"Торгуем на Америке" - программа Евгения H2T 20/11 (видео)



Пару слов от Евгения: 
Друзья, напишите, пожалуйста, свои пожелания, замечания и предложения по программе, чтобы в дальнейшем сделать ее наиболее интересной для всех.


Обсуждаем этот выпуск программы в комментариях к этому топику.

Тета выходных дней.

Как распадаются опционы в выходные дни?

 


Исходя из анализа писем, поступающих на мой сайт, можно сделать вывод, что большинство людей, интересующихся опционами, полагает, что тета распадается линейно. Конечно, на длительном временном отрезке, тета распадается со скоростью, которую показывает опционный калькулятор. Например, если калькулятор показывает, что тета опциона равна 25 рублей, то большинство опционщиков будут уверены, что они получат эти 25 рублей к началу следующей торговой сессии. А в случае выходных?


Тета выходных дней исчезает из опционов к концу торговой сессии в пятницу!


Маркет-мейкеры — не дураки (в основном). От них бесплатных денег не дождешься. Если бы «выходная» тета оставалась в опционах к окончанию пятничной торговой сессии, то другие трейдеры начали бы продавать такие опционы. И в понедельник утром, на открытии торговой сессии, закрыли бы свои позиции, получив всю «выходную» тету.
Что делают маркет-мейкеры? Простую


Читать дальше →

Перенос действия закона о рынке форекс набирает обороты

ЦБ РФ планирует перенести сроки по закону о регулировании деятельности на рынке форекс брокерских компаний. Скорее всего рассмотрение этого сложного вопроса отложится на год, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.


Сам закон о регулировании Форекса в России вступил 1 октября этого года, я остальные его положения должны вступить с 1 января 2016 года.


Как стало известно, всего одна компания подала обращение на получение лицензии. Если все остальные форекс-дилеры до нового года не решаться это сделать, то они автоматически прекратят свою деятельность. Срок рассмотрения ЦБ документов от брокерских компаний составляет до 60 дней.


Перенос вступления в силу закона о лицензировании форекс-дилеров выглядит логичным, т.к. позволит избежать возможного вакуума в данном сегменте на российском рынке и недопонимания своего статуса у российских клиентов форекс-дилеров, которые в подавляющем большинстве являются иностранными компаниями. Несмотря на достаточно длительный процесс


Читать дальше →

Пятница 20.11 с 17-00 до 18-00 "Торгуем на Америке" с Евгением H2t.

Пятница 20.11 с 17-00 до 18-00 Торгуем на Америке с Евгением H2t.
Всем привет!
Всех интересующихся и торгующих на американском фондовом рынке жду завтра на очередной программе в Онлайнчат H2t  www.h2t.ru/academy/online/

Программа на мероприятие:

Читать дальше →

Вебинар Ильи Коровина "Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают"

Сегодня в 19.30 (мск) состоится вебинар Ильи Коровина «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»

Вебинар открывает цикл курсов Ильи, состоящий из «Торговля временем на опционах» (вводный вебинар по опционам) и «Прикрытый интрадей» (основной курс с практическим трейдингом вместе с Ильей).


ЦБ хочет доверить роботам консультирование инвесторов-«физиков»

На российском финансовом рынке может появиться новый сегмент — автоматизированное инвестиционное консультирование. Банк России видит создание высокотехнологичных автоматизированных систем управления инвестициями физлиц одним из важных направлений развития финрынка в России, заявил в четверг на конференции по финансовой доступности первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Пресс-служба регулятора не предоставила подробностей, но по данным издания, речь идет о программах-роботах, которые на основании данных клиента (возраст, профессия, объем и периодичность инвестиций, склонность к риску и т. д.) позволяют просчитать индивидуальный профиль риска, квалификацию и составить для него соответствующий инвестиционный портфель.


По словам собеседников газеты, зарубежный опыт показывает, что инвестконсультирование в классическом виде постепенно уходит в прошлое и внимание все больше привлекают автоматизированные сервисы, предлагающие стандартизированный набор решений широкому кругу клиентов. Идея


Читать дальше →

Отзыв о Курсе Алексея Анохина «Курс опционы, как альтернатива фьючерсной торговли» ОКАФТ.

Курс мне понравился. Вебинар содержательный, алгоритм понятен и подробно расписан. Про алгоритм… я была бы рада увидеть практические примеры по каждому сценарию событий. Это так, мелкие придирки, т.к. в принципе общение в скайпе это компенсирует. Алексей отвечает на все вопросы, поддерживает и дает, часто, упреждающие советы. Мне это очень понравилось! Мой результат окупил потраченные средства на курс в несколько раз. Но чтобы не казалось, что я тут мед лью… надо понимать, что это все таки была направленная торговля, со всеми вытекающими  из этого последствиями.


У меня есть пара лет опыта торговли фьючерсами. В опционах конечно сложно разобраться, но это спокойней, это вариативней, да и просто интересно. Ко многому мне приходиться привыкать. Пришлось торговать в Квике(до этого использовала МТ5), принять необходимость более долгосрочного прогноза, и нелинейность инструмента ( до копеечки не рассчитаешь!). Я рада что решилась пойди на курс Алексея перед «


Читать дальше →

История одной опционной позиции: опционы прощают ошибки

В процессе чтения истории позиции вы поймете почему топик называется именно так.
История одной опционной позиции: опционы прощают ошибки
23 октября решил рискнуть на 5% портфеля и купил 32 75000 пута на РТС (точка 3) на риск 15680 п, когда он пытался пробить 85000, но этого не произошло. Была вечерка, цена мялась на уровне, как только произошло пробитие, я открылся… Развели. Тем не менее, ММВБ находится вблизи хаев, нефть отскакивает от уровней поддержки слабенько, вероятность что уровень таки будет пробит до 15 ноября есть. Поэтому не паникуем, держим позицию.
В точке 4, после отката РТС вверх я решил усредниться за счет прибыли от предыдущей конструкции, так как цена на путы стала на 60% меньше. Добавив еще 3800 п  риска, купил еще 20 путов. До экспирации продавать их смысла нет, так что в случае если 85000 не будет пробит, то потери составят 19480 п.
Торгуй мы фьючерсом, высиживать 2500 п отката стал бы только лудоман, а у нас риск уже заложен и убытки уже задней мыслью приняты, а шанс выйти
Читать дальше →