avatar
Да ну, какой там специалист!?! Обычный трейдер, имеющий некоторый опыт торговли и слитые ДЕПО в начале пути. Не примите это за набивание себе цены. Я в основном показываю и стараюсь пояснить чего не надо делать. Что делать надо здесь и без меня есть кому показать. Это и есть на мой взгляд «что такое хорошо и что такое плохо».
 
По нефти, о которой Вы писали — мы с Вами разработали торговый план. Так? Я его просто выполнил, Вы — нет. Отсюда противоположные результаты. Впрочем это уже обсуждалось. (Выше ответил Вам про стопы).

Не думаю что задача ресурса обучение. Здесь просто обмениваются мнениями, представляют свои мысли, обсуждают что то и все такое. Во всяком случае я так думаю.

Хороших Вам выходных, удачи.
Последний раз редактировалось
avatar
Про стоп вчера забыл — график D, проставил:
— зеленый — начало отсчета в селл на конец февраля
— красные — цели падения
— серые — виртуальные стопы продаж при движении цены вверх (они же цели роста)
— черный — мой максимальный стоп в виду волновой конструкции предыдущего тренда
— фиолет — сомнительные цели падения
— салат — посмотреть сколько раз была там цена за последнее время и была ли вообще
— сравнить даже визуально, без всяких расчетов, области зеленый-черный и
зеленый-салат. Все налицо.



Мой набор позы происходил в верхней трети «серой решетки», в диапазоне менее доллара по графику цены. Вот и смотрите разницу. Вероятность достижения ценой 18,00 на прошедшей неделе равнялась нулю, точнее отрицательному значению.
avatar
Нет, без стопов я не торгую уже года 2,5. Теперь это непозволительная роскошь.
Что такое виртуальный стоп — расчетный уровень на которм Вы знаете что будете предпринимать со сделкой. Двигать стоп, менять объем, открывать хедж или наоборот его закрывать или хедж увеличивать, отливать и переворачивать сделку и т. д., вариантов много. О хедже — крайне редко я не хеджирую риск. Т. ч. с сахаром в случае неблагоприятного развития событий, я бы просто за неделю ничего не заработал бы, ну может только на сигареты.
Вирт стопов может быть несколько, что зависит от высоты области сопротивления/поддержки, еще от нескольких аспектов. При его использовании есть очень простое правило:
— для сопротвления — открывайся вниз ближе к верхн. границе области.
— для поддержки — наоборот. Но! К сожалению реализовать это бывает сложно. Я просто считаю экономику сделки в соответствии с торг. планом и всегда знаю что и где буду делать если цена пойдет против меня + исполняю план.
Теперь к расчетам. Шаг сахара 0,0001, цена шага = 11,20. Значит чтобы захеджить сахар мне надо подобрать ин-нт, имеющий бОльшую цену шага или бОльшую скорость движения цены в тренде. А лучше и то, и другое вместе. Ср. скорость движения цены высчитывается очень легко. Ин-тов море. Например GF имеет шаг в 4 раза короче чем сахар, а цена шага 12,50. За эту неделю он осыпался более чем на $7 по графику цены, а SB сколько протопал? Вот и выходит, что для хеджа сахара надо удерживать GF… нет… это посчитайте сами (объем сделки и кол-во дней ее удержания), а то получается блюдечко с каемочкой.
SB/GF один из массы подобных способов... 
avatar
Куда же делся наш пророк??? :-)
avatar
Татьяна, пжлст читайте внимательно начальный пост и особенно Updata. Вы видно не в курсе — в конце февраля тут обсуждалась идея о продаже сахара. Основывалась на одном из методов оценки рынка. Я тогда писал, что метод замечательный, но беда автора в том, что выводы он сделал ровно противоположные тем, что было надо. Продажа не состоялась. Покупать тогда было уже поздно — очень длинный стоп. Надо было ждать окончания роста.

В случае продаж с этого пн. выходило, что максимальный S/L = 18,60 — см. скрин неделек. Тут даже ежу ясно, что обл. 16,00 — 18,00 (в $2 по графику цены) является сопротивлением аж с 2013 г. Поэтому все стопы ниже 18,00 будут виртуальными. Тогда надо всего лишь взять ручку, бумажку и посчитать экономику сделки и уровни доливок так, чтобы при первом же откате суммарная сделка стала плюсовой. Никакой мистики, эквилибристики — математика 3-го класса школы. Согласен, всегда обидно это видеть «потом», когда уже покажут. Мне единственный чел всю неделю комеентил Updata. Поучал, разъяснял, наставлял. Но сегодня вдруг… распрощался. Я сильно расстроился за него. Еще бы! На его месте поступил бы так же, когда к обеду стало ясно, что поза в глубоком плюсе, а риск = 0. Я б тоже себя чувствовал как обгадившийся котенок.
Так что, Татьяна, читайте не столько посты, сколько комеенты к ним. Весь изюм в них.

А, вот, вернулся даже! Какой там высший пилотаж!?! Элементарные знания + чуть-чуть опыта. И не собственный взгляд на цену. Снова все будниШно, скуШно. Ни мистики тебе, ни фокусов, ни эквилибристики даже…  :-)

ПЫС… а гуру… мабуть и скажут… я вот жду разноса с поносом от ловца трендов… ну и еще кой от кого...
Последний раз редактировалось
avatar
О как интересно! Пусть я обнальщик, завел немеренно бабла на счет с какойнить облачной карты, открыл/закрыл 2-3 моментных сделки за неделю и шлю депешу брокеру на вывод денег на банк-счет. ВОТ ЭТО ОБНАЛ, т. е. ОТМЫВ.
Все иное — жлобские придумки совковых брокеров. Воистину — нет жадности предела!
Последний раз редактировалось
avatar
Вот Миша точно подметил — комиссии на СМЕ! Вычесть ее из «нулевых» сделок, учесть лоси от 100 до 200, пшик останется. Вы в минусе. К тому же в основном пипсовка.Она известно к чему приводит, особенно новичков.
Интересно было бы посмотреть на ту же торговлю только на реал счете. Полагаю результат был бы плачевен. А еще Мульт не везде бесплатный и в среднем стоит $300/мес., еще подключение к биржам, котировки за бабло… у-у-у-у!
Добавлю, что E-mini ES вообще стало трудно торговать внутри дня — народу прорва, автоматчики, системщики и пр. кудесники современной науки и техники… новичку-пипсарю там не выжить.

Стебать на счет яхт, Ниццы и ламборджини конечно не буду, но если Вы спустя год (а именно так значится у Вас в профиле по трейд-стажу) торгуете на безалкогольном счете, то 99,99999999, что на реал Вы вряд ли перейдете.
Последний раз редактировалось
avatar
А вы фундамент или все же ТА обсуждаете??? :-)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы, как большинство местных читателей, крайне не внимательны! Вам было писано — "... структура зависит от ТФ, размера ДЕПО и… в некотором роде от риска...". Вы на счет Пректора не сомневайтесь, Вы с ним ознакомьтесь для начала.
«Не любителей» усложнять более чем за 15-и летнюю торговлю повидал не мало. Дело это безусловно личное, но результ у них один — потери.
Вижу Вам стало не с руки писать, особенно после сегодняшнего снижения сахара. Оно и понятно, чего тут мусолить.

Что ж… и Вам не хворать!
avatar
Ага, богатая, не жалуюсь.
Ральфушка — дед Эллиотт.
Если по-Вашему волновая структура зависит сама от себя,… мне Вас немного жаль. Если Вы волновик, то к Элл. ознакомьтесь с Пректером.

Что до самой волн-ой структуры, то по деду Э любая волна есть составная часть другой, более крупной, но и внутри себя несет более мелкие составные части. Отсюда вывод — см. коммент за 00.22
Последний раз редактировалось
avatar
У как серьезно! Мороз по коже!
Я действительно не знаю что Вы принимаете за структуру, поскольку у каждого трейдера она разная и персонально своя. Надеюсь это понятно.
Ок, далее… Это моя структура.


Вы правы в том, что можно до-о-о-лго учиться, но мало чему научиться.
Думаю смотря чему учиться, у кого и как...

Кстати про Ральфушку… как Вы считаете, в какой волне, п/волне сейчас цена?

P.S.  … структура зависит от ТФ, размера ДЕПО и… в некотором роде от риска на него принимаемого… и ОЧЕНЬ важно как давно чел торгует!...



.
avatar
Спасибо за развернутый ответ. На счет 10 лет Вы правы… отчасти.
А что на Вашем скрине есть «более крупная структура» и откуда Вы отмеряете 23% Фибы?
avatar
Ааа, ну конечно, Болинджер — не понял сразу.
А зачем мне на откаты смотреть? И на каие откаты? Вы на чем дивера смотрите, кд пользуете?
… Вы давно торгуете?
avatar
Ммм… вот как раз признаки остановки есть, но они пока только признаки.
Жаль что натурально не скажете, было бы интересно посмотреть ур.
Дивер… он есть и не однин...
А что такое ББ?
avatar
Да? Вы деньги теряете? Я нет.
50% это прекрасно, но мне больше натуральные цифры нравятся. Вы к каким уровням коррекцию ждете?
avatar
В начальном топике я предполагал, что цена может достич 18,00. Меня сильно смутит если она пробьет 18,60-70 и закрепится выше. Пока не вижу оснований для беспокойства. Тем более объем сделки не большой.
И реверс никто не отменял.
Последний раз редактировалось
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Печально. 5 человек… Вы, на мой взгляд, пытались объять необъятное. Подход «там чуть-чуть, здесь чуть-чуть» обычно приводит к подобным результатам. Удивительно, что Ваш ДЕПО в нулях. К тому же торговля акциями для новичков одно из самых опасных занятий. Рискну предположить, что учили Вас пипсовке, судя по размеру стопа и 7000, а в остатке 700. Мое мнение — это мучение, не учение. 

Я Вам в личке покажу одно кино и задам к нему 3 вопроса, если Вы не против...?
После ответов будет не совет… рекомендация.
Последний раз редактировалось
avatar
Татьяна, я вот что скажу — не надо в рынке, тем более в анализе «придумывать „что бы такое еще придумать“».
Теханализ это то, что постичь возможно не за годы, но не быстро. Лучше он дается людям с техническим складом. Однако применять в лоб его элементы все одно, что "... И цена улетела далеко от всех «исторических данных» и начинает свою жизнь с чистого листа. Я как-то занималась боковыми объемали, кластерами. Надо было сравнивать накопленные объемы за 10 дней, за 3 дня, и если они совпадают — точка входа по тренду.  Раз и за секунду — никаких объемов нет. Вот и жди 2 недели, чтобы их потом сравнивать…". Все разговоры о том, что Вам "...объясняли все это несколько спецов (работают в рынке) и все они видят в тех графиках разные «образы» разные патерны… Такое бывает… вероятность, матожидание, теория больших чисел… И еще разные индикаторы-осциляторы противоречат друг другу" — КТО ВАС УЧИЛ И ГДЕ???
Приведенные фразы мне говорят о том, что занимались с Вами ПРО-ФА-НА-ЦИ-ЕЙ.
Лоси тому подтверждение. Доказательство простое — ответьте сами себе на вопрос… есть ли у меня не стратегия, но торговая система, позволяющая безболезненно пережить даже серию убытков и на 1-3-х профитных сделках увидеть пусть крохотный, но "+" на ДЕПО?
Если ответ отрицательный… значит я прав.
Последний раз редактировалось
avatar
Цена конечно учитывает. Но при направленной торговле фундамент всегда должен быть за вас, особенно на интрадей.
С другой стороны я не очень понимаю как можно торговать фьючем или ETF без фундамента.
И что я совсем не могу понять — как можно отобрать в портфель… например акции без фунд. анализа.
Кроме того мной ТА используется в рамках комплексного анализа, а он начинается новостями.
Последний раз редактировалось