Торгуем Чикаго (CME). На Чикаго свет клином не сошелся или мои таджикские коврики.

Здравствуйте, товарищи спекулянты!

Сегодня, как ни странно, речь сегодня в основном пойдет об акциях.
Как то так сложилось, что на Н2Т пишу в основном о фьючах, торгуемых на СМЕ. Может сложиться впечатление, что ничего кроме них меня не интересует. Отнюдь. Это совсем не так.
Сподвиг на обзор акций полученный сегодня потешный комент, где автор вспомнил «дела давно минувших дней», а именно слова А. Ясакова, сравнившего выкладываемые мной скрины с таджикскими коврами из-за обилия имеющихся построений.
Кстати, как там сам Алексей? Давно его не видел, не слышал… Надеюсь, что тренды у него ловятся, тюлени активно множатся и жир нагуливают...
… Однако давайте к моим «коврикам таджикским»...

Итак… Таджикский коврик №1 называется Lear Corporation ...

Эта компания входит в пятерку крупнейших производителей автокомплектующих и является поставщиком оных на конвейры практически всех крупных а/м концернов.
Акции были куплены на 2-м лое, когда цена повторно оттолкнулась от обл. поддержки и
Читать дальше →

стоит ли инвестировать в ОФЗ на МБ?

Уважаемые трейдеры, стоит ли инвестировать в ОФЗ, и где можно посмотреть вебинар или что-то в этом роде по основам и практической (технической) стороне дела, а также где можно смотреть их доходность или же лучше заняться созданием синтетических облигаций (с голубыми фишками)? Заранее спасибо!

Apple - красавчик. Порадовал!

AAPL после отчета, который вчера был в ночи уже после закрытия основной сессии, подскочил на 6% до 103$ за акцию. Это очень хорошо, прямо в центр колл-спрэда моего 100-108 (12 августа экспир). До экспиры конечно все еще может измениться, но пока моя среднесрочная ставка в силе.

Apple - красавчик. Порадовал!

Полностью идея вот тут: https://ru-new.tradingview.com/chart/AAPL/5NdEAvow-apple-pereprodan-v-momente-ozhidayu-srednesrochnyj-otskok/
  • хорошо
    +1
    плохо

- Скажите, а нефть упадет? - Должна упасть!))

Друзья!

Предлагаю актуализированный анализ тренда на рынке нефти. Статья подготовлена по материалам EIA (STEO)*. 

* Показатели, приведенные в статье, рассчитаны на базе статистических данных EIA, и могут отличаться от показателей, приводимых непосредственно в STEO, что может быть связано с ежемесячной актуализацией стат базы.


Балансировка рынка
Согласно прогнозу EIA балансировка рынка жидких углеводородов (соответствие объемов добычи и потребления) ожидается в 2017 году (см. График 1). До этого момента диапазон движения цены оценивается весьма широко (см. раздел «Динамика цены» ниже). Рост запасов в 2016 году оценивается на уровне 0,9 mmbd. Соответственно, во III-IV кв. рост должен составить 0,6 mmbd. 
 
График 1. Баланс спроса и предложения нефти (квартальные данные).
- Скажите, а нефть упадет? - Должна упасть!))

Потребление нефти
Прогноз роста потребление жидких углеводородов в 2016 году составляет 1,48 mmbd. Причем основной прирост приходится на страны, не входящие в ОЭСР, -
Читать дальше →

Акции США и РФ, нефть, рубль, золото. Недельный прогноз

Основное событие минувшей недели – оглашение монетарных решений Европейского Центробанка. Ставки сохранены на прежних уровнях: -0,4% — депозитная, 0% — ключевая. На нынешней неделе, 27 июля будет объявлена ставка ФРС. Здесь также наиболее вероятно сохранение нынешнего уровня в 0,5% годовых. Попытка же госпереворота в Турции, вопреки множеству опасений, не оставила заметных отпечатков на торгах глобальных и большинства локальных площадок. На фоне дешевой денежной ликвидности мировые фондовые тенденции продолжали и, скорее всего, продолжат тяготеть к покупке рисковых активов и снижению интереса к защитным.


Акции США. Американские индексы последние 5 дней продолжали повышение, хотя и не столь активное, как в начале июля. Вообще, рынок акций в США – дорог, по коэффициентам финансового анализа. Причем дороже нормальных значений примерно в 2 раза. Однако финансовые потоки всей планеты, пусть даже вынужденно, направляются именно на него. Поскольку по ликвидности,


Читать дальше →

Приемлем ли в качестве первого шага стрэддл?

Всем здравствуйте!
Торгую фьючерс РТС; стопы надоели-задался вопросом торговли без стопов.
Решил включить в свою торговлю опционы, прочитав ряд статей, просмотрев видеоматериалы, пришёл к выводу что оптимальным вариантом будет собрать стрэддл.
Для «пробы пера» соберу на Сбере на ближайшем страйке: куплю колы (с экпирацией в следующем месяце) и продам фьючерс 2:1-так называемая синтетика.
Поскольку ряд моментов реально познаётся только на практике-буду признателен за конструктивный совет.
Заранее благодарен.


Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Всем привет!

Продал палладий (РА). Коротко, на пару дней, до экспиры и небольшой объем. Уж больно хороши сигналы!

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Тут видимо объяснять ничего не надо. Уровни, образующие область сопротивления железобетонные, RSI в перекупе и это на D и при таких настройках!.. Добавим на всякслуч ышшо Фибы:

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Опаньки, какая приятная неожиданность! Область на 50% коррекци (зеленые уровни) + оттуда же в сентябре, после накопления рухнули вниз, а синие Фибы помогут определить обл. поддержки… Ок… Что на младших ТФ?

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Да тут дивера на обеих индикаторах! Аще прелестно… Еще бы с объемами разобраться...

Торгуем Чикаго (CME). Палладий.

Ну вроде и тут все норм. Считаю эллипс накоплением. Как раз все в обл. сопротивления и коррекционных Фибо. Так что и тут все складывается в картинку...

Переставиться уже успел, посмотрим чем закончится.

Кстати после экспиры думаю поработать с РА дальше. Новый контракт — новые возможности… или нет? Время покажет. Ах да, забыл про цели! Это сиреневые пунктиры на D-графике.

Всем
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Можно присмотреться к пшенице ZW.

Привет сообществу!

Некоторе время назад писал о покупке/продаже фьючерса на пшеницу — ZW. Этот ин-нт часто разбавлял мои посты о сахаре, ES, 6E.
В одином из последних раз упоминалась его продажа (после коррекции) с вот таким рисунком:

Торгуем Чикаго (CME). Можно присмотреться к пшенице ZW.

.Кажется как давно это было! Уже прошла экспира «старого» конракта и теперь торгуется «новый», сенябрьский фьюч.

Крайне редко я давал фундаментальное обоснование своим трейдам. Так уж сложилось, что отдавал фундамент на откуп другим пишущим участникам сайта.
Но теперь самое время дать пояснения прошлым продажам именно с точки зрения фундамента.
Из различных открытых источников было известно, что "...аналитики повысили прогноз мирового урожая пшеницы 2016  - на 5 млн тонн, до 722 млн тонн, что все же ниже рекордного результата годом ранее (736 млн тонн), за счет улучшения перспектив производства в США, ЕС и России. Таким образом, в 2016/17 МГ мировое предложение пшеницы может превысить спрос на нее на 6 млн тонн..." — Цитата.
Кроме того
Читать дальше →

западные брокеры vs российские брокеры

Уважаемые трейдеры, какой смысл торговать через российских брокеров, зная что депо не страхуются, но зато они налоговые агенты, в то время как в Штатах и ЕС с этим все ок?!

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...

Приветствую, граждане спекулянты!

Два моих крайних постика были посвещены ES.
И если 1-й из них описывал внутридневную продажу, которая была реализована на 100%, то во второй статейке писал о том, что на мой взгляд индекс продолжит снижение. Было приведено техническое обоснование этого снижения и, если читатель помнит, то с четверга на пятницу я переносил один шорт-контракт.

Прогноз полностью НЕ оправдался !

Индекс продолжил рост и к вечеру пятницы «встал» в диапазоне прежних дней 2167 — 2169.

Торгуем Чикаго (CME). ES. В пятницу пришлось покрутиться...


К слову последний уровень можем легко «перепрыгнуть» ГЭПом. Об этом чуть позже, а пока… у меня то 1 лот в шорт, а цена идет в обратную сторону!

Костеря себя последними словами за беспечность, а главное за самоуверенность, вечер пятницы вертелся как уж на сковороде.
С одной стороны было самоуничижающее чувство, с другой — была злость на себя же за истаявшую незафиксированную прибыль.
Как в калейдоскопе мелькали воспоминания давно минувших лет о первых шагах на рынке, о
Читать дальше →

Долговой рынок. Рубль

Выкуп мировых фондовых рынков после BREXIT, на мой взгляд, был обусловлен ожиданиями новых стимулирующих мер от всемирных банков и расширением существующих программ выкупа хороших активов, но банк Англии и ЕЦБ взяли паузу и новых денег не дали. В пистолете «быков» два патрона оказались холостыми, еще два на ФРС и банк Японии.  Если Америка не начнет повышать ставки, то доходности их 10 летних облигаций в скором времени могут уйти на отрицательную территорию. Хочу напомнить, что совокупный объем бондов с отрицательной доходность уже достиг 13.5 триллионов долларов (новым членом клуба стала Германия). Японии принадлежит 66% подобных бумаг, 34% приходится на Европу. Средняя отрицательная ставка по бондам составляет 0.24%, их держатели теряют $23 млрд ежегодно. В поисках более высоких доходностей инвесторы стали перекладываться в другие инструменты, включая акции и корпоративные долговые бумаги. Как результат, коэффициент P/E, рассчитываемый по
Читать дальше →