Российский рынок . Мой среднесрочный взгляд. Покупка БСП.

Всех приветствую. В рамках обзоров о среднесрочных позициях на рынке хочется отметить образовавшийся диапазон покупателей в акции БСП.
Российский рынок . Мой среднесрочный взгляд. Покупка БСП.

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Всем привет!

Вчерашняя сделка по 6N (NZD) к моему тейк-профиту так и не пришла.
Утрамбовав в течении нескольких часов область уровня 0,7275, сегодня утром, на младших ТФ, цена сформировала сигналы к росту. Мои надежды заработать от шорта «нахаляву» больше $800 рассыпались в пух и прах. Между тем зафиксив имеющуюся прибыль стал дожидаться окончания отскока. И вот что вышло (Н1):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Конечно, закрой я позу в сером прямоугольнике, профит был бы больше и ближе к желаемому и велосипед потом изобретать бы не пришлось.
Однако недополучив прибыль и понеся комиссионные расходы, решил все же перекрыть хотя бы их (красным обведены 2-е сделки без S/L&T/P как раз для этого предназначавшиеся, зеленым — результат):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Для удобства читателя пересторил время в платформе на Багдад, равное МСК.
Как видите еще один лот оставил в продажу. Надеюсь все же «добить профит до штуки», попытаюсь еще раз дождаться 0,7310-08.

Чтобы сравнить ситуацию с картнинкой вчерашнего дня, скрин с Н4
Читать дальше →

Круглый стол по перспективам и динамике фондового рынка «Считанные дни». Санкт-Петербург. 25 августа (четверг)

Обсуждение профессиональными участниками рынка, инвесторами и трейдерами перспектив и ближайшей динамики российской экономики.

анонс мероприятия

 
Куда движется российская экономика?
Остались считанные дни до нового «дна» кризиса или, наоборот, экономика восстанавливается, осталось лишь подождать немного, считанные дни, и скоро всё на рынках нормализуется и начнется постепенный рост?

 


Ответы на эти вопросы можно будет получить на нашем круглом столе, который состоится 25 августа (четверг) в 19:00


Организаторы:
Клуб «Профессиональные финансы» (club.professfinance.com)
Сообщество трейдеров, инвесторов и финансовых консультантов.

Компания Conomy (www.conomy.ru)
Сервис, который позволяет комплексно оценить инвестиционную привлекательность акций российских компаний, ОМС, ПИФов, банковских депозитов и других финансовых инструментов.


Бизнес-инкубатор «Ингрия» (ingria-startup.ru)
Один из


Читать дальше →

Модель создания среднесрочного портфеля.

Добрый вечер, коллеги

Думаю вопрос и данная тема будет направлена узкому кругу трейдоров и скорее уже портфельных управляющих.
Все прекрасно понимают что фондовый рынок штука не предсказуемая и все трейдеры пытаются найти точку входа и выхода при которых они предпологают что мат. ожидание будет на их стороне. 
Соответственно что бы сократить риски и повысить мат. ожидание явно не достаточно найти хорошую бумажку и купить или продать ее, в данном вопросе есть много факторов что я называю система.

Так вот данная тема затрагивает на мой взгляд важный вопрос, как правильно и как грамотно формировать сренесрочный портфель акций с удержаем позиций до 3-4 месяцев.

Какие мои основные цели  в портфельной торговле:
1. Минимальный риск;
2. Каждая сделка должна быть застрахована за счет стратегии;
3. Доходность 20-30% годовых будет считаться очень успешной.

Данным вопросом задался только в эти выходные и поэтому данная тема и моя концепция очень сырая, но стартовая концепция выглядит
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD).

Здравствуйте, коллеги!

Примерно 2,5 часа назад посморел на график новозеландца (6N) и решил его продать.
Коротко по позиции:
— вход 5 лотов = 0,7317
— отлив 4 лота через 55 минут после входа = 0,7305
— тейк = 0,7256
— зафиксированный профит $450 c хвостиком
— время DD = 0
— DD = 0
— текущая прибыль на оставшийся лот = около $150
На момент отлива график выглядел так (Н4):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD).

Стоп пришлось затащить выше входа, на 0,7328 и вот почему… Экспресс-анализ показывает вероятность отскока в область 0,7312 — 0,7322.
Оттуда при наличии сигналов к снижению долью еще лот. А кто то может быть там просто шортанет. При этом стоп по долитому объему буду выставлять на 4 тика выше входа.
Тем, кто решит засолить — не забывайте про трал.
Такая вот диспозиция.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных
Читать дальше →

Продолжение сделки с Columbia и хеджирование внутри сектора через SBUX

Всем добрый день,
Надеюсь все выплеснули свой негатив в топике с Коровиным Ильей. И призываю все же быть более добрее и люди к Вам потянутся.

В этом посте я продолжаю историю с открытием шорта на Columbia (COLM) (http://www.h2t.ru/blog/8316.html) и считаю сейчас идеальный момент что бы подумать и посмотреть как можно оценить что сейчас в ней происходит и что сейчас делает рынок в целом. 
Начну пожалуй с общего.

Вступление: 
Публиковать график S&P 500 (SPX) не имеет смысла все его и так видят в день по сто раз. На мой взгляд та рендж с умеренным движением вверх и если не будет каких либо форс мажоров то еще не раз покажет исторический максимум. В связи с этим считаю что интерес к рисковым активам будет усиливаться с каждой новой зеленой свечей. Данный расклад на мой взгляд хорошо отражает индекс Russel 2000 в котором собраны не только лидеры, но и много мелких компаний о которых вспоминают только тогда когда крупные активы уже все выкуплены под самую крышку и
Читать дальше →

Перенос убытка на следующие периоды, налоговые вычеты

День добрый, коллеги) 
Озаботился вопросом переноса убытков по операциям на Мосбирже на следующий период для уменьшения уже уплаченного и предстоящего НДФЛ и получил ответ от брокера, что по законодательству перенести убыток на последующие годы можно только начиная с 2010 г., но с этого года пошли только прибыльные периоды. Принимая во внимание, что согласно ст. 220.1 НК РФ вычитается из НДФЛ убыток за последние 10 лет не должен ли брокер предоставлять справки об убытках, начиная с 2006 г. Будет интересно взглянуть на первоисточник, где сказано о вычитании убытка только с 2010 г. Заранее
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

И снова здравствуйте!

Почитай прошел месяц как в последний раз писал о фьючерсах. Не то чтобы я «разбавлял» тему постами об акциях и механизмами их анализа, «поучительно-разоблачительными» статьями, просто так уж вышло. То настроение было соответствующее, то некоторые проблемы мешали, в общем к «своей» фьюч-тематике возвращаюсь только сейчас. Кстати по указанным причинам данный постик писался больше недели...

Исторически сложилось так, что отчетный квартал у меня заканчивается на месяц раньше квартала календарного. Т. е. текущий закончится как раз 31-го августа. И хотя до конца месяца еще больше недели, можно подвести некий промежуточный итог.
Начну пожалуй с неудач… Итак...

25 июля был пост о РА (палладий). Я его полагал продавать коротко, до экспирации. Была такая каринка:

Торгуем Чикаго (CME).

Есно расписал почему шорт, дал общую техническую оценку ситуации и т. д. Отмеченная эллипсом обл. была расценена мной как накопление накануне продаж. Однако… вот что было дальше.
Многочисленные
Читать дальше →

"Торгуем на Америке" Евгений H2t видеопрограмма.

Торгуем на Америке Евгений H2t видеопрограмма.

      Всем привет!
      Вернулся и снова продолжаем программы «Торгуем на Америке», по понедельникам с 18-00.
      Программа создана с целью привлечения заинтересованных в торговле на
Читать дальше →

Вход в рынок с помощью опционов

Предлагаю  вход в рынок на ртс сделать при помощи опционов.Сейчас фьючерс на ртс стоит 97000, мы покупаем 3 пута  сентябрьских 97500 и ждем прибыль примерно пять процентов, если рынок не сразу идет вниз то можно подождать. Когда рынок пойдет вниз и принесет пять процентов прибыли то можно зайти одним фьючерсом в шорт и стопом в три процента, если рынок идет дальше вниз то можно добавить фьючерс и передвидунуть опять стоп на три процента.Если рынок пойдет против нас то фьючи выбьет но прибыль все равно останется за счет опционов, тут уже можно и опционы продать и зафиксировать
Читать дальше →

стоит ли торговать на счетах клиентов или лучше позже создать подобие хеджфонда?

День добрый!
Уважаемые коллеги, если трейдер разработал уникальную ТС с хорошими показателями, стоит ли ему заниматься инвестиционным консультирование/консультационным управлением (в общем торговать на счетах клиентов) или отложить работу с инвесторами, наторговать себе капитал и соорудить суррогат, а может и полноценный хеджфонд. Основной мотив в желании защитить свою стратегию от раскрытия и копирования со стороны клиентов-инвесторов!