avatar
В тексте есть все ответы ) :
«Единственное, что мы сделали с десками – я выровнял дельту по всем счетам, для чего брокеры временно давали мне лимит на покрытие ГО „

Пролема была не с дельтой, а с вегой.Падение рынка не страшно при возможности нейтралить дельту, мне нужно было просто время на падение волы, на движения рынка было плевать. Двух дней впринципе хватило, чтоб снять всю остроту проблемы, потом вола уже тупо работала на вытаскивание счетов в плюс.И брокеры все это время дали. РИ кстати с 5-го числа падал со 119 000 до 101 000 и все со счетами было нормально по дельте, рисков практически не было.Я бы их легко нейтралил и до 90 000 и ниже.

Но чтоб это понять и меня услышать в критической ситуации — нужно было быть профессионалами.За что брокерам большущий респект. 
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, если вы внимательно читали -я как раз ни на что не надеялся и был уверен, что в подобных сиутациях я не выживу, так как брокер ничего слушать не станет, а поступит по регламенту.
Поэтому я и ПРИЯТНО удивлен такому подходу.
Просто у меня по жизни правило — никогда не сдаваться) И даже когда все плохо и кажется безнадежно, я стараюсь отработать ВСЕ варианты, чтоб выжить.Поэтому ни на что не надеясь, я тем не менее пошел по единственному пути который видел — продажа из-под ГО макисмального количества дальних опционов и потом переговоры с брокером, чтоб дали день на падение волы, потом два, а потом… как получится)
Два клиента у меня почти полностью восстановили счета уже за СЛЕДУЮЩИЕ два дня,  по  другим ждать пришлось от недели до двух недель.
От сумм не зависит, так как я звонил от лица очень разных клиентов, есть даже те где суммы меньше  100 тыс ( пробные счета) и до нескольких млн.р.В некоторых случаях клиенты звонили сами, я просто четко их инструктировал — что говорить брокеру и о чем договариваться.
avatar
А вот по НОРДУ действительно история очень дурно выглядит.Спасибо за информацию.
avatar
Уважаемый, пока на трепло больше похожи  Вы.
Так как не доказали НИ ОДНОГО факта, на который пытаетесь ссылаться.
Если я правильно понял ситуацию по КОСВЕННЫМ оговоркам ( «выправим к эскпирации, виноват брокер» и т.д.), то Юрий продавал волатильность по вашему счету и влетел на ситуации 3-го марта, когда произошел РЕАЛЬНЫЙ рыночный форс-мажор для продавцов опционов ( вола из 25 стала 85), что бывает ОДИН раз в 3-5 ЛЕТ. И кроме того, рынок в тот день пробил три планки подряд и многие брокеры оказались в ситуации НЕСПОСОБНОСТИ выполнить стоп-лоссы ни по опционам, ни по фьючерсам.
И там действительно ОЧЕНЬ многое зависело от бокера.Были брокеры, кто рубил своих клиентов по САМЫМ НЕВЫГОДНЫМ ценам, убивая таким образом их счета.А были брокеры, кто НЕ ТРОГАЛ клиентов до нормализиции волы (несколько дней), несмотря на отрицательное ГО  и дал им выжить и более того -многим заработать.Знаю на КОНКРЕТНЫХ примерах.

Поэтому, ситуация крайне неоднозначная и в ней надо подробно разбираться.Вы же сыпете голословными обвинениями в мошенничестве, более того — оскорбляете человека треплом, юрком и прочее, что  делает вашу позицию еще менее привлекательной.

Хотите разбираться — разбирайтесь. Здесь, в суде или в прокуратуре — не важно, дело Ваше.Но разбирайтесь с ФАКТАМИ, а не на эмоциях и ничем не подтвержденных обвинениях.

P.S. А вообще, это просто весеннее обострение какое-то — повальная череда «разоблачения Гур» в марте 2014-го года войдет в историю оттечественного околорынка))
Последний раз редактировалось
avatar
«По традиции, привет Илье Коровину))»

Спасибо, взаимно)
По традиции: Осторожней с плечами) 
avatar
Все зависит от людей.Личности стремятся зарабатывать сами и развиваться, и на этом пути совершают поступки и иногда — ошибки… а лузеры -считают чужие деньги и прутся от чужих неудач. Ибо собственная жизнь у них настолько серая и убогая, что недостойна даже их собственного внимания)

Кесарю -кесарево ...©
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати да, с Римом интересно, я не смотрел в последние дни на него.
Бэквордация то все больше.Явно РИХ не нужен на эскпире так низко никому, тащат вверх со всей силой при просадках.Защищают путы, не иначе…
avatar
Я писал покупать без плечей и на длинные деньги )
О фьючах речь не шла, просто привел значение РТС как индикатора текущих цен)
avatar
Сначала вопрос — А откуда у  вас информация о позициях мелких и крупных спекулянтов, да еще и за такое огромное количество лет? Впервые слышу о том, чтоб такая информация вообще существовала.  

А теперь простое замечание по Вашему же графику. Сейчас красная линия ( мелких спекулянтов, как вы говорите) наверху диапазона, а серая линия ( крупняка) — внизу.
Точно такое же сотношение было и весь 2004, 2005 и 2006 годы. Когда рынок после дела Юкоса сначала лежал внизу, а потом разогнался и выпер вверх в несколько раз. Так в чем же не права красная линия? ))

Ну а про корреляцию нашего рынка с СНП и говорить не буду)) Давно пройденная мифология.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну во первых 101 000 не было, низ на ударе был 102 900, а закрылись 104 350… и  вообще  не факт, что завтра реальный индекс РТС поддержит такую просадку, которую психи учудили на вечерке)
Но в ЛЮБОМ случае — временные просадки в этой ситуации нормальны ( и я об этом писал в сабже). На них вообще не нужно обращать никакого внимания, поскольку текущие цены ( 104 или 110 не суть важно ) — это цены для ПОКУПОК. 
А ловить низ -это бессмысленное занятие, чаще всего оно приводит к тому, что в попытке поймать самую низкую цену люди вообще ничего не покупают и провожают неизбежный рост печальным вглядом.
Ну вот скажите — какая разница почем бы вы купили Газпром в сентябре 1998-го года — по 1 рублю ровно или по 1 рубль 50 копеек? Если после этого он был 5 рублей, потом 10 р., потом 100р., а потом 300 р.? Понимаете, что попытки ловить самые нижние цены -это совершенно не важно.Гораздо важнее — почем вы потом продадите. Это очень важный нюанс, многими недооцениваемый)  
avatar
Спасибо за нормальный вопрос))
avatar
Так бывает очень редко, к сожалению))
Большинство ждет, когда остановится падение и не покупают (страх), а потом смотрит как начинается рост и тоже не покупают, потому что могли купить дешевле и не купили (жадность).
В итоге страх и жадность не дают совершать объективные действия.Всегда что-то мешает.

Помню, в сентябре 98-го когда Газпром стоил 1 рубль (или 5 центов) было огромное число народу, кто ждал национализацию и бежал от акций как от огня...
Было достаточное число  тех, кто хотел покупать, но у них не было денег.
Было определенное число тех, у кого были деньги, кто хотел покупать и ждал чуть-чуть подешевле… В итоге так ничего и не купили.
И были лишь ЕДИНИЦЫ, кто на самом деле — ПОКУПАЛ.Не смотря ни на что.
Последний раз редактировалось
avatar
Я практически не смотрю новости)
В рынке УЖЕ есть все новости… А на рынке я вижу растерянность и страх) 
avatar
Добрый вечер)
Начинать торговлю можно с суммы 40-50 тыс р. Но комфортная торговля начинается со 100 тыс р и выше.Это если делать конструкцию на РИ.
Если делать ее на более дешевых (с точки зрения требуемого ГО)  фьючерсах или опционах (например на СИ или Газпроме), тогда требования к сумме меньше, соответственно)
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, это не дельта-хедж ))
Все опционщики, кто изначально думал, что это дельта хедж, при ближайшем рассмотрении убеждались, что это совсем другая штука.

Внешне -похоже.Как похож Мерседес и Лада )) Тоже 4 колеса, 4 двери, руль, багажник,… Но дьявол, как говориться — в деталях. Если б это был банальный дельта-хедж, я б его не преподавал.

В терминологии опционщиков, я бы назвал «Прикрытый Интрадей»  Тетта-хеджированием ©) На всякий случай — авторство мое )))
Последний раз редактировалось
avatar
«Ну и кстати, раз уж я тут заскочил на огонёк — публикация ФИО Александра мне показалось пакостным поступком.»

И это говорит чмошник, который копался в чужих исполнительных листах и вывешивал не только ФИО моей жены, но и ее фото, листы, судебные решения, которые ни к нему, ни к обучению, ни к фондовым сайтам  вообще НИКАКОГО отношения  не имеют.Моя жена ни разу ни с кем не общалась ни на одном финансовом форуме, не вступала ни с кем ни в какие переговоры ( в отличие от Александра) и ни к кому не предъявляла  никаких претензий. И тем не менее — ты сделал то, что сделал.И до сих пор не извинился.

И после этого ты еще вякаешь о пакостных поступках, чмошник?

Короче, ты достал вконец… Слушай сюда, урод ЯРОШ АЛЕКСЕЙ… я тебе говорю ОДИН раз и больше предупреждать не буду :

Тронув таким образом мою жену, ты перешел определенную грань, которая РЕЗКО отличает интернетное общение от реального. И если ты не успокоишься — то ты испытаешь на себе всю прелесть  РЕАЛЬНОЙ жизни.

Самое мудрое для тебя после твоих мерзких поступков- вообще больше не попадаться мне на глаза ни в одном топе, где я присутствую, ни на одном сайте. А если уж попался — то не вздумай разевать рот по поводу грязных поступков, чужой морали и прочего.Ибо ты, по ТВОИМ поступкам — опущенное чмо. И не имеешь НИКАКИХ прав разевать рот на эти темы.

Я тебя предупредил. Выводы делать тебе, и если их сделаешь не правильно -то потом ничему не удивляйся.Больше я на твою тему ничего ГОВОРИТЬ не буду. Слова закончились.
avatar
Ну конечно же риски есть, разве я где то написал, что их нет?))
Я пишу о том, что риски ОЧЕНЬ ЖЕСТКО закрыты первоначальным предельным уровнем риска, который каждый слушатель выбирает под себя.

Ну например, вы можете заложить в систему 10 или 20% риска на месяц.

И сделав это — в ЛЮБОМ случае, что бы не произошло на рынке- этот риск не будет превышен, причем для этого даже не нужно ставить стопы и не нужно находиться постоянно у компьютера. Более того, любое РЕЗКОЕ движение рынка (как 3-го марта) будет не реализацией риска, а ноборот принесет счету очень хорошую прибыль, поскольку Вы постоянно находитесь в позиции, причем в ОБЕ возможные стороны движения. А реализация риска будет протекать очень постепенно и лишь в случае если рынок будет абсолютно мертвый и более того — вы не будете делать те действия (сделки), которые предусмотрены системой или будете делать их недостаточно эффективно. Но и в этом случае Вы также рискуете ЛИШЬ предельным для вас уровнем риска, изначально вами выбранным.Не более того.

Грааль это или нет — это вопрос философских определений )), но то, что это КАРДИНАЛЬНО в ЛУЧШУЮ сторону отличается от того, что происходит на споте или на фьючах — это 100%.
avatar
У каждого человека своя цена.Если кому-то красная цена 4 900 рублей со всеми его потрохами и «принципами» — то проще эти деньги ему  заплатить, чем терять с ним время))
Время — намного дороже. 
avatar
По поводу каких то привязок оплаты к прибыльности на вебинаре — подумаем, может быть и введем) Но думаю, это будет двусторонний процесс — если у клиентов будет возможность заплатить за Курс меньше (если доходность не достигнет какого-то уровня), тогда должна быть возможность и заплатить больше ( если доходность превысит какой то уровень) — это справедливо, не так ли? )))
Но пока, честно говоря, даже нет повода в таких ходах, люди итак идут)) Всякие подобные фишки обычно нужно применять тогда, когда иссякает поток клиентов))  А то выложишь все маркетинговые примочки, а что потом? )))

По окну -зависит от активности рынка. Как правило, самое короткое расстояние между двумя сделками — минут 5, самое большое — несколько часов, это и есть диапазоны окна)
В любом случае, Систему можно подогнать по ряду параметров под задачи определенных типов клиентов, в том числе и по параметру частоты сделок ( по сути — наличию свободного времени у клиентов под активные операции), так что тут все легко масштабируется в обе стороны.

Это в том числе и ответ на вопрос по пропуску сделок. Можно изначально заложить меньшее количество сделок (тогда не будет критичности в постоянном нахождении у терминала), но с бОльшей плановой прибыльностью на сделку. Я на вебинаре показываю обычно самый сложный вариант — интрадей, иногда практически скальпинг. Это оправданно и тем, что нужно успеть за три дня показать максимально активную торговлю (так проще научить) и тем, что от скальпинга всегда проще спуститься в среднесрок, чем наоборот. Скальпинг в любом случае делается лимитками, поэтому все за мной успевают… ну на 95% точно) 
Если же вы пропустили какие то сделки работая со мной в одном временном режиме, то  пропуск сделок может лишь повлять на размер прибыли, то не приведет к каким-то большим убыткам, поскольку все риски в Прикрытом Интрадее ОЧЕНЬ ЖЕСТКО закрыты первоначальным уровнем, который также — подстраивается под задачи конкретного клиента.

Предельный риск, рабочий инструмент, частота сделок, тайм-фрейм, отчетный срок  стратегии -это все те базовые настройки Системы, которые мы проходим в теоретической части. Они подстраиваются под каждого конкретного клиента, как  подгоняется одежда по фигуре)  Поэтому не бойтесь, что не будете соответствовать по каким то параметрам.Подгоним) В этом и преимущества Системы.
avatar

4.Мы проводим вебинар по вечерам просто в силу режима работы основного числа слушателей — как правило они днем работают по основному месту занятости)
Однако, у меня уже был прецедент, когда по согласованию с 70-80% слушателей мы выбирали один день из трех дней практикума, чтоб поторговать в дневную сессию, при условии, что оставшиеся слушатели ( кто в это время не может присутствовать) соглашались увидеть этот день вебинара в записи.Такое тоже практикуем.
НО! Что очень важно. Несмотря на то, что торгуем  мы по вечерам — я в конце каждого дня вебинара даю очень ЧЕТКИЙ алгоритм торговли на СЛЕДУЮЩУЮ дневную сессию ( вплоть до момента пока не начнется следующий вебинар).Таким образом в реальности он-лайн торговля идет не только по вечерам, но и ДНЕМ — слушатели просто совершают сделки днем не со мной, но по моему алгоритму «Прикрытого Интрадея», ну буквально это получается аналог робото-торговли по системе). Очень удобно и действенно с практической точки зрения. Система отрабатывается он-лайн как в Вечерку так и в Дневную сессию, причем как в ручном так и в роботизированном виде. На любой вкус и цвет, как говорится)


 
По поводу Комоновского счета.Именно то, что 3-го марта “Прикрытый Интрадей” показал повышенную доходность ( а он как раз и заточен очень сильно под сильные и резкие движения), что подтверждали мои слушатели, окупившие за 3-е марта стоимость Курса — как раз снимает ложь троллей по поводу Комоновского Счета. Что якобы я его «закрыл», потому что 3-го числа получил просадку.Я  закрыл по нему БЕСПЛАТНУЮ трансляцию через 6 месяцев именно по тем причинам, что уже описывал, и на конец февраля это пришлось случайно. Зато это напрямую совпало с очередной тролльской атакой на «кривую эквити», что и было реальной последней каплей.



Вот так,
вкратце)) Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы)
Последний раз редактировалось