Обзор рынка 03,02,2015

Всем привет!

Не успеваю записать видео, поэтому пока так.

На рынке наблюдается отскок от нижней границы канала, покупать надо было еще вчера)

Обзор рынка 03,02,2015


Читать дальше →

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на рынке.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на рынке.


Сколько вы раз были в состоянии дискомфорта, когда купили акцию, поставили стоп, а цена пошла вниз, приблизилась к вашему стоп-приказу и до конца торговой сессии осталась между вашей точкой входа и стоп-приказом. Вы вроде торгуете, как вас учили на теории « СТАВИТЬ СТОП ОБЯЗАТЕЛЬНО не более 2%», но ситуация иная. Вы хотели бы или обязаны были закрыть позицию, но оставили ее на следующий день, а еще хуже на выходные. Такой дискомфорт будет сложно терпеть, если еще купили акции с кредитным плечом.


Если закрыть позицию вечером ниже точки входа, получите убыток по «своей воле», а не по стоп приказу. Что обиднее, сам себя приговорил к убытку. Перенеся позицию на выходные – вы получаете неспокойную ночь и возможно сильный геп вниз. Если вы готовы смириться с большим убытком, то закроете позицию. У многих появится желание немедленно отыграться. Они начинают делать необдуманные сделки, тем самым убыток растёт. Многие уверенные в своей правоте докупаются, если


Читать дальше →

ВРЕМЯ ДНЯ

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.


Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.


Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:


  • 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
  • 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
  • 13:30

Читать дальше →

Запись вебинара Дмитрия Сергеева: "Как забирать деньги с рынка постоянно и долгосрочно. Стратегия стабильного дохода"



Информация о полном курсе здесь - http://www.h2t.ru/academy/event/29

Выбираем брокера для работы на финансовых рынках, обзор

Последнее время у нас появилось несколько причин, которые просто заставляют меня написать этот пост.  Первая — это общий интерес к теме, вызванный нестабильностью финансовой системы: банки улетают в отзыв лицензии один за другим, а рубль скачет, как бешенный. В этих условиях много людей лихорадочно думают, где держать капиталы, и как, в идеале, зарабатывать на них.

Вторая, — после того, как ЦБ убил рубль, стало всем очевидно, что деньги нужно держать в долларах, либо — «под подушкой», либо, для продвинутых, в виде фьючерсного или опционного контракта/хеджа.

Соотвественно, на биржу сейчас идет масса людей, которые совершенно никакого понятия не имеют, как тут все устроено. И главный вопрос, с которым они сталкиваются — это как выбрать брокера, то есть посредника. Вот им то я и постараюсь помочь.

Исходить буду из собственной информации. Возможно, что-то будет неточно, поэтому поправьте меня, если вы увидите какое-то несоотвествие.


Итак, — мы хотим открыть счет у брокера.


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 14 месяцев

Подводим итоги торговли за 14 месяцев. Доходность наконец то преодолела психологическую отметку в 100%, а точнее составила 101,6% на публичном счете. За январь месяц портфель торговых систем заработал 11,5%, хотя торговля началась только с середины месяца. Таким образом, мы имеем 11 из 14 прибыльных месяцев. С начала этого года в портфель было добавлено несколько новых роботов, поэтому на сегодняшний день торгуется 12 различных алгоритмов. Инструменты остаются прежними — это фьючерсы и опционы на индекс РТС, доллар/рубль и золото. 
Цель — максимизация стабильности кривой доходности.

Публичная торговля. Итоги 14 месяцев

Источник: eugeny8.blogspot.ru</a
Читать дальше →

Триумф "бумажного" оптимиста

С подачи Сергея Спирина, прочитал кусочки перевода книги «Триумф оптимиста», выложенные вот здесь - http://fintraining.livejournal.com/618989.html. Вкратце, там анализируется доходность разных классов активов по всему миру (реально представлена Европа и Америка), за 100 лет. России — нет, по очевидным причинам.

В общем-то, и так понятно, исходя из здравого смысла, что акции покажут доход лучше облигаций, а те, лучше векселей. В среднем, за 100 лет, без налогов, комиссий и реинвестирования, можно получить доход примерно в 5% за год (в среднем). И то, если вы инвестировали в Европу или США, которые, как известно, являются самыми продвинутыми экономиками. 



доходность классов активов

Информация интересная, и Сергею спасибо за перевод, но, мне кажется, не соотвествует реалиям нашей жизни. Ситуация, когда человек замораживает деньги хотя бы на двадцать лет, полностью реинвестируя все дивиденты и проценты, при условии нулевого налога и нулевых комиссий — возможна лишь в книге.  Да и вообще, мы живем в


Читать дальше →

Запись вебинара "Хедж-фонды, доступные через платформу Exante"



Платформу можно скачать по ссылке https://exante.eu/ru/technology/, заказать обратный звонок специалиста из Exante здесь: http://www.h2t.ru/exante

Напоминание - вебинар по хедж-фондам стартует сегодня в 19.00 МСК

Неделю завершаем интересным вебинаром от наших друзей Exante, которые дают возможность купить паи хедж-фондов (в том числе российских) небольшими лотами. Доходность фондов можно ослеживать в виде графика через терминал


Напоминание - вебинар про хедж-фонды стартует сегодня в 19.00 МСК

Программа:


  • Новости Exante.
  • Ликбез по хедж-фондам.
  • Обзор хедж-фондов, доступных через платформу Exante.
  • Условия работы с хедж-фондами в Exante.
  • Ответы на вопросы.

Вебинар бесплатный, старт сегодня в 19.00 МСК. Предварительно нужно записаться вот здесь - http://www.h2t.ru/academy/event/34 и мы пришлем вам ссылку.

ФОРМАЦИИ

ФОРМАЦИИЗдравствуйте дорогие друзья, хотел бы с вами поговорить на счет формации графиков, кто и как их используется, если есть чем поделиться то поделитесь своими наработками.Да тут у нас появился Солабудо если это он, то рад вас приветсвовать на сайте H2T.RU.

Госдолг США и России


На самом деле ДА! Госдепу нужен новый копирайтер

Пропагандисты Госдепа разразились мегастатьей, в которой якобы развенчиваются мифы об американском госдолге и том, что дефолт России маловероятен. Эта статья  «На самом деле нет», опубликована на ресурсе Медуза экс-олигарха Ходорковского, который метит на должность гауляйтера Москвы после либерального майдана, и ее активно распространяют в соцсетях проамериканские боты. Более того, этот текст так понравился сотрудникам Госдепа, что даже пресс-секретарь Посольства США в Москве Уил Стивенс (Will Stevens) написал о нем в своем твиттере:


«Эй тролли! Прежде тем, как крикните на меня про госдолг США, прочитайте это» (https://twitter.com/WBStevens/status/560465469950660608)


Не проблема, Уил. Я прочитал. И пришел к выводу, что Госдепу нужен новый копирайтер.



 


 


Статья Медузы строится по принципу: озвучивается какой-то «миф», потом автор пишет сакральную фразу «на самом деле нет» и развенчивает его. Я


Читать дальше →