Купил колл - гоняй фьючерс!

Всем привет! Меня зовут Дмитрий и я изучаю опционы:) 
С того момента, как я впервые стал более или менее последовательно вникать в суть работы с опционами, меня интересовала тема минимизации рисков при сохранении потенциального профита. В общем, после видео Георгия про риск-менеджмент я вдохновился на изучение данного вопроса.
Вопрос к резидентам и профессионалам опционного рынка: какие стратегии вы применяете, торгуя направленно? 
На данный момент продажей волатильности не занимаюсь, так как в этой теме достаточно много, на мой взгляд, нюансов. Но вот купить опцион и поторговать фьючерс — всегда ЗА! ))
Сегодня, несмотря на то, что в данной среднесрочной фазе снижения подразумеваемая волатильность довольно высокая, решил пойти от покупки и немного погонять фьючерс на ГАЗПРОМ.
Таким образом, сначала был некий прогноз по рынку (БА), который я решил отторговать посредоством опционов.
После погружения в начале сессии взял коллов на фьючерс на ГП (январь) страйк 12750. Затем, при
Читать дальше →

Опционы - проба пера - отвлеченный вопрос

Всех приветствую
парни кто-нить дайте мнение вот по этому утверждению
smart-lab.ru/blog/303557.php
Опционы - проба пера - отвлеченный вопрос

суть вопроса — какие конструкции и стратегии позволяют это сделать?

Ради чего?

Доброго времени суток! Бродил по простором Интернета в поисках необходимой мне информации и на брёл на вашу «тусовку». Ребята, вы конечно молодцы, поддерживайте друг друга, советы даёте, обсуждаете интересные вам темы. НО! Я не очень понимаю в чем смысл вашей торговли? Для чего? Ради чего? Вы заменили работу на работу. Шило на мыло по моему мнению. Меня очень заинтесовали здесь посты, но не в плане какой то полезной информации о бирже, торговле, её нюансов, а в плане ваших комментариев, чего хотите от жизни, чему вас здесь учат «профессиональные трейдеры». И честно сказать мне показалось это такой ерундой. Если бы я выбирал между работой дома и работой на дядю, склонился бы ко второму варианту, здесь хотя бы общение. Посмотрел я личные страницы ваших гуру и пришёл в ужас, на успешных людей, которые как будто бы разбираются в чем то, совсем не похожи. Вы наверно сейчас подумаете: «Какой то идиот пришёл нас учить». Но не делайте поспешных выводов. Я не говорю за всех, но как я понял
Читать дальше →

Манипуляции рынком или что бы это значило?

Манипуляции рынком или что бы это значило?
Возможно это уже где-то обсуждалось, но вот заметил в доске опционов на РИ декабрь 16-го интересные объемы ОИ в 70-м и 90-м страйке, причем позиции были открыты 17 декабря 2014 года как следует из информации с сайта ММВБ по итогам торгов этих инструментов.
Для чего это сделано я не знаю, но то что это две противоположные сделки это точно. 
Самое интересное что когда контракт (RTS-12.16) обрастет ликвидностью и в нем появится ОИ кто-то начнет рассуждать на тему ТМВ (точка минимальных выплат) или что цена всегда стремиться к максимальному ОИ в страйке или 70-90 это железные уровни и т.д. и т.п. фантази. 

Собственно вопрос как можно серьезно относиться к объемным показателям, т.е. делать на их основе вывод о покупке или продаже актива, если видишь такие очевидные
Читать дальше →

Пятница 15.01с 17-00 до 18-00 Онлайнчат H2t.ru "Торгуем на Америке"

Пятница 15.01с 17-00 до 18-00 Онлайнчат H2t.ru  Торгуем на Америке

Всем привет!
Приглашаю в Онлайнчат с 17 до 18 обсудить тему торговли на американском рынке, всех торгующих и интересующихся, в том числе опционщиков и интрадейщиков.

О чем предлагаю поговорить сегодня:

Читать дальше →

Фьючерс на сбербанк, перенос в безубыток...

Всем привет! Как и у любого начинающего трейдера, после входа в позицию, появляются некоторые сомнения о  вероятности продолжения тренда, и не возьмёт ли данный актив обратный курс… И так как на данный момент есть положительное отношение к позиции в размере 2 %, возникает вопрос:  «Стоит ли переводиться в безубыток на данном этапе сделки???»  Потому,  что завтра и далее, может произойти три варианта событий: 1 — Мы стремимся к отметке в 10 000 п; 2 — Тренд меняется и выносит стоп; 3 — Происходит небольшой откат и выносит безубыток. 
Фьючерс на сбербанк, перенос в безубыток...

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.

  • написал: r1d
  • 664
ИТОГИ 2015 ГОДА.

Прошедший год был непростым в политическом и экономическом плане. Несмотря на это Российский фондовый рынок по индексу ММВБ показал рост 27%. Более чем на 50% за год выросли акции Сбербанка, М Видео, Башнефти, Интер Рао, Аэрофлота, Фосагро, Мосбиржи, Транснефти, Акрона и др.

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.


Государственные облигации продолжают показывать интересные доходности до 14% годовых.


В этом году произошло много качественных изменений в индустрии. Заработали ИИС, их открыто более 87700 шт. Вступил в силу закон о форекс-дилерах (правда эффект совсем не понятен). Появилась удобная возможность для инвестора — дистанционное открытие брокерского счета. Т.е. однозначно можно сказать, что отечественный фондовый рынок развивается и дает реальные возможности для заработка.


Рейтинг брокеров по открытым ИИС.

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.

По итогу года можно поздравить Сбербанк, в 2015 году здесь открыто наибольшее количество инвестсчетов, но вообще в декабре они сбавили 3754 договоров против 


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME)

Добрый вечер!

Все чаще на Н2Т стали появляться статьи о торговле на американских биржах, в частности на CME, что не может не радовать. Чем больше инфы и разных мнений, тем, на мой взгляд, лучше. Особенно в контексте постновогодней статьи Г. Вербицкого о планах 2016. Хотелось пожелать удачи в реализации, в первую очередь с офисом.

Раз уж заявлено, что "… мы собираемся и дальше двигаться в сторону профессионального трейдерского сообщества, которое предоставляет услуги независимых профи от трейдинга в области управления активов и консалтинга...", то предлагаю трейдерам, торгующим на Чикаго, в качестве консалтинга ознакомиться с календарем праздничных и выходных дней CME Group на 2016 г., полагаю будет полезно при планировании сделок:

1.


2.
      с 10.01.2016 СМЕ изменила шаг и цену шага по 6Е. Теперь 0,00005 и $6,25 соответственно.

Конечно вставлю свою монетку в копилку обзоров сделок на рынке.


Читать дальше →

Трейды по нефти 2 от 13_01_2016

Да простят меня модераторы за столь частые топики, однако торги идут, рынок будоражит своими флуктуациями.
Если без шуток, то трейд по приоритету.
Трейды по нефти 2 от 13_01_2016

Вопросы, предложения... 


Анонсы мероприятий

Друзья, сегодня у нас состоится первый после Нового Года круглый стол, записывайтесь. Начало в 19.30 МСК.

Далее, моя программа «Риск-менеджмент трейдера» меняет название, и будет называться «Трейдинг как он есть». Меняем название, потому что хочется обсуждать более широкие темы, а не узкую (хотя и самую важную), коей является риск-менеджмент. По времени выхода тоже изменения — теперь она будет выходить по понедельникам в 19.30 МСК.

Сегодня же я проведу «пробную» версию, по старому времени, в 17.00 МСК. Для того, чтобы принять участие, заходите в 17.00 на H2T.Online. Регистрации не нужно. Вопросы, которые хотелось бы обсудить, пишите сюда в комментарии.

Далее, у нас пришло время очередного цикла вебинаров Ильи Коровина. Стартует цикл с бесплатного вебинара «Торговля временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают». Он пройдет 18-го января, в понедельник. Запись тут. Мероприятие уже по-настоящему знаменитое, поэтому не пропустите. Обычно в вебинарной комнате
Читать дальше →