avatar
Тоже думаю над этим вопросом. Есть хорошая теория о портфеле из рискового и безрискового (условно) активов. Безрисковая часть — облигации, а рискованная часть в самом простом случае индекс. Это может быть даже пай или ETF. Управление сводится к тому, что инвестор должен задаться соотношением долей рискового и безрискового. Обычно отталкиваются от возраста. Возьмем например 30/70. Дальше решаем как часто будем «перетряхивать» портфель. Раз, два или четыре раза в год. При пересмотре портфеля выравнивается только соотношение рисковой и безрисковых долей. Естественно это долгосрочная инвестиция.
avatar
Рынок многофакторен, каждый может создать стратегию на основании того фактора или ряда факторов, которые для него понятны и логичны, но никто не может учесть все факторы.
Моя задача выявлять тренд и совершать сделки в его направлении. Прогнозировать рынок я не пытаюсь.
Интересно на чем основана Ваша стратегия?
avatar
Привет!
Я жду импульса в соответствующем направлении. Критерии предъявляемые к точке входа прописаны в стратегии.
avatar
Работаю по тренду. Каналы помогают выявить тренд и его потенциал. Уровни не использую. Скользящуюю тоже практически не использую.
Расчетная цель выше чем 140 000.
avatar
Привет!
Система работает!
Свою торговлю считаю успешной.
Я научился, четко исполнять правила риск-менеджмента и преобрел убеждение, что финансовый успех зависит от дисциплинированности.
 
А как ты оцениваешь свои успехи?
avatar
Добрый день!
 
Т+1 и Т+2 это обозначение таймфреймов.
Т — рабочийй таймфрейм, Т+1 — на порядок выше и т.д.
avatar
В среднем 10
avatar

Привет! Моя стратегия этого не запрещает.

avatar

По Si ситуацию вижу так:


Т+2 вверх


Т+1 словлен нисходящий, границы восходящего определить пока можно только гипотетически.


Т — столкнулись с нижней границей нисходящего канала.


Вывод: предпочтительнее входить в лонг после сигналов о смене тенденции на Т.