Психология финансов.


От производителя:
www.ozon.ru/context/detail/id/1092584/

Профессиональное инвестирование обычно сводится к вопросу нахождения хорошей стоимости по низкой цене. Вы можете, например, купить стоимость, подождать, когда ее цена повысится, затем продать ее и получить свою прибыль.
Цены финансовых инструментов все время меняются, и хотя они стремятся приблизиться к стоимости, если отклонялись от нее на какое-то время, они также перемещаются вследствие других причин. Эта книга посвящена как раз таким некоторым `другим причинам`. Она о том, как психология может вызывать движения цен финансовых активов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Торговля на победу.


Торговля на победу.
Психология успеха на финансовых рынках.

От производителя:
www.ozon.ru/context/detail/id/5596863/

Основа этой книги — пятилетнее сотрудничество знаменитого психолога д-ра Ари Киева, известного своими успехами в подготовке олимпийских атлетов, и высококлассного трейдера Стива Коэна, управляющего инвестиционным фондом, которое дает читателю эффективный инструмент для преодоления собственной эмоциональности, самоограничивающих убеждений и привычного образа мыслей, которые, возможно, и отделяют его от полного успеха на ниве финансового трейдинга. Иллюстрируемая реальными рыночными сценариями и приложениями, эта мощная книга поможет вашей психике освоить мастерство менее стрессовой, но более хладнокровной игры в трейдинг на рынках акций и валют.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестиций, трейдинга на рынках акций и валют (FOREX), а также достижением собственных психологических и финансовых целей.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Озарение. Сила мгновенных решений


От издателя:
www.ozon.ru/context/detail/id/4599481/

Полицейские расстреляли невинного человека. Специалисты за год исследований не смогли установить поддельность статуи. На пост президента США в 1921 году был избран Уоррен Гардинг — посредственный и незадачливый политик. Почему произошли эти роковые ошибки? Можно ли было избежать их? В своей увлекательной книге «Озарение» Малкольм Гладуэлл, автор бестселлера «Гении и аутсайдеры», анализирует процесс принятия решений. На богатом материале из области искусства, науки, дизайна, медицины, политики и бизнеса он раскрывает закономерности бессознательных решений и анализирует факторы, искажающие этот процесс. Книга будет интересна психологам, политологам, маркетологам — всем специалистам, успешность деятельности которых зависит от умения принимать важные решения (подчас в условиях острого дефицита времени), а также широкому кругу читателей, интересующихся последними достижениями психологии.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Трейдинг, основанный на интуиции.


Трейдинг, основанный на интуиции.
Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/5323523/

Легендарные трейдеры Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Ричард Деннис и Стивен Коэн всегда были во всеоружии, используя и анализ, и интуицию. Благодаря этому они и добились успеха. Вы можете его повторить!
В книге Куртиса Фейса, известного трейдера и одного из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи-трейдеры», рассказывается, почему интуиция — удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно. Фейс учит использовать, оттачивать, совершенствовать, доверять интуиции и торговать более проницательно, используя весь свой потенциал. Что не менее важно, благодаря этой книге вы узнаете, в каких случаях стоит доверять своему чутью, а в каких нет.
У вас есть левое полушарие, аналитическое и рациональное.
У вас есть правое полушарие, интуитивное.
Используйте оба, чтобы преуспеть в трейдинге и зарабатывать больше!

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Психология рынка Forex

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/4890989/

Данная книга представляет собой захватывающее осмысление решений, определяющих валютные курсы. Она проливает свет на психологию, стоящую за впечатляющими рыночными событиями, а также на процессы, происходящие в подсознании при принятии ежедневных торговых решений.
В своем увлекательном анализе исследований различных ведущих мировых участников рынков, Томас Оберлехнер использует полученную из первых рук экспертную оценку профессионалов, чьи решения формируют рынок. Расширяя область бихевиоризма в финансовой сфере, книга включает в себя новые взгляды на рынок с различных психологических ракурсов — начиная от социальной динамики рынка, роли аффекта и интуиции в принятии торговых решений, когнитивных предубеждений трейдеров, феномена психологического принятия риска, субъективных отношений в рыночных ожиданиях, отношений взаимозависимости между торговыми учреждениями и средствами распространения финансовой информации, динамики рыночных слухов и личностных характеристик успешных трейдеров, до роли метафор в решениях участников и природы рынка.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестиций, трейдинга и функционированием современных финансовых рынков.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Риск, неопределенность и прибыль



От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/1415772/
Эта книга — перевод фундаментального труда американского экономиста Фрэнка Хейнемана Найта — впервые публикуется на русском языке. Она содержит аргументированное изложение теории предпринимательства и предпринимательской прибыли. Найту принадлежит безусловный приоритет в выявлении особого рода риска — нестрахуемой неопределенности, который и играет решающую роль в возникновении феномена предпринимательской прибыли. Найт указывает на основные источники такой неопределенности: экономическое развитие и неустранимые различия в деловых способностях людей. Обоснованию этих выводов в книге предшествует глубокое изложение основных предпосылок теории совершенной конкуренции и анализ модификаций, которые вносит в нее фактор неопределенности.
Книга рекомендуется научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам старших курсов экономических вузов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Управление рисками в трейдинге.


Управление рисками в трейдинге. Как повысить прибыльность с помощью контроля над рисками.

От производителя
www.ozon.ru/context/detail/id/2481326/
«В этой книге рассказывается о том, как составить программу управления рисками и как придерживаться этой программы на практике. Обещаю вам, что, последовав изложенным здесь советам, вы не будете об этом сожалеть. Идея состоит в том, чтобы создать некую схему, с помощью которой вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.…

Эту книгу можно считать практическим пособием по искусству и науке управления рисками». Кеннет Л. Грант

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Математика управления капиталом.


Математика управления капиталом.
Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров.

www.ozon.ru/context/detail/id/8466782/
Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке Forex, а также на рынках фьючерсов и опционов.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Против богов. Укрощение риска


От производителя
В этом уникальном исследовании, посвященном роли риска в нашем обществе, Питер Бернстайн доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох. Риск — это скорее выбор, нежели жребий. Действия, которые мы должны предпринять в зависимости от имеющейся у нас свободы выбора, — вот что такое риск на самом деле. Чтобы судить о том, насколько современные методы манипулирования с риском являются благом или злом, следует изучить всю историю вопроса с самого начала. В книге рассказывается о плеяде мыслителей, чья замечательная проницательность помогает нам научиться ставить будущее на службу настоящему. Показав миру, как надо понимать и измерять риск и оценивать его последствия, они превратили деятельность в условиях риска в один из важнейших катализаторов прогресса современного западного общества. Изменение отношения к риску, обусловленное их достижениями, стимулировало страсть человека к игре и коммерческому риску, способствуя подъему качества жизни и технологическому прогрессу.
«Против богов» — одна из редких книг, превращающих ознакомление с наиболее сложными проблемами нашего времени в поистине упоительное чтение.

Книга снабжена подробной библиографией и указателями. Предназначена как для экономистов, предпринимателей, историков науки, так и для широкого круга читателей.

Книга «Against the Gods: The Remarkable Story of Risk» была отмечена двумя премиями: премией Эдвина Г.Буза как наиболее содержательная и новаторская работа в области управления за 1996 и 1998 годы и премией Артура Келпа, которую Американская ассоциация управления риском и страхования присудила за выдающийся оригинальный вклад в литературу о риске и страховании.

Раздел моей библиотеки «Психология и управление рисками»:
vk.com/album-12207549_155053820

Один хороший трейд



Частный трейдинг или proprietory trading пока еще мало освещен в русскоязычной литературе. По сути дела, это первая книга на эту тему. Считается, что такой трейдинг появился много лет назад, когда брокерские компании, банки и другие финансовые институты нанимали трейдеров для торговли на финансовых рынках деньгами компании. Сейчас это понятие распространяется и на трейдеров, которые не получают заработную плату, но вкладывают некую сумму своих личных денег в трейды компании-собственника. Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго.
Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно продумывающим свои стратегии в биржевых и внебиржевых трейдах.

Чем полезна книга

Пожалуй, пока лучшее, что я читал на тему трейдинга. В ней нет каких-то конкретных рекомендаций или указаний как поступать. Это скорей рассказ Майка Беллафиоре о своей трейдинговой фирме. Но, тем не менее, здесь целый кладезь золотых фраз и наставлений, по большей части касающихся психологии и мировоззрения успешных трейдеров. К примеру:
• Важно понимание того, что смысл трейдинга не в правильном прогнозировании. Трейдинг — математическая игра. Все дело в идентификации формаций, предоставляющих тебе хорошую возможность выиграть некое количество денег, рискуя при этом меньшей суммой.
• Стабильно зарабатывающие на рынке трейдеры одержимы не столько идеей о выигрыше денег, сколько стремлением совершить «Один хороший трейд». Все, чего я прошу у судьбы — это возможности исполнения сделок с хорошим коэффициентом риск/прибыль. Когда такая возможность мне предоставляется, я действую. Быть хорошим в деле, которым я занимаюсь, значит быть одержимым принципами своей торговли. Деньги являются лишь побочным продуктом исполнения принципиально хороших трейдов.
• Ваша цель на каждую торговую сессию улучшение профессиональных навыков. Каждая торговая сессия должна восприниматься в качестве посланного провидением дара, еще одной возможности отточить мастерство трейдинга. Работаете, не покладая рук. Сосредоточьтесь на прогрессе.

И ещё много — много светлых мыслей и наставлений. Must read!

вопрос к присутствующим

Добрый день, коллеги. Хочется постоять, покурить в тамбуре (сам я правда не курю, но постоять рядом можно), и пофилософствовать на тему трейдинга. Возник вопрос:
А что для вас трейдинг? Есть ли у вас в планах жить только с трейдинга? Или для вас это останется как хобби?
Если на 2й вопрос ответ положительный, тогда другой вопрос:
Чем вы готовы пожертвовать, чтобы научиться прибыльно торговать? (замечу — не просто знать как торговать, а получать ежемесячные положительные результаты.
возможные ответы:
1. временем (как именно?);
2. деньгами (сколько и на что?);
3. другое (например: готов поехать в другой город к тому, кто меня научит. Или готов уйти с работы при прибылях от 15% в месяц)…
Поделитесь вашими намерениями, если не жалко.

Медленное Начало. Быстрый Конец.

Все рынки сейчас волатильны.

Первые 2 часа торговой сессии было хорошее восходящее движение, которое трейдеры смогли ухватить. Я не принимал в нём участия.

Вскоре появились признаки окончания тренда и произошёл вход на развороте в шорт.



Как вы можете заметить, после входа в шорт движение вниз развивалось медленно. В виде постепенного сползная. И лишь иногда ускоряясь на короткое время во время пробития в новые ценовые минимумы.

Это частое явление после достижения трендом своей вершины. И вам стоит быть спокойным и не дёргаться, когда движение развивается таким образом.

Дело в том, что развороты тренда часто происходят медленным образом, в виде подобного ненавязчивого спокойного сползания вниз. Такое умиротворённое ценовое поведение способствует тому, чтобы публика продолжала покупать в надежде на рост цены. И не паниковала.

Если бы начало падения было острым и страшным, то это создавало бы панику, которая не нужна трейдерам, которые правильно поняли ситуацию и хотят зашортить по хорошей цене. То есть цене, которая находится не слишком делеко от пройдённой вершины.

Таким образом, разворот происходит незаметно и тихо, пока основная масса людей уверованна в том, что тренд остаётся в силе и стоит покупать или, по крайней мере, держать позицию.

И только когда уже становится поздно и цена упала серьёзно, тогда для всех становится очевидно, что тренд изменился.

Поэтому если вы правильно определили, что рынок достиг своей вершины и после этого, обязательно получив подтверждающие доказательства этого, вошли в шорт, то будьте спокойны и не нервничайте из-за того, что начало движения развивается медленно и не слишком охотно.

НАЧАЛО (нового тренда) часто бывает НЕОЧЕВИДНЫМ.

Именно потому, что оно происходит Медленно и выглядит Непугающим.

Это нормальное явление. Поэтому не выпрыгивайте из своего шорта раньше времени.

Дайте время новому движению набрать пар и развиться.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Определение точек выхода

Друзья, в процессе своей торговли пришел к пониманию, что результат моей сделки часто зависит от правильного определения точки выхода, как ни банально это звучит. Так вот, ни одного сколь нибудь надежного метода определения потенциальной цели у меня нет. Я очень был впечатлен целеполаганием Георгия. Очень близко от экстремумов дня. Если нет в этом большой тайны, дайте несколько вариантов определения цели. Я сейчас чаще использую выход по личной цели, то есть сколько мне нужно для счастья — на данный момент это 1.5-2 тысячи пунктов. Еще могу нарисовать канал, но в канале я затрудняюсь определить, где закончится дневное движение. Часто бывает, цена приходит к тем уровням, но за более продолжительный период (2-3 дня). В комментариях к блогу хотелось бы прочитать более математически или статистически обоснованные подходы.

Royal Max Brokers

Вот и до меня наконец-то добралась печально известная «кухня». Утром мне позвонил молодой человек, представился Юрием из Royal Max Brokers. Далее он, немедленно перейдя к делу, предложил мне начать зарабатывать на финансовых рынках.

Я скромно признался, что уже. Он спросил, — что уже? Я сказал, что уже зарабатываю. Тем не менее, молодой человек не растерялся и предложил мне воспользоваться услугами их аналитика, якобы с ним я смогу зарабатывать больше. Но, для этого мне нужно открыть у них счет и положить рекомендованную сумму в 50 тыс $, а если меньше, то «там другие аналитики».

Далее молодой человек сказал, что сегодня банк Credit Agricole упал на 75%, а их клиенты заработали на этом 20%. Я усилием воли удержался от желания немедленно снять деньги со всех своих счетов, продать акции из портфеля,снять деньги со счета Надежды Грошевой и все отнести прямо сегодня в Royal Max `brokers, — взял себя в руки и начал спрашивать молодого человека про параметры риск-доходность.

Молодой человек с гордостью заявил, что у них 3 сделки из 4-х — прибыльные. Отлично, — сказал я, — а какова средняя прибыльная и убыточная сделка? Молодой человек, очевидно удивленный такой дотошностью, сообщил, что средняя убыточная сделка — 1%, а средняя прибыльная 6%.

Тут настала моя очередь удивляться. Представляете, какое математическое ожидание у такой торговли? Вот он, святой грааль! У Royal Max Brokers! А мы-то искали!

Юрий, ошибочно истолковав мое восторженное молчание, решил, видимо, добить меня окончательно и сказал с гордостью: «Впрочем, у нас есть и более агрессивные стратегии».

Я мог только попросить его прислать все это мне по е-мэйлу. Юрий сказал, что готов прислать мне примеры последних успешных сделок. Я ему предложил выслать статистику за последний год, чем поставил его в тупик. Он записал мой е-мэйл и обещал все выслать.
На том и расстались.

P.S. Чуть позже он позвонил и сообщил, что может выслать только визитку компании. А все остальное я могу узнать, приехав к ним в офис.

Я обещал подумать. Юрий искренне удивился, о чем же тут думать. Я сказал, что погуглю их на предмет репутации, на что он не нашелся, что ответить. Сказал, что перезвонит через неделю.

Ну что ж, буду ждать.
Вот такие они, Royal Max Brokers. Интересно, откуда они базу стырили.