Привыкание к рынку.

Поговорим о привыкании к рынку.

     После ряда удачных, или одной длительной, по времени удержания позиции, сделки, у трейдера вырабатывается привычка к профиту, и к таким движения какие были. Потом наступает своего рода инертность восприятия и, кажется, что следующее движение должно быть таким же ка к и предыдущее, на котором удалось неплохо заработать. Но движения этого все не случается и не случается, депозит пилится, заработанная прибыль улетучивается, а то и минус нарастает. Появляется желание отбить хотя бы в ноль, наступает тильт. Типичная картина развития событий. 

Как бороться с этим состоянием?

1. Заранее определить направление в которое будете торговать, и не менять его либо до закрытия дня (если вы торгуете интрадей), либо до появления явных признаков разворота против вас.

2. Разбить день на части. Например утро, день, вечер. И на каждую часть установить лимит по сделкам. Вечером вообще не желательно торговать, поскольку активность/ликвидность падает. Лучше
Читать дальше →

Анализ на 30 июля 2013

Доброе утро!


Ri:


Т+2 восходящий,


Т+1 нисходящий у нижней границы.


В зависимости от развития событий буду покупать или продавать. Потенциал есть в обе стороны.



Si:


Т+2 восходящий,


Т+1 восходящий,


Буду покупать на данном уровне, но не выше, тк не хватет потенциала и не на открытии.


Продавать буду при выходе из канала.



Хорошего дня!

  • хорошо
    +2
    плохо

Вопросы по стратегии

1 Как часто и когда надо обновлять курс доллара?
2 За сколько дней до экспирации переходить на следующий инструмент?
3 Какое проскальзывание указывать для депозитов 100, 300, 500 тыс?
4 На вкладке DDE далеко внизу — на 500-ой строке какие-то «левые» расчеты?
5 В журнале сделок на вкладке DDE выводится Общий спрос и Общее предложение — что это такое и в чем эти цифры, надо ли на них ориентироваться при оценке сантимента или смотреть по стакану общую сумму?
6 На сколько цена должна зайти за стоп, чтобы он стал отрицательным в журнале сделок (для случая когда она потом уходит в сторону позиции)?
7 Безубыток положителен если цена не дошла до уровня перемещенного стопа?
8 Что считается волной — появление хотя бы одной противоположной
Читать дальше →

Бакс и профиль рынка

Не плохой денек сегодня ;-)


Бакс торгую как правило внутри дня, поэтому в течение дня могу переворачиваться даже не смотря на свой глобальный взгляд. Главное для меня (и не только) утром составить план торгов и отметить для себя зоны разворота и откатов.



 


Читать дальше →

В будущую рубрику "ЮМОР"

Выжрав ящик водки и пославши нытиков,
Собирались трейдеры пи#дить аналитиков.
С голубых экранов эти злые твари
Честного трудягу вусмерть зае#али.
Монстры о#уевшие с трендом вместо мозга
Сделали из рынка гада-отморозка.
Зае#али, суки, с мувингами в ж#пе,
Разрушают счастье всех людей в Европе.
За базар отстойный, за свои обзоры,
Пусть за все ответят эти крохоборы!
Взяв бидон с бензином, тихо, по бурьяну,
Отыскали трейдеры нужную поляну,
Разломали на хрен крышу, окна, двери,
Подожгли контору, чтобы сдохли звери.
Сгиньте, хитро#опые крысы криворотые,
Чтобы не тревожили больше разворотами.
Удалились люди… Дело было ночью,
Болинджеров взрывы рвали тварей в клочья...
Наступило утро, стих огонь пожарищ,
Прах развеял ветер, люди разбежались...
Выпив лимонадику, закусив чего-то,
Милые инвесторы смотрят Элиотта.
Волны, перегибы в график накидали,
И на все плечищи против тренда встали
Читать дальше →

true_flipper говорит что надо тарится акциями банков

Краткосрочно он может быть и прав Но если акции банков и подрастут это будет хорошей возможностью войти в шорт.Графиков рисовать не буду так как это основано не на теханализе а фундаментальном                                                                                                         
Читать дальше →

LTRO от ЦБ состоится завтра (вброс ликвидности на 500 млрд. рублей)

Напоминаю, что завтра (в понедельник, 29/07/2013) состоится первый раунд российского аналога европейского LTRO — ЦентроБанк прокредитует российские банки по ставке 5.75% под залог нерыночных активов и банковских гарантий. Срок — 1 год.


Ставка привязана к минимальной ставке недельного РЕПО — сейчас 5.75%. Как пишет РБК, эта ставка получается плавающей, то есть если ставка недельного РЕПО вырастет, то вырастет и ставка по данному кредиту.


Ссылки по теме: 


  — статья в РБК http://quote.rbc.ru/topnews/2013/07/16/33988856.html


  — анонс на сайте ЦБ http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/DKP/130712_1344311.htm


Обратите внимание, что ликвидность поступит на рынок не в понедельник, а во вторник (30/07/2013).


Есть некоторые вопросы (надеюсь, smoketrader сможет прокомментировать):


1. Насколько привязка к ставке недельного РЕПО правильное решение? Получается очень «нестабильный» кредит, который непонятно по какой ставке придется отдавать. Или это распостраненная


Читать дальше →

Возвращаюсь к гуру

 Про Джозефа Грэнвила  в прошлом посте писал.И вот хочу привести один отрывок из его трудов.Я наверное немного туповат и поэтому 5 пункт так и не понял.Я сперва подумал что это о том что гэпы заполняются.Потом понял что это слишком просто.Короче я своим тупым мышлениям не смог осилить пятый пункт.
Читать дальше →