Кусок видео со встречи студентов "Осознанного трейдинга"

Обычный отзыв, вовсе не из серии «как я заработал миллионы после курса». Но тем не менее, как мне кажется, весьма поучительный.



Лично я отметил следующие вещи:


1. Алексей, по его собственным словам, ни разу не отступал от риск-менеджмента. Именно это позволило ему остаться на плаву несмотря на то, что перестроить на торговлю по тренду он смог только через какое-то время. Это, я думаю, самый важным момент видео.


Кто торговал осенью 2012, помнят, что тогда волатильность была супер-низкая, ГО на fRTS было 10 т.р. и с рынка все бежали. С помощью РМ Алексей остался на плаву и в добром здравии.


2. Торговля по тренду! Самые большие убытки исключительно при ловле «отскоков». Об этом я неоднократно говорю на курсе. Контр-трендовые методики имеют место быть, но они требуют совершенно другого уровня просчетов и управления позицией.


Остальное смотрите сами в видео...


Алексей на H2T - http://www.h2t.ru/profile/aleksey19826/, можно задать вопрос в личку или плюсануть в профиль.


Первые ласточки. Продолжение.

Всем привет!


Я хотел бы подвести небольшие итоги свой торговли на ММВБ за последние два месяца. Ранее (ссылка) я писал, что меня взяли в команду трейдеров, где меня научили (сам научился) торговать стабильно в плюс.



Апрель.


Апрель месяц выдался для меня трудным, хотя и прибыльным. «Посчастливилось» мне выхватить два лося больших, относительно моей просадки на день. На протяжении всего месяца приходилось постоянно бороться с собой в плане психологии, необходимо было повышать торговые объемы.


Под конец месяца почувствовав «уверенность», рынок меня наказал на 602 рубля. После того случая, я немного переанализировал свою торговлю, и сделал вывод, что нужно торговать верняковые ситуации с хорошим соотношением риск/прибыль.
 


Стейтментс за Апрель


В целом в апреле за 22 торговых дня только 2 закрыл в минус и фин.рез. составил 5167 рублей. Для сравнения в марте я заработал всего 277 рублей, т.е. мои доходы в апреле увеличились более чем в 18 раз.
 


Май.


На месяц май у меня были большие надежды,


Читать дальше →

Анализ на 10 июня 2013 г.

Доброе утро!


Ri:


Т+2 вниз


Т+1 вверх, у нижней границы восходящего канала.


Работаю в лонг.



Si:


Т+1 вверх, подошли к нижней границе восходящего канала.


Т+2 вверх


Жду точки входа в лонг.



 


Хорошего дня!

  • хорошо
    +1
    плохо

Немного юмора

Умирает старый брокер и призывает к себе трех своих сыновей.
— Ты, — обращается к старшему, — унаследуешь мой дом, и будешь жить там со своей семьей.
— Тебе, — говорит среднему, — я оставляю все свои деньги.
— А Ты,- продолжает он разговор с младшим,- единственный из трех сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих клиентов, которые будут кормить тебя всю жизнь.


Финансовая компания: проводим мониторинг, маркетинг, факторинг, форфейтинг, организуем трейдинг, маржинг, клиринг, даем в лизинг, обеспечим консалтинг, также объегоринг, стибринг и свалинг.


Дочка трейдера:
— Папа! А знаешь как в России фондовый рынок поднять?
— ?????
— Надо президента с фамилией Медведев заменить на президента с фамилией Быков! 
 


Пьяный брокер в баре подзывает к себе сочную блондинку.
— Милочка, что ответите мне, если я предложу за вечер 100 баксов?
— Ответ будет «ДА».
— А что, если я предложу только 10 баксов?
— Ответ будет «НЕТ», козел, ты меня за шлюху,


Читать дальше →

Про деньги, инфляцию и мировую экономику

Привет всем!


Ни для кого не секрет, что делеверидж в американской экономике, спровоцированный кризисом на рынке недвижимости США в 2008 году, потребовал нетривиальных действий со стороны монетарных властей.

После 2008 года ФРС попал в классическую «ловушки ликвидности», когда политика нулевых процентных ставок (ZIRP) более не оказывала значимого влияния на экономику. Решили заняться скупкой долгосрочных гособлигаций на баланс регулятора (QE). Широко известная доктрина, согласно которой политика расширения балансового счета монетарного регулятора будет оставаться эффективной при крайне низких значениях процентных ставок, является теорией “количественного смягчения” (“quantitative easing”), которую впервые на практике применил Банк Японии в 2001-2006 гг.

*К началу 2000-х годов уровень процентных ставок в Японии приблизился вплотную к нулевому рубежу, но страна никак не могла побороть дефляцию. В то время главный идеолог монетаризма Милтон Фридман в условиях


Читать дальше →

Российский рынок. скоро ли закончится трехлетняя консолидация?

Привет всем!


1. ММВБ как и ожидалось — снизилось, в данный момент стоит вопрос о долгосрочном плане движения, варианты которого  отражено на рисунке. По сути с 2009 года все движение ММВБ сосредоточено в небольшой области, снизу оно скорее всего ограничено государственными приоритетами, сверху недостатком денег на фондовом рынке. Однако наиболее вероятный выход — вверх, так как полагаю, что по фундаментальным характеристикам крупные компании России недооценены.

2. Чем Россия лучше Америки. Россия не самая богатая страна, и в плане научно-технического прогресса мы больше не впереди планеты всей. Но американцы и европейцы летают на МКС на российских космических кораблях. У США в Арктике один действующий ледокол, у России — шесть атомных и 35 дизель-электрических. А у американцев тоже когда-то было десятка полтора ледоколов, а остался один. И на «шаттлах» 30 лет летали, а потом их не стало.

Была на Западе семья, основанная на любви мужчины и женщины и воспитании


Читать дальше →

Готовьте вопросы Дмитрию Черемушкину до 14 июня

14 июня состоится встреча клуба трейдеров H2T.club с основателем и исполнительным директором компании XELIUS GROUP Дмитрием Черемушкиным.   


Тема встречи: «Рост и развитие зарабатывающего трейдера»  — в отличие от более прагматичных и в некотором смысле вялых западных коллег, когда начинающий русский трейдер достигает определенного уровня успеха, ему становится просто скучно. В общей массе люди даже не знают, чего они хотят, какие цели ставят перед собой, подсаживаются на драйв от игры, и, либо сливают весь капитал и уходят, либо продолжают «адреналинить», забывая ответить себе на простой вопрос: «ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?» Святая обязанность каждого практикующего трейдера — расти, менять свое отношение к жизни, ставить все более и более амбициозные цели. Мыслить в категории больших денег.


Читать дальше →

Финал битвы – будет жарче, чем в Турции!

  • написал: A-lab
  • 1158
Финал битвы – будет жарче, чем в Турции!
 
Двое сильнейших трейдеров сойдутся в решающем поединке… Победителем станет только один!




Где пройдет Финал битвы трейдеров?

Адрес:г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1.
Станции метро: Библиотека им. Ленина, Александровский сад.
Дата и время:
20 июня в 14-00 (Мск) в конференц-зале Московской биржи.


Организатор: Школа трейдинга А-Лаб.
При поддержке
Московской биржии брокера Ай Ти Инвест.


Будет ли online-трансляция с места событий?

Всем зарегистрированным пользователям из регионов России и стран СНГ будет открыт доступ к online-трансляции. В Москве трансляции будет закрыта, так как формат мероприятия подразумевает живое общение.


Соперники-финалисты:

Артем Кондратенко — торгует интрадей, скальпинг на валюте и акциях Московской биржи — 1 место.
Результат за два торговых дня: 10437 р., более 2000% годовых от собств. средств.


Артем Кендиров — торгует интрадей, скальпинг на валюте и акциях Московской биржи — 2 место.
Результат за два торговых дня: 10 386 р., более 2000% годовых от собств. средств.



Читать дальше →

А не сыграть ли нам в игру...?

Всем привет!


Есть предложение, сыграть в игру на встрече клуба h2t.


В своей книге «Супертрейдер», Ван Тарп рассказывет об игре «в шарики», которую он проводит на семинарах в своем институте трейдинга www.vantharp.com/




Читать дальше →

Ri и Si. Страт/ анализ на 07.06.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера шортил РИ, но увы, словил стоп www.h2t.ru/blog/1837.html



Сделал выводы с прошлой сделки, шортил от верхней границы нисходящего «Т». Не повезло.


На сегодня, 07.06., мой взляд таков:



Ri: Т+2 вниз, Т+1 вниз пробит вверх точка «А», если открытие рынка не вернет цену назад в канал — то сегодня по РИ не работаю. Если вернет :-), то буду искать точку входа в шорт.


Si: Т+2 восходящий, Т+1 восходящий у нижней границе канала — лонги, при наличии точки входа.

Удачного дня!


P.S. «При использовании стратегии с частыми покупками и продажами — вероятность быстро потерять деньги значительно выше" («Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» Куртис Фэйс)
</em

Читать дальше →

Сегодня, в 19:00, встреча студентов "Осознанного трейдинга"

Дорогие участники «Осознанного трейдинга»!


Напоминаю вам, что сегодня, буквально через полтора часа, в 19:00 начнется вебинар «Встреча студентов „Осознанного трейдинга“.


Георгий расскажет, что нового в курсе, какая ситуация на рынке, выдаст рекомендации и ответит на все ваши вопросы.


Будем рады вас видеть!


PS Ссылка на вебинар должна быть у вас в почте. Если кто-то не получил ссылку, напишите мне на annak@h2t.ru


Итоги март-май.

Прибыль в мае составила 70%. Самую большую часть прибыли получил за последнюю неделю мая, чуть меньше 50%. На результат повлияло смена инструмента, перешел на фьючерс сбербанка с доллар/рубль. На мой взгляд эти фьючерсы похожи, при тех же стопах цель по сбербанку можно закладывать больше. Причина в  волотильности сбера. Убыточных дней было два. Период март-апрель в общем принес 15% убытка. Основная задача достич стабильности, а то носит в разные стороны.


В июне, стал торговать через проп United Traders. По объективным причинам доходность снизилась в процентном выражении, одна из причин снизил плечо, в сделку захожу максимум 30% от депо. Сделки можно посмотреть, только черед ордер лист, на графике они не отображаются.За 06 июня профит 1,03%, Сделок 8-м. Максимальный профит в июне был 1,5%, убыток 1,4%. Пока неделя идет в прибыли. Все эти обстоятельства повлияли на принятие решений о точках входа. Сделки ниже.



Читать дальше →