Завтра на биржах США выходной

Это для тех, кто так же, как и я, воздерживается от торговли в такие дни. В США завтра люди благодарят бога за благополучие и материальное благосостояние. От себя добавлю, что это хорошая привычка.


Календарь на уходящий год здесь — http://www.h2t.ru/blog/exchanges/1025.html


Обращение к комьюнити - или почему мы пишем так мало своих собственных мыслей?

Добрый день, друзья!


Мы бы хотелось высказать свое мнение по поводу контентного наполнения сайта.  Я думаю, нам всем было бы интересно видеть топики про реальную торговлю, а не копипаст различных абстрактных новостей, которые можно прочитать на любом сайте, посвященном макроэкономике и новостям. Ведь правда же? 


Но почему-то я практически не вижу на сайте конкретной торговли конкретных участников. У нас есть для этого все возможности: блог «результаты», блог «сделки в реальном времени», и персональный блог, в конце концов, туда можно писать в любом формате. Не хотите выкладывать результаты, выкладывайте просто описание сделок. Не хотите выкладывать описания сделок, выкладывайте ваше — именно ваше — аргументированное видение рынка.


Наш сайт отличается от других именно тем, что здесь люди реально торгуют. Да, ошибаются, да, бывает и минусят. Но это не какой-то абстрактный аналитический ресурс, которых сейчас сотни, здесь собрались люди, которые реально торгуют, в отличии от


Читать дальше →

Интервью бывшего опционного трейдера Sberbank CIB

http://fomag.ru/interviews/Odin+iz+samyh+molodyh+rukovoditelej/


— В чем идея Вашего подхода к принятию решений на рынке?


— Основная идея всех этих подходов довольно проста: найти что‑то, что опережает цену чего‑то, чем ты торгуешь. Я утверждаю, что актив, в котором заложен максимальный leverage, реагирует на информацию на рынке, как правило, быстрее, чем прочие активы. Также объем positive carry позиций, открытых на рынке в настоящий момент, взятых через опционы на суперликвидных активах, довольно точно отражает текущую картину событий. Если мы перейдем к оценке скорости изменений этих позиций, то сможем довольно точно определить потенциальные изменения настроений. Если просмотреть все это на длительном периоде, то можно найти некие общие паттерны с подтверждениями, отменами и прочими нюансами, которые могут помочь определить состояние risk-on или risk-off периодов на широких риск-активах. Надеюсь, что никто ничего не поймет (смеется). 


Сидит дома в кабинете с
Читать дальше →

Торговля в понедельник

Одна сделка по РИ закрылась в безубыток, одна в минус. По SI сделка еще висит.


Что тут ниже изображено? 4 входа в шорт по 1/2 стандартного контр-трендового объема. Далее выход в 2 стандартных объема, то есть закрытие. 


Далее опять вход в шорт 1 КТ объемом. Закрытие 1/2 по стопу.



Читать дальше →

Торговля акциям на NYSE, статус

Для тех, кому интересно, как у меня дела на NYSE, ответ простой — никак. Торгую только две акции —  FB (фейсбук) и AAPL (Apple), очень вяло — трачу от получаса до часа в день, а в большинстве дней вообще минут десять. Тем не менее, сейчас нахожусь на 13-м месте, как видно из картинки. Дальше 20-го все в минусах)



Как видно, простейший постулат подтверждается — чем меньше торгуешь, тем лучше результат. Обычно я просто делаю одну положительную сделку в день, чтобы не просесть по количеству дней. Сейчас в принципе это уже почти не актуально — у меня есть 11 дней из требуемый 12-ти плюсовых.


Теперь у меня следующая развилка — либо у меня будет классный день, когда я заработаю +450 баксов, и выйду в финал. Либо, что скорее всего, такого дня не случится, и я просто останусь в 20-ке. Независимо от этих двух вариантов, история с challenge для меня завершена — я получил, что хотел, а именно понимание, как торгуются акции США. Выводы напишу в завершающем посте


Читать дальше →

Завершение недели

Открытые позиции в четверг.


RI (две части стандартного контр-тренд объема)



SI (две части по 1/2 стандартного контр-тренд объема)



Закрыл в пятницу.



Читать дальше →

Эпичный пост Феникса про его участие в рекламе ЛЧИ 2013

Не могу не упомянуть.


http://fenix-fx.livejournal.com/390685.html


Ну что здесь скажешь… В принципе, как только консервативная гос. структура ММВБ поглотила бодрую и клиентоориентированную РТС, то, что будет как-то примерно так, уже на тот момент было понятно. Но какие-то надежды всегда остаются. Остаются они и сейчас.


Сегодня на открытом занятии

… поговорим о том, почему изменился рынок, почему большинство известных трейдеров на текущем ЛЧИ как минимум не зарабатывают (за редкими исключениями), и как вообще торговать на таком рынке.


http://www.h2t.ru/page/academy/courses/ot-free/


update: всем, кто был, спасибо!


Продолжение сегодняшнего дня


Наиболее вероятный сценарий по текущей картинке — продолжение роста на протяжении дня. Соответственно, стою вверх. 144 — сильный уровень, я про него говорил позавчера на брифинге. Пока что сохраняются шансы, что день может быть ударным, на закрытии слабых шортов.


Сделка по РИ


+690 пунктов


Думаю, раз уж я не успеваю выкладывать сделки более менее приближенно к реал-тайму, буду выкладывать пост-фактум в «курилке» для тех, кому интересно. Вы, кстати, можете в разделе "блоги" подписаться на блог «курилка» и все получать сразу на почту.