Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.01 (альфа)

Долгожданное обновление опционного аналитика в Excel уже в маркете h2t.

Скажу сразу, что эта версия лежит отдельно и стоит немного дороже предыдущего журнала в силу сложности. Только для первого потока моего вебинара будет бесплатная его раздача. Это и есть тот самый бонус, о котором я писал. Остальные потоки будут получать упрощенную версию без профиля.

Отличается от предыдущего упрощенного журнала только тем, что в нем есть графический профиль позиции, т.е. по сути если сайт option.ru завис, то вы всегда сможете продолжить работу, используя журнал сделок v.2.01. Строк для записи меньше, сделано это умышленно, чтоб не грузить систему лишними рассчетами. В данный момент наблюдается некорректное отображение профиля с временной стоимостью, исправлю. Профиль на экспир рисуется правильно.

  • Есть несколько режимов отображения: рубли и пункты.
  • Есть возможность двигать и масштабировать профиль.

Пару скриншотов:
Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)

Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)


Читать дальше →

История инвестирования в "экзотические" бумаги.Что делать?

Здравствуйте, друзья.
В августе 2014 года купил в портфель акциии GTL ( http://www.gtl-rus.com) на волне разговоров о повышении платы за нерациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ), что мол давайте его перерабатывать, а не сжигать, заботиться об экологии, и т.д. и т.п.
Купил на 5 тыс руб:) (на всякий случай) по 12 копеек с целью 30 копеек:

История инвестирования в экзотические бумаги.Что делать?

Прошло больше года. Акция стоит 4 копейки, то есть минус 70% к моей покупке.
Продолжаю терпеливо ждать :)

Просадка 70%

5 октября 2015 года выходит новость о строительстве завода по переработке попутного нефтяного газа (http://ria.ru/economy/20151005/1297246435.html)
GTL за неделю вырастает  с 5 копеек до 36 копеек .

История инвестирования в экзотические бумаги.Что делать?

Что делать? 
Разумеется, правильный ответ: Цель достигнута- закрываем позицию!
Сомнения вызывает отсутствие продавцов в стакане. Это конечно лучше, чем отсуствие покупателей, когда ты хочешь продать :), но тем не менее.

На данный момент закрыл 50% позиции, хотя я понимаю, что спрос
Читать дальше →

Опционы для чайников сегодня

Еще раз напоминаю: Опционы для чайников сегодня на h2t.online. Начало в 13.00 по мск.
Расскажу про греки, плечевую составляющую опционов, отвечу на ваши вопросы.

Напоминалка и анонс мероприятий на завтра со мной

Всем доброго времени суток!

Несколько объявлений и напоминаний:

  1. Моя бесплатная программа Опционы для чайников, которая проходит на h2t.online каждый вторник с 13.00 до 14.00 по мск (ближайшая завтра 13 октября). Количество мест ограничено, но не беспокойтесь если пропустили — всегда можете посмотреть в записи. Буду рассказывать про греки и аналогию опционов с плечем на фьючерсах. Готовьте свои вопросы, чтобы было интересней и продуктивней

  2. Завтра (13 октября) мой первый вебинар Опционы как альтернатива фьючерсной торговле для тех, кто хочет постепенно перейти от фьючерсной торговли со стопами к опционам, используя их преимущества, но не меняя фундаментально стиль своей привычной торговли. Помимо журнала сделок для опционов в подарок для всех слушателей, только для первого потока будет специальный бонус! Запись на вебинар все еще активна. Жду всех желающих.


Всем успехов! Опционы
Читать дальше →

Анонс: Виталий Калугин на встрече клуба H2T в пятницу

Анонс: Виталий Калугин на встрече клуба H2T в пятницу


Виталий Калугин, частный управляющий, независимый финансовый консультант


Профессиональный управляющий активами. Акции, облигации, но чаще опционы. Средне- и долгосрочные стратегии, в опционах — «продаю волатильность». Лучше зарабатывать с малым риском 30% годовых, чем гнаться за 100% с риском отдать рынку половину счета. 


Помогаю клиентам совершать сделки с активами и валютой через опционы. Снижаем риски, повышаем отдачу.


Профессиональный консультант по хеджированию. Разработка и реализация стратегий хеджирования валютных и ценовых рисков при экпорте/импорте для корпоративных клиентов. Сопровождение по налогам, аудит.


Читать дальше →

Интересные слова Кудрина

Экс-министр также рассказал, что международные инвесторы сохраняют интерес к РФ. Кудрин считает, что ажиотаж может начаться в любой момент. Он рассказал о закрытой встрече с группой инвесторов в Нью-Йорке. Инвесторы, рассказал Кудрин, пытаются нащупать удачное время для входа на российских рынок. «Ситуация кризиса всегда интересна, потому что во время подъема можно заработать. Поэтому вовремя надо войти на рынок. Сейчас очень пристальное внимание и кто-то начинает заходить на рынок с оценкой, что рынок будет расти. Пусть даже если это начнется в конце следующего года», — резюмировал Кудрин. 

http://www.rbc.ru/economics/11/10/2015/561a1f0f9a794724209b2962
Читать дальше →

Об учениках и учителях.

Я трейдер с 2005 года. Торговал в основном на Форекс. Долго пытался выйти в плюс. Мне так это и не удалось. Ушел с рынка. Не торговал года 3. И тут дернул меня черт посмотреть вебинар Герчика. Какая харизма, какой напор и увереность в себе. Посмотрите, вещал Александр, видите какой силный уровень, видите уровни работают. Я заразился посмотрел все его видео и вернулся на рынок. Как результат слив и мысль а может быть это на форексе уровни не работают. Попробую на ФОРТС. Результат слив. Возможно Александр и хороший трейдер, но как учитель нет. Самый момент снова уходить с рынка. Но я стал анализировать свой опыт. Вспомнил про теорию вероятностей. Быстро убедился что рынок не прогнозируем. Вспомнил, что читал об этом в одной умной книжке. В ней рынок рассматривается с точки зрения фрактальной теории (название книги не помню). Да ее в принципе можно не читать. Весь ее смысл в том, что рынки прогнозируемы лишь на очень больших промежутках времени. Такой ссттиль торговли не для меня. Я стал
Читать дальше →

Алина Ананьева - наш сегодняшний гость на клубе H2T!

Алина Ананьева - наш сегодняшний гость на клубе H2T!

Ну что, вот и наступила пятница, а значит мы сегодня собираемся на Малом Левшинском, д7 стр2, 4 этаж — чтобы культурно пообщаться, отметить удачную неделю за чаем и легкими алкогольными напитками. 
Специальный гость на сегодня — Алина Ананьева, директор НОК (Народная Опционная Конференция). 

Вот ее био:
Экономист-международник, начала бизнес в послекризисном 1999 (рекрутинг, тренинги, оргконсалтинг), а через два года пришла в американский телерадиохолдинг StoryFirst Communications на Investor Relations. В российских подразделениях ING и Allianz отвечала за финансы, маркетинг, разработку и продвижение продуктов для частных и корпоративных клиентов – пенсионных, инвестиционных, страховых. Любой продукт примеряет на себя, чем заслужила у коллег прозвище «дикий клиент».

Трейдерский опыт:


Читать дальше →

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

По многочисленным просьбам коллег, добавил в аналитик помимо РТС другие инструменты с шагом цены 1 пп и стоимостью шага 1 рубль. Чтобы выбрать данный режим, необходимо в выпадающем списке выбрать инструмент «Си». Я не стал указывать все инструменты чтоб не кошмарить формулы, но выбрав Си, вы сможете торговать опционы на сбер, газпром, си и др, с шагом 1 пп и ценой 1 пункта 1 рубль.

Работоспособность тестировалась очень мало, так что вопросы и замечания пишите мне любым доступным способом.

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

ссылка на журнал в Маркете h2t

Для уже купивших журнал, оплачивать повторно не требуется. Нажимаете «купить», вводите свою почту, которую указывали при покупке и появляется ссылка на
Читать дальше →

Базис, контанго и пр.

Пару вопросов профессионалам.
Как известно, цена базового актива не совпдает с ценой фьючерса на этот актив.
Цена на фьючерс может быть выше или ниже, и только к моменту экспирации цены сойдуться в одной точке.
Вопрос№1: Где взять формулу расчета цены на фьючерс? Например «РИ».

Вопрос№2: Как можно использовать это расхождение цен в торговле?

Вопрос№3: Почему на одни инструменты цена на фьючерс выше, а на другие ниже?



Опционы в помощь. Жду всех желающих)

Опционы в помощь. Жду всех желающих)

Как вы знаете, а если не знаете, то сейчас узнаете, в этот вторник (13.10) пройдет мой первый вебинар "Опционы как альтернатива фьючерсной торговле".

Многие скажут «околорыночник», «да нафига тебе оно надо» и много другого всякого г… вна. Когда я торговал линейно фьючерсами, то в большинстве случаев у меня не получалось из-за психологического фактора, фактора переторговки, тильта и прочее. Я угадывал направление движения, но никак не мог его взять. То рынок делал «ход конем» прежде чем пойти в моем направлении, то он просто стоял на месте, вгоняя мой депозит в минус за счет серии стопов, а когда я был повержен, он, смеясь надо мной, шел туда, куда надо. И это ладно, если у меня хватало эмоциональных сил противостоять этому и останавливать свою торговлю из-за лимита потерь на день, неделю и т.д., но ведь как и большинство, я продолжал пялиться в монитор и «продолжал» видеть точки входа в рынок. Я каждый раз думал что «вот оно». И снова входил, опять получая стоп) Меня это
Читать дальше →