Осознанный трейдинг. Сентябрьская сессия

В июле проект h2t.ru успешно представил обновленную версию обучающего курса Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг». Теперь, помимо субботних занятий в течение трех недель и поддержки в Skype-чате, наш курс дополнился практическим занятием во время торгов на FORTS. Следующая группа стартует 8 сентября. Занятия состоятся 8, 15, 18 (практическое занятие) и 22 сентября. Авторский практикум «Осознанный трейдинг» уже несколько месяцев стабильно получает хорошие отзывы от слушателей. Многие относят успех курса к четко спланированной программе занятий, доступности изложения материала, верному соотношению теории и практики. Занятия проходят в формате интернет-вебинаров по субботам с 12:00 до 15:00 по Москве + один день практики. Участники получают доступ к шаблонам документов и презентациям, а также к закрытому Skype-чату. Программа строится на 3х составляющих: 1) риск-менеджмент 2) стратегия 3) психология. В отличие от «тиражируемых» стратегий,
Читать дальше →

То, что вы обязательно должны знать про трейдинг

Представьте себе ситуацию: вам предлагают рискованную, но хорошо оплачиваемую авантюру. К примеру, пройти 20 метров по доске шириной в две ваших ступни, положенной над глубокой пропастью. Без страховки. В случае удачи – вы можете рассчитывать на свою годовую зарплату в качестве вознаграждения.

Пойдете ли вы на это?

Давайте подумаем вместе. Двадцать метров – немного. Доска достаточной ширины для того, чтобы уверенно пройти по ней. Но это если бы она лежала на земле, а внизу не было бы пропасти. Оступишься – и годовая зарплата тебе уже никогда не понадобится. Какое решение обычно принимают большинство людей? Отрицательное – они говорят себе – «нет, я не пойду». Девяносто процентов никогда не пойдет по этой доске, сколько бы денег им не дали. Люди консервативны и не склонны к риску, и чем старше, тем более усиливаются эти два качества.
Читать дальше →

Не отдавайте деньги в ДУ, управляйте сами - хотя бы будете учиться на своих ошибках...

Постоянные сливы самых раскрученных авторов наших публичных форумов уже давно стали нормой. Не успела затихнуть история с виски трейдером, как на сцене новые герои.

smart-lab.ru/blog/68032.php
smart-lab.ru/blog/68086.php

Люди продолжают читать бессмысленную аналитику из серии «мне кажется, рынок пойдет туда», сливать самостоятельно и отдавать деньги в доверительное управление, чтобы их сливали другие… В мире ничего не меняется.

Осознанный трейдинг. Курс Георгия Вербицкого

Осознанный трейдинг. Курс Георгия Вербицкого

Единственный практикум Георгия Вербицкого, проводимый по собственной авторской программе.


23,24,24,26,27 июня 2014 года. Ежедневно с 19.00 до 22.00. Онлайн. 


 



Общая информация 


Практикум охватывает всю необходимую информацию для того, чтобы трейдинг стал для вас комфортной средой зарабатывания денег и самосовершенствования, а не чем-то, что разрушает вашу жизнь и поглощает все силы, эмоции и время. 


Программа построена таким образом, что подойдет как трейдерам с опытом, так и новичкам, так как материал дается последовательно, начиная с базовых вещей. Тем не менее, основные знания по тому, как совершать сделки через терминал, у вас уже должны быть.


Тем, кто только планирует начать торговать на бирже, рекомендуем ознакомиться с записью вебинара Георгия Вербицкого «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты»


Курс удаленный, проводится в режиме вебинара


Читать дальше →



не каждый прибыльный день будет красивым (3 сделки)

Зашортив сегодня EUR JPY меня вынесло по стопу, тронув его точка в точку.

Это случилось за 10 минут до выхода важной макроэкономической новости
в Китае (Manufacturing PMI):



Я перезашёл в шорт и объявление новости обвалило рынок. Обычно я забираю
деньги на вертикальных движениях. Здесь я уверовал, что падение будет
глубже и решил не выходить автоматически, а дать простор рынку для
дыхания и поставил трейлинг-стоп.

В течение нескольких часов рынок неуклонно рос и я закрыл позицию с
некоторой прибылью, отдав большую часть обратно рынку.

Вскоре на другом рынке AUD JPY наметилась очевидная картина в лонг и
я вошёл в сделку:



Примерно через час после её удержания, сделка была закрыта.

Не каждый прибыльный день будет красивым.

Не каждое решение будет наилучшим, даже если оно прибыльно.

Так или иначе, мы ВСЕГДА НЕ ПРАВЫ.

Потому что любое решение могло быть ещё лучше.

Это неизменимый факт трейдинга. Примите его.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

WorldWide

Начнем новую рубрику, где буду описывать экономические показатели по США, Еврозоне и т.д.
«Открывающая» тема — текущие кризисные явления.


Еврозона:
Не смотря на греческие «проблемы» сегодня все «не в порядке» у Испании и Италии они — лидеры по чистому кредитованию ECB. Что интересно, эти страны начали «выделяться» в конце 2011 года. У остальных (Ирландия, Греция, Португалия, Франция, Бельгия) объемы кредитования приблизительно одинаковы.
При этом Италия единственная из «Великолепной пятерки» (Греция, Ирландия, Италия, Испания, Португалия) — имеет прирост банковских депозитов 3,1%. Греция — минус 20,7%; Португалия и Испания -5,6% и -7,8% соответственно; Ирландия показывает отток в 2,5%

США.
На текущий момент так выглядят основные держатели госдолга США:
1. Federal Reserve — 31,3%
2. Китай — 22%
3. Япония — 20,8%
4. OPEC — 4,9%
5. Бразилия — 4,6%
6. Карибы — 4,3%
7. Тайвань — 3,5%
8. Великобритания — 3%
9. Россия — 2,9%
10. Гонконг — 2,7%

Относительно динамики держателей госдолга — если сейчас на первом месте стоит ФедРезерв, который в начале 2011 года «обошел» Японию и Китай; до этого «пальма первенства была у Китая», второе и третье место (периодически меняясь) делили Япония и ФедРезерв.

Американские CDS достаточно стабильны относительно Великобритании и Германии.
За июль они показали достаточно стабильную боковую динамику, тогда как британские 5Y CDS и немецкие имели достаточно четкий снижающийся тренд.



На этом фоне доходности 10-леток Германии выглядят лучше, затем (по наростающей) идет США (практически вместе с Великобританией) и Канада. В течении июля отмечалось снижение доходностей, затем с 24 по 27 июля некоторое движение вверх и сейчас доходности несколько снижаются.


Банки RU: консолидированные отчетности банков

В рубрике «Банки RU» я рассматриваю отчетности отечественных банков и сравниваю их между собой.
На текущий момент опубликовано 6 банков: Связной, ТКС, Восточный, Уралсиб, Авангард, Металлинвест.
Представляю Вашему вниманию консолидированную таблицу по этим банкам — по ней будет более удобно смотреть текущее их состояние и сравнить между собой.
Из данного списка лишь по Связному — старая отчетность (март 2012) — остальные банки — самая последняя (июль 2012).

Эти 6 банков условно можно разделить на «новые» 2006-2010 и на «классические» 1996-2004.
Это условное разделение подчеркивает разные направления бизнеса — классический банкинг + кредиты и интернет услуги + кредиты.
По валюте баланса безусловный лидер Уралсиб — появившийся из Башкирии = 678 843 млн. руб.; а среди «молодых» лидирует КБ «Восточный» — 294 373 млн.
«Интернет-банки» ТКС и Связной находятся «примерно в одной весовой категории» — 61-64 млрд.
При этом новые «идеи» оказались восприняты рынком — по чистой прибыли лидер — КБ «Восточный» — 23 место.
Лидеры по ликвидным активам — Уралсиб с 41,7 млрд. и КБ «Восточный» — 16 млрд.

По активам — максимальное кол-во выданных кредитов — кредиты физ.лицам у ТКС — 52% и КБ «Восточный» — 44%.
«Лидер» по просроченной задолженности среди физ.лиц — Авангард (9%), среди юр.лиц — КБ «Восточный» — 37% (но всего 1% активов занимают эти кредиты).
У ТКС — максимальный %% средств на коррсчете.

В структуре пассивов по показателю «счета и депозиты физ.лиц» лидер Связной с 45%, затем Восточный — 39% и ТКС — 29% (все банки «новой волны»). По показателю «счета и депозиты юр.лиц» лидер — Авангард, затем Уралсиб и Металлинвест.
Капитал и резервы практически одинаковы у всех — только по капиталу у Авангарда — 9% — остальные 5-6%. Резервы 3-5%.




Итоги недели 23-27 июля 2012

Итоги недели: На этой неделе ЦБР предложил рынку максимальный лимит — 1,970 трлн. (против 1,590 трлн. неделей ранее). При этом привлечение было не намного больше — 1,356 трлн. (неделю/2 недели назад 1,248 и 1,3330 трлн. соответственно). В этом году, начиная с весны ЦБР начал активно поддерживать рынок деньгами (что является следствием текущей политики ЦБР — инфляционного таргетирования) — видимо предложение денег будет только расти. А значит банки начнут более активно перераспределять средства — на коррсчета, на междилерское РЕПО, на МБК, оживятся покупки на РФР (акции и облигации). Пока основной фактор, который может сдерживать это «перераспределение» — возможный «кризис доверия» (который будет частным случаем дефицита ликвидности). Так вот, если банки не будут закрывать лимиты друг на друга, и если ЦБР продолжит вливания (а он должен будет продолжать) => рост на фондовом рынке весьма ожидаем. В начале недели я публиковал пост, где описывал текущую ситуацию по РЕПО — обороты
Читать дальше →

"Как из трейдинга сделать бизнес?". Анонс от наших коллег из А-Лаб

Как же из трейдинга сделать бизнес?

Действительно, как стартовать собственное дело? С чего начать? Во что вкладывать? Да и вообще, зачем трейдеру своё дело? Ведь потолок его заработка не ограничен. Безусловно, предела в заработке никто не ставит. Но человек не машина, и ему необходимо время на отдых, на еду, и просто физически, невозможно работать без перерыва. А значит есть предел возможностей, и он заключён в силах самого человека, в его времени. В таком случае организация собственного бизнеса — это новая ступень развития.
Довольно часто следующим этапом многим видится заключение агентского договора с брокерской компанией. На первый взгляд это логично, ведь трейдер уже знает, что за «зверь» такой рынок и старается преуспеть в своей родной стихии. Но это скорее экстенсивный путь развития, потому как затраты усилий в данном виде бизнеса редко оправдываются результатом, делая бизнес довольно трудоёмким.

Более того, независимые Партнеры и Агенты брокера в регионе представлены сами себе, то есть не получают ощутимой маркетинговой поддержки, что минимизирует успех данного предприятия на периферии, где тема трейдинга не так развита. А значит, необходимо развивать бизнес, расширяя сферу своей деятельности, осваивая новые продукты и рынки, необходимо искать здравую альтернативу.
Как раз об этом и пойдёт речь на Семинаре «Как из трейдинга сделать бизнес», который будет проходить в рамках ежегодного Слёта трейдеров SSH 2012 при поддержке Украинской Биржи.
Данное мероприятие включает в себя лекции по наиболее актуальным и перспективным направлениям бизнеса в сферах, связанных с трейдингом. Спикерами выступят профессиональные консультанты известных финансовых компаний, которые раскроют практические аспекты представленных тем.
Семинар 25 августа будет интересен:
● Частным трейдерам, которые планирует создать собственный бизнес на базе трейдинга;
● Независимым представителям брокеров в Регионах РФ и СНГ, которым интересно увеличить доходы и диверсифицировать свой бизнес;
● Индивидуальным предпринимателям и бизнесменам РФ и СНГ, которые планируют развиваться в новых для себя и перспективных направлениях финансовой сферы.
От простого к сложному: ОТ конкретных шагов старта бизнеса в своем городе без вложений денег ДО создания собственного хедж-фонда под ключ — все это и много другое получат участники семинара «Как из трейдинга сделать бизнес». SSH 2012 это великолепнейшая возможность обзавестись потенциальными партнёрами по бизнесу.
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на официальном сайте Слёта

Авторский практикум Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг». Сентябрь

08.09.2012 стартует сентябрьская группа авторского курса Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг».

Занятия состоятся 8, 15 и 22 сентября, время с 12:00 до 15:00. Плюс практическое занятие во время торгов на рынке FORTS (11 сентября) и закрытый чат в Skype с преподавателем.

Темы занятий:
1. Риск-менеджмент;
2. Торговая стратегия;
3. Психология;

Подробное описание и программа здесь

Стоимость участия: 14 500 руб.
Скидка -5% при условии оплаты до 10.08.2012

Запись на курс здесь

Денежный рынок 25 июля

Сегодня ЦБР предположил увеличение спроса на деньги со стороны банков (впереди налоги) и предложил на овернайт 610 млрд. 1-й аукцион: Спрос=Исполнению — 524,651 млрд.(спрос возрос, но благодаря действиям ЦБР дефицита денег нет) Отсечение — 5,25% Ср.взв.ставка — 5,3030% Мин/макс — 5,25/5,85% С утра банки уже получили деньги по вчерашнему недельному аукциону. Вчера ЦБР расширил коридор стоимости бивалютной корзины на 1 рубль — по 0,5 копеек в каждую сторону. Теперь диапазон — 31,65 — 38,65. МИНФИН: Сегодня будет размещение ОФЗ (25080) 2017 год — 15 млрд., ставка — 7,9% Up^: Разместили 2,7 млрд.; ср.взв.ставка 7,91% Ставки денежного рынка. Свопы: USD_TODTOM — открытие 5,69%, затем подрос до интервала 6,14-6,37%; на 14:00 своп торгуется — 6,25%. EUR_TODTOM — открытие 6,37%, своп после открытия немного снизился и сейчас торгуется в диапазоне 6,09-6,37%; на 14:00 своп — 6,28% МБК: 6-6,25% Последние сделки по 6% РЕПО: 6-6,25%
Читать дальше →

Carry-trade: РЕПО ЦБР vs EUR_TODTOM

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона со следующими лимитами: Овернайт — 370 млрд. 7-ми дневное РЕПО — 1,600 трлн. Итого — общий лимит 1,970 трлн. это максимальный лимит который ЦБР предложил рынку в этом году (прошлый «рекорд» — 1,870 млрд. 26 июня (последний вторник июня — тоже 2 аукциона)). Рекордное привлечение было 10 июля — 1,330 трлн. Сегодняшнее «Недельное РЕПО» может только своим лимитом «перекрыть» этот показатель. 1-й аукцион: Спрос=Исполнению — 300,298 млрд. Отсечение — 5,25% Ср.взв.ставка — 5,2943% Мин/макс — 5,25/5,52% Кстати, спешу выразить благодарность ЦБР. Пару недель назад я написал официальное письмо в ЦБР с просьбой прописать ставку отсечения, с прошлой пятницы в окне итогов аукциона (которое появляется в торговых терминалах) прописана ставка отсечения. Спасибо! Недельное РЕПО: Все взяли. Спрос=Исполнению — 1,026 трлн. Отсечение — 5,25% Ср.взв.ставка —
Читать дальше →

Размышления: ЦБР, РЕПО, банки, тренды...

Сейчас ЦБР проводит политику инфляционного таргетирования, а раз так, то текущие «тренды ЦБР» — поддержание рынка деньгами — будет продолжаться (причем в периоде год-два). Недавнее «движение» в Еврооблигациях — это не обязательно «интерес инвесторов» — это вполне вероятно — сам ЦБР, диверсифицирующий свой портфель. Золото-валютных резервов у ЦБР порядка 500 млрд. — и 10-50 млрд. на поддержание/покупку своих же евробондов мне кажется вполне реальным. Отток капитала снижается, многие кто вывел деньги «под выборы» и «антидемократию» — сейчас задумываются «а зачем?». Европа не резиновая, мест куда можно завести большое кол-во денег не так уж и много, а потом доходностей-то нормальных нет. И если сейчас об этом задумываются лишь единицы — вскоре можно ожидать наращение, а значит в ближайшие полгода капитал начнет возвращаться назад. Сейчас на рынке (финансовом) возможна идея пирамиды РЕПО, а если мы это ожидаем, то впереди — рост ОФЗ. Критерии появления этого — сужение спрэда ЦБР vs РЕПО (в
Читать дальше →

Уголок истории: выступление на клубе трейдеров "Открытия" в декабре 2009

Переношу сюда со старого сайта. Предыстория такова: это был самый успешный год за всю мою трейдерскую карьеру. Я увеличил мой весьма небольшой (140 тысяч рублей) депозит примерно в 10 раз без учета рефинансирования (вывода денег). Я полон иллюзий, что смогу такое проделать и с миллионным депозитом в следующем году, весел, доволен и собираюсь в Таиланд.

Часть первая.



Часть вторая.


Индивидуальное обучение

Когда я пришел на финансовый рынок, а это было в 2007-м, — для меня складывалась довольно интересная ситуация. У меня была относительно существенная сумма капитала, но в рынке я был не просто ноль, а полнейший ноль. 

Поначалу я вложился в ПИФы, а когда понял, что ПИФы это не совсем то, что нужно — долгое время искал приемлемый вариант с доверительным управлением. Но тогда я принял решение разбираться самому. И сделал это по одной простой причине — это даст мне новые знания, которые, по большому счету, дороже денег. И я начал операции самостоятельно.
Собственно, результат был закономерен: к концу 2008 года денег у меня стало меньше, а опыта больше.

К чему я это все говорю? А к тому, что мне очень нужен был тогда промежуточный вариант. Чтобы и знания получать, и чтобы капитал рос — ну или, хотя бы, не сильно проседал. Вот было бы здорово, если бы я бы мог заниматься операциями на рынке самостоятельно, но под присмотром опытного трейдера. Либо просто бы наблюдал его работу на своем счету, и обсуждал с ним его подход, его сделки, его стратегии.

Прошло 5 лет. И я не заметил, как сам стал таким опытным товарищем. У меня свой авторский курс по трейдингу, профессиональный информационный терминал. Занимаюсь торговлей и рынком почти каждый день.

Теперь я вижу много людей, которым очень сложно найти себя в этой индустрии. Доверительные управляющие не дают вам знаний: вы просто отдаете деньги и молитесь, чтобы результат был положительный. Но что самое главное —  в любом случае вы лично ничему не научитесь.

В общем, вот мое предложение для тех, кто находится в такой же ситуации, в какой находился я пять лет назад: с огромным желанием разобраться в трейдинге и финансах и с реальным капиталом, который нужно заставить работать и приносить больше 10% в год. И кто готов заплатить деньги даже сверх того, что просят за курс и семинар, но только — за конкретный результат.

Я готов выступить в роли тренера, вознаграждение которого практически полностью зависит от успеха его подопечного. Готов вкладывать время, ресурсы, силы, энергию и душу в успех ученика. Безлимитно.
Для ученика эта сделка почти без риска. Он получает знания бесплатно, а я заинтересован в его успехе кровно, ибо только в этом случае я получу свое вознаграждение.

Условия начала сотрудничества: 
1. Возможность оперировать на рынке капиталом не менее 3 млн рублей.
2. Стремление получить опыт, научиться
3. Адекватность, честность и открытость

Вкратце: от вас потребуется чисто символическая ежемесячная сумма (что-то вроде страховки от неадекватов), возможность дать доступ к балансу своего счета и операциям, и процент от прибыли, заработанной в период сотрудничества.

Если вы соотвествуете критериям, киньте описание вашей ситуации на georgv (собака) h2t.ru и мы обсудим условия. Я более подробно расскажу о схеме работы. 

FAQ:

1. Будете ли вы управлять моими деньгами?
Ответ: нет, не буду. Это будете делать вы сами, согласно разработанной нами стратегии.

2. Что, если счет просядет? 
Ответ: если вы будете соблюдать выбранный риск-менеджмент и стратегию, это может случиться, но только в заданных допустимых рамках

3. Что, если мне не понравится совместная работа?
Ответ: вы сможете отказаться в любой момент, так же, как и я.

4. Сколько времени вы на меня потратите? 
Ответ: это определяется индивидуально, так же как и формат. Это могут быть очные встречи либо заочные (skype). Зависит от вашего графика и необходимости.

5. Почему от трех миллионов? Идея хорошая, но у меня меньше.
Ответ: так как вознаграждение практически полностью завязано на результат в процентах по приросту капитала, то очевидно, что сумма капитала должна быть существенна, чтобы окупать вложение сил
Для тех, у кого капитал меньше, рекомендую рассмотреть курс «Осознанный трейдинг»

6. Что мы будем делать?
Ответ: 
1. Создадим стратегию или стратегии управления деньгами в зависимости от ваших потребностей и целей 
2. Создадим план ее реализации 
3. Будем неустанно оттачивать все аспекты, необходимые для ее успешной реализации: включая ментальные, эмоциональные и даже физические, если нужно

В общем, делать все, чтобы ВЫ добились успеха.