avatar

Спасибо еще раз и за статью и за подробный ответ !


Если честно, сразу после того как начал ее читать руки начали чесаться и захотелось ринуться в бой! :-) но Стараюсь контролировать эмоции и мозг запрещает это делать… Говорит: «Погоди, давай все просчитаем, разработаем алгоритм действий… потренируемся...» :-) Вот в рамках его поручений и действую… :-)


Остались малюсенькие подвопросики… заковырочки… :-)  не обессудьте...


— Так можно ли (не в принципе, это понятно...) разработать стратегию только на рынке акций, без прикрытия опционами ? (Не будет ли у нее слишком велик риск «переторговать „временем (или говоря по терминологии системы — “залипнуть» были ли какие то расчеты? или может практическая статистика имеется ?


— Посоветовался со своим мозгом и эмоциями (:-) и понял что для себя комфортно было бы делать всего несколько сделок в день (поскольку паралельно еще и работать иногда приходится), а следовательно интересна схема когда вечером после закрытия рынка принимается решение, определяются параметры сделок, а днем тупо — зашел, набрал сделку — и выключил комп… (т.е с минимальным взглядом в текущую рыночную свару ...)… но терзают смутные сомнения… не превратится ли это в «торговлю годами»? :-)


— Волнуют все таки параметры «Форс-мажора» (2008 год, Юкос и т.д...) есть ли рекомендации в процентах? (типа… если просадка по сделке более 30% за месяц… или если пробиты все исторические низы… то кроем все,… и т.д. )


Я почему так подробно докапываюсь… Хочется как то мозг с эмоциями помирить и написать для них конституцию и чтоб никто на чужую территорию не покушался… ни эмоции не лезли куда не попадя… ни разум крыля эмоциям не подрезал… И совесть, чтоб чиста была… чтоб все «на берегу» продумано было… И чтоб было чем себя в долгие вечера без профита утешать кои могут случится… (сами же примеры легендарной выдержки приводили !) (Но все таки чтоб и не было этих вечеров вовсе! ) :-))


Искренне Ваш, почитатель и ценитель! :-) 


 


(p/s прошу прощения за диковатый шрифт в предыдущем посте  — набивал его в блокноте а потом копировал вышла такая несуразица… и как не пытался поправить — не получилось… Если Админы как то причешут — будет здорово. Сам не смог...)

avatar

Огромное спасибо за статью!!! Очень и очень полезно…


Заставило задуматься. Ведь я думаю у всех такие мысли были,


но чтоб так все логично продумать и структурно изложить  —


до этого явно способны не все...


В связи с изложенным возникают несколько совершенно


практических вопросов:


1. Как мог бы выглядеть алгоритм на спотовом рынке. т.е без


использования прикрытия опционами? (если пока квалификации


для этого не достаточно… да и вообще не лежит душа ни к


производным, ни структурным продуктам)чтоб по возможности


сократить риск покупки очень уж больших объемов времени…


:-)
 1.1.Как выбрать точку входа? (используя все таки


ТА?)
 1.2. Как определить размер тейк профита? (в


процентах от покупки? исходя ли из предполагаемого времени


ожидания (и следовательно длительности текущей фазы цикла?


или из размера текущего убытка-профита? или… ?)
 1.3. Как «размазывать» депозит? На сколько ставок


разбивать?
 1.4. На сколько эмитентов разбивать ?
 1.5. Нужно ли определять заранее параметры «супер


форс-мажора»? (2008 год, Юкос и т.д...)


2. А не стоит ли на нынешнем этапе рынка (если исходить из


предположения некоторых, что сейчас мы только в начале


очень долгой великой мировой депрессии «которая посильнее


чем в 29-33 годах...) с осторожностью подходить к торговле


временем (которая думаю более хороша для рынков имеющих


большую склонность к росту поскольку преимущественно


опирается на работу от лонга...?


  
И еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за статью !