avatar
Говорил уже Василию. Что шортить надо было не фьючем, а путами. 
И Алексей, если б путами вчера шортил — остался бы в позиции, а не зафиксировал бы лося в невынужденной ситуации.
avatar
Опционы НИКОГДА не работаются по рынку.Только лимитками.По этой причине и автоследование по опционам никто до сих пор не запустил. Это из-за особенности их ценообразования — по теоретической цене.Ставьте лимитки вблизи теории и вам всегда принесут.

Честно говоря, я вообще никогда не понимал зачем работать рыночными заявками даже на линейных инструментах. В 99% случаев я всегда работаю лимитками. И по акциям, и  по фьючам, и естественно — по опционам.
Последний раз редактировалось
avatar
Отличное интервью, очень насыщенное правильной и полезной информацией.Ничего лишнего, все по делу.
5 баллов и журналистам и Юрию

Последний раз редактировалось
avatar
Вот гад нерусский))
avatar
Бабочка — неплохая пассивная конструкция для осторожных людей, с закрытыми рисками. Но я ее не торгую, не под мой психотип) Я люблю либо что-то более активное, либо потенциально более доходное.
avatar
«Есть хорошая новость и плохая… Плохая новость — рынок предсказать невозможно! Хорошая новость — чтобы зарабатывать на рынке, это делать и не нужно!»

Странно, всегда думал, что это моя цитата))
Неужели Бэбкок опять опередил? )) 
avatar
Если Вы считаете фин.рынки экономикой, значит Вы торгуете не больше 2-3 лет) Правильно? )
avatar
Нельзя сравнивать по риск-доходности опционы и фьючерсы.

В опционах риск-доходность реальная.Там на самом деле убыток ограничен размером уплаченных премий и ты имеешь направленную позицию все время до экспирации НЕЗАВИСИМО от движений рынка.
Во фьючах риски как-бы прикрыты стоп-лоссом.Но стоп-лосс не дает возможности постоянно находиться в позиции.Взял убыток — и позиции уже нет. Вошел опять — есть позиция, но нет ограничения убытка.Таким образом при стоп-лоссах нет никакого ограничения риска, есть только его фиксация.Поэтому во фьючах нет никакого соотношения риск/доходность по определению.

По поводу риска в 8% на сделку.На самом деле это не так.В моем примере накоплена уже приличная статистика.Я веду этот спред с конца сентября.За это время рынок упал на 30%, а мой счет снизился на 12%. И при этом я все время находился в лонге на плече, без пауз и нахожусь в лонге на плече до сих пор.
Попробуйте повторить это на фьюче.Это нереально.
Вот это и есть наглядный практический ответ, что лучше — фьючи или опционы)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, это как раз нормально.
По сути это обычное ДУ, где берется процент от прибыли.
+ идет фиксированная плата «за вход» (это берут не всегда, но иногда бывает, особенно у институционалов).
Это может быть разовый платеж, может быть каждый год.Обычно около 1-3%. Если человек собирался инвестировать в будущем в эту стратегию ( работа) скажем миллионов 20, то 500 тыс это как раз 2,5%. Не много.
Последний раз редактировалось
avatar
Робот -это просто стратегия.
Исполнение просадки (фиксировать минус или просто поставить в известность инвестора, несет или нет материальную ответственность управляющий за неисполнение, в каких случаях) — это вопрос договоренностей с клиентом.
Разные вещи.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас может и не продает, а раньше продавал точно.И многие продают.
А за 500 тыс или за 30 тыс — какая разница?

То что не исполнили просадку — это к роботу отношения не имеет.

80 тыс не вернули — плохо.С этим согласен.Потому, что изначально пообещали. Хотя в общем случае — это зависит от предварительного договора с Клиентом. Должны возвращать или нет — это там прописывается обычно.
Последний раз редактировалось
avatar
По-моему, основная шумиха не в том, что продали робота, в в том, что продали его «аж за 500 тыс.» Хотя на самом деле это не такая уж большая сумма, учитывая, что клиент собирался использовать его на довольно крупных счетах (что следовало из комментов), а 2 млн. заслал пробно.
А вообще роботов продают многие и это в 99% случаев профанация, так как вместо банальной автоматизации ЧАСТИ функций трейдера ( чем  и является робот по сути), роботов часто презентуют как некий грааль, способный самостоятельно зарабатывать деньги на рынке, без участия трейдера.Что в 99% случае -бред.И 99% роботов рано или поздно сливаются. В этом смысле я не вижу никакой  особой разницы между роботом Хелиуса или роботами условного «Муханчикова».
avatar
Полина, большое спасибо Вам за положительный отзыв. И мне, и я думаю -администрации H2T-  очень важна обратная связь с нашими слушателями, чтоб понимать, что мы работаем не зря )
avatar
Андрей, на Ваш вопрос практически очень сложно ответить, не рассказывая подробно всю систему.Но я попробую тезисно:

1.Крыться или срочно хеджироваться в Прикрытом Интрадее не нужно вообще. Изначально заложенный на месяц риск никак не может быть превышен никакими колебаниями рынка.Он заложен и ограничен системно за счет особенностей ценообразования опционов. А не за счет каких-то наших реакций и выставления стоп-лоссов. 
2. Начинающим я советую закладывать риск не больше 20% в месяц.
3. Ожидать прибыль 50% в месяц я не советую вообще.Сказок на рынке не бывает. Такой системной прибыли — тоже.Даже при 100% риска в месяц, ставить себе такие цели изначально — значит заложить слишком большую вероятность на потерю всего депозита. Я не могу себе позволить обучать людей такому радикализму. Моя задача — научить их стабильно зарабатывать на долгосроке адекватые деньги ( от 30-40% годовых — системно, и выше — по возможности), а не играть в рулетку со сверхожиданиями по прибыли и непомерным рискам.
Последний раз редактировалось
avatar
«Вот вы сколько заработали за последние 5 лет? Считаете ли вы, что ваши затраченные усилия стоят меньше полученной прибыли? Уверены ли вы в своем будущем и будущем своей семьи? Сколько бы вы заработали на другой работе, работая с тем же энтузиазом?»

За этот год я заработал трейдингом около 5,5 млн р.Всего за год (все источники дохода) — около 7 млн.Трейдинг всегда был основным источником дохода последние 20 лет.
Последний раз редактировалось
avatar
«А я думаю что трейдинг — это увлекательное соревнование с самим собой»

Самое правильное определение из всех возможных.Даже борьба со скукой в трейдинге (кому повезло дойти до своей скушной прибыльной системы)- это тоже борьба с самим собой.
И именно в этом соревновании и есть само-развитие трейдера, причем в гораздо более широком смысле, чем рыночный смысл.Опытный трейдер — это прежде всего человек, хорошо знающий себя, свои плюсы и минусы.Это великое преимущество в любой жизненной ситуации.Большинство людей себя не знают и поэтому проигрывают по жизни.
А тратить силы на изучение рынка — это на самом деле бессмысленное занятие.В рынке ответов нет.Ответы в нас самих.Изучайте себя.

И еще одна ремарка про вышесказанному — трейдинг не должен приносить стресса.Если у вас стресс в торговле — значит что-то не так с вашим трейдингом и вашей системой… или с вами)
Последний раз редактировалось
avatar
Я правильно понимаю — он продает 50 мест по 10 тыс, получает таким образом 0,5 млн, докидывает 0,5 своих и потом 20% от заработка на 1 млн он возвращает слушателям?
Интересный  вариант, надо попробовать)

Я делаю иначе — собираю по 1 тыс долларов (примерно), потом на вебинаре люди  повторяют за мной сделки  с любых сумм на своих счетах и забирают себе всю прибыль))
avatar
Всем спасибо за положительные (и не только ) отзывы)
avatar
Мария, тяжело в учении — легко в бою© ))
Без опыта интрадея — так и должно  быть поначалу. Но не волнуйтесь — мы же только начали) Это всего лишь первый день практикума, впереди еще 2 дня, а потом 2 месяца в Скайпе. Все поймете, всему научитесь, успевать будете, еще и обгоните))

Ну а то, что не бывает легких денег — так это абсолютная правда. Если бы Вы могли с ходу за пару часов  повторить то, что я делаю и к чему пришел за 20 лет — то ценности в моем материале было бы на три копейки, согласитесь. Настоящий процесс обучения — это процесс преодоления, получения что-то нового, чего Вы не знали и не умели раньше.Это всегда — труд) Будем трудиться вместе)

По журналу сделок — я всегда даю ремарку, что при необходимости каждый его может подогнать под себя, но я обращу внимание на эту часть еще раз, возможно включу экспорт в журнал по умолчанию, хотя мне лично в работе он не нужен. Спасибо за фидбэк, мне это важно.
Последний раз редактировалось