Рейтинг
0.00
Сила
0.00

Станислав Лукашов
Последний визит: 19 августа 2015, 18:41

- Зарегистрирован:29 июля 2015, 17:53
- Пол: мужской
- Дата рождения:11 февраля 1975
- О себе:1. Возраст: 40 лет
2. Образование: двойное высшее
3. Опыт работы в рынке: 10 лет
4. Система анализа:
В начале своего «пути» изучал все что связано с Фибоначчи уровнями, временными зонам и т.д. Затем, когда стало интересно почему одни уровни пробиваются, а другие пролетаем, даже не споткнувшись, вышел на тему опционов и фьючерсов. Получив первичный собственный опыт в этой теме, сам прошел несколько курсов обучения, а также стажировку на Лондонской бирже ЛМЕ.
Закончив обучение и стажировку я вернулся на родину (в Латвию), и понял что кроме форекса мне ничего «не светит», так как в то время выйти на полноценные площадки для торговли опционами и фьючерсами не было возможности. В общем то и слава Богу, так как мне повезло познакомиться и лично обучиться у Руслана (в интернете известен как Думающий), автора индикатора ОЛИ, и человека, который один из первых «занес» в русский интернет опционные тактики и уровни.
С тех пор мой стиль торговли и моя торговая тактика базируется на анализе внешних данных о работе крупных участников рынка, торгующих фьючерсы и опционы, если сказать точнее — анализе позиций трейдеров и открытого интереса, который они вкладывают в эти позиции.
Основной источник исходных данных для анализа — это отчеты с Чикагской биржи СМЕ и отчеты о позициях трейдеров СОТ. Полученные данные я анализирую и обрабатываю по авторской системе, которую я разработал и назвал «Система Анализа Опционного Баланса».
На ее основе созданы несколько пакетов индикаторов, графики индексов, паттерны и прочие «атрибуты» полноценного среднесрочного и долгосрочного анализа. А два года назад была разработана и полноценно введена в работу индикация и в краткосрок, позже получившая название ТСТ Вектор.
5. Система торговли:
С появлением новых возможностей и условий от солидных брокеров около 5 лет назад основой моей торговой системы стала портфельная работа «спот и фьючи + опцы».
То есть мое торговое «кредо»: жесткий контроль риска, сохранение депо и заработок от 50 до 70% годовых на портфель при максимально возможных низких рисках.
В зависимости от складывающихся фундаментальных условий или других обстоятельств связанных с движением базового актива (как например сейчас с ставкой по баксу и проблемами на евро) опционная часть портфеля как малорисковая но очень профитная приобретала больший вес. Что в общем то очень хорошо отражается и в текущих результатах (например торговый период 10 месяцев с сентября 2014 по 30 июня 2015 г закрыто сделок на 62 с лишним % профита). И сейчас основной профит идет именно с опционной ноги портфеля и частично с краткосрочной на споте.
Буду рад пообщаться, поделиться опытом и возможно кому то из вас он поможет встать на ноги и начать зарабатывать в этой тяжелой сфере, которой мы занимаемся. - Контакты:
- Соц. сети:
https://twitter.com/tst_vector
https://www.facebook.com/pages/TST-%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/461224527382204
Параметры торговли
- Рынки: деривативный (фьючерсы, опционы)
- Биржи: NYSE/NYMEX/CME
- Инструменты: SPX
- Стиль торговли: Экстрадэй (несколько сделок в неделю)