Ri и Si. Стратегический анализ на 14.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!



Вчерашний день не дал мне никаких сделок, так как не было точек входа, соответсвующих моей стратегии. По РИ мы открылись вниз и в течение часа продолжали снижаться, и уже ни о каких лонгах я и думать не мог. По СИ также не было ничего интересного на рабочем интервале, опять пила.


На сегодня, 14.05, мой страг/анализ выглядит так:




Ri: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, предполагаю отскок от нижней границы каналаСтратегическая ситуация №1.



Вывод: торгую только в лонг



Si: Т+2 вниз пробит вверх, Т+1 вверх, предполагаю формирование точки «Б» (подтверждение). Стратегическая ситуация №10.




Вывод: торгую только в лонг



Всем удачного дня!



P.S. Если человек ошибся, то единственный способ опять оказаться правым — отказаться от ошибочного поведения.


(«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвин Лефевр")</em
Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 13.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Сегодня буду внимательно следить за рынком, сложилась ситуация, соответсвующая моей стратегии, буду искать точку входа.




Ri: Т+2 вверх в канале, Т+1 вверх, отскок от нижней границы канала


Вывод: торгую только в лонг



Si: Т+2 вниз в канале, Т+1 вниз, отскок от верхней границы канала


Вывод: торгую только в шорт


Всем удачного дня!



P.S. Успешный трейдер — это тот, кто умеет систематизировать, кто из примеров создает правила.


(«Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты» Майкл Ковел)


Анализ торговых дней на РИ, или с какими типами рынка мы имеем дело.

Всем привет!


Недавно, я задался вопросом — а как часто, и в какой доле на рынке появляется четкий тренд, направленное движение, по сути там, где и зарабатывает среднесрочный трейдер.


Взял самый наш востребованный Российский инструмент — фьючерс на индекс РТС и проанализировал торговый дни за 2012г и 4 месяца 2013г (итого 16 месяцев) по критериям: тренд (лонг, шорт), боковик (пила, пило-шорт, пило-лонг). получилась следующая картина:


2012г:




Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 08.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (07.05) провел одну сделку — шорт по Si (http://www.h2t.ru/blog/1659.html), цена пошла в нужную мне сторону, и я по стратегии перенес стоп в бу. Но ближе к завершению дневной сессии бу все же сработал.


На сегодня, 08/05, для себя вижу следующую картину:




Ri:прошел очередной направленный лонго-день, и по сути с 24.04 еще не было ни одного значимого отката, есть ощущение определенной перекупленности. Буду ждать формирование точки «Б» и закрепления ап-тренда.


Вывод: сегодня по этому инструменту не торгую.


Si: по прежнему буду отрабатывать свой шорт-сценарий, так как ситуация соответствует моей стратегии, но буду предельно осторожен в выборе точки входа. Сформировался значимый уровень поддержки 31 200.


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.


Всем удачного дня!


P.S. Искусство спекуляции требует одну долю наблюдения на гораздо большую долю осторожности.(«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 07.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Что ж, вчера был достаточно вялый день, я не провел ни одной сделки.


Картина особо не изменилась и на сегодня, 07.05, буду придерживаться своего вчерашнего страг/анализа.         


www.h2t.ru/blog/1642.html


Всем удачного дня!

P.S. Самые лучшие трейдеры всегда те, кто не усложняет себе жизнь.


(«Супер трейдер» Ван Тарп)


Ri и Si. Стратегический анализ на 06.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Всех поздравляю с наступившими праздниками и прошедшими мини-каникулами ))).


2 и 3 мая не планировал торговать, ввиду ожидания снижения волатильности на нашем рынке. Хотя за первые числа мая RI отлонговал уже почти 6000 пп.


На сегодня, 06.05, мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: пробит вверх низходящий Т+2, предполагаю изменение тренда на Т+2 на восходящий. Т+1 восходящий. Стратегическая ситуация для входа №10.



Вывод: торгую только в лонг, точка «Б» на Т+1


Si: пробит вниз восходящий Т+2, Т+1 вниз, Стратегическая ситуация для входа №9


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.


Всем удачного дня!

P.S. Плоды вашего успеха будут в прямой зависимости от честности и искренности Ваших усилий в ведении:
1) Ваших записей
2) Вашего мышления
3) Вашей манеры делать собственные выводы


(«Как торговать акциями» Джесси Ливермор)</span


Читать дальше →

Реал-тайм: итог за апрель 2013г

Всем привет!


Подведу и я свой итог за апрель 2013г.


Я работаю по стратегии, основой которой является курс Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» (прошел в январе-феврале 2013г). Где-то до середины апреля я осмысливал пройденный материал, формировал под себя свою стратегию, и 18 апреля я начал торговать.


Каждый день, перед началом торгов, я делаю стратегический анализ и определяю для себя направления работы по торгуемым инструментам, своими выводами я делюсь на сайте h2t.ru.


Увы и ах...., но за апрель я не провел ни одной сделки — не было ситуаций для входа по моей стратегии. Я пока не знаю, хорошо это или плохо, посмотрю что покажут следующие месяца. Как говорит один из успешных трейдеров России: быть вне позиции — это тоже позиция.


Результат за месяц: 0%


Результат за год: 0


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 30.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера для меня был очень мутный и не понятный день. В своем страг/анализе я определял для себя, что по Ri буду работать в шорт, по Si в лонг (http://www.h2t.ru/blog/1611.html), но рабочих паттернов и точек входа я так и не долждался, в итоге я не совершил ни одной сделки.


На сегодня, 30.04, мой страг/анализ выглядит так:



Ri: по-порежнему Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала. Стратегическая ситуация для входа №2.


Вывод: торгую только в шорт, отскок от верхней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.




Si: пробит вниз восходящий Т+2, Т+1 вниз, Стратегическая ситуация для входа №9



 


Вывод: торгую только в шорт, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.



Всем удачного дня!



P.S. Исход отдельной сделки не важен. Если десять сделок подряд приносят вам убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везет. («Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные
Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 29.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Мой страг/ анализ на 29.04 будет базироваться на предыдущем моем посте www.h2t.ru/blog/1599.html, так как ситуация стратегически для меня сильно не изменилась.


Ri: торгую только в шорт, отскок от верхней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.



Si: торгую только в лонг, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.


Всем удачного дня!


P.S. Никто не может и не должен заниматься торгами все время, бывают моменты, когда трейдеру нужно находиться вне рынка, при деньгах и в ожидании. («Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен)

Ri и Si. Стратегический анализ на 26.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Согласно своему вчерашнему анализу, я не торговал ни Ri, ни Si.


www.h2t.ru/blog/1592.html


Стратегических ситуаций для входа не было, в сомнительные сделки я не входил, сохранив тем самым капитал.


На сегодня, 26.04.2013, мой страг/анализ выглядит так:





Ri: Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала.


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 25.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (24.04) случился ударный день (УД) в лонг, и ни о каких шортах, ессно речи и быть не могло.


Рабочий интервал «Т» (М5):



На сегодня, 25.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий в канале, Т+1 вверх — разнонаправленные движения. Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту. В крайнем случае, отскок в шорт от верхней границы Т+2, если позиция будет укладываться в лимит торгового времени по стратегии.



Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 боковичок, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту.


Всем удачного дня!
</span


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 24.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчерашним страг/ анализом я определял для себя что по Ri работаю в шорт, по Si — не торгую.


www.h2t.ru/blog/1578.html


Но в позицию я так и не вошел, так как на рабочем интервале «Т» (М5) точек входа, соответствующих моей стратегии не было.



На сегодня, 24.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий пробит вниз, точка «Б», Т+1 вниз, Стратегическая ситуация №4.


Вывод: торгую только в шорт, на рабочем инервале «Т» (М5) буду искать точку входа


Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту .


Господа, кто торгует по материалам курса «Осознанный трейдинг», прошу — комментируйте.


Спасибо!</span


Читать дальше →

Стратегический анализ на 23.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Торгую Ri и Si. После прохождения авторского курса Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» я до конца формализовал для себя торговую стратегию.


Хочу поделиться с вами своим видением стратегического анализа на 23.04.2013 по рабочим инструментам.


Рабочие интервалы:


Т+2 — график 1 день — более старший интервал, несколько месяцев


Т+1 — график 60 мин — старший интервал



Ri: Т+2 низходящий пробит вниз, точка «Б», Т+1 вниз, Стратегическая ситуация №4.


Вывод: торгую только в шорт, на рабочем инервале «Т» (М5) буду искать точку входа


Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту


Читать дальше →

А какой у Вас индекс дисциплины…?


Всем привет!


Хочу поделиться своими наработками в части контроля дисциплины.


Смысл расчета индекса – контроль исполнения дисциплины: режима дня, трейдинга и т.д., все, что душа пожелает.


Сам индекс – это результат деления суммы плановых упражнений и заданий (skills), на сумму фактического их исполнения в периоде (день/ неделя/ месяц).


Рассмотрим на примере режима дня.


Допустим у вас есть комплекс постоянных упражнений, которые вы должны делать постоянно, ежедневно/ еженедельно.




Читать дальше →