О торговле золотом и влиянии вновь добытого золота на его цены

Привет всем!


В результате последнего падения цен на золото многие золотодобывающие компании вынуждены пересматривать свои планы капитальных затрат в сторону сокращения, сокращать или даже замораживать перспективные проекты, урезать расходы на геологоразведку, закрывать нерентабельные шахты и т.п. Всё это, естественно, скажется на объёмах добычи золота в ближайшие годы и в перспективе — на десятилетия. Многие инвесторы ошибочно считают, что объёмы добываемого ежегодно золота не имеют отношения к ценам на золото на рынке.

Это очень странно, потому что понятие баланса спроса и предложения изложено в любом вводном курсе по экономике, и тем не менее получается, что на рынке золота понятие влияния нового предложения относительно существующих запасов на цены полностью отметается такими инвесторами. Самые категоричные из них даже утверждают, что все шахты можно вообще закрыть, а добытого за 5000 лет золота хватит человечеству на многие десятилетия. Давайте попробуем разобраться — так ли это?



Читать дальше →

"Кому-то будет больно" (с)

На встрече в пятницу мы говорили про интересную ситуацию, которая технически сложилась на РФР. Честно говоря, она вызывает некоторое волнение — момент переломный и очень критичный. Почему так? Технически в пятницу образовалась точка, на которой буквально решается судьба рынка. 


Точка технически идеальна для входа среднесрочных игроков в расчете на сильное падение. День (пятница) закрылся очень плохо (т.к. они вошли) и это серьезно смещает вероятность к походу на 1000-1100 пунктов по ММВБ. Отменой этого сценария технически будет только быстрый оскок за границы каналов (см. графики ниже)


Если же оскока не произойдет, мы имеем все шансы увидеть сильный пролив вниз, с полным набором сопуствующих явления, вроде падения на планки, расширения ГО, бесконтрольных панических продаж и маржин коллов. Безуслово, будет расширение волатильности.


Ниже картинки.



Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 03.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Что ж, начинаем новый месяц, с чистого листа журнала сделок.


Мой взгляд на сегодня, 03.06.:



Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, находимся у нижней границы канала.


Вывод: страг/ ситуации для входа нет, сегодня этот инструмент не торгую.




Si: Т+2 восходящий пробит вверх, Т+1 восходящий.


Вывод: если случится страг/ситуация №3, то буду лонговать, и искать точку входа на рабочем интервале «Т».


Всем удачи!


P.S. «Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядесть упорядоченным. Волшебной формулы по упорядочиванию рынка не существует.»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Основная аксиома 5 «О моделях»)</span
Читать дальше →

Сирия, быть или не быть.

Ситуация накаляется
Израиль заявил, что уничтожит С-300 вместе с русскими специалистами




Конфликт в Сирии может затронуть Россию напрямую. Израильское руководство уже не исключает возможности нанесения превентивных ударов, если комплексы ПВО С-300 поступят в Сирию. При таком сценарии, естественно, могут пострадать и российские специалисты. Заявление израильской стороны накладывается на срыв мирной конференции по Сирии и снятие эмбарго на поставку оружия сирийским боевикам оружия из Евросоюза. Министр обороны России Сергей Шойгу уже намекнул на возможность ответных мер.

С-300 готовится к схватке с F-16. Решение России о поставках систем ПВО Сирии вызывает гнев Запада и угрозы Израиля

После двух лет вооруженного противостояния различных группировок и сирийской армии всем в стало очевидно, что быстрой смены режима в Дамаске не будет. Вопреки ожиданиям западных стран, оппозиция не только не смогла добиться значимых побед, но и взять под постоянный контроль какую-нибудь территорию, чтобы на


Читать дальше →

Мнение экспертов.

Привет всем! 


Набрел в интернете на одну интересную статью. В которой рассказывается как один парень за 3.5 месяца из 3500 тысяч долларов сделал 212 000. Он говорит что встал хорошо по золоту, серебру, нефти и по индексу DAX, которые требуют хорошего ГО. Но в стейтменте написана валюта. Мне кажется чтоэто липа. Ребят кто с нинзей в ладах дайте свое мнение. Я только осваиваюсь с этим терминалом и много не знаю. 



Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 31.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера закрыл шорт по РИ, сработал тэйк-профит www.h2t.ru/blog/1789.html


На сегодня, 31.05, мой взгляд таков:



Ri: Т+2 вниз, хотя опорная точка пока не сформирована, но рисую верхнюю границу нисходящего канала, так как был пробит локальный минимум. Т+1 вниз, находимся у верхней границы канала.


Вывод: буду шортить, при наличии точки входа на рабочем интервале «Т».


Si: Т+2 восходящий, Т+1 восходящий подошел к верней границе Т+2.


Вывод: если случится страг/ситуация №5, то буду лонговать, и искать точку входа на рабочем интервале «Т».




Всем удачи!



P.S. «Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких потерь на пути к крупному успеху.»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Основная аксиома 3 «О надежде»)</span
Читать дальше →

Ri - в ожидании майского движения ... или раз на раз не приходится

Всем привет!
Сегодня последний месяц мая 2013г, что ж, особой какой-то дикой движухи не случилось, как это было в прошлых годах. Стало интересно, а как оно было в прошлых годах.


Котировки взял здесь www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/default.asp


Анализировал через этот софт www.amisite.ru/index.htm


Итак, смотрим:


2009г



Отлонговали по полной, прошли где-то 36 000пп или 46% цены.


2010г



Шорты, много хороших волн, прошли где-то 35 000пп или 29% цены.


2011г



Шорты, прошли где-то 25 000пп или 14% цены.


2012г



Шорты, very best, прошли где-то 35 000пп или 29% цены.


Ну и 2013г



Пила (((


Ri и Si. Стратегический анализ на 30.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера совершил свою 4ю сделку в этом месяце — шорт по РИ — www.h2t.ru/blog/1789.html



Хорошо вошел, цена сразу пошла в мою сторону, по правилам стратегии перенес стоп в бу. Минимально цена опустилась до уровня 135 210, и мне до тэйк-профита не хватило 210пп ))), что ж, бывает.


Риск-менеджмент позволил мне в конце вечерней сессии перенести позицию на следующий день.


На сегодня для меня картина следующая:



Ri: держу позицию в шорт.



Si: На Т+2 восходящий, Т+1 восходящий подходит к верней границе Т+2. Нет стратегической ситуации для входа.


Всем удачи!



P.S. «Решите заранее какую прибыль от сделки вы хотите получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Основная аксиома 2 «О жадности»)
</em


Читать дальше →

Фактор времени.

 Репост.


Фактор времени – важнейший критерий для входа в рынок.



Успешная торговля – это искусство использования знания и опыта в правильное время.
Фактору времени придавали большое значение и Джесси Ливермор, и многие другие успешные трейдеры. Все они, конечно, понимали его по-своему. Для Джесси Ливермора выбор времени состоял в поиске тех психологически важных моментов в поведении рынка, которые определяли потенциальное начало сильного движения. Поэтому фактор времени у него тесно переплетен с теорией базисных точек. Для Ларри Вильямса выбор времени состоял в поиске того момента перехода от маловолатильного к высоковолатильному рынку, который вызывал взрывное движение цены и последующий тренд.
Чем меньше период времени, на котором вы торгуете, тем большее значение приобретает правильный выбор времени для открытия позиции. Важно войти в рынок таким образом, чтобы он сразу двинулся в нужном направлении, подтверждая тем самым вашу правоту.
У спекулянта есть одно очень


Читать дальше →

Вспомнить все-терминология.

Азбука трейдера.


Термины Федерального закона о рынке ценных бумаг в России N 39-ФЗ

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Государственный


Читать дальше →

Тестирую коннектор TSLab к IB (Interactive Brokers)

Тестирую разработанный TSLab коннектор к IB (InteractiveBrokers) пока на демо-счете. Данные подтягивает, сделки проводит. В общем работает. Теперь надо смотреть нюансы.