Выкиньте Все Торговые Системы в Трейдинге!

Не так важно какой рынок вы торгуете.

Важно усвоить принципы как читать графики. Тогда будет не важно график ли это акции NYSE, график валютной пары на форекс или график фьючерса на ФОРТС…

Конечно, быстро усвоить и научиться применять принципы не удастся. Вам потребуется немало времени. Потому что, чтобы наработать большую практику нужно провести сотни сделок. А на это нужно потратить сотни часов.

Именно поэтому трейдеры так любят разрабатывать или покупать всякого рода Торговые Системы. Система имеет набор жестких критериев и правил. Их можно выучить за 30 минут без всяких усилий.

Я не представляю как же люди не понимают этого:

То, чему можно научиться за 30 минут никогда не позволит делать деньги на рынке.

Рынок не наука.

Это искусство и наука вместе.

Поэтому любые торговые системы терпят неудачу.

Если у вас есть система, то вам больше особо не нужно думать и через анализ стремиться понять, что происходит на рынке, когда вы смотрите на график.

Зачем думать и анализировтаь график?

Всё прописано в системе. Если А, то буду делать Б. Если Б, то буду делать В. У вас есть шаблоны и вы их прикладываете на рынок. Вам остаётся дождаться шаблона, «фигурки», которую нарисует рынок и исполнить её. То есть войти в сделку по этой фигурке и молиться, что А действительно приведёт к Б.

Перестав думать, перестав взвешивать на графике силу бычьих факторов против медвежьих и делать из этого выводы о том входить в сделку, которую предлагает рынок или пропустить её, вы потерпите неудачу. Потому что вы убьёте искусство и наклеете на ваши действия и поведение на рынке лейбу «системный трейдинг».

Пока трейдеры будут подходить к рынку системно — они будут терять деньги.

Рынок — не система!

Тогда что это?

Рынок это покупатели и продавцы. Всё ценообразование происходит за счёт их покупок и продаж.

И вам придётся с ними самостоятельно разговаривать (а не предполагать что у них на уме подбрасывая монетку, т.е. используя системный подход) и в ходе вашего диалога через график, оценить кто из них станет доминировать в ближайшем будущем.

Верно, часто вы не найдёте с ними взаимопонимание. Тогда вам не нужно ничего делать, как просто не торговать, пока кто-нибудь из них не скажет что-то вразумительное и не прояснит всю ситуацию.

С помощью каких инструментов разговаривать с ними?

Через те два окна, что вы видите на любом стандартном графике в любой торговой платформе. В том числе они изображены ниже.

Если у вас открыты ещё какие-либо окна на графике и есть всякие изогнутые линии, значит вы разговариваете не с покупателями и продавцами, а с инопланетянами.

Бог вам в помощь!

AUD/USD:



AUD/JPY:



Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq, NYSE, Forex. Ведёт личный блог по трейдингу — www.dboytsov.me

не каждый прибыльный день будет красивым (3 сделки)

Зашортив сегодня EUR JPY меня вынесло по стопу, тронув его точка в точку.

Это случилось за 10 минут до выхода важной макроэкономической новости
в Китае (Manufacturing PMI):



Я перезашёл в шорт и объявление новости обвалило рынок. Обычно я забираю
деньги на вертикальных движениях. Здесь я уверовал, что падение будет
глубже и решил не выходить автоматически, а дать простор рынку для
дыхания и поставил трейлинг-стоп.

В течение нескольких часов рынок неуклонно рос и я закрыл позицию с
некоторой прибылью, отдав большую часть обратно рынку.

Вскоре на другом рынке AUD JPY наметилась очевидная картина в лонг и
я вошёл в сделку:



Примерно через час после её удержания, сделка была закрыта.

Не каждый прибыльный день будет красивым.

Не каждое решение будет наилучшим, даже если оно прибыльно.

Так или иначе, мы ВСЕГДА НЕ ПРАВЫ.

Потому что любое решение могло быть ещё лучше.

Это неизменимый факт трейдинга. Примите его.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

время разворота тренда

Весьма часто развороты тренда начинаются медленно и заранее,
они готовятся к определённому событию: объявления
макроэкономической новости или открытия рынка (торговой сессии).

Я показывал вам уже немало примеров моих сделок на развороте тренда.

Многие из этих разовротов рынок готовил незадолго до какого-то важного
события, о котором все знают заранее. И когда это событие наступало,
тренд вдруг разворачивался и для остальных трейдеров становилось
очевидно это когда уже всё полетело в ту или иную сторону. Точка входа же
была до того как выйдет событие и до того, как сильное движение начнётся.

Сегодня было то же самое. Это частое явление на рынке.



В 02:00 утра по Нью-Йорку (10:00 по Москве) начинается Европейская сессия
на валютном рынке.

Как вы видите, восходяший тренд достиг своей вершины и стал едва заметно
разворачиваться примрено за 2 часа до этого важного события.

К 02:00 движение вниз вдруг стартовало и падение стало ускоряться.

Многие развороты тренда берут начало до открытия торговых сессий. Поэтому
приходите пораньше. В некоторые дни вы уже закончите торговлю через 1-2 часа
после открытия торговой сессии, потому что сели в новый тренд до того как
открылся рынок.

То же самое можно не раз увидеть на Американском рынке, который
открывается в 09:30 утра по Нью-Йорку, в то время как развороты тренда
начинаются за 1-2 часа до этого и выстреливают ближе к открытию рынка
или прямо на самом открытии.

Но иногда входить в рынок в этот момент будет уже слишком поздно,
за исключением, конечно, если тренд не станет слишком мощным и
длительным, тем самым позволив заработать всем трейдерам.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

forex [правда] --- всё не так как вы думали

Вот уже 8 лет как я торгую акциями на американском фондовом
рынке NYSE и Nasdaq.

Наряду с этим последние 2 года в связи с тем, что основная
аудитория моих читателей сосредоточена именно на акциях ММВБ
или фьючерсах ФОРТС, я стал торговать внутри дня на российском
фьючерсном рынке ФОРТС. Сначала фьючерсом на индекс РТС, а
потом фьючерсом на доллар-рубль, который на мой взгляд более
волатильный и быстрый, что более привлекательно для дейтрейдинга.

С недавних пор я сделал то, что никогда не пробовал делать раньше,
ибо был окутан ложными убеждениями касательно этого рынка – валютного
рынка Forex.

Как вы заметили из моей рассылки, недавно я стал на нём
торговать, вместо рынка ФОРТС, ибо преимуществ оказалось намного
больше и в плане эффективности использования времени и в плане
прибыльности (всё осталось прежним, просто перед моим взором
внутри дня теперь 8 ликвидных рынков, вместо 1-го).

На своём опыте, я обнаружил что то, о чём говорят вокруг о форексе
является сказками убыточных трейдеров, которые передаются из уст
в уста и которые винят во всём рынок, а не своё отсутствие торгового навыка.

Существует много предрассудков об этом рынке:

— форекс это грязный бизнес (верно, но только если вы по неопытности
связываетесь с плохими ненадёжными брокерами, у которых нет прямого
доступа к банкам, все сделки остаются внутри фирмы и вам подрисовывают
графики).

— заработать на форексе невозможно (вы правы, если у вас нет торгового
навыка, то вы потеряете здесь деньги так же как и на любом другом рынке
акций или фьючерсов).

— плечи убивают (конечно, но только если вы не понимаете и не используете
разумный мани-менеджмент, который подразумевает, что в каждой сделке
вы должны рисковать небольшой частью своего торгового капитала).

— тот авторитетный трейдер на рынке акций сказал, что за всю свою жизнь
он не видел ни одного прибыльного трейдера на форексе, поэтому форекс
нужно избегать (возможно он не видел, но для начала позвоните парням в
HSBC банк и спросите, сколько прибыльных валютных трейдеров у них сидит
в торговом зале размером с футбольное поле прямо сейчас).

Всё это неудивительно.

На форексе в разы больше новичков и неподготовленных трейдеров, чем на
фондовом и фьючерсном рынках.

Ведь требования для открытия счёта на последних двух минимум 1000-2000
долларов, что подразумевает, что человек более менее серьёзно настроен
на занятие этим делом и он заранее обдумал, стоит ли ему вынимать из своего
банка 1000 долларов и вкладывать их в рынок.

На форексе же многие фирмы открывают счета от 10 долларов, чем в основном
привлекают публику любопытствующую и легкомысленную. Человек зашёл на
youtube.com посмотреть музыкальный видео-клип, а через 10 минут пройдя по
рекламному баннеру нежданно негаданно уже открывает счёт у одной из фирм
и начинает торговать EUR/USD.

Всё-таки потерять 10 долларов может позволить себе почти каждый (это всё равно,
что в прошлую пятницу вы сходили в кино, хотя за него вы отдали даже немногим
больше), в то время как 1000 или 2000 долларов могут позволить беспечно
потерять себе очень немногие. Отсюда совсем разный настрой и отношение к делу.

Публика, приходящая на форекс в основном воспринимает это как баловство и
развлечение. Она самая неподготовленная по сравнению с трейдерами акций
или фьючерсов.

Благодаря легкомысленным новичкам (которые заведомо обречены потерять
деньги, ибо у них нет знаний и опыта) создаётся множество предубеждений о
форексе, которые выдумываются ими, распространяются и пересказываются
из поколения в поколение.

Но всё это не мешает трейдерам из HSBC банка или простым частным трейдерам
как мы с вами, которые посвятили множество времени и заключили не одну сотню
сделок — прежде чем выяснили как воевать в поле — теперь сидеть и делать
деньги на иностранных валютах.

Да, мы не стали идеальными, как и ни один из трейдеров планеты Земля. У нас
бывают убыточные сделки, как первая сделка дня в лонг по EUR/USD с потерей
7 пипсов.

Но мы способны сидеть спокойно и ждать когда правильная сделка сама придёт
к нам в руки. Мы не бегаем за ними. Мы ждём когда она прибежит к нам сама и
действуем прямо перед тем, как случится мини-крах по EUR/JPY с прибылью 32 пипса:



Вы можете делать деньги в трейдинге!

И не важно: форекс, фьючерсы или акции.

Просто дайте себе время научиться!

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Торговый день длиной в 62 минуты [сделка и короткий урок]

Сегодня был короткий день.

62 минуты.



Это сделка с соотношением вознаграждение/риск более 3:1.

Если я делаю хорошие деньги быстро, то потом не сижу перед монитором. На сегодня это всё. И я ухожу до завтра. Я не одержим рынком.

Некоторые трейдеры, смотря на мои сделки, пишут мне с вопросом, почему я не ставлю трейлинг-стоп, когда сделка так хорошо развивается.

Мой ответ:

Я не тяну трейлинг-стоп, потому что мне хватает денег. Когда я получаю прибыль, которая меня более чем удовлетворяет, я забираю прибыль без капли сожалений.

Исходя из графика, я отдаю себе отчёт в возможном размере потенциала движения и осознаю, что движение может продолжить развиваться через серию коррекций.

Вопрос лишь в том, хочу ли я сидеть через них.

В дейтрейдинге я не слишком люблю «следование за трендом», потому что в краткосрочном мире торговли вещи меняются очень быстро и как вы заметили, в большинстве случаев я торгую развороты трендов, а не продолжение уже имеющегося тренда.

В связи с этим в дейтрейдинге я не даю прибыли течь слепо, даже если это означает, что я упускаю такие вещи:



Вы в шоке?

Зачем вы так?

Ведь это всё равно была великолепная сделка!

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Тайм-менеджмент дейтрейдера

Если вы дейтрейдер, то рано или поздно наступит момент, когда вы станете задумываться об эффективности использования своего времени в течение торгового дня.

Так или иначе, дейтрейдер уделяет рынку в среднем 3-7 часов 5 дней в неделю.

Многие дейтрейдеры говорят о важности узкой специализации: выбрать один рыночный инструмент, изучить его вдоль и поперёк и торговать каждый день только на нём.

Об этом говорят многие авторитетные трейдеры, среди которых и известные на весь мир.

Почему-то они называют это одним из важнейших ключей к успеху.

Бывали времена, когда я принимал это на веру. Но потом понял, что, в общем и целом, в этом нет практически никакого ключа.

Это подобно тому, как многие успешные люди говорят, что их главный секрет успеха в том, что они много работают. Но в действительности, причина их успеха не в количестве их действий, а в том, что они просто делают правильные вещи. Просто некоторые из них об этом особо не задумываются и потому списывают свой успех на свой трудоголизм.

Ведь каждый из нас много чего делает. Об очень огромном количестве людей можно сказать, что они много работают. Вопрос лишь в том, делаем ли мы правильные вещи (среди которых те, которые приносят максимальный эффект), а вовсе не в том какое количество действий мы предпринимаем каждый день.

Так же и в трейдинге. Нет никакого ключа в узкоспециализированности. Она даёт вам некий комфорт и я пока не знаю в чём ещё состоит её преимущество. Трейдер делает деньги, потому что он делает правильные вещи, а не потому что он торгует только строго один рынок вроде фьючерса РТС.

В то время как нет ничего предосудительного в таком подходе, ибо не существует единого правильного пути ведущего к прибыли (все они хороши при условии, что приносят деньги), тем не менее, в узкой специализации лежит большой недостаток для дейтрейдера.

Он заключается в том, что на промышленных предприятиях называют простоями рабочего времени и недозагрузкой оборудования. Эти две проблемы мешают максимизировать объёмы производства продукции. И перед менеджментом предприятия стоит задача постоянно минимизировать эти два показателя.

Переводя на язык трейдинга, торгуя только один инструмент (например, акции Сбербанка или фьючерс РТС, либо только фьючерс на доллар-рубль и т.п.) вы самостоятельно обрекаете себя на простои в рабочем времени и недозагрузку своего торгового капитала.

Замечали ли вы, как временами вы сидите 5 часов перед монитором и не видите ни одной привлекательной возможности для входа?

Вы потратили 5 часов впустую. Это простой в рабочем времени. И такое неэффективное использование своего времени может происходить в течение нескольких дней подряд. И это может повторяться не один раз в течение месяца.

Вы отдаёте своё время, но рынок даже не предоставляет потенциал для заключения хорошей сделки.
От этих простоев, вы недополучаете деньги, так же как предприятие недопроизводит определённый объём продукции, что может сказаться на объёмах его продаж и, соответственно, чистой прибыли.

Одно дело терять деньги из-за своих ошибок. Другое дело, уметь торговать, при этом сидеть на одном торгом инструменте и по факту из-за этого иметь упущенную выгоду от простоев в рабочем времени.

Вы не даёте своему торговому навыку, который вы развивали годами, работать на вас.

Этот рыночный инструмент не даёт сделок сегодня. Вы ничего не можете с этим поделать до тех пор, пока не плюнете на идею узкой специализации и не станете просматривать другие рынки в течение той же торговой сессии, которые сейчас активны, которые летают и дают возможности для хорошего входа.

Следя за несколькими разными рынками в течение торговой сессии и, разрешая самому себе торговать на них, вопреки идее узкой специализации, вы будете минимизировать простои во времени и ваш капитал будет более загружен. Он не будет лежать без дела долгое время.

Понимаете?

Хорошо!

Концепция проста:

Если мы не видим возможностей. Значит, мы смотрим на малое количество рынков.

Возможности есть каждый день в мире. На каком-то из рынков.

Если Сбербанк топчется на месте и вы вместе с ним засыпаете от скуки, то вы потратили время и имеете упущенную выгоду, которую вы могли реализовать на другом рынке.

Или хуже того, если вы пытаетесь торговать Сбербанк, когда он пребывает в этих неблагоприятных рыночных условиях (потому что вам больше нечего торговать), то вы почти со 100% гарантией потеряете из-за этого деньги.

В то время как какой-то другой рынок в то же самое время начинает масштабный внутридневной тренд! Пока Сбербанк не активен, имеет низкую волатильность и идёт в бок.

Почему бы вам не отпустить ваш любимый Сбер и не найти что-то получше?

На этом чудеса не заканчиваются.

Если вы следите за 4-8 ликвидными рынками в течение торговой сессии, вы можете снизить свой риск на сделку.

Одна из ловушек, которая поджидает узкоспециализированных на одном рыночном инструменте трейдеров состоит в том, что они от ограниченного количества возможностей будут рисковать в сделке больше, чтобы достичь свою месячную цель.

Опять же здравый смысл, к которому я каждый раз вас склоняю.

Возьмём двух опытных трейдеров, которые за годы развили торговый навык и теперь умеют прибыльно торговать. Оба они торгуют по схожим торговым стратегиям.

Кому из них легче достичь цель, например, +10% на капитал в месяц?

Трейдеру А, который торгует только один рынок или трейдеру Б, который следит и может торговать на 8 рынках?

У трейдера Б намного больше возможностей для заключения сделок и извлечения прибыли.

Если трейдер А выискивает сделки и скучает в ожидании, когда же она придёт и оттого может ввязываться в сделки-призраки, которые лишь похожи на то, что он ищет, но не особо соответствуют его критериям и имеют веские недостатки. То тредйер Б не ищет сделки и не особо их ждёт. Он занят отбрасыванием тех, которые выглядят худшими и делает выбор в пользу хорошо выглядящих.

Видите разницу? Один ждёт и рад когда хоть что-нибудь похожее на то, что он ищет, вырисуется на графике. А второй не знает отбоя от потенциальных сделок и ему остаётся выбирать из всех лучшее.

На этом интересное не заканчивается.

Так как трейдер Б будет заключать сделок больше чем трейдер А, он может снизить свои риски в сделках.
Зачем ему рисковать 1% капитала в каждой сделке, как это делает тредйер А, если он может рисковать 0,5% или 0,33% капитала в каждой сделке.

Оба трейдера опытны. И всё же трейдеру Б труднее попасть в 5%-ную просадку капитала, чем трейдеру А.

Трейдеру А потребуется всего 5 убыточных сделок. Трейдеру Б понадобится 10 убыточных сделок или больше.

Его риски на капитал ниже и за счёт этого, чтобы получить схожую просадку с трейдером А, ему нужно изрядно «потупить».

Ведь зачем трейдер А рискует 1% капитала?

Потому что торговля одним рыночным инструментом сильно ограничивает возможности и соответственно количество сделок.

Именно поэтому трейдер А использует в сделке более высокий % риска на капитал, потому что «только так» (в кавычках я сознательно делаю это грубое допущение, для иллюстрации своей мысли) он сможет достичь цель +10% на капитал в месяц при наличии ограниченных возможностей и с учётом того, что его показатель риск/прибыль в сделке 1:2 или 1:3.

(так же помним, что не каждая ваша сделка будет прибыльной)

Но эти 10% он делает с более высоким риском для своего капитала и ему легче угодить в просадку.

В то время как трейдер Б имеет намного больше возможностей. Да, он сделает +10% на капитал бОльшим количеством сделок, чем трейдер А. Но с меньшей просадкой капитала и меньшими простоями во времени. Более того, не исключено, что он сможет заработать больше, чем трейдер А по причине обилия возможностей.

Также чем больше перед вами открыто возможностей, тем выше может стать ваш % прибыльных сделок, т.е. ваша точность в выборе сделок. Потому что часто почти в одно и то же время на нескольких рынках приходят возможности и вы выберите ту, которая смотрится и чувствуется для вас лучше.

В итоге, естественным образом улучшается ваша избирательность в сделках, которая является одним из главнейших ключей к рыночному успеху.

Теперь вы уловили мою философию, касательно этого важного вопроса.

Весь этот тайм-менеджмент, с которого началась беседа критически важен для умелого трейдера, который знает и понимает что делает, так как научен опытом.

Если вы новичок, то вам пока не стоит заморачиваться концепциями увеличения своей продуктивности и прибыльности. Потому что сначала нужно развить торговый навык и начать торговать в плюс. И только потом уже думать, как сделать этот плюс больше и как использовать время эффективнее.

Сейчас же эти вещи могут даже повредить вам на текущем этапе развития, так как набросившись на несколько рынков сразу вы по неопытности и по непониманию как правильно торговать и без выработанного временем и опытом подсознательного и в какой-то степени интуитивного автоматизма в выборе и совершении сделок, можете начать переторговывать и принимать множество нелепых решений.

Это более высокая ступень.

Эти вещи предназначены для трейдеров, которые уже являются умелыми и торгуют в плюс. Они знают и понимают что делают. И которые, с головой уйдя в идею узкоспециализированности упустили из виду открытую дверь, которая находится в 1-ом метре справа от них и ведущую к более эффективному использования их времени (минимизации простоев времени и недозагрузки капитала), снижению рисков в сделках, уменьшению размеров просадок капитала и, в конечном итоге, дающей потенциал для увеличения месячной прибыли.

И в последний раз:

Если вы сегодня не видите возможностей. Значит, вы просматриваете малое количество рынков.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Очевидный шорт на EUR/USD

До настоящего времени у были предрассудки по поводу
торговли валютой. В связи с этим, я никогда даже не
пытался к ней притрагиваться. Как известно, предрассудки
обычно возникают не внутри собственной головы, а
попадают в неё извне от других людей.

Начав торговать фьючерсом на доллар-рубль, со временем я
убедился, что валюты, на самом деле, точно такой же
интсрумент, как акции и фьючерсы. Ничем не хуже и не
сложнее.

В самих валютах нет ничего плохого.

Проблема лежит в том, что люди по незнанию связываются с
некоторыми недопропорядочными брокерами,
предоставляющими доступ к валютному рынку, с их
«подкрученными» не в ту сторону торговыми терминалами. А
также сама эмоциональность людей, которые не торгуют, а
играют в русскую рулетку, открывая огромные позиции
благодарая возможности использовать плечо какое душе
угодно.

Выберя хорошего надёжного брокера и будучи в своём уме,
валюта становится таким же инструментом, как и все прочие.

Я бы даже сказал, что у неё есть некоторые особенности,
которые в определённой степени благоприятствуют
удобству трейдера:

1. Валюты обычно несколько волатильнее, чем те же фьючерсы
на фондовые индексы. Это плюс, ведь легче делать деньги
там, где инструмент широко двигается.

2. Решается проблема с часовым поясом, в котором вы живёте
и соответственно удобством времени для торговли. Можно
на самом деле торговать в любом часовом поясе, потому что
есть 3 сессии: Азиатская, Европейская и Американская.

Многие хорошие сделки приходят между 20:00-22:00 по
Нью-Йорскскому времени (04:00-06:00 утра по Московскому
времени).

Это удобно для тех, кто живёт в Азиатской части света
(Дальний Восток России, Китай, Япония, Австралия, Сингапур
и т.д.). Здесь это утро и не приходится ждать, когда
откроется Европа или Америка, потому что будет уже вечер
и торговать уже сложнее, так как биологические часы
внутреннего самочувствия дают о себе знать, а значит
приходится бороться ещё и с природой.

Также это удобно для тех, кто живёт на самом западе
планеты в Америке (например, в штате Калифорния), здесь
это вечер и все рынки Америки и Европы уже закрыты (точнее
идёт вечерняя сессия на фьючерсном рынке, которая не
активна), а торговать чем-то двигающимся надо, если вы
работаете на работе весь день и имеете время только
вечером.

3. В отличие от ФОРТС с его 2 ликвидными фьючерсами (3-ий это
фьючерс на Сбербанк, но он входит в индекс РТС, и
соотвественно часто может повторять его движения,
поэтому его я не стал считать), на валютном рынке есть уже
5-6 хороших инстрментов, перебирая которые в течение
торговой сессии, можно иметь больше возможностей и они
появляются быстрее, чем когда вы отслеживаете только 1-н
рынок.

Кроме того, вам легче отбросить плохую сделку, потому что
на другом инструменте другая сделка может смотреться
привлекательнее. Тем самым это может спасти вас от лишней
убыточной сделки.

Иллюстрацией этого тезиса может являться очевидный шорт,
который сегодня был на EUR/USD:



Для просмотра графика в широком масштабе используйте данную ссылку:
www.monsterstocks.ru/charts/eurusd19.06.12.png

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Медленное Начало. Быстрый Конец.

Все рынки сейчас волатильны.

Первые 2 часа торговой сессии было хорошее восходящее движение, которое трейдеры смогли ухватить. Я не принимал в нём участия.

Вскоре появились признаки окончания тренда и произошёл вход на развороте в шорт.



Как вы можете заметить, после входа в шорт движение вниз развивалось медленно. В виде постепенного сползная. И лишь иногда ускоряясь на короткое время во время пробития в новые ценовые минимумы.

Это частое явление после достижения трендом своей вершины. И вам стоит быть спокойным и не дёргаться, когда движение развивается таким образом.

Дело в том, что развороты тренда часто происходят медленным образом, в виде подобного ненавязчивого спокойного сползания вниз. Такое умиротворённое ценовое поведение способствует тому, чтобы публика продолжала покупать в надежде на рост цены. И не паниковала.

Если бы начало падения было острым и страшным, то это создавало бы панику, которая не нужна трейдерам, которые правильно поняли ситуацию и хотят зашортить по хорошей цене. То есть цене, которая находится не слишком делеко от пройдённой вершины.

Таким образом, разворот происходит незаметно и тихо, пока основная масса людей уверованна в том, что тренд остаётся в силе и стоит покупать или, по крайней мере, держать позицию.

И только когда уже становится поздно и цена упала серьёзно, тогда для всех становится очевидно, что тренд изменился.

Поэтому если вы правильно определили, что рынок достиг своей вершины и после этого, обязательно получив подтверждающие доказательства этого, вошли в шорт, то будьте спокойны и не нервничайте из-за того, что начало движения развивается медленно и не слишком охотно.

НАЧАЛО (нового тренда) часто бывает НЕОЧЕВИДНЫМ.

Именно потому, что оно происходит Медленно и выглядит Непугающим.

Это нормальное явление. Поэтому не выпрыгивайте из своего шорта раньше времени.

Дайте время новому движению набрать пар и развиться.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Конец Начала или Начало Конца??? Медвежий Рынок 2012 года.

Как вы помните в самом начале января я писал, что бычий рынок 2009-2011 года закончился и я ожидаю в 2012 году медвежий рынок.

Вы помните этот график, который я показывал вам 4 января.



Тогда я написал, что либо мы сразу пойдём вниз в январе после окончания новогодних праздников, либо подрастём до 160-180 тыс. пунктов и потом начнётся падение.

После окончания новогодних праздников рынок сразу в первые же дни начал расти.

Первые два месяца (января-февраль) мы сделали коррекцию до 175 тыс. пунктов. Потом постояли два месяца и теперь пробили 3-х месячные минимумы.

Итак, фондовый рынок теперь перешёл в фазу медвежьего рынка и график на сегодня выглядит так:



Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

То, что вам Никто не скажет о тайм-фреймах

Когда-то долгое время я считал, что если в дейтрейдинге я использую 5 мин график на каком-то инструменте, то я также могу использовать 5 мин график и на другом инструменте. И что разницы никакой. Так всегда учат.

Ни в одной книге по трейдингу я не встречал, чтобы автор утверждал противоположное или задавался этим вопросом.

Что я встречал, так это нечто вроде: «В своём дейтрейдинге я ВСЕГДА использую 5 мин график».

Почему-то по умолчанию принято считать, что если вы дейтрейдер и торгуете на 5 мин графике, то низависимо от того, какой инструмент вы торгуете, вы должны использовать тот же самый 5 мин график.

Со временем я открыл для себя, что этот общепринятый стереотип не совсем правилен.

На самом деле:

В Разное Время и для Разных Инструментов – будет свой уникальный тайм-фрейм.

Например, я считаю, что если вы торгуете внутри дня фьючерс на доллар-рубль, то ему подходит 5 мин график.

Однако, что касается, например, фьючерса на индекс РТС, то я считаю, что для дейтрейдинга ему больше подходит 10 мин график.

И там и там вы торгуете дейтрейдинг. Но тайм-фрейм я подобрал под характер инструмента.

Почему я думаю, что 10 мин лучше, чем 5 мин, на фьючерсе РТС?

Потому что на мой личный взгляд, шумность (ложность сигналов) у данного инструмента выше, чем у фьючерса на доллар-рубль. Именно для того, чтобы уменьшить повышенную шумность, я ставлю более высокий тайм-фрейм.

Итак, это было первое – у разных инструментов, не обязательно будет одинаково хорош один и тот же тайм-фрейм. Одному инструменту может подходить больше один тайм-фрейм, а другому будет больше подходить другой тайм-фрейм.

Теперь второе…

В Разное Время для инструмента может больше подходить разный тайм-фрейм. И в разное время они будут меняться.

Как вы знаете, в одно время (например, в течение нескольких месяцев) рынок может быть активным и волатильным.

В друго время рынок может быть менее активным и менее волатильным.

Тайм-фрейм следует менять, когда вы видите, что происходит крайнее отклонение от обычного поведения. Если вы торгуете какой-то инструмент постоянно, то вам это будет заметно, это сразу броситься в глаза.

Отсюда и следует, что если на рынке происходят просто сумасшедшие движения (т.е. дикая нетипичная волатильность), то вероятно вы должны использовать более выскоий тайм-фрейм. Т.е. вы можете легко увеличивать его, по крайней мере, в 2 раза от того, который вы обычно используете.

Если было 5 мин, то ставьте 10 мин.

Если же на рынке очень тихо, волатильность ниже обычной, то вы можете снизить свой тайм фрейм в 2 раза, т.е. вместо 5 мин начать использовать 3 мин.

Последний случай менее предпочтителен, потому что если рынок (инструмент) очень тихий, то лучше его совсем не торговать, чем спускаться на более низкий тайм-фрейм.

Вы прекрасно должны понимать, что волатильность в течение года всегда меняется. Она, то спокойная средняя, то она очень низкая на несколько месяцев, то происходит взрыв волатильности и рынок летает как сумасшедший несколько месяцев подряд.

Учитывая эти два фактора (характер инструмента и уровень волатильности), теперь вам понятно — верить в распространённый стериотип и использовать всё время и на всех инструментах 5 мин график, в действительности, не всегда практично.

Удивительно только, что об этих вещах почему-то никто не говорит. И я думаю, так происходит потому, что это один из мифов трейдинга, которому вы с сегодняшнего дня больше не подвержены.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Не заключайте сделки, если увидели это на открытии торговой сессии

Посмотрев, как сегодня открылся рынок, я всё выключил и ушёл.
Нет смысла торговать в такой день, когда потенциал, по всей видимости, исчерпан.

Два графика, объясняющие причину:






Я не пытаюсь делать деньги в такой день. Опыт научил меня – уходить,
когда я вижу это и не надеяться на то, что это будет трендовый день.

— Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Чем фьючерс на доллар-рубль лучше фьючерса РТС

Российские фьючерсные трейдеры обычно акцентируют свою торговлю вокруг фьючерса на фондовый индекс РТС. Это самый ликвидный фьючерс с самыми низкими биржевыми сборами и брокерскими комиссиями на рынке ФОРТС.

Мне же на ФОРТС больше нравится фьючерс на доллар-рубль, а не фьючерс РТС.

Доллар-рубль это экзотическая пара, не популярная в мире, она не торгуется широко во всём мире, так как это валюта развивающейся экономики, в данном случае нашей России. А не развитой.

Отсюда объясняется высокая волатильность этого фьючерса.

Именно благодаря волатильности я предпочитаю этот фьючерс для дейтрейдинга, вместо фьючерса на индекс РТС.

Если вы посмотрите несколько главных рынков мира и сравните валютные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы (ES, РТС, DAX, DJ EURO STOXX 50 и т.п.), то вы обнаружите, что валютные фьючерсы ведут себя куда более волатильно, чем фондовые индексы.

В связи с этим, они более пригодны для торговли внутри дня.

Для дейтрейдинга критически важен дневной диапазон торговой сессии (расстояние от максимума до минимума ценового бара на дневной графике).

Чем шире диапазон исторически, тем лучше, потому что есть место для движения внутри дня на 5-мин графике, есть возомжность получить хорошее вознаграждение с приемлимым риском.

Валюта прыгает чаще и, на мой взгляд, двигается чуть более понятно и предсказуемее.

Фондовый индекс может много раз стоять на месте и сомневаться, в то время как валюта полетит в какую-то сторону и создаст тренд. Иначе говоря, эффективность использования времени, по моему мнению, при торговле фьючерсами на валюту выше.

Из соображений повышенной волатильности, понятности и эффективности использования времени в дейтрейдинге на ФОРТС я отдам первое место фьючерсу на доллар-рубль.

Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru