Ri и Si. Страт/ анализ на 07.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера шортил РИ, но увы, словил стоп www.h2t.ru/blog/1837.html



Сделал выводы с прошлой сделки, шортил от верхней границы нисходящего «Т». Не повезло.


На сегодня, 07.06., мой взляд таков:



Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз пробит вверх точка «А», если открытие рынка не вернет цену назад в канал — то сегодня по РИ не работаю. Если вернет :-), то буду искать точку входа в шорт.


Si: Т+2 восходящий, Т+1 восходящий у нижней границе канала — лонги, при наличии точки входа.

Удачного дня!


P.S. «При использовании стратегии с частыми покупками и продажами — вероятность быстро потерять деньги значительно выше" («Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» Куртис Фэйс)
</em

Читать дальше →

Изменение кредитно-денежной политики РФ.

 


Вспоминается старый анекдот, Папа водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок, ты  будешь меньше кушать. Из ниже изложенного, закрадываются робкая надежда, что папа все же будет меньше пить :) А не поздно ли, Сергею пить Боржоми ?


Сергей Игнатьев анонсировал изменение кредитно-денежной политики

Сергей Игнатьев признал, что покидает пост главы ЦБ не без мыслей напоследок подыграть сторонникам дешевых денег в экономике

Уходящий в июне в отставку глава Банка России Сергей Игнатьев неожиданно признал, что у совета директоров Банка России к заседанию 10 июня есть аргументы к краткосрочному смягчению денежно-кредитной политики. Вопрос о среднесрочном ослаблении экономического курса будет, по данным «Ъ», обсуждаться сегодня на совещании у президента Владимира Путина. По данным «Ъ», первыми в числе обсуждаемых предложений будут возложение на ЦБ ответственности за экономический рост, меры по снижению реального курса рубля и новые депозиты суверенных фондов во


Читать дальше →

Ri и Si. Страт/ анализ на 06.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем доброго дня!


Вчера сделал одну сделку, шорт по РИ www.h2t.ru/blog/1830.html Допустил ошибку по риск-менеджменту, неправильно был рассчитан стоп — 270пп, хотя АТР_М5 был 419 (мой технический косяк), но и стоп в 420 пп все равно бы не спас от убытка. Я получил справедливый (+) стоп.



Сейчас, по прошествии дня смотрю, где я пытался зайти — шорт у нижней границы нисходящего канала, видимо это высокорискованная точка входа.


На сегодня, 06.06., для меня картина следующая:



Симметрично как-то получается ))


Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, буду шортить.


Si: Т+2 восходящий почти у верхней границы канала, Т+1 восходящий — лонги, при наличии точки входа.


Удачного дня!


P.S. «Анализ проигранных торгов мучителен, но необходим. Чтобы быть уверенным, что это больше не повторится» («Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен)
</span


Читать дальше →

Облигации Apple .

 Репост. автор Chessplayer.


 изменения Изменения в современном финансовом мире 

В современном финансовом мире происходят сейчас очень важные изменения, которые имеют значение для цен на активы.

постепенно стирается разница между безопасными и рискованными активами.

Иллюстрацией  изменения является недавний выпуск компанией Apple 30-летних облигаций. Облигации имели доходность около 4%.

Когда 30-летние облигации технологической компании размещаются по отношению к казначейским облигациям того же срока всего с премией в 100 пунктов, это выглядит очень странно.

С точки зрения здравого смысла – это абсурд. Как могут корпоративные облигации с таким длительным сроком, пускай даже крупной и очень успешной технологической компании, размещаться с премией в 100 процентов по отношению к государственным облигациям такой страны, как США?

Технический прогресс – это такая сложная вещь. Никто не знает, что будет с Apple через 5 лет, ни то, что через тридцать лет. Сколько
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Система на FORTS - контр-тренд, результаты за 4 мес

начало здесь: февраль-март


апрель получился убыточным: -4.42%, но май вернул эквити на место: +58.46%



общий результат за 4 месяца, с начала торговли: +133.9%



Ri и Si. Страт/ анализ на 04.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера не совершил ни одной сделки, по РИ и не планировал торговать, по СИ в планах были лонги, но правильной для меня точки входа не было.


Мне очень интересно, что будет на рынке сегодня. Мой взгляд:


Тег <cut>





Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз, находимся у верхней границы канала. Стратегическая ситуация для входа №2.



Вывод: шорт, при наличии точки входа на рабочем интервале «Т».




Si: Т+2 восходящий пробит вверх, Т+1 нисходящий, возможно формирование точки «Б». Посмотрим, что покажет открытие рынка. Стратегическая ситуация для входа №3.



Вывод: лонги, буду и искать точку входа на рабочем интервале «Т».


Всем удачи!


P.S. «Остерегайтесь западни исторических параллелей. Если когда-то произошло событие А, а за ним событие Б, то когда через некоторое время произойдет событие А, за ним не обязательно наступит событие Б.»


Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта» (Вспомогательная аксиома 5).


</span


Читать дальше →

Мэр Гурьевска Сергей Майзус - владелец InstaForex, Liteforex, MAYZUS Investment Company Ltd


О торговле золотом и влиянии вновь добытого золота на его цены

Привет всем!


В результате последнего падения цен на золото многие золотодобывающие компании вынуждены пересматривать свои планы капитальных затрат в сторону сокращения, сокращать или даже замораживать перспективные проекты, урезать расходы на геологоразведку, закрывать нерентабельные шахты и т.п. Всё это, естественно, скажется на объёмах добычи золота в ближайшие годы и в перспективе — на десятилетия. Многие инвесторы ошибочно считают, что объёмы добываемого ежегодно золота не имеют отношения к ценам на золото на рынке.

Это очень странно, потому что понятие баланса спроса и предложения изложено в любом вводном курсе по экономике, и тем не менее получается, что на рынке золота понятие влияния нового предложения относительно существующих запасов на цены полностью отметается такими инвесторами. Самые категоричные из них даже утверждают, что все шахты можно вообще закрыть, а добытого за 5000 лет золота хватит человечеству на многие десятилетия. Давайте попробуем разобраться — так ли это?



Читать дальше →