Меняю цели в стратегии.

    Апрель оказался сильно волатильным месяцем, в результате получил лося -22,5% максимальный лось по стратегии. Причин несколько, правда мощные проскальзывания помогли, когда долго не мог подойти к компьютеру, наверное надо вебквик ставить на андройд.


    Решил снизить апетиты, но брать чаще. Вероятность взять меньше да чаще больше, чем много и один раз :-)). За последние два мощных движения, был потенциал взять оба направления, причем при меньшей цели реализация первого пробойного дня на сбере 100%. Как смотрел большинство сделок где не дотянув до цели цена разворачивалась и в результате был выход в б/у или стоп, могли быть реализованы с меньшим потенциалом цели. Я уже не буду говорить о safe-цели которую можно брать практически каждый день, но вопрос в стопе и сколько раз за день прежде, чем отдать вам деньги, рынок вас выбивает. Правда по моей статистики я могу совершить три выхода по стопу, а потом взять safe и остаться в б/у. Максимально совершал 6 убыточных


Читать дальше →

Обзор EUR/USD от 26.04


Евро в четверг показало умеренно позитивную динамику относительно доллара. Котировки пары EURUSD продолжают тестировать психологическую отметку 1.3000 и движутся возле этого уровня. И похоже, что тренд по евровалюте окончательно определится только после заседаний ЕЦБ в следующий четверг. При этом сегодня многое будет решать также и выход американской статистики.


 


Фундаментальная картина для евро продолжает оставаться противоречивой. Европейская статистика все еще не радует инвесторов, в то время как данные по обращениям за пособиями по безработице в США за минувшую неделю вышли лучше ожиданий. Тем не менее, котировки пары EURUSD показали умеренный рост, что несколько противоречит правилам фундаментального анализа, который говорит, что при выходе хорошей американской и плохой европейской статистики необходимо покупать доллар против евро. Сегодня очень многое будут решать данные по американскому ВВП за 1 квартал в 12:30 <span lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>GMT

. Однако вряд ли инвесторы решатся на активную
Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 26.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Согласно своему вчерашнему анализу, я не торговал ни Ri, ни Si.


www.h2t.ru/blog/1592.html


Стратегических ситуаций для входа не было, в сомнительные сделки я не входил, сохранив тем самым капитал.


На сегодня, 26.04.2013, мой страг/анализ выглядит так:





Ri: Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала.


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 25.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (24.04) случился ударный день (УД) в лонг, и ни о каких шортах, ессно речи и быть не могло.


Рабочий интервал «Т» (М5):



На сегодня, 25.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий в канале, Т+1 вверх — разнонаправленные движения. Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту. В крайнем случае, отскок в шорт от верхней границы Т+2, если позиция будет укладываться в лимит торгового времени по стратегии.



Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 боковичок, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту.


Всем удачного дня!
</span


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 24.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчерашним страг/ анализом я определял для себя что по Ri работаю в шорт, по Si — не торгую.


www.h2t.ru/blog/1578.html


Но в позицию я так и не вошел, так как на рабочем интервале «Т» (М5) точек входа, соответствующих моей стратегии не было.



На сегодня, 24.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий пробит вниз, точка «Б», Т+1 вниз, Стратегическая ситуация №4.


Вывод: торгую только в шорт, на рабочем инервале «Т» (М5) буду искать точку входа


Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту .


Господа, кто торгует по материалам курса «Осознанный трейдинг», прошу — комментируйте.


Спасибо!</span


Читать дальше →

Говорить про рост пока рано. Ловить отскок не рекомендуем.

Мировые рынки &amp;amp;amp;raquo; Секс, ложь и лампа

Уже в эту субботу в
MIAMI Restaurant & Bar (бывший ресторан «Горки») состоится закрытое  мероприятие — «Финансовый раунд». ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ и узнать подробности  вы можете здесь www.itinvest.ru/fin-round/  
 
     Существенный рост во вторник показали практически все европейские площадки, однако российскому фондовому рынку это вновь не помогло, сил не хватило даже на технический отскок после почти 20% снижения.  Продолжает давить на Россию негативная динамика в сырьевых активах и отсутствие притока капитала.
  Стоит отметить один интересный нюанс  по итогам вторника – европейские и американские площадки полностью проигнорировали очень слабые цифры по деловой активности практически по всему миру.  Утром огорчили данные по деловой активности в Китае, где предварительный индекс от банка HSBCв апреле упал до отметки 50.5, днём не смотря на позитивные данные по Франции всех
Читать дальше →

Обрабатывающая промышленность Китая растет более медленными темпами

Обрабатывающая промышленность Китая растет более медленными темпами в текущем месяце, подогревая опасения по поводу того, что вторая крупнейшая экономика мира замедляется.
Читать дальше →

robot_umberto, примеры удачных входов

самая простая иллюстрация работы алгоритма на картинке с EURNZD, 15M, сегодня


пока тренд в силе — входим и выходим, при смене тренда — недолго думая, входим снова.



Журнал сделок трейдера 1.2.1

Мы отлично потрудились в течение последних месяцев и подготовили для вас новую версию журнала сделок.
 
В новой версии мы сделали ряд значиельных улучшений:
 
  • Добавлена возможность добавления сделок вручную
  • Добавлена возможность оставлять комментарии к сделкам
  • Добавлена возможность оставлять комментарии к торговым дням
  • Добавлена возможность сохранения ширины столбцов
  • Добавлена возможность обновлять параметры фьючерсов и опционов FORTS и UX
  • Добавлена возможность импорта csv отчётов Ninja Trader
  • Добавлен график-гистограмма в дневнике трейдера
  • Обновлён график кривой доходности (Gross, Net, Comis)
  • Обновлена структура меню
  • Реализован автоматический перерасчёт трейдов после удаления сделок из расчётов

Скачайте последнюю версию журнала сделок прямо сейчас на нашем сайте:
http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok 
Предлагаем в этом посте обсудить новые функции, а также принимаем пожелания к следющим версиям! 
Читать дальше →

А как же Баффет? Великий инвестор!


Еще один довод – примеры «великих инвесторов».


А как же Баффет?Великий инвестор!


Когда, например, представитель брокера ссылается на авторитет и успех Баффета, он, как правило, скромно умалчивает, как Баффет достиг успеха. И это понятно. Во-первых, он (представитель брокера или другой «знаток»), как правило, сам может не знать, как конкретно Баффет достиг такого успеха. Во-вторых, догадывается или, хотя бы, должен догадываться, насколько


Читать дальше →

Стратегический анализ на 23.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Торгую Ri и Si. После прохождения авторского курса Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг» я до конца формализовал для себя торговую стратегию.


Хочу поделиться с вами своим видением стратегического анализа на 23.04.2013 по рабочим инструментам.


Рабочие интервалы:


Т+2 — график 1 день — более старший интервал, несколько месяцев


Т+1 — график 60 мин — старший интервал



Ri: Т+2 низходящий пробит вниз, точка «Б», Т+1 вниз, Стратегическая ситуация №4.


Вывод: торгую только в шорт, на рабочем инервале «Т» (М5) буду искать точку входа


Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту


Читать дальше →

А какой у Вас индекс дисциплины…?


Всем привет!


Хочу поделиться своими наработками в части контроля дисциплины.


Смысл расчета индекса – контроль исполнения дисциплины: режима дня, трейдинга и т.д., все, что душа пожелает.


Сам индекс – это результат деления суммы плановых упражнений и заданий (skills), на сумму фактического их исполнения в периоде (день/ неделя/ месяц).


Рассмотрим на примере режима дня.


Допустим у вас есть комплекс постоянных упражнений, которые вы должны делать постоянно, ежедневно/ еженедельно.




Читать дальше →

Ситуация по RI

Смотрите, какая интересная картинка по RI. Сначала скажу гипотезу.


Она такая — сегодняшнее падение было не началом нового залива на 5-8 тысяч пунктов, а «ловушкой» для тех, кто не успел заскочить на поезд в шорт и хочет сделать это сейчас.


Соотвественно, завтра будет разворот и  в течении следующих дней мы уйдем вверх на те же 5-7 тысяч пунктов.


Теперь объясню, откуда взялась такая гипотеза.




Читать дальше →