Что мешает нам быть объективными: 10 когнитивных искажений

репост с http://theoryandpractice.ru/posts/7357-chto-meshaet-nam-byt-obektivnymi-10-kognitivnykh-iskazheniy
я в блоке по психологии даю специфические когнитивные искажения, которые влияют на принятие трейдерских решений, а здесь наиоболее интересные с общей точки зрения
 
Что мешает нам быть объективными: 10 когнитивных искажений
 
Когнитивные искажения — это систематические ошибки в человеческом мышлении, своего рода логические ловушки. В определенных ситуациях мы склонны действовать по иррациональным шаблонам, даже когда нам кажется, что мы исходим из здравого смысла. «Теории и практики» выбрали 10 распространенных ловушек, которые лишают нас объективности.
 
Иллюзия контроля
 
Люди склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих
Читать дальше →

Вводное занятие по конспирологии теханализа в четверг!

Друзья, хочу вам всем напомнить, что в четверг в рамках Академии H2T, Алексей Всемирнов, трейдер с 19-летним стажем, проводит открытое вводное занятия по курсу "Конспирология теханализа". Занятие бесплатное и пройдет онлайн. Вход свободный по записи.


Я лично на нем буду обязательно. Алексей очень интересный человек, и теория его — это лучшее, что я слышал за последнее время. Говорят о ловушках теханализа многие, включая того же Майтрейда, но Алексей гарантированно может разложить все по полочками академически и в то же время доступно. Достаточно посмотреть какое-либо из его выступлений и почитать статьи, чтобы в этом убедиться.


Итак, лекция: 25 июля 2013, четверг, 19.30-21.30 — записываться здесь. Лекция онлайн, вход свободный.


Сам курс уникальный, читается в первый и возможно в последний раз. На рынке масса народу попадает постоянно в одни и те же ловушки. Так что — рекомендую. Тем более, что пока на рынке затишье, есть время позаниматься, поучиться чему-то новому


Читать дальше →

Анализ на 23 июля 2013 г.

Доброе утро!


Ri:


Т+2 восходящий.


Т+1 боковик


Жду снижения к нижней границе. При появлении сигнала буду покуапть.



Si:


Т+2 восходящий.


Т+1 нисходящий.


Жду сигнала на продажу.



Хорошего дня!


Отчеты ИТ гигантов США

Сегодня обсуждаем отчетность в США. Вот пост spydell'a для затравки.


Отчеты ИТ гигантов США


Глядя на стремительно растущий индекс NASDAQ у кого то по простоте душевной могла возникнуть иллюзия бума в ИТ секторе, исключительно благоприятных перспектив и всего того, чтобы могло бы оправдать 40% превышение максимумов 2007 года. А аналитики как всегда вовремя подоспели со своими оптимистичными таргетами где-то там в стратосфере.

Эти деятели буквально бросают нам вызов! Значит вызов принят )
Да, конечно, ньюсмейкеры нам вновь подают искаженную картину реальности. Там нет ничего, чтобы можно было назвать ростом.

Для этого достаточно посмотреть результаты крупнейших технологических корпораций США по квартальной выручке без учета Apple (в данном случае их 22 компании). Данные по 1 квартал 2013, т.к. не все еще отчитались.


Читать дальше →

Извечные проблемы при интуитивной торговле.

Проблемы и мои ответы на них.


На каком ТФ торговать?

     Выбирать ТФ необходимо по вашей занятости и особенностям. Заняты? Торгуйте длинные фреймы с заходом на мЕньшую часть капитала и с далекими стопами. Есть много времени и желание торговать активно? Тогда 5 мин, да хоть минутки :)  Но, увеличение ТФ не должно с вас снимать ответственность об установке стопа. Если вы не хотите ставить стоп или считаете, что: "Ладно, буду держать его в голове". Это значит, что вы берете слишком большой и некомфортный для вас объем, а, следовательно доп риск.

     Надо ли учитывать старший ТФ при торговле, или торговать в рамках одного?

     Учитывать лишь в том случае, когда ваше нахождение в позиции уже совпадает с предполагаемым импульсом на старшем тф. 

     Как НЕ пересижиывать прибыльные сделки в меншьую прибыль или убыток?  


      
Чтобы не пересиживать прибыль — надо крыть ее частями. Это
Читать дальше →

Анализ на 22 июля 2013 г.

Доброе утро!


Ri:


Т+2 возможна смена тренда, вышли за границы нисходящего канала.


Т+1 нисходящий.


Жду сигнала на продажу.



 


Si:


Т+2 вниз,


Т+1 вниз,


Жду коррекцию к верхней границе и сигнала на продажу.



"Как сознательно учесть бессознательное", Кирилл Ильинский

Самая интересная, на мой взгляд, лекция Кирилла Ильинского в рамках проекта "Лекториум".



 
Лекция посвящена моделированию процессов принятия решений. Начав с обзора функций полезности, лектор обсуждает общие вопросы принятия решений в ситуациях финансовой неопределенности и приложения описанных методов в моделях ценообразования. Во второй части лекции лектор рассказывает о современных достижениях нейроэкономики, взаимодействии сознательного и подсознательного в принятии решений, а также касается описания поведенческих аспектов в рамках Prospect Theory. Лекция завершается обсуждением приложений теории к оценке торговых стратегий и финансовых инструментов.
Читать дальше →

Новые объекты в трейдерском маркете

Наш маркет продолжает пополняться, спасибо всем, кто принимает в этом участие! Напомню, что для того, чтобы ваш объект прошел модерацию, нужно загрузить картинку и описание (если лень писать самому, найдите в интернете). 


Ну и файл, само собой. Далее нажимаете опубликовать, и уведомление приходит ко мне. Только что посмотрел и добавил все, что добавляли, и сам добавил несколько книг. 


Хорошей предстоящей недели всем!


Богатые и бедные десять отличий


 
Всем привет всем.
Богатые и бедные 10 отличий

Богатые всегда говорят — Я творец своего счастья.
Бедные часто говорят — От меня ни чего не зависит.

Цель работы:
Богатые — Стать богаче.
Бедные — Не стать беднее.

Позиция:
Богатые — Выиграть.
Бедные — Не проиграть.

Жизненная позиция:
Богатые — Рассматривают возможности.
Бедные — Зациклены на препятствиях.

Отношение к богатству:
Богатые — Восхищаются состоятельными и богатыми людьми.
Бедные — Возмущает богатство и успех.

Отношение к проблемам:
Богатые — Всегда выше своих проблем.
Бедные — Преувеличивают свои проблемы.

Предпочитают получать деньги:
Богатые — За результаты своего труда.
Бедные — За отработанное время

Когда нужно сделать выбор:
Богатые — Предпочитают и то и другое.
Бедные — Выбирают или то, или другое.

Риск:
Богатые — Действуют без опаски.
Бедные — Сковывает страх.

Обучение:
Богатые — Каждую минуту своей жизни
Читать дальше →

Удачный 2-й квартал

Рынок наконец-то начал двигаться и радовать меня и инвесторов. Счет увеличен на +25,9% за второй квартал. В портфеле лидером был алгоритм Friend  (http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html), ниже его equity в пунктах на 1 контракт РТС.


А уже на новом контракте (RIU3) очень хорошо выстрелил робот SmartSeason (трансляция http://tslab.comon.ru/9103FB99BAFB48705B35AABF0CEB1636).


Результат по счету в реальных деньгах (брокерский отчет):



 



 


 


 


 


 


        P.S.: Предложение об инвестировании в портфель алгоритмов и аренда алгоритмов актуально (http://smart-lab.ru/blog/121267.php). Прогноз о начале благоприятного периода для алгоритмических систем сбывается с высокой точностью


Читать дальше →

Любовь к предвосхищению фигур технического анализа.

К фигурам технического анализа у меня отношения особые. В какую сторноу пробьет, в ту и торгую, и не важно какая эта фигура: «неопределенности», «продолжения» или «разворота». Вероятность получения ложного пробя убивает эти понятия. Поэтому я их не ранжирую. Хотя знаю их классификацию, и понимаю, что большинство все же придерживается ее. 

     Но есть фигуры которые большинство обожает предвосхищать и додумывать. Т.е. становиться, ДУМАЯ, что формация перобразуется в известную фигуру. И они, ткие умные, предвосхитят ее заранее да еще и на пробой попадут, и заработают все деньги мира.

    Эти фигуры прекрасны, поскольку дают поторговать против, либо сильно измотать публику и накопить потенциал на хороший вынос, либо  внос :)
 
Конечно же это всеми любимые голова-плечи, флаги и вымпелы.  

Продемонстрирую на примере головы и плечей.

     Всем известно как торгуются классические головы и плечи, что там


Читать дальше →

Россия или Америка? Где торговать удобнее.

Друзья!

Давайте порассуждаем на тему мультирынка, а именно о преимуществах и недостатках российского фондового и срочного рынка/фондового рынка США (и вообще зарубежного). С товарным знаком плохо, поэтому оценить его не могу. Да и впрочем оценка здесь будет дана не по какаим-то продвинутым критериям, а так, чтобы каждый, знакомый или не знакомый мог оценить предложенные особенности. И еще — я торгую чистый ТА, поэтому и смотреть буду со своей колокольни.

Главное преимущества зарубежного рынка перед российским (имеено зарубежного, потому что я видел много мультирыночных платформ для доступа к большинству зарубежных рынков, но не видел платформы для доступа к российскому одновременно с другими рынками) — это большое кол-во инструментов. Я имею ввиду, например, бумаг. Если у Вас есть паттерны, которые Вы торгуете. Особенно, если Вы работаете среднесрок — из многих тысяч, или даже сотен самых ходящих бумаг, Вы всегда на премаркете или на выходных можете выбрать именно те,
Читать дальше →