Фиксация прибыли

В этой статье я покажу метод, который поможет вам определить, как закрывать сделки на бирже.


В дискреционном трейдинге крайне важно уметь фиксировать не только убытки, но и прибыль. Т.к. не редки случаи, когда сделка, приносящая до этого прибыль, из-за неправильного управления позицией становится убыточной, т.к. трейдер не знал, где фиксировать прибыль. Получается такой абсурд  - получаем бумажную прибыль, которая потом исчезает, а то и вовсе превращается в убыток. Это называется пересиживание в позиции.


Чтобы этого не случилось, существует один очень хороший способ закрытия сделок на бирже.


Суть этого метода проста — закрывать сделки частями, и забирать прибыль ПО ХОДУ движения. И, делать это можно в точках пробоя предыдущих локальных максимумов (в случае нахождения в покупке), или в точках пробоя предыдущих локальных минимумов (в случае нахождения в продаже).


Проиллюстрирую на примере:
Фиксация приыли
Пояснение


1. Вход в сделку;


2. Фиксация части от объема позиции на пробое


Читать дальше →

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.

     Сегодня я поговорю о таких моментах, когда трейдер, глядя на график видит такую ситуацию на рынке, которая навязывает ему комфортное и «очевидное» состояние последующих действий. Т.е. это те моменты, про которые принято говорить: «О, верняк!».  Трейдер, видя такую ситуацию, становится заложником своих ожиданий, особенно если это подкреплено чтением книг по техническому анализу. Ведь в них так и говорили, что в таком случае надо делать. Но одно дело книги, а другое дело реальный рынок и трейдер, на едине со своими эмоциями.
  


     Для иллюстрации ситуации визуального комфорта приведу пример.

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.


     На рисунке видно нисходящее движение и разворачивающаяся MACD гистограмма. Если трейдер зашортил рынок до этого, он будет ожидать падения, и причем каждый будет в своих ожиданиях видеть безудержное падение. Никому не хочется видеть рынок вялым. Отсутствие терпения это еще один бич трейдера. Разумеется
Читать дальше →

И все же лонг?

 Ранее был идентифицирован пробой восходящего клина вниз на дневном таймфрейме S&P. (http://madeyourtrade.ru/2013/10/09/tekhnicheskaya-kartina-sp-neuzheli-padenie/)
 
     И все же цена вернулась в диапазон клина обратно. Соответственно опять ситуация складывается в пользу покупок.
 
Цель — верхняя граница фигуры.

И все же лонг?


Профитов.



madeyourtrade.ru 

Технический анализ ЕВРО. Вниз или продолжение роста?

Технический анализ ЕВРО. Вниз или продолжение роста?

Интересная ситуация с точки зрения технического анализа складывается на дневном таймфрейме валютной пары EUR/USD.

Был пробит вверх восходящий клин. После чего цена пошла на ретест сверху пробитой линии клина, отскочила от нее и нарисовала разворотную фигуру  -«неудавшийся размах» (на рис. -1), указав тем самым цели (на рис. — 3), но уже внизу, внутри диапазона клина. Что может нам говорить о том, что пробой клина вверх был ложным, поскольку в приоритете теперь стоит отработка «неудавшегося размаха». А так же будет необходимо расширить диапазон клина (на рис. — 2) в соответствии с правилами работы по фигурам, чтобыубрать субъективность в построении 


Так же значение падению придает медвежья дивергенция (на рис. — 4)

Технический анализ ЕВРО. Вниз или продолжение роста?


В любом случае интересно, реализуется ли этот сценарий.

Профитов.

madeyourtrade.ru </span


Читать дальше →

Техническая картина S&P. Неужели падение?

Техническая картина S&amp;P. Неужели падение?

   
 На дневном графике S&P хорошо проглядывается пробитый "восходящий клин". Цель 3 — это цель по фигуре. Если же цена вернется назад в диапазон фигуры, то пробой будет ложным и можно вновь думать о лонгах. Но так же рост сдерживает медвежья дивергенция. 


Техническая картина S&amp;P. Неужели падение?

Посмотрим, реализуется или нет.

Профитов.

madeyourtrade.ru 

Угрожающая техническая картина индекса банков США

омментарии излишни. 

   Вырисовывается красивая фигура - «голова и плечи», пробой по которой уже состоялся. 

Интересно посмотреть реализуется или нет. 

Понаблюдаем :) 

Угрожающая техническая картина индекса банков США


   А что Вы ожидаете от рынкав целом? Какие стратегические взгляды? 

Давайте обсудим?


Профитов.


madeyourtrade.ru


Интуитивный трейдинг. Давать или не давать прибыли течь?

Рассмотрим ситуацию когда позиция открыта и прибыль щедро наполняет депозит :)

Интуитивный трейдинг. Давать или не давать прибыли течь?

Эмоционально безусловно это давит. Хочется и по-больше и чтобы так было всегда.  Тут тебе и жадность, и страх, всё сплетается воедино :) 
К слову сказать, это порождает еще одну опасную психологическую ловушку в трейдинге — «Привыкание к рынку»

Так вот, как же грамотно повести себя в этой ситуации интуитивному трейдеру, чтобы не потерять нажитый непосильным трудом профит?

Важно помнить одно — никто не знает куда пойдет рынок. 

По этой причине отката/разворота можно ожидать в любой момент. 


Но прибыль у нас уже имеется. Почему же мы должны ее терять? 

Так же надо помнить, что на рынке в 80% случаев преобладает флэт.

Где гарантии, что мы сейчас в нем не находимся? Кто знает?  - Никто.

Поэтому спокойно фиксим позиции частями ПОходу движения. 

Да, мы в какой-то степени сократили прибыль. Но и не вышли полностью из рынка, что дает прибыли продолжать
Читать дальше →

Мои правила работы по дивергенциям (Эпизод II). Продолжаю палить грааль :)

Мои правила работы по дивергенциям (Эпизод II). Продолжаю палить грааль :)

Продолжу демонстрировать секретное оружие для распознавания разворотов рынка :) 

Читать дальше →

Убираем субъективность. Системность построения фигур технического анализа.

Убираем субъективность. Системность построения фигур технического анализа.

     Не для кого не секрет, что технический анализ у каждого свой. И дай разным людям одинаковый график — каждый увидит свое, и каждый по своему будет прав. Но встречаются разногласия в своих же взглядах и у самого, отдельно взятого трейдера, в рамках использования технического анализа. 

     Все строят фигуры по разному, кто-то рисует на глаз, приблизительно, не обращая внимания на точность построения, кто-то строит по закрытию, а кто-то по хай/лоу свечей/баров. Но, в любом случае, необходимо приводить все к системности, в том числе и системности построения. Строишь по хай/лоу, так и не надо мешать с другим вариантом. Иначе одно другому будет противоречить, а это не к чему.

Покажу на примере: 


Вот человек показывает фигуры технического анализа

Убираем субъективность. Системность построения фигур технического анализа. 

     Кто вот из других трейдеров заметит все эти треугольники сразу, ну разве что кроме самого верхнего? Думаю, что мало кто согласиться с разметкой автора. 

   
Читать дальше →

Правила работы в треугольнике. Готовим вкусные треугольники правильно :)

Правила работы в треугольнике. Готовим вкусные треугольники правильно :)


В этой статье будем учиться правильно готовить и аппетитно поглощать треугольники!

Всем известно, что кулинария технический анализ довольно субъективная вещь. И, чтобы привести это к более-менее строгому виду я покажу свои правила работы на примере треугольника.

Надеваем фартук. Начнем :)


Читать дальше →

Распознавание разворотов рынка. Как комфортно залезть в уезжающий паровоз, и спрыгивая не сломать ноги?

Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию.


Допустим имеем следующую ситуацию на рынке:


Распознавание разворотов рынка. Как комфортно залезть в уезжающий паровоз, и спрыгивая не сломать ноги?


 


Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:


Распознавание разворотов рынка. Как комфортно залезть в уезжающий паровоз, и спрыгивая не сломать ноги? 2


 


Видно как наша позиция самоупрочняется:


пробивается сопротивление
— цена ускоряет движение
— осциллятор выходит в зону перекупленности, что говорит нам о нарастающей трендовости на рынке


Смотрим на развитие событий дальше:


Распознавание разворотов рынка. Как комфортно залезть в уезжающий паровоз, и спрыгивая не сломать ноги? 3


 


Получаем:


— первую импульсную свечу вниз
— осциллятор выходит из зоны перекупленности


Что обычно в такой ситуации возникает у интуитивного трейдера в голове?


Варианты:


— надо скорее закрывать позицию, а может быть и вовсе сделать реверс и шортануть
— осциллятор выходит из зоны перекупленности, значит скорее всего это флэт и цена пойдет дальше на отработку минимумов.
— подожду еще, может цена вернется на верх и продолжит рост


Все варианты не беспочвенны и конечно же имеют право на жизнь.


Но как лучше поступить в данной


Читать дальше →

Ищем точку входа с помощью фрактальности таймфреймов.

В этом посте я поделюсь на примере способом поиска точки входа, используя фрактальность времени.


Рассмотрим месячный график Сбербанка.


Для примера возьмем образовавшийся разворотный паттерн.


Сбербанк. Месяц

Сбербанк. Месяц



 Чтобы паттерн считался реализованным, необходим пробой максимума внутренней свечи.


Реализацию внутренних/внешних свечей лучше смотреть внутри этих свечей. Для этого спустимся на таймфрейм ниже — недельный.


 


Сбербанк. Неделя

Сбербанк. Неделя



 На недельном видно, что есть зачатки на формирование разворотной фигуры «неудавшися размах«. + индикаторы показывают разворот.


Чтобы наиболее выгодно войти в сделку, и, желательно не в конце импульса, а поучаствовать в нём, перейдем на более низкий таймфрейм — дневной.


 


Сбербанк. День

Сбербанк. День.



 На дневном графике уже четко видно фигуру. Входить в лонг можно на свече, где MACD гистограмма разворачивается и начинает рост от нулевого значения. При этом мы имеем наиболее выгодное соотношение


Читать дальше →

К развороту по RIU3 вроде бы все готово :)



Недельный таймфрейм.

1. предположительно формируется нисходящий трейгольник
2. MACD развернулась на падение

Дневной таймфрейм.

1. цена у нижней границы нисходящего треугольника
2. пробита вниз ЕМА(20)
3. MACD развернулась на падение

Часовой таймфрейм

1.  устойчивая нисходящая тенденция
2. MACD у нулевых значений разворачивается на падение
3. рынок торгуется ниже ЕМА(70)

5мин таймфрейм

1. падение на объемах с утра
2. выкуп импульса на продажу
3. импульс на покупку на объемах с последующим сползанием и перекрытием импульса.

Вердикт: Работаем от продаж с плотными стопами.


Профитов.
<br style=«font-family: Verdana, sans-serif;» /
Читать дальше →

Интуитивный трейдинг. Жадность.

Интуитивный трейдинг обязательно связан с эмоциональными переживаниями.  Сегодня речь пойдет о таком явлении как жадность.

Интуитивный трейдинг. Жадность.

Жадность заставляет лезть в тильт.

Жадность заставляет пересиживать позиции, а то и еще в минус уходить после пересиженного :) 

Жадность, именно жадность, а не отсутствие терпения, заставлет лезть в рынок не дождавшись сигнала.  

Жадность заставляет забирать деньги сразу, а при продолжении движения лезть в рынок на самых максимумах и терять, что заработали до этого.

Жадность, жадность, жадность... 

Так как же ее преодалеть? Как избавиться от жадности? 

Очевидный ответ: 

Нужно рассмотреть все моменты, когда эта жадность приводит к отрицательным результатам. Понять, что вот если бы я здесь не по-жадничал, получилось бы вот так или так (либо небольшой убыток вместо гигантского, либо вовремя взятая прибыль, а не потерянная в результате пересиживания) Есстественно личше всего такие проблемы решает автоматизация торговли.
Читать дальше →

Первое, с чем сталкивается новичок, когда начинает изучать трейдинг.

Начало.
 

     Первое, с чем сталкивается новичок, желающий зарабатывать на бирже — океан информации по предмету. И, поскольку он еще ничего не знает о рынке, не имеет своей точки зрения, то весь этот океан, со своими плюсами и минусами обрушивается на него. И встает вопрос, как отделить зерна от плевел, если еще нет своего опыта, и ты просто понятия не имеешь, что принесет пользу в будущем, а что нет?
 


Происходит все по следующей схеме.
 


     Человек узнает из каких-то источников о том, что можно улучшить свое финансовое положения, торгуя на бирже.  Углубляется в изучение этого вопроса, черпая информацию из разных источников. И именно здесь происходит тот переломный момент, который может повлиять на время и эффективность усваивание и использование знаний на практике.
 


     Не стоит забывать, что в наше время деньги зарабатываются на всём, что можно только придумать. И финансовый бизнес не исключение.


Читать дальше →