На прошлом круглом столе я говорил, что покупаем к нашей позе 6 фьючей, чтобы поймать рост до 83 500. До 83 000 мы сегодня доросли. К сожалению, формат круглого стола обязывает показывать все действия только в рамках эфира, иначе это было бы не честно по отношению к вам, слушатели и читатели. Если сильно не откатимся назад, то завтра на круголом столе будем крыть эти фьючи, подяв наш профиль еще немного вверх. Если подрастем еще, то прибыль будет еще чуть больше.

А пока позиция выглядит так. В моменте прибыль +4,9%.

Пенсионные деньги я еще в конце 2013-го года перевел в УК «Открытие» — вот несколько постов про выбор УК, и с тех пор забыл про них до сегодняшнего дня. Сегодня решил разобраться и выяснить, что там происходит. Выбирал я компанию с учетом большей аллокации в акции, нежели в облигации. Было там процентов 50% в акциях, кажется. Поэтому, принимая во внимание события марта 2014 года, приготовился к худшему.

Однако, не все так плохо. УК Открытие показал плюс, что одно уже само по себе неплохо. Аж целых +3,31%, судя по вот этому списку. ВЭБ, откуда я забрал деньги, сработал не сильно хуже — плюс 2,68%. Самый лучший результат у УК Финам, +7,48%. 

Читать дальше →

Уже 4 месяца продолжается волновой беспедел. И наверно это еще не конец.
Никак не могу даже в ноль выйти, потихоничку стопы съедают депозит)) 
Срочно нужет тренд, хотя бы локальный. 
Может после предполагаемого треугольника получится какой нибудь импульс изнасиловать)) Очень нужно для поднятия настроения.

Отлично посидели в этот раз. Думаю, в следующий раз продолжим в том же духе: с легким неформально-алгокольным уклоном в неофициальной части.

Наверное не всем известно, что брокеры не выносят критики в свой адрес. Даже обоснованной.
Я подписан на разные профильные ресурсы, такие как Н2Т к примеру. И если здесь Г. Вербицкий ничего не удаляет из написанного, когда по делу пишешь и не спамишь, то другие порталы этим не отличаются.

Всем известен финамовский сайт whotrades — https://whotrades.com/ru/sites , любой желающий может зарегиться, читать статьи, писать посты, обмениваться мнениями. Я воспользовался этой возможностью года 3-4 назад. Изредка почитывал, изредка пописывал, получал аносы публикаций на мыло, при этом особого почета к ресурсу не испытывал и сам ответного не ждал.

Но это предистория. А вот история.

Некоторе время назад к нам в Центр инвестиционных технологий «Москва» обратился начинающий трейдер. Пришел на консультацию с вопросом — что делать? Выяснилось, что сидит он в глухой просадке по акциям Аэрофлота, сдит давно. Ситуацию разобрали, чем смогли помогли. Под конец я у него спросил о том,
Читать дальше →

Апокалипсис — в переводе с греческого откровение.

Сегодня я перестал торговать по своей вполне рабочей системе (проверенной бэк-тестом на 8 годах).
Система полностью рабочая, НО...
Сегодня произошла ситуация, когда мой стоп-лос просто был проигнорирован квиком (ну или биржей или брокером) разбираться не стал....
Хорошо что счет был тестовым, всего 100 000 рублей.
Система предпологает короткий стоп, а следовательно большое плечо. (сегодня заходил на все плечи — 11 контрактов от 73 000 рублей по si).
Стоп пролетел (не сработал), и вместе с ним улетело почти 10% от депозита!!!!
Считаю такой форс-можор — неприемлимым, и соответственно прекращаю торговать по этой системе. Просадка, как видно из скринов, у меня была и побольше, и я из нее удачно вышел, это меня не пугало, т.к. она была контролируема мною, но вот несрабатывание стопа я проконтролировать никак не могу.

Скрины прилагаю (свечи дневные, одна сделка в день):




Это не значит что я ухожу с рынка, просто эта ситуация
Читать дальше →

Дамы и господа, купившие в маркете h2t мой журнал сделок для торговли опционами !

Обнаружилась ошибка в рассчете дельты по Путам. Ошибку исправил и журнал перезалил. Вам, купившим, чтобы скачать исправленную версию необходимо нажать «купить» и ввести тут почту, которую вводили при оплате. Появится ссылка на скачивание.
Повторно оплачивать за журнал не нужно!

Друзья!
Напоминаю, что передача "Опционы для чайников "  каждый вторник с 13:00 до 14:00 (мск).
Готовьте свои вопросы) Завтра (29 сентября) жду всех желающих!

Ищу программиста для автоматизации торговли в Квике. Подробности при встрече.
Email: sigoris63@yandex.ru

Вернулся сегодня утром с конференции Смарт-лаба. Конференция вышла отличная, наверное лучшая за всю историю. В первую очередь за счет формата.

Дело в том, что на такие конференции ездят в основном для того, чтобы пообщаться неформально с интересующими людьми. Это первая причина. Вторая причина — найти новые контакты. Ну и третья, последняя, это послушать доклады. Но основная часть информации, опять же, идет от неформального общения. Доклады обычно становятся похожи на рекламу себя или своих проектов или компании, ну это и понятно — какие-то секреты выдавать на публику — нет ни стимула, ни времени, а что-то сказать надо.

Поэтому выезд куда-либо с опцией ночевки идеально отвечает основным целям большинства участников. Поэтому в этот раз все и вышло так круто. Я практически всех докладчиков знаю лично, поэтому для меня, как и для многих, это просто хороший повод со всеми увидеться, послушать новости, узнать как дела. Такой большой корпоратив для трейдерской тусовки.

По

Читать дальше →

Всем добрый день! С 21 по 25 проходил курс "Прикрытый интрадей".Опыт торговли опционами небольшой.Лично для себя получил много важной информации и новых знаний, которые помогают в многомерном мире опционов ориенитроваться лучше.Материал приподносится подробно и понятным языком.Илья отвечает на все вопросы(даже самые простые и глупые) основательно и емко.Профессионализм преподавателя не вызывает сомнений.Уверен, что полученные знания, помогут мне торговать прибыльно и осознанно! Спасибо Илье  и всей команде H2T!!!

P.S.Удачи всем слушателям
Читать дальше →

Есть, но к сожалению, лишь у 2% активных участников рынка. В эти 2% входят так называемые чемпионы. Я трезво оцениваю обстановку и не считаю себя чемпионом, по крайней мере пока. Но если проводить аналогию со спортом, то ведь не только чемпионы занимаются им. Обычные обыватели тоже занимаются физкультурой, ходят в зал, бегают трусцой, плавают в бассейне и т.п. Все они не чемпионы, они не достигают супер-целей и у них нет такой задачи. Трезвомыслящий трейдер не ставит себе задачи делать тысячи процентов годовых, ему достаточно обгонять банковский процент в 2-3 раза, иногда получается и больше.

К чему я все это? Очень многие новички, приходя в рынок, начиная торговать, видят массу информации о том как это нужно делать «правильно». Им говорят: «Ставь стоп!», «Бери тейк не меньше чем 1 к 3», «Плечи позвозяют взять прибыль быстрей, но с плечом нужно уметь работать и мы покажем как», «Большинство на рынке проигрывают». Естественно, все на это ведутся и считают что именно они будут в числе
Читать дальше →

В лекции рассказывается о модельных «пузырях», механике их образования и связи с общей теорией образования рыночных пузырей. Обсуждается простое, но важное наблюдение о том, что неправильное использование моделей и модельный риск — это не одно и то же. Приводится пример известных «обиженных» моделей, связанных с CDO correlation trading и forward skew, для которых слушателям предлагается самим ответить на вопрос «Кто виноват?» Также затрагивается проблема циклов ликвидности, мотивируемых моделями, и обвалов рынка (crashes), источник зарождения которых тоже следует искать в использовании определенных моделей.

Вопросы и комментарии к этой и другим лекциям К.Ильинского можно найти на сайте «От Супермодели до Супермодели» (http://supermodelz.livejournal.com).

Поминутный путеводитель по видео:

Читать дальше →

Для тех, кому интересно, с чего бы уже второй день камнем валится индекс ММВБ: падаем вот на этой новости: Путин поручил подумать об изъятии «девальвационных» доходов экспортеров  

Вот так просто и красиво: Зарабатываете? — Поделитесь. С чего? А просто так, потому что заработали, а нам нужны ваши деньги.