Реал-тайм за февраль

 


6 февраля 2013, 15:25 RIH3 Шорт 161500, сайз 100%, стоп 161850, цель 160000 +8.5%.


 (на 50% 1940 пунктов и на остальные 50% еще 1400)


22 февраля 2013, 18:41 RIH3 ШОРТ 154920, стоп 155020, сайз 100%, безубыток (+65 пунктов)


25 февраля 2013, 18:37 RIH3 ЛОНГ 156320, стоп 156180, сайз 50%, цель 158200  безубыток (+100 пунктов)




Итого: +8.5%




Две недели из этого короткого месяца пришлось уделить орг-вопросам. И это были наверное лучшие недели на рынке. Ну, что есть, то есть ...


Как теперь торговать?

Попытаюсь вербализировать особенности текущего рынка.


Понятно, что мы имеем дело со «слабым рынком». Те участки на графике, которые меня очень заинтересовали, рынок прошел за счет гепов.Что это значит? В течение дня все настолько быстро и часто кроют позиции, что «уводят цену» от уровней, и этим препятствуют пробитию? Только к закрытию начинаются сделки институционалов, и именно они подводят рынок к уровням пробития? Решения о сделках принимаются вне рынка, и позиции открываются вне основной торговой сессии?


Второй важный момент, о котором я думаю последний месяц. Я обратил внимание, что сейчас по отдельности графики Газпрома и Сбербанка гораздо проще и перспективнее для для торговли, чем RIH. Движение более направлено, импульсы сильнее, откаты дают возможности для добавления.


Вобщем, мне кажется, что российский трейдер стал намного умнее… а рынок — коварнее. А это значит, что рынк чаще будет «обманывать», разворачиваться и… стоять.


Исходя из это я вижу смысл в текущем рынке учитывать следующее:


1. Переносить большую часть сделок на отдельные инструменты RI… Потому, что остальная мелочевка из индекса ПОРТИТ движение фьючерса.


5 минут RIH3. Открытие рынка 1 марта 2013





Индекс с открытия сделал геп в 500 пунктов. При этом фьючерс Газпрома дал совершенно нормальную возможность войти в рынок без разрыва.


5 минут GZH3 (фьючерс газпрома). Открытие рынка 1 марта 2013


 2. Подтягивать стопы, под ближайший фрактал в случае образования диапазона.


 3. Сократить цели


 4. Активно использовать входы на коррекциях.


 5. ...


Еще подумаю.


 


Разумеется преимущества фьючерса на индекс понятны. И комиссия, и плавность хода, и размах движения… и ликвидность. Я думаю торговля отдельными инструментами из индекса, это временная мера, к которой мы будем прибегать изредка. Главный признак такой ситуации — расбалансировка рынка. Это мы и попробуем изучить в ближайшее время


Читать дальше →

Откуда берётся качество сделок? Главная закономерность.

·        Используя рыночные закономерности, я не только ограничиваю убытки,


·        Но и вижу предполагаемую прибыль. И эта прибыль значительно (в несколько раз) превосходит возможные убытки.


·        При первой же возможности (в соответствии с моей системой торговли) я переношу стоп-приказ, ограничивающий убытки в зону «безубытка», обеспечивая себе, в худшем случае, околонулевой результат по конкретной сделке.


·        Используя трендовость рынка и применяя свою систему следования тренду, переношу стоп-приказ по ходу тренда. Тем самым обеспечиваю себе положительный исход конкретной сделки, который при благоприятном варианте, с каждым переносом стоп-приказа, всё возрастает.


Читать дальше →

Топ 7 самых дорогих брендовых активов по собственной оценке "рыночных" компаний

В своем предыдущем посте я писал, что я выбрал из торгуемых на Московской бирже кампаний, для которых бренд как актив реально значим, скажем, более значим, чем административный ресурс.


Мы решили посмотреть, а как отражается этот актив в отчетности сми кампаний. Картинка, оказалась занимательная. Действительно там, где руководство уделяет своим брендам внимание это отражается и в отчетности. Я до сих пор сомневаюсь, что не включил в список «Верофарм», но у них мы и не нашли выделенную строчку про товарные знаки, и надо посмотреть внимательно на долю дженериков в их продукции.


 Да что интересно, только у Синергии стоимость торговых марок составляет почти треть от основных активов, у остальных доли процента.


Полную табличку можно посмотреть здесь.



За счёт чего делаются деньги на рынке. Главная закономерность.

Давным-давно, когда не было компьютеров и Интернета, появились биржи. На которых были  покупатели и продавцы, то есть была биржевая толпа… Так вот, ещё в те «древние времена» был сформулирован простой постулат, который до сих пор сохраняет свою актуальность:


Вероятность продолжения тенденции больше, чем вероятность её изменения на противоположную.


Как Вы думаете, если к вечеру температура и освещённость на улице стали падать, может ли вдруг резко потеплеть и засветить ярко солнце, и ночью наступит день? Скорее всего, нет – ночью день не наступит. Точно также и с рынком.


Если рынок понесло вверх, то, скорее всего, этот рост продолжится. Но, когда он развернулся, и его понесло вниз, то


не ловите падающий кинжал, пусть воткнётся в пол, подрожит, а потом уж его поднимайте!


Постулат большей вероятности продолжения тренда, хоть и очень известный, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ!



Читать дальше →

Перерисовка графиков FORTS

Заметил такую вещь — открылись вчера по RI с гэпом вниз — примерно по 155400 (high — 155440), а сегодня биржа перерисовала графики в квике — вчерашнее открытие стало по цене закрытия предыдущего дня — 156400. Таким образом, по графику биржи никакого гэпа не было… Странно все это…

Кто Знает, Куда Пойдёт Рынок? В какие ещё ловушки попадаются начинающие инвесторы



Информация аналитиков, СМИ и «гуру» рынка

 


СМИ– средства массовой информации. Обратите внимание на слово «массовой». Масса – это и есть толпа, а толпа примитивна по своей сути, толпа никогда не сможет выиграть у продвинутого меньшинства. Никогда не будет 95% выигравших и 5% проигравших. Русскому человеку долго строившему коммунизм, но так и непостроившему, это должно быть очень понятно.


Во-первых, повторюсь, что никто не знает, куда пойдёт рынок, и, тем более, это не могут знать те, кто не делает деньги на бирже! Если новость выходит на первой полосе центральной газеты, или звучит на ведущих телеканалах, или проходит первой строкой в новостной ленте на mail.ru, – скорее всего, эта информация уже не только безнадёжно устарела, но и пора готовиться к противоположному развитию событий.


Я уже не раз приводил пример, о кризисе 2008 года. Власти признали наличие кризиса лишь в сентябре. Тогда же зашумели СМИ. А рынок развернулся вниз 19 мая 2008 года.По сути, рынок опередил информацию от властей и СМИ на 4 месяца. Когда информация пошла полным ходом в СМИ, до окончания кризиса на бирже оставалось совсем немного времени. В сентябре он просто продолжал лететь вниз, а уже в октябре он  нашёл своё дно (по индексу ММВБ). И подобные ситуации не раз были до этого, и потом много раз повторялись. В 2006 году, когда Газпром достигал своих высот (почти 360 рублей против нынешних около 140 рублей за акцию), на «Первом» канале в итоговых новостях объявляли, что Газпром вышел на 3-е место по капитализации в мире. Сейчас акция Газпрома стоит более, чем в 2 раза дешевле. Таких примеров я могу ещё много


Читать дальше →