Отзывы о курсе Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг», ч. 2: работа над ошибками

Мы тут подумали – а почему все публикуют только положительные отзывы? На какой сайт не зайди, везде сплошные гении. Лично у меня уровень доверия к таким публикациям крайне низкий и я хорошо понимаю тех людей, которые нам в комментариях пишут – друзья, а вы случаем не сами эти отзывы накатали? (нет, не сами :))

Где конструктивная критика? Ну не бывает совершенных людей и систем. Мы решили опубликовать все отзывы участников «Осознанного трейдинга» (ОТ) – в том числе нейтральные и негативные (хотя тех, кто был бы совсем недоволен курсом, мы пока не встречали).

И в качестве бонуса небольшие комментарии о том, как мы, благодаря нашим слушателям, улучшали курс.

Больше практики!

Все понравилось.
Возможно, хотелось бы больше практики в реальном времени.

Дмитрий К (средняя оценка курса 5)

Как вариант — добавить практики — занятие во время торгов, в «бою».

Маннур М. (средняя оценка курса 5)


Больше практических примеров. Больше практических заданий. Много времени тратится на подгонку картинки с iMac на обычные мониторы, желателен экран с меньшим разрешением для проведения мероприятия. Рекомендация литературы.

Александр П. (средняя оценка курса 5)

Георгий спасибо большое за курс. Думаю это именно то что мне было сейчас нужно! По организации тоже всё хорошо, вполне удобно, единственное что, я думаю, в течение недели не хватало поддержки с твоей стороны, какие-нибудь комментарии ситуации. Интересно было отвечать на тесты, а ещё хотелось бы побольше заданий!

Арам Е. (средняя оценка курса 5)

ОТ: Благодаря этим отзывам, мы ввели практическое занятие во время торгов на Московской бирже, тесты после каждой части (а не только после первой, как это было в самом начале) и рекомендуем профессиональную литературу.

Мы стремимся к тому, чтобы контактировать с участникам как можно более эффективно, однако процесс этот не может быть односторонним. Как и всегда, участники получают доступ к закрытому скайп-чату, в котором в любое время можно задать вопрос преподавателю.

И да, мы стали более опытными пользователями сервиса вебинаров и все, что зависит от нас, подгружается и работает максимально быстро.


Немного не то, что ожидали

Не хватало, может быть, рассмотрения нескольких вариантов стратегий для разных режимов работы на рынке: чистый интрадей, позиционный трейдинг,… И обзор интересных инструментов помимо фьючерса на индекс РТС.

Андрей Б. (средняя оценка курса 4,33)

ОТ: Мы добавили вторую стратегию (позиционную-экстрадэй) и соответствующие материалы.

12 часов в субботу — неудобно (ни утро, ни вечер, да еще 28 апреля — рабочий день), хотя я понимаю, что были участники из других часовых поясов.
Немного страдает последовательность изучения материала: после первого занятия предлагается делать реальные сделки на основе типовой торговой системы, а конкретно точки входа и другие практические детали рассматриваются только на втором занятии.
Первое занятие перегружено информацией общего и предварительного характера в ущерб более конкретной информации по торговой системе.
Журнал сделок сложно освоить быстро по видео не очень высокого качества в целом.

Михаил Р. (средняя оценка курса 4)

Для меня удобны рабочие дни до 17.00, либо с 21.00, в выходные вся семья дома поэтому хочется планировать выходные вместе и во время семинаров приходилось постоянно отвлекаться. Информацию усваивала тяжело.

Марина Ч. (средняя оценка курса 4,33)

ОТ: Дорогие участники, пожалуйста, рассчитывайте свои силы и обращайте внимание на расписание! Большинству выбранные день и время удобны.

Спасибо большое. Единственный минус — ограничения технического плана, напр. проблемы с изредка пропадающим звуком.

Сергей С. (средняя оценка курса 4,33)

Большая просьба к участникам – заходите с компьютера, где есть подключение к быстрому Интернет каналу. Лучше, чтобы на нем было установлено как минимум 2 браузера (иногда нужно просто зайти с другого и проблема исчезает). Также имейте при себе наушники, не на всех компьютерах хорошие колонки.

И «на сладкое»….

А так курс супер, почувствовал отдачу сразу же после первого занятия. Протестировал твою стратегию на предыдущем месяце, у меня получился бы неплохой плюс, это дало сразу уверенности, что всё работает, главное делать. Когда получил первый стоп по стратегии, эмоций вообще практически не было, потому что было чёткое осознание что в принципе так и должно быть, хотя раньше сильно переживал из-за любых убытков. А когда совершил свою прибыльную сделку, то появилось чёткое понимание, что я могу делать деньги на рынке, до этого таких прибыльных сделок не было! Короче, ещё раз спасибо, надеюсь, будем и дальше общаться:) ну и конечно же заниматься трейдингом!

Арам Е.

Влияние страха, жадности и надежны на ход торговли.Все написанное исключительно из личного опыта.

Много расписывать не буду, расскажу только какие выводы сделал для себе.
Во первых я распределил силу влияния эмоций на человека:

3 место- Страх. толкает спекулянта к быстрому закрытию позиции не дождавшись цели, либо наоборот не дает вовремя и быстро открыть позицию.

2 место-Жадность. сильнее страха, 1)толкает спекулянта к нарушению риск менеджмента, открытие позиции на все, да еще несколько раз в день(тильт). 2)Мешает закрывать позицию по цели.

1 место- я бы отдал Надежде, по моим ощущениям сильнейшая эмоция из всех возможных, заставляет спекулянта очень долго удерживать убыточную позицию с одной стороны и помогает удерживать прибыльную позицию до цели с другой стороны.

Теперь расскажу коротко как действовали на меня эти эмоции 3-4 года:
Как сливал депозит в первый год торговли:
Читать дальше →

О трейдинге (процесс vs результат)

Весьма интересное размышление трейдера, с которым у нас совпадает число и месяц рождения...

Умели же люди давать названия. Но, мы — не они, поэтому у нас не думы, а, скорее, думки. О трейдинге, естественно. Точнеее об одной его составляющей — личностной. Есть устоявшееся мнение о якобы двух мешающих трейдеру «китах»: страхе и жадности. Об этом много написано в разных книжках, и все это достаточно примитивно, хотя вполне может быть подходит для американской аудитории, на которую и рассчитаны книжки типа «Пять ключей к успеху», «Десять шагов к богатству» и т.д. От того, что мне скажут, что мешает страх – легче не станет, потому что страх естественен, он был, есть, и будет, т.к. является неотъемлемым атрибутом человеческой природы.

Боятся все, но кто-то бежит в атаку, а кто-то прячется в окопе. Даже Христос боялся, идя на Голгофу, и молил Отца: «Да минует меня чаша сия». А все Его ученики разбежались, Петр трижды отрекся, но спустя десятилетия принял такую же мученическую смерть так же, как и многие другие. Почему? Потому что вся система его ценностей, его мировоззрение, тот стержень, которым человек живет, и который определяет движущие силы его стремлений, мотивов и самих действий изменились, стали другими…

Поэтому самым важным для успеха или неуспеха любой человеческой деятельности является то, что им движет, внутренний мотив, часто вовсе неосознаваемый, который формируется в соответствии с тем внутренним стержнем, лежащим в основе личностного мировоззрения. Из этого можно сделать следующий вывод: Успех в торговле большей частью зависит от личности трейдера. Причем не столько от конкретных свойств и особенностей его ума и характера, сколько от того, насколько хорошо он себя знает и соотносит это знание со своей деятельностью.
Читать дальше →

Вебинар Саши Резвякова (первый?)

Послушал на выходных. Для себя отмечу, что ничего нового по отношению к предыдущим записям в этом вебинаре я не заметил. В любом случае, Саша, как и всегда, говорит дельные вещи.


Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.

Рынок - падение активности

«Российский фондовый рынок медленно, но верно умирает. 20 летняя история как то бесславно завершается? Здесь дело не в ценовых уровнях, а в оборачиваемости средств. Рынок может существовать при длительной стагнации, но он не может существовать при массовом патологическом отвращении к нему со стороны инвесторов и спекулянтов. Объем торгов на рынке акций в 4 квартале 2012 может составить в денежном выражении около 1.6 трлн руб — это минимальные уровни с декабря 2008 и в 2.5 раза меньше, чем годом ранее»

Источникблог spydell

Там же продолжение и картинки. От себя могу добавить, что на сайте биржи есть статистика — число активных (как минимум одна операция в месяц) клиентов по брокерам. Можно самостоятельно проверить, какие данные были на начало года и сейчас. Я уже, кстати, об этом писал. Сколько это продлится — сложно сказать. Очевидно, что ряд логичных ответов на это: 1. Сокращать объем операций 2. Менять стратегию, дополнять под «слабый» рынок 3. Осваивать другие рынки и инструменты Возможно, у кого-то есть другие идеи — дополняйте.

Real-time: итог за октябрь

3 октября, 13.54 Лонг 149350, стоп 148900, сайз 80%, цель 151800, -1%
26 октября, 11.49 Шорт RI 143040, стоп 143340, сайз 80%, -1,6%

Итого: -2,6%

Мало сделок, так как нет смысла торговать на слабом нетрендовом рынке. Кроме того, вторую половину месяца отдыхал в теплых странах, что тоже не способствует активным сделкам.

Сбербанк - торговая система

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).



Результат в % не к депо — а к сделке.
Система сейчас проходит тест на малом Депозите, для выявления ошибок.

Читать дальше →

Результаты за октябрь

Итог месяца: -0,74%

По позициям:
с 01.10 по 01.10, Газпр 12.12, short, 69,1%. итог по позиции -1,15%

с 05.10 по 05.10, Газпр 12.12, long, 71%, +3,74%
с 05.10 по 05.10, добавочный, Газпр 12.12, long, 24,7%, -0,15%. итог по позиции+3,58%

с 09.10 по 09.10, Сбер 12.12, short, 70%, +1,37%
с 09.10 по 09.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 28,1%, -0,9%. итог по позиции +0,46%

с 10.10 по 10.10, Долл/руб 12.12, short, 68,8%, +6,58%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 30%, +1,76%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 30%, +1,08%
с 10.10 по 10.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 70%, +2,66%. итог по позиции +12,1%

с 11.10 по 11.10, Сбер 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,07%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,24%

с 12.10 по 12.10, Газпр 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,53%

с 15.10 по 15.10, Долл/руб 12.12, short, 76,4%, +1,64%
с 15.10 по 15.10, добавочный, Долл/руб 12.12, short, 23%, -1,06%. итог по позиции +0,57%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 76,5%. итог по позиции -1,14%

с 16.10 по 16.10, Сбер 12.12, short, 77,5%, +2,2%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 20%, -0,34%
с 16.10 по 16.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 7,8%, -0,22%. итог по позиции +1,63

с 17.10 по 17.10, Долл/руб 12.12, short, 75,1%. итог по позиции -2%

с 17.10 по 17.10, Газпр 12.12, short, 77,1%. итог по позиции -0,81%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 79%. итог по позиции -0,74%

с 24.10 по 24.10, Долл/руб 12.12, short, 80%. итог по позиции -1,39%

с 26.10 по 26.10, Сбер 12.12, short, 78,7%. итог по позиции-1,91%

с 26.10 по 26.10, Газпр 12.12, short, 76%, +0,49%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Сбер 12.12, short, 21%, -0,52%
с 26.10 по 26.10, добавочный, Газпр 12.12, short, 76%, -1%. итог по позиции-1,03%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции-1,06%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 70%. итог по позиции -1,2%

с 29.10 по 29.10, Долл/руб 12.12, short, 71%. итог по позиции -1,51%

Всего позиций: 19
Прибыльных: 3
Убыточных:14
Безубыточных: 2
Средняя прибыльная позиция: 5,77%
Средняя убыточная позиция:1,27%

Принцип желудёвого точильщика

Хочу рассказать об одном важном психологическом моменте, который необходимо учитывать в торговле. Давно замечено, что люди, по роду своей деятельности связанные с наличными деньгами, рано или поздно начинают соображать, что мир устроен несправедливо и искать пути как бы эти деньги или хотя бы толику их распределить по совести, а именно скоммуниздить. Грешили этим, например, бухгалтеры ТСЖ, пока расчёты по коммунальным услугам не организовали через банковские терминалы.

Истинными страдальцами остаются только кассиры и ещё небольшое число профессий, где без нала не обойтись. Кассиры действительно мучаются и ночей не спят, но процесс организован так, что стырить практически невозможно. Продавцы же обвешивают почём зря, потому что деньги буквально прилипают к рукам.

В торговле же через программу интернет-трейдинга возникает обратный эффект – деньги на торговом счету воспринимаются как-то иначе, нежели ты их держишь в руках. Одно дело, когда ты принимаешь решение, куда инвестировать вот эту пачку денег в своих руках, за которую ты раком стоял месяц у гальванической ванны на производстве и на которую можно жить безбедно два месяца и другое, когда тебе нужно просто щёлкнуть мышкой и какая-то сумма, зримо тобой не ощущаемая, улетит с твоего счёта. Теряется тонкое ощущение истинной ценности денег и это опасно. Не зря про кого-то из великих мира сего говорили, что когда он лез в карман за деньгами, было такое ощущение, что у него там ядовитая змея.

В окружающем нас мире животных и насекомых идёт постоянная борьба за жизнь и пропитание, так же, как в мире людей за деньги и власть. Я использую для себя приём, который назвал принцип желудёвого точильщика (у каждого он может быть свой). Жизнь этого насекомого (как и многих других тварей) устроена так, что цена ошибки только одна – смерть. Главная задача у него – забраться в жёлудь, обосноваться поближе к той части, где он крепится к шляпке (там мякоть нежнее и сочнее) и радоваться жизни. Ибо имеет всё в одном флаконе – дом, еду, питьё и туалет.

В конце концов жёлудь падает – разжиревшая личинка уходит в землю и далее по циклу. Но до этого, когда жук выбирает жёлудь, он должен внимательно его обследовать, обползать по скользкой поверхности на предмет – не поселился ли там уже конкурент. Если он просмотрит входное отверстие и залезет в жёлудь, где уже сидит корифан, то погибнет – «Боливар двоих не вынесет», питания не хватит для развития жирной жизнеспособной личинки.

В аналогии с трейдингом – это обследование внешнего фона. Затем, если он видит, что жёлудь цел и здоров, то начинает процесс бурения. При этом он раскорячивается, цепляется ногами за гладкую поверхность жёлудя и вонзает свой очень длинный нос-бур. Бур при этом сгибается дугой, потому что очень длинный и подпружинивает. При этом, если его ноги не удержатся за поверхность жёлудя и оторвутся, то задница, как катапульта взлетит вверх, и он будет болтаться на своём носу, уже не имея возможности зацепиться ногами за поверхность. Неминуемо погибнет мучительной смертью. В трейдинге — это поиск точки входа и определение цели выхода.

Прежде, чем отдать приказ на покупку, я стараюсь всё очень тщательно взвесить и лучше вообще не куплю, чем ошибусь. Количество сделок у меня в принципе не может быть большим. Я обычно долго жду своего случая. Нужно победить свою жадность, ибо лучше остаться при своих и существовать комфортно, чем сидеть в убытках и жевать себя за это. Выстрел должен быть наверняка. Это конечно касается тех, кто имеет источник дохода помимо трейдинга. У жука цена ошибки – смерть, а у нас – финансовая смерть. Для некоторых же финансовая смерть является началом смерти и физической, так как разрушает здоровье и нервную систему.

Как Иван-дурак в рынок ходил-2

Итак, продолжу свою печальную повесть. Почему печальную? Потому что народу больше нравятся истории успеха и это правильно. Люди подсознательно стремятся к лучшей жизни и их привлекают здоровье и успех, а не болезни и проблемы. Усталый путник предпочтёт остановиться для отдыха в тени цветущего раскидистого дерева, а не под засохшей корягой, не дающей тени и прохлады. Когда на семинаре добрый дядя показывает на графике большую свечу и говорит, что он сделал на ней машину, нам это жутко нравится. И мы даже не задумываемся, что колесо или болт в колесе этой машины оплачен из нашего кармана или кармана такого же восторженного недоумка-трейдера. Мы надеемся, что изучим свечной анализ, ещё кой-какие секреты и завтра будем на машине не хуже.

Да что там на машине — на личном самолёте как у Джорджа Клуни. Но проза жизни берёт своё и вот мы уже изучаем не свечной анализ, а медицинский. Свечи же изучаем не японские, а ректальные и вагинальные по инструкции на упаковке и соображаем, каким концом их инвестировать и в какое место. При этом обнаруживаем, что и здесь женщины нас обошли (мало того, что вытесняют из бизнеса, из-за руля автомобиля, из пивных баров и стриптиз-клубов), они могут инвестировать свечи в два места, а мы только в одно. Т.е. с диверсификацией у нас хуже.

Это всё, что я хотел сказать о таком замечательном элементе технического анализа, как свечи. «В чём сила, брат?» — периодически спрашивал в фильме один хулиган. А сила в правде, какой бы горькой она ни была. Так вот, брокерские конторы и биржи – это организаторы боёв, а трейдеры – гладиаторы. И брокерской конторе по фигу убьют вас или нет, за зрелище уплачено и они своё получат при любом раскладе (комиссия от сделок). Вот уж кто хорошо устроился! Чем больше гладиаторов, тем толше мошна и нужно постоянно вербовать новое мясо вместо убитых и покалеченных.

Поэтому целая индустрия – семинары, истории успеха, конкурсы ЛЧИ и прочая лабуда Так мало того, что у вас отнимут деньги на рынке, вы ещё должны заплатить за семинар, где вас научат, как с деньгами расстаться, припудрив это «специальными» знаниями, типа технического анализа. (Ещё немного и Финам или ещё какой брокер наймут киллера по мою душу. Самое обидное будет, если наймут за мои же комиссионные). Вы когда-нибудь были у астролога или гадалки? Обязательными атрибутами, чтобы произвести впечатление на лохов, является соответствующее оформление помещения: полумрак, светящиеся шары или свечи, курящиеся благовония, кресты, кости, шкуры, странные звуки и предметы и т.п.

Потому что как-то неприлично просто так забрать деньги ни за что ни про что – это же грабёж. А когда под музыку, да при свечах, да под бормотание под нос какой-нибудь ахинеи – совсем другое дело. Это услуга. Внимание! Сейчас самое ужасное – я буду покушаться на святая святых. О горе мне! Технический анализ – это та же астрология. Спросите почему? Вы скажете — он же работает. Я считаю, что он не работает и не может работать в принципе. Если есть исключение из правила, то это уже не правило. Как бы вы отнеслись к такому правилу: «две параллельные прямые никогда не пересекаются, но иногда кое-где могут пересечься ненадолго»?

Правила технического анализа толкуются всеми по-разному и чья возьмёт верх никто не знает. Одни от уровня поддержки начинают накапливать позиции, исходя из того, что цена вроде закрепилась и находится выше уже больше трёх дней, а другие ждут, когда соберётся побольше близких стопов, (они тоже знают правила теханализа) чтобы «продавить» цену вниз, заведомо поставив ордера на покупку пониже. Какие же это правила, когда исход неясен никогда? Даже когда рисуется классическая фигура и большинство её трактует одинаково, для меньшинства, у которого больше денег (правило Паретто), открываются возможности взять хороший куш, сломав ожидания толпы. И так на каждом шагу. Мы постоянно играем в случайности.

Или ещё одна басня, про стопы. Варианты: «Не поставил стоп – так что же ты хочешь?». «Поставил? Так что ж так далеко, лопух?» «Ставил близко, но он сработал сорок раз и ты без денег? Так что ж так близко, бестолочь? Можно одинаково успешно обнулить счёт как за раз, так и медленно, на близких или дальних стопах. Это кто как любит: или сразу пулю в голову или сначала отрубим одну руку, потом другую, потом ногу… Иногда в изучении теханализа отдельные личности так глубоко сосредотачиваются на каких-то надуманных элементах, что за лесом не видят деревьев.

Так индеец на вершине горы уже увидел точку на горизонте и распознал в ней врага, а вы, елозя носом по часовому графику, анализируя его так и этак, выполняя над ним сложные логарифмические действия и рисуя массу линий, просмотрели беду гораздо большего масштаба. Сильное углубление в дебри теханализа формирует узость мышления и ограниченность. Что бы мы ни кукарекали о фундаментальной недооценке нашего рынка и сигналах теханализа, пока западное бабло не вернётся на наш рынок, никакого роста мы не дождёмся.

А когда деньги вернутся никто не знает, но если вернутся, то уж мы как-нибудь обойдёмся без теханализа. Почему человек, свалившись с крыши и оставшись жив, всю оставшуюся жизнь боится высоты, а трейдер, слив деньги, приносит их на рынок вновь и вновь? Я считаю это надежда отыграться и хотя бы вернуть потерянное, но главное это то, что ему реально дали подержать деньги в руках (на счету). «Я же выигрывал, значит, выиграю и ещё!» — думает наивный глупыш. Так же дают выиграть напёрсточники и игроки в карты, чтобы втянуть человека в игру и раздеть до трусов.

На бирже это происходит автоматически – быстрота осуществления сделки, наглядное движение счёта. Ярким примером является скальпинг, где деньги гоняются туда-сюда на радость брокеру. При этом результатом является не то, что ты выиграл за день или месяц, а то, что ты имеешь стабильно и на длительном промежутке времени. Люди (за исключением единиц) в лучшем случае годами болтаются около нуля – то чуть в плюсе, то чуть в минусе. То есть результат такой же, как у людей кто этой ерундой не занимается вообще, а живёт полноценной жизнью. В скальпинге долго не выдерживают – это дикое напряжение и тот же тюремный срок только за экраном монитора.

Хоть говорят, что биржа – не казино, но как близки эти понятия. Не зря Нидерхоффер в своей книге много времени уделял теории игр. Что говорить о теханализе, когда фундаментальная оценка предприятия, на которой мы строим более долгосрочный прогноз, зависит от многих переменных и может измениться в короткий срок на прямо противоположную. Это крупная авария (Саяно-Шушенская ГЭС, Распадская…), рыночная конъюнктура (где теперь «Полароид» ), политические риски («Юкос»), война, бестолковый менеджмент. Сам работаю в компании и поражаюсь бестолочам, которые нами руководят. И вложившись, в надежде на скорый рост, можно застрять на годы, десятилетия…

Если вы подумали, что я всё это время отговаривал вас от занятий биржевой торговлей, то это не так. Я предостерегал от опрометчивых действий, призывал к осторожности и показывал роль случайности в нашем деле. Я среди вас, друзья мои, и бросать трейдинг пока не собираюсь! За время занятий этим делом я не хватал звёзд с неба, но и счёта не сливал. Ошибки у меня были в основном технического толка. И хотя я глубоко убеждён, что все мы придурки и могли бы найти более понятный и прибыльный бизнес, утешает меня, что мы не одиноки и в нашей когорте были замечены глубоко мною уважаемые люди.

Например, такой знаток человеческих душ, как Достоевский Фёдор Михайлович, след своей страсти оставивший в повести «Игроки», которую рекомендую всем прочесть. Я бывал в Германии в Баден-Бадене, где до сих пор сохранилось здание, где он играл, а рядом, в скверике неподалёку, установлен бюст Ивану Сергеевичу Тургеневу, который тоже видно любил не только с ружьишком за плечами побродить… А Гоголь, с его одноименной пьесой «Игроки», по которой снят молодым Чухраем замечательный фильм «Русская игра» с Маковецким, Гармашем и Мерзликиным в главных ролях…Я уж не говорю о зарубежных классиках – Бальзак, Золя и др., книги которых на эту тематику не потеряли сегодня актуальности ничуть. Уж эти люди что-то понимали в жизни. Что же их побуждало к игре? Я думаю, ещё одна причина – это азарт, уход от повседневного однообразия и скуки, необходимость переживать острые ощущения, стимулирование этакого тонуса, интереса к жизни.

Как сказал Киплинг: «Что возбуждает сильнее вина? Лошади, женщины, власть и война!». Я бы ещё добавил – игра. Что побуждает лично меня – не классика, а обычное чмо? Во-первых, это обо мне сказал классик матерного жанра (женщины, закройте глаза): «Судьбою был он небалуем И так о нём сказал бы я Судьба его снабдила …ем Не дав, впридачу, ни…я». Только в отличие от героя этого стиха, у меня не было и того (восьмивершкового).

Так что терять мне, как пролетарию, кроме цепей, нечего. Я сколотил какие-то бабки, работая на предприятии на всяких засранцев и жополизов. Если я потеряю их часть, жизнь моя существенно не изменится. Я не стану хуже есть или жёстче спать. В крайнем случае спать будет не с кем и на отдых выеду не три раза, а раз в год. Но если мне повезёт, то в расставленные мной капканы попадёт крупная дичь и уровень моей жизнь поднимется на новую недостижимую для меня сейчас ступень. Так почему бы не попробовать, правильно оценив риски? Надежда не только юношей питает. А если ещё добавить Веру и Любовь («люби то, что делаешь, делай то, что любишь»), то жизнь наполнится красками и смыслом.

Медвежья ловушка или даун-тренд .

  • написал: N_700
  • 2872
В пятницу многие инвесторы зафиксировали часть прибыли на российском рынке, не смотря на позитивные отчеты американских банков. Нефть хотя немого и корректируется, все же остается в диапазоне 111-115. Особенно хочется обратить внимание на поведение российского рубля, который выглядит достаточно крепко, что в свою очередь наталкивает на мысль, о сохранении бычьего настроения у крупных инвесторов. И тем самым мы сейчас можем вполне наблюдать ложное движение вниз с последующим резким выкупом.

how-to-trade v.2

How-to-trade окончательно переехал на новый движок (drupal -> livestreet). Старая версия сайта доступна по адресу old.h2t.ru или old.how-to-trade.ru, old.how2trade.ru.

Hовая версия на основных доменах — h2t.ru, how-to-trade.ru, how2trade.ru

Пора развиваться дальше, и делать это будем уже с новым дизайном. Все старые материалы и ссылки доступны, только теперь к ним прибавилась приставка «old.» вначале. Видеоматериалы, интервью, встречи клуба — все перенесены в раздел h2t.tv, остальное — в соотвествующие разделы нового сайта.

Вебинар "Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты"



Мой авторский вебинар для непрофессионалов в мире финансов.
«По просьбам трудящихся!»)