Как сохранить рублевый кеш?

Как спасти рублевый кеш?

Цель купить спастись от гиперинфляции, которая не за горами, да и вообще сейчас на данном этапе времени быть в рублевом Кеше сыкотно
Вариант №1
Вложиться в бетон
Плюсы ну вроде бы бетон — это стабильность
Минусы этого варианта – бетон не продашь и пока он стоит и продается, ты теряешь по 10% в год, ибо эти проценты ты можешь отнести в банк и получить прибыль. Конечно можно и сдавать, но кому и как, предложений очень много.
Вариант №2
Вложить в доллары
Плюсы инфляция в долларах минимальна
Минусы
Вообще не понятно, как сейчас в доллары, заходить.
Ну как я это вижу, купил на 20 процентов от депозита по 68, затем следующие 20 процентов от депозита по 69 или по 67, затем оставшиеся 60 процентов от депозита, покупаешь или по 70 или по 66, вот и все, только думаю, что это бред.
Читать дальше →

Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →

Бог околорынка (А не спеть ли мне песню про грааль)



Друзья, прошу поддержать лайками!;)

Подскажите начинающему.

Всем привет. Только начинаю вникать в опционы и стали возникать вопросы. Может кто поможет разобраться?  При создании синтетики почему то всегда используют фьючи. А если использовать не поставочные фьючи ( сбер, газ.лука,si) а непосредственно спот.Насколько я понимаю.чем дальше экспирация. тем спот котируется дешевле фьюча.То есть фьюч сам по себе распадается по времени(если не ошибаюсь-контанго).Правильно я понимаю-если использовать акции или руб-дол то при создании синтетики закладывается положительная тэта.и при создании стеддла или стрэнгла max убыток будет меньше чем при использовании фьюча. А если спот брать только в лонг. то то позу вообще можно держать вечто, только манипулируя опционами.  Может я не прав?


Читать дальше →

Риск-менеджмент опционного портфеля.

Для чего нужен риск-менеджмент?
Риск менеджмент нужен для ситуаций, которые мы не ожидаем.

Определение риск-менеджмента (одно из многих):


Риск-менеджмент — это управление капиталом таким образом, когда мы получаем максимально возможную прибыль при минимально допустимом объеме инвестиций.


С чего начинается риск-менеджмент опционного портфеля?

С понимания инструмента, которым торгуем:


  • Как опцион отличается от акции (фьючерса)?


  • Как одна опционная позиция отличатся от другой?


  • Нужно достичь интуитивного понимания как работает опцион. Понимания до такого уровня, когда трейдеру не надо никаких программ, что бы понять любую опционную позицию, про которую рассказывает его собеседник.


  • Естественно, нужно знать как котируются опционы, как они погашаются.


  • Понимать синтетику.


  • Представлять себе как работают модели ценообразования опционов.


  • Нужно знать о «греках», и понимать, что они являются


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.

В прошлую пятницу «подзалетел» с автралийцем. Насилу удалось отлиться буквально за несколько минут до окончания дня. При этом первичный объем пришлось увеличивать до очень больших размеров. Начало выглядело так:

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.


Читать дальше →

Планы на следующую неделю.

Планы на следующую неделю.

 На следующей недели, которая начинается с 14.03.16г. будет интересно понаблюдать за следующими инструментами и поторговать.
1. Канадский Доллар.  Он еще находиться в нисходящем тренде, все восходящие движение Commercials  продавали и достигли октябрьских уровней 2015 г.
Планы на следующую неделю.

Читать дальше →

Пару слов про Грузию

Привет из Грузии, друзья. 

Второй раз уже в этой стране, и хочу написать про нее пару слов. Это хорошая, я бы даже сказал отличная страна, для того чтобы жить и торговать оттуда (ну или хотя бы приезжать на время). На самом деле страна эта близка к идеальной, даже так можно сформулировать. Почему я так думаю?

1. Безвизовый въезд для россиян на 90 дней.
2. Лететь всего три часа, прямые рейсы нескольких компаний.
3. Все очень дешево. Поесть на четверых с вином — от 1100 рублей на всех. 
4. Очень вкусная еда. Фантастически вкусная.
5. Теплый климат. В марте бывает +20. 
6. Дешевое жилье. Я снимаю в центре отличную квартиру за 30$ в сутки. Помесячная оплата еще дешевле.
7. Почти все говорят по-русски. Все старше 30 — точно говорят. Молодежь часто не говорит по-русски, но зато говорит по-английски.
8. Очень позитивное и доброе отношение к русским.
9. Отсутствие преступности.

Аналогов по совокупности показателей практически
Читать дальше →

Любителям VSA посвящается)))

День сегодня выдался интересный по завершение отработал классический патерн VSA. Пусть специалисты назовут его правильно. Цена пробила уровень 84500 и на возврате к уровню был открыт шорт по РИ, позиция закрыта  к закрытию дня.
Любителям VSA посвящается)))

Шесть причин, по которым текущее закрытие коротких позиций по нефти может иметь несколько «ног»


Уважаемые коллеги!
 
Долго искал авторскую статью, способную кратко и емко представить аргументы против среднесрочного снижения цены на нефть*, объяснить текущую ситуацию на рынке, и задать рамки прогноза на ближайшие 1-2 месяца. Предлагаю перевод наиболее релевантного и жесткого, на мой взгляд, материала. Автор перечисляет 6 причин, по которым отката нефти с достигнутых высот до уровня ниже $30 за баррель, вероятно, не произойдет. Статья не перегружена цифрами, но дает достаточно ссылок на дополнительную информацию по теме.
 
* Раскрытие информации: занимаю короткую позицию по рублю, т.е. нахожусь в прямой зависимости от падения нефти. Соответственно, данная тема выбрана исключительно в целях интеллектуальной гигиены — нужно психологически подготовиться к «обрезанию убытков». 
 
Six Reasons The Current Oil Short Covering May Have Legs
By Rakesh Upadhyay
Posted on Tue, 08 March 2016 19:06

Читать дальше →

Сладкий Март.

Для начало чем представить Вам очередной интересный (на мое мнение ) паттерн я бы хотел не много разьяснить автору этого опуса http://www.h2t.ru/blog/7905.html .


У меня получается зарабатывать на рынке находя «похожести» тестировать и на их основе строить торговые системы. Я  отобрал наилучшие показатели этих паттернов (Setup), нет оснований полагать, что и в будущем они останутся таковыми, но в прошлом они прекрасно работали. И я делюсь этими Идеями. Идея (или что подразумеваю Я) это не прогноз и не рекомендация к действию. Если я хотел написать то я бы сделал так www.h2t.ru/blog/7828.html где есть вход и выход и главное цель :) И еще Важный момент у каждого Паттерна должен быть Тригер который его бы запускал;)


Чем проще и примитивней паттерн тем он больше приносит денег, так как большенству он кажется примитивным и не досужеться его протестить и проверить. Я бы торговал и по кофейной гуще если оно давала больше 80 % вероятности и приносило денег:)


Работает


Читать дальше →