Ri и Si. Стратегический анализ на 21.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера совершил одну сделку, лонг по РИ www.h2t.ru/blog/1729.html, но цена в мою сторону не пошла, получил стоп -1%.



Хотя стратегически ситуация соответсвовала моему подходу, понял, что сделку совершил высокорискованную, так как цена была слишком близко к верхней границе Т+1, снижение вероятности для дальнейшего роста, вероятнее всего было предположить отскок от верхней границы Т+1.


На сегодня, 21/05, картина для меня такая:




Ri: Т+2 вверх, Т+1 вверх, по-прежнему настроен лонговать.


Si: восходящий Т+2 пробит вниз, Т+1 вниз. Стратегическая ситуация №9. Буду искать точку входа в шорт.



Всем удачи!


P.S. «Мое самое важное правило: Основываясь на собственных исследованиях и опыте, я разработал мощную и прибыльную систему веры — Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… очень убыточной… обрезайте убытки, не надейтесь…»


«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс
</em

Читать дальше →

Трейдинг по усмотрению: гибкость ума как преимущество (перепост перевода интервью с Нилом Фуллером, опубликованного на 2stocks.ru)

Присматриваюсь к торговле Нила Фуллера (Nial Fuller). Понравился перевод его интервью, опубликованный на 2stocks.ru. Предлагаю ознакомиться.


Профессиональный фьючерсный трейдер Нил Фуллер рассказывает о плюсах человеческой интуиции в спекуляциях на рынке и о том, как не потерять деньги, слепо полагаясь на нее



Читать дальше →

Александр Горчаков в студии!

24 мая состоится встреча клуба трейдеров H2T.club с управляющим активами в Инвестиционной компании «Форум» Александром Горчаковым, легендарной личностью и признанным авторитетом  среди российских специалистов в области торговли с использованием алгоритмов.
  
Тема встречи: «Математические методы в алготрейдинге» - с одной стороны трудная, а с другой крайне любопытная. Согласитесь, на общем эмоциональном фоне в процессе торговли, следование редко кому удается следовать чистой логике. Участники встречи смогут задать свои вопросы, узнать что-то новое для себя, принять участие в дискуссии и выразить свое мнение.
 
 Краткая биография 
Alexander Gorchakov. h2t.ruАлександр Горчаков - трейдер с 16-ти летним стажем. По образованию «инженер-математик», закончил технический факультет Высшей школы КГБ, имеет степень кандидата физико-математических наук. Лауреат государственной премии СССР 1990 года. 
Создатель известного сайта «Как стать трейдером?» - одного из первых форумов по торговле на бирже.
 
Александр открыто публикует свои стратегии на своем сайте, сохраняя в секрете только один параметр - волатильность. В настоящее время под его управлением находится более 100 000 000 рублей. С недавнего времени Александр проводит свои авторские семинары и мастер-классы, поскольку считает, что открыть для себя что-то новое в известной сфере можно только обучая других.

Александр Горчаков в студии РБК-ТВ  (смотреть видео) 



Начало встречи: 20:00.
 
Место проведения в двух минутах от м. Киевская, точный адрес высылается после регистрации.
Вход свободный (!) для участников клуба.  
Для участия в мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Ждем комментариев с вопросами!
 Чем подробнее опишите свой вопрос, тем больше вероятность получения максимально точного ответа. 



Алчность и слава Уолл-Стрит.

                                                                                     


                                    Алчность и слава Уолл-Стрит. Джеймс Стюарт.


    Эта книга не нова, но почитать ее можно особенно тем, кто интересуется финансовой историей. Книга написана в художественном стиле о реальных событиях конца 70-х и начала 80-х годов. В то время финансовая сторона Америки болела поглощениями крупных компаний более мелких.



Читать дальше →

Айсберги в трейдинге. Часть 2.

  • написал: A-lab
  • 2025
Всем привет!
 
В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги в трейдинге. Часть 1.
 
Ice. h2t.ru
 
В минувшей битве трейдеров 21 апреля я занял 3 место: удалось заработать только 2 616 рублей. Теперь нахожусь в самой неудобной позиции: высока вероятность вылета из проекта в предстоящем отборочном туре 23 мая. Как и обещал, в этой статье расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как себя вести, если вы все же попали заявкой в айсберг.
 
1. Как заработать на айсберге
 
В дилинге часто можно услышать: “айсберг на урке”, “айсберг на нулях”, “встал от айсберга”, “айсберг на ФСК на 850”, “блин, в айсберг попал” и так далее. Лично я веду охоту на айсберги. Ведь их выставляют крупные игроки, а если мы поймем действие крупного игрока, то заработаем.
 
Самое главное – не становится против
Читать дальше →

Почтовый сервер

Господа, у нас временная техническая проблема, связанная с работой мэйл-сервера. Она заключаются в том, что письма от h2t.ru не отправляются. Соотвественно не ходят уведомления о комментах и активация аккаунтов. Всех, кто регистрировался за последние дни, я активировал вручную — вы можете логиниться в свои аккаунты.


Проблему скоро устраним и все будет ОК.


Ri и Si. Стратегический анализ на 17.05.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Страг/ анализ на 17.05:



Ri: и Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, предполагаю отскок от нижней границы канала Т+2Стратегическая ситуация №1.




Вывод: торгую только в лонг


Удачного дня!


P.S. «Успех на фондовом рынке обеспечивается не просто знаниями набора четких правил, но и умением использовать эти правила при построении собственного, уникального пути».


(«Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» Куртис Фэйс).


Первый торговый день после перерыва.

     Сегодня первый день торгов после перерыва. Не торговал с 20-х чисел апреля. Наступила тяжесть от принятия решений, делал перерыв в торговле.


В апреле торговал на CME и NYSE, это были первые шаги. Больше понравилось на  CME, привычнее. 


С 13 мая по 15 мая после перерыва делал сделки на бумаге, можно сказать втягивался в рынок и собирался с мыслями.  Немного поменял взгляд:


1. Торговать в период времени 10-14 часов.


2. В этот период времени делать не больше 3-5 количества сделок.


3. Цель по дню оставил в размере 2-3% или 30 пунктов по фьючерсу доллар/рубль и 600 пунктов по РТС.


4. Размер сайза 70-80% от счета. Вход по рынку.


5. Цель в сделки 10-20 п. Si и 200-400 Ri.


6. Исключения могут быть.


 


С 14 мая стою в шортах по РТС от 143 (другой счет). О цели по входу не говорю, боюсь сглазить)))


 




Читать дальше →

Экспирация

Всем привет! Будьте добры объясните в подробностях, как экспирация опционов влияет на рынок, а конкретно на РИ? Поверхностные представление есть, но хотелось бы по конктретнее.

Цитаты трейдеров

Согласно свое системе управления задачами, я сохраняю некоторые зацепившие меня мысли для последующего обдумывания. Порылся у себя в архиве, нашел мысли и цитаты трейдеров, которые когда-то прочел в публикациях и на форумах. Некоторые из них выкладываю.

Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 16.05.2013 (Осознанный трейдинг)

 


Всем привет!


Мой страг/анализ на 16.05:




Ri: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, предполагаю отскок от нижней границы каналаСтратегическая ситуация №1.




Вывод: торгую только в лонг



Si: нет стратегической ситуации для входа соответсвующей моей стратегии, поэтому сегодня этот инструмент не торгую.


На сегодня, в мае совершил пока всего одну сделку:



7 май, 13:29:59, Si, Шорт 31 286, стоп 31 310, сайз 42%, цель  31 019, итог 0,0%, бу


Удачного дня!


P.S. Спекулянт, от латинского «speculari», что значит «вынюхивать» и «наблюдать».


(«Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен).