avatar
Дописал основной текст.

Последний раз редактировалось
avatar
Эта тема тоже давно изучена и есть совершенно убудительные рассчеты. Большой стоп выбивается реже, но общий убыток при этом вырастает.
avatar
Когда я писал про Газпром и Сбербанк, я имел ввиду, что имеет смысл переносить большую часть сделок на отдельные инструменты RI… Потому, что остальная мелочевка из индекса ПОРТИТ движение фьючерса.
avatar
Стопы здесь совсем не причем :) Как раз таки сейчас рынок дает возможность ставить минимальные стопы.


… А исходя из того, что цели стали меньше, то ваш совсем увеличивать стопы совсем не учитывает требования рискменеджмента.
Последний раз редактировалось
avatar
Не знаю, есть ли смысл добавлять графики?
avatar
Какова роль, заинтересованность и доля государства в проектах Ренессанс-капитала в России?
avatar
Нет. Мне даже рисование на бумажке не поможет :)
avatar
Честно говоря, не очень понимаю почему Вербицкий перекинул этот пост в раздел «акции США». Его нужно в раздел «не делайте так никогда». Отличный пример. Тоже ставлю +1 :)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы можете сами попробовать. Откройти два независимых счета, и открывайте сделки  в разные стороны. Потом закрывайте убыточную сделку и добавляйте прибыльную :)
avatar
Знаете, французская Академия наук уже больше 100 лет не принмает к рассмотрению проекты вечного двигателя… Даже не рассматривает.

А в нашем бизнесе нет смысла рассматривать «систему» где нет понятия «риск». Я уже не говорю о стоп-лоссе. Вы просто не учитываете этот понятие :) У вас просто отсутствует «блок» риск-менеджмента.

А ответ на ваш вопрос такой: Вы исходите из убеждения, что любую акцию можно будет продать дороже, чем вы ее купили :) Трейдер не может рассматривать такое утверждение всерьез :)
Последний раз редактировалось
avatar
Но в этом стиле есть 2-3 момента, которые делает его совершенно не интересным… :) Вы наверняка все это сами знаете.

Вы ведь понимаете, что вам пока везет… Это метод не эффективный. И обсуждать его с Трейдерами совершенно нет никакого смысла.

P.S.Надеюсь вы понимаете, что я вас не критикую и тем более не «тролю»… Тема настолько понятная, что даже доводы приводить нет необходимости.
Последний раз редактировалось
avatar
Конечно. Я даже больше скажу: это стиль Баффета…

Сидит старичок-миллионер, читает газетку. Когда появляется большая статья на развороте, о том, что на рынке крах, он берет свою палочку и ковыляет к своему кадилаку… едет на биржу и скупает все, что упало. Потом садится в свое кресло и ждет следующего кризиса.

… Ну, а в промежутке конечно продает то, что сильно выросло.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, а что это меняет?… Если рынок не пойдет вверх, вы станете долгосрочным инвестором.

И вообще, этот стиль можно назвать в полном смысле слова «инвестированием».
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, простая же логика. Усреднение позиции. Как еще можно играть без графика? :)

По мере прибыльности — выход частями, в случае убытка — усреднение позиции. Многие так пытаются обыграть казино… У многих получается, если хватит денег.

Последний раз редактировалось
avatar
Да. Это я все понимаю. Но максимальное количество «людей, вовлеченных в игру» к концу обращения контракта. И что? Тренд может двигаться и на малых объемах.

Это может быть важно на инструменте с маленькой ликвидностью…
Последний раз редактировалось
avatar
А поделитесь, господа! Зачем вам открытый интерес? Он повышается по мере истечения контракта. Это все равно, что смотреть в календарь :)
avatar
Ну, разумеется есть :)
avatar
Т.е. вы хотите данные по всему рынку, или по определенному инструменту?
avatar
Да. И главное быстрое движение… Правда развернуться может в любой момент.
avatar
… или коррекция?