Итоги

Дорогой доллар – не помеха, а стимул развиваться

Вот и подошел к концу сезон квартальной отчетности компаний. В последнем квартале не все организации оправдали наши ожидания. Некоторые из них значительно отличались от предположений инвесторов, за что были щедро вознаграждены стремительным ростом акций. А их владельцы тем временем каждый день двигали рейтинг самых богатых людей планеты. Другим «повезло» меньше и вместо получения лавровых венков придется оправдываться перед инвесторами за низкорентабельные решения.


Но, в чем же заключается это «везение»? Конечно, основной насущной проблемой для компаний является «дорогой» доллар. Действительно ли это так? Приступим к развенчанию этого мифа.


Контраргумент. Доллар считается дорогим не только для компаний, которые потерпели в 4-м квартале 2015 года фиаско, но и для тех, кто сумел не «ударить в грязь лицом». Все в равных условиях, только кто-то менее приспособлен к колебаниям международного рынка.


Единственной поправкой может быть


Читать дальше →

Итоги октября 2014

За октябрь 2014 г. увеличил счет на 135,1%.

Повезло)))

Основную часть денег сделал 30.10.2014, за основную и вечернюю сессию увеличил счет примерно на 47%. 
Таких денег в % и в рублях за 1 торговый день я не зарабатывал никогда.
Сейчас главное, чтобы деньги не снесли голову)))
Денег таких на счету никогда не было.

Я на ЛЧИ 2014
http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=20309

График:
Безымянный



Мой жж:
http://trader-journal.livejournal.com/

Мой трейдерский жизнь





Сигарный дым, гламур и виски,
Тельца бессмысленного свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
 
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Феррари, яхта у причала,
Звон денег, девушки, грааль.


MEGAтрейдер,
Декабрь 2013


Реал-тайм: итог за апрель 2013г

Всем привет!


Подведу и я свой итог за апрель 2013г.


Я работаю по стратегии, основой которой является курс Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» (прошел в январе-феврале 2013г). Где-то до середины апреля я осмысливал пройденный материал, формировал под себя свою стратегию, и 18 апреля я начал торговать.


Каждый день, перед началом торгов, я делаю стратегический анализ и определяю для себя направления работы по торгуемым инструментам, своими выводами я делюсь на сайте h2t.ru.


Увы и ах...., но за апрель я не провел ни одной сделки — не было ситуаций для входа по моей стратегии. Я пока не знаю, хорошо это или плохо, посмотрю что покажут следующие месяца. Как говорит один из успешных трейдеров России: быть вне позиции — это тоже позиция.


Результат за месяц: 0%


Результат за год: 0


Читать дальше →

Встреча H2T.club 18/01/2013

Первая часть про рынок, вторая по планирование, третья — беседа с Александром Потавиным 


Читать дальше →

Итоги недели 23-27 июля 2012

Итоги недели: На этой неделе ЦБР предложил рынку максимальный лимит — 1,970 трлн. (против 1,590 трлн. неделей ранее). При этом привлечение было не намного больше — 1,356 трлн. (неделю/2 недели назад 1,248 и 1,3330 трлн. соответственно). В этом году, начиная с весны ЦБР начал активно поддерживать рынок деньгами (что является следствием текущей политики ЦБР — инфляционного таргетирования) — видимо предложение денег будет только расти. А значит банки начнут более активно перераспределять средства — на коррсчета, на междилерское РЕПО, на МБК, оживятся покупки на РФР (акции и облигации). Пока основной фактор, который может сдерживать это «перераспределение» — возможный «кризис доверия» (который будет частным случаем дефицита ликвидности). Так вот, если банки не будут закрывать лимиты друг на друга, и если ЦБР продолжит вливания (а он должен будет продолжать) => рост на фондовом рынке весьма ожидаем. В начале недели я публиковал пост, где описывал текущую ситуацию по РЕПО — обороты
Читать дальше →

Под знаком дефицита (итоги недели)

Неделя прошла «под знаком» дефицита ликвидности на овернайт. Аукцион по годовому РЕПО проходил в понедельник — ЦБР предложил 500 млрд., а банки привлекли всего 804 миллиона. (0,8 млрд.). Уже во вторник банки забрали практически все лимиты (1,470 трлн.) — рынок привлек рекордную сумму — 1,330 трлн. (овернайт+недельное РЕПО). В среду ЦБР «зажал» и предложил 120 млрд. — что обусловлено тем, что в среду банкам поступают деньги которые они привлекли на недельном аукционе РЕПО (во вторник). Дефицит ликвидности не был «критичным» — 57,076 млрд. Отсечение — 5,3%; средний взвес по ставке — 5,3827%. В четверг ЦБР предложил уже на 50 млрд. больше — 170. Но рынку требовалось гораздо больше — общий дефицит составил 98,819 млрд. Соответственно, Выросла ставка отсечения — 5,31% и ср.взвес — 5,3963% на 1-м аукционе; на втором — где исполнено было 8,294 млрд. при спросе в 31,071 — отсечение
Читать дальше →

Ликвидность 13-15.06.12

Хотя неделя и выдалась «короткой», спокойной ее сложно назвать. За достаточно продолжительное время — каждый день «ознаменовался» дефицитом денег на аукционе РЕПО ЦБР: 13 июня — 2,244 млрд. 14 июня — 26,16 млрд. 15 июня — 108,741 млрд. (что уже «ощутимо») В свопах, после вчерашнего «всплеска» активности, намечается некоторая передышка — однако нервозность в самом безопасном инструменте управления ликвидностью передалась на более рисковые РЕПО. Там ставки подросли к 6,7%. Непокрытый кредит МБК стоит дорого — 6,75-7%. При этом, судя по ставкам привлечения на первом аукционе — после 2-го «рейса» можно было провести кэрри-трейд: Привлечение денег у ЦБР по 5,3-5,5% => размещение на МБК по 6,5-6,75%. Также, судя по росту ставок по РЕПО (они видимо решили «догнать МБК») инвесткомпании готовы «по-соперничать за деньги» — клиенты видимо начинают открывать лонги. Доллар пока продолжает подрастать (высокие долларовые свопы показывают интерес к валюте).
Читать дальше →