Акции

Кто обыгрывает рынок? Секреты инвесторов

Кто обыгрывает рынок? Секреты инвесторов

В последние годы модной стала идея о том, что никому не под силу обыграть рынок – ни фонду, ни частным инвесторам. Именно поэтому пассивным фондам массово стали передаваться активы в управление. Многие, кто видел хотя бы толику истины в гипотезе эффективного рынка, изменили свои взгляды: «Лучше покупайте паи ETF, они уберегут от непредсказуемости рынка». Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.
 
Многие считают, что инвестирование, основанное на анализе компаний и отраслей, которые они представляют – бессмысленно и тратить на него деньги и время не стоит. И аргументы в лице тех, кому удалось добиться успеха, не работают, так как эти люди считают, что этим инвесторам просто улыбнулась пресловутая удача и ничего более. Однако эта точка зрения является ошибочной и может сыграть злую шутку. Многочисленные исследования позволяют сделать вывод о том, что некоторые инвесторы получают более высокие по доходности результаты, чем индекс
Читать дальше →

Психологические ловушки в инвестициях

Психологические ловушки в инвестициях
 
Людям свойственно тешить себя иллюзиями, лишенными объективных оснований. Они ориентируются на чудо и удачу, запуская иррациональные мотивы деятельности. Такой подход в вопросах инвестиций может спровоцировать серьезные финансовые потери. Однажды обжегшись на финансовых инструментах, многие начинают испытывать неприязнь к фондовому рынку, возвращаясь к привычным банковским вкладам и недвижимости.
 
Каждый новичок всегда имеет шанс на успех, ведь никто не отменял фактора везения. Отдельным счастливчикам удача улыбается многократно, формируя искаженное представление, что трейдинг очень прост и легко доступен. В результате начинающего инвестора настигает порыв самоуверенности, который обычно до добра не доводит. Только попытка взглянуть на себя со стороны, абстрагируясь от субъективных факторов, позволит принимать рациональные решения. 
 
Большая самоуверенность порождает иллюзию контроля. Новичку мира трейдинга, заключающему множество сделок,
Читать дальше →

Куда вложить миллион рублей?

Куда вложить миллион рублей?
 
Затянувшийся финансовый кризис заставил забыть многих россиян о собственных накоплениях. Девальвация рубля, случившаяся осенью 2014 года, всерьез активизировала потребительский спрос. Отложенные до лучших времен деньги стали тратиться на машины, мебель, электронику и бытовую технику. Однако были и те, кто не поддался всеобщей истерии и решил сохранить сбережения. Кому то повезло еще больше – они получили наследство или продали лишние активы. Теперь эти люди столкнулись с проблемой сохранения капиталов. 
 
Представим, что в кармане (под подушкой) у гражданина миллион рублей. Как ими можно распорядиться, куда инвестировать миллион, чтобы не только сберечь свои деньги, но даже приумножить состояние? Для этого существует несколько проверенных способов.
 
Покупка ценных бумаг.
 
Этот способ крайне популярен в Западных странах, но среди россиян не очень востребован. Во многом это объясняется недостатком финансовых знаний,
Читать дальше →

Телеграм бот для управляющих


Телеграм бот для управляющих
Всем привет!


Похоже, последние скандалы вокруг месенджера телеграм только добавили популярности у пользователей в России. 

t.me/stock_news_bot

Хочу предстаивить своего бота для управляющих Новости акций  ( stock_news_bot в телеграм ). Представляет из себя агрегатор новостей и аналог журнала трейдера.



Телеграм бот для управляющих


Очень хотел бы услышать комментарии/жалобы/предложения.

Всем спасибо,
Вачаган


 


«Основной инстинкт» биржи и как на нём зарабатывать.

Эпиграф:


«Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его».


Джордж Сорос.


Аксиомы:


(1) Основная функция биржи, её цель существования — это поиск цены.


(2) Основное состояние биржи, её странный аттрактор — это равновесие.


(3) Основной инструмент биржи, её способ прийти к равновесию — это волатильность.


Теоремы:


{1} При прочих равных за трендом (повышением волатильности) следует стремление к флэту (снижение волатильности).


Док-во: Согласно аксиомам (1) и (3) волатильность возрастает в результате поиска цены, согласно аксиоме (2) цена стремится к равновесию, что и есть снижение волатильности.


{2} Основной ресурс тренда — это маржинальные спекуляции и вынужденные закрытия позиций.


Док-во: Маржинальные позиции (использование заёмного капитала) — это нарушение равновесия, когда участник торгов бёрет больше, чем он может обеспечить


Читать дальше →

Компании из индекса SP500 с самой большой дивдоходностью

Кому интересно — компании, платящие самые большие дивиденды, из числа входящих в индекс SP500.
Для составления Growth/защитного портфеля.

Компании из индекса SP500, с самой большой дивдоходностью

Мой портфель на ММВБ

Добрый день всем!
Планирую завести блог на h2t
С мая начал собирать портфель акций на ММВБ.

Первой моей покупкой были акции АФК Система  — быстрой развязки с иском от Роснефти не жду.
Буду и дальше покупать по мере снижения стоимости акций.
В основном покупки связанны с тем, что решение по суду еще не принято, а акции уже сильно подешевели.
Появилась возможность купить хороший актив, хоть и с большим потенциальным риском, но по хорошей цене. 

Второй покупкой стали акции Мечел ап  — Мечел покупал на ожиданиях выплаты дивидендов, но потом почему-то подумал:
"А вдруг Мечел действительно сможет закрыть долг?
Вот теперь эта мысль не дает мне покоя.
Подожду какое-то время, посмотрю какая отчетность будет выходить по компании.

Текущее состояние портфеля:

Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ

Всем роста стоимости активов!
Читать дальше →

Бесплатный семинар "Как работать на американском рынке через Interactive Brokers"

UPD: Регистрация закрыта. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, приходите к нам на страницу в FB завтра в 19:00 — устроим live-трансляцию! 
 
16 марта в 19:00 в коворкинге “Trading Station” ждем всех, кто желает прокачать свои знания в трейдинге на американском рынке. 
 
Ведущий семинара — Георгий Вербицкий, независимый трейдер, основатель ресурса h2t.ru, основатель компании H2T.Консалтинг

Бесплатный семинар Как работать на американском рынке через Interactive Brokers 


Вы узнаете: 
  1. Как работает американский рынок: завод/вывод денег, налоговые и организационные вопросы.
  2. Отличия американского рынка от российского.

  3. Какие существуют площадки и инструменты.
  4. Специфику терминала TWS, мобильного и веб-терминала.
  5. Как происходит работа через IB с различными инструментами: фьючерсы, акции, опционы.

Семинар пройдет в режиме живой беседы, где все участники смогут задать вопросы и поделиться своими мыслями. 
Будет интересно! Ждем!
Количество мест
Читать дальше →

Нет времени ждать, покупаем китайские акции

Больше нет времени ждать, пора действовать. Если будем медлить, то можем пропустить рост на сотни процентов.


Процесс пошел, цена двигается в нужную сторону. И если вы еще не в деле, то сейчас самое время. Рост действительно может быть очень стремительным.


Мы наблюдаем редкую ситуацию, когда и долгосрочная, и краткосрочная истории обе указывают на интересные возможности. И сегодня мы добавляем еще одну рекомендацию по Китаю. Она содержит именно те акции, которыми мы хотим владеть во время следующего бума.


Позвольте, я объясню подробнее. И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе Поднебесная становится все более интересной для инвестирования. Это потенциал роста на сотни процентов, от которого невозможно отказаться. 


Вот что происходит:


  1. В краткосрочном периоде, китайские акции быстро растут. И никто в них не инвестирует (что мне очень нравится). Тем временем мы наблюдаем мощный восходящий тренд. С начала 2017 года китайский рынок опередил все прочие

Читать дальше →

Мы - мастера риска

Мы - мастера риска     ММВБ сливают, флагман слива — энергетика — бывший флагман роста. Именно в такие моменты понимаешь, что ты не просто трейдер-спекулянт, а выполняешь важнейшую функцию — приводишь рынок в эффективное состояние. Пока все продают я покупаю: постепенно по частям, разделяя объем, и широко диверсифицируя акции: ФСК, МРСК волга, Русгидро, Протек, Башнефть преф, ММК. Главное не поддаваться всеобщей паники: компании не банкроты, более того они прибыльны, платят хорошие дивиденды, превышающие банковский депозит, большинство из них или крепко заняли рыночную нишу или пользуются поддержкой государства. Поэтому, если вы чего-то стоите как трейдер, то всё, что вы стоите вложите в эту распродажу.

Ведь мы «Мастера риска»!
www.youtube.com/watch?v=rLiPoJE9wZw


Читать дальше →

Повышение ключевой ставки ФРС. Влияние на рынки.

     Федеральная резервная система, как ожидалось в декабре 2016, повысила ключевую ставку на 25 б.п. Регулятор увеличил прогноз по числу повышений ставки в 2017 году. Такие новости являются ключевыми для рынков, ведь не секрет, что только именно изменение ключевых параметров  кредитно — денежной политики способно изменить глобальные тренды. Трейдеры правда все это видят на графиках.
    Так, в марте 2009 года, когда рынок акций как американский и отечественный уже нарисовали формации разворота и мы уже покупали риск, вышла новость о смягчении кредитно — денежной политики ( выкуп токсичных активов). Дешевые свободные деньги хлынули на рынок, что привело к началу нового цикла роста,  который длится уже 7 лет.


Что происходит на рынке  при повышение учетной ставки?


   Удорожание стоимости денег приводит к замедлению темпов кредитования и сдувания плечей. Но разве может повышение ставки всего лишь на 0,25 б. п привести к резкой продаже акций? Безусловно нет.

Читать дальше →

Газпром закрыл свой майский гэп.

Вчера 12 декабря акции Газпрома закрыли майский гэп, образованный на новостях о том что Газпром не будет выплачивать дивиденды за 2015 год из расчета 50% чистой прибыли, а оставит выплаты на прежнем уровне в 25% от прибыли. О вероятностном закрытии этого гэпа мы писали в предыдущей статье.  Статистика по-прежнему подтверждает, что Газпром закрывает свои гэпы и может стать своеобразной стратегией для инвесторов.
Газпром закрыл свой майский гэп.

ФРС остановит Трампоралли.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке».

В программе рассказано об основных событиях на финансовых рынках прошлой недели и что повлияло на мнение участников.



Структуру модельного портфеля и открытые позиции на сегодня можно посмотреть на сайте Торгуем на Америке. http://tradeinusa.ru/modelnyj-portfel/


По поводу сделки по продаже пакета "Роснефти"

По поводу сделки по продаже пакета Роснефти

Вот такое мнение от одного моего френда в фейсбуке:
 

1. Роснефть размещает 10-летние облигации под 10,1% годовых на 600 млрд. рублей
2. Все облигации выкупает за счет прямой эмиссии ЦБ РФ
3. Из привлеченных средств Роснефть одалживает российским банкам до $7,4млрд.
4. Российские банки вкладывают их в консорциум, организованный итальянским банком «Интеза»
5. Glencore платит лишь €300 млн, Катар — €2,5 млрд.
Т.е. внешне одни иностранцы — Катар, Glencore, Интеза.
А на деле большая часть сделки оплачена ЦБ РФ.
Вся сделка по сути выглядит так: ЦБ РФ прокредитовал Катар, что бы он (доложив своих денег) купил пакет акций госкомпании Роснефть.


Похоже, сами у себя купили. А если так, то какая это к черту приватизация? Это разгон инфляции и перекладывание денег из одного кармана в другой.
Что думаете?

Исходная статья : http://www.rbc.ru/economics/10/12/2016/584c58e89a7947ec70b5e46f


Читать дальше →