Табун лосей.

Что то с 18 числа у меня уже 6 лосей подряд, теряю почти 7.5% депозита. Даже если знаешь что одна прибыльная сделка окупит все, все равно это портит настроение и начинает подмывать доверие к торговой системе. Подкрепляет только осознание что в такие моменты надо собраться и не отступать от ТС,  и не привышать риск, как бы этого не хотелось и каким бы 100%  шикарным вход не казался. Ведь именно так просадки запланированые системой превращаются в маржин колл. 

Одураченные случайностью

Оригинал тут: http://azagoruyko.ru/?p=1766


Успех в биржевой торговле более чем на половину зависит от тех факторов, которые мы не можем контролировать: удачное стечение обстоятельств и случайность.
А то, что мы можем контролировать – собственные решения и планы – лишь помогает нам держаться дольше будучи «не в ударе». Я хочу сказать, что
ничто не способно дать больших прибылей, кроме хорошего рынка и нашего везения. Элементы неопределенности и случайности, уверен, сильно недооценены биржевиками и теми, кто пытается встать на верный путь в торговле.
Знаете, мой опыт однозначно указывает на то, что технический трейдинг по большому счету является глупым и неприбыльным занятием. Под техническим трейдингом я подразумеваю попытки торговать формализованные или четкие системы и постоянное стремление их совершенствовать. Трейдер настолько глубоко уходит в дебри, что перестает понимать, что играет в игру, правила которой постоянно меняются. Он все время пытается под


Читать дальше →

Эффективный трейд

Оригинал тут: http://azagoruyko.ru/?p=1819


Имея за плечами практически трехлетний опыт торговли и значительное количество сделок, совершенных по разнообразным системам, я хотел бы поговорить об эффективных трейдах и о том, к чему следует стремиться, планируя и совершая сделки.


Вообще в трейдинге повышение эффективности торговли может в значительной степени изменить и сам процесс торговли, и результативность, ибо конечный результат зависит далеко не только от приложенных усилий и времени, потраченного на торги. Все прелесть торговли видна как раз тогда, когда эффективность и КПД высокие.
Общая идея состоит в том, что стремиться нужно к тому, чтобы совершать как можно меньше действий и получать при этом как можно лучшие результаты.


Эффективность сделки определяется ее потенциалом, а также результативностью серии таких же сделок. Наибольшим потенциалом обладают трендовые сделки, так как они способны приносить прибыль в разы больше суммы, заложенной в риск. Наименее потенциальные же


Читать дальше →

Обзор ФОРТС на 25.11.13


Внешний фон: среднее: +0.2762%; Американские рынки: +0.6810%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.1451%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.0027%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): работаем по сценарию роста. Ближайшие цели — 146000 — 146300.

Рубль-доллар (SiZ3): ожидаем дальнейшего падения. Ближайшая цель  32750

Сбербанк (SRZ3): прогноз прежний — рост в зону 10800 (при пробое 10580).

Газпром (GZZ3): ожидаем рост. Возможны осторожные трейды с ближайшей целью 15060; для принятия дальнейших решений ждем отработки этого уровня

Лукойл (LKZ3): прогноз прежний — возможен рост до 21100

ВТБ (VBZ3): ожидаем рост до 4750

Роснефть (RNZ3): сигнал на лонг подтвердился, ближайшие цели 25000 и 25300.


Резюме на 25.11.13:

BUY:  RIZ3, SRZ3, RNZ3
SELL: SiZ


Читать дальше →

Сапунов А. ОБЗОР ПО ФОРЕКС 25/11/2013

ссылка на первоисточник -http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=59


 


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПО ФОРЕКС 25/11/2013
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПО ФОРЕКС 25/11/2013
Сапунов Андрей
24.11.2013 16:37:37


 
25/11/2013 

Условные обозначания: 
ФПТ — фигура продолжения тренда 
ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя 
ДПК — диагонально-падающий канал 
ДРК — диагонально-растущий канал 
-------------------- 
EUR/USD 
Долгосрочно

сопротивление в рамках расширяющейся формации достигнуто. Вероятно что движение пары может принять форму ДРК с сопротивлением 1,43. Пара неплохо отработала со своей 20-ти периодной ЕМА и может двинуться выше. 
Среднесрочно

1,357 уровень перебой которого может привести к движению на 1,375 
Краткосрочно

см. среднесрочно 
GBP/USD 
Долгосрочно

Фунт почти дошел до своего сопротивления — 1,627 — теперь, при этом консолидация на недельных графиках была достаточно мощной
Читать дальше →

Признаки тильта

  • написал: TT
  • 2738

«Следи за собой, будь осторожен». Цой.


У всех случаются тильты. Часто бывает, что мы сами не отдаем себе отчет в том, что находимся в деструктивном состоянии. В последствии, анализируя собственную торговлю, удивляемся. Небольшая памятка по самоконтролю, основанная на опыте. Если вы поймали себя на следующих мыслях или действиях, то вы в тильте.


1. Надежды на разворот. Рынок может здесь развернуться. Сейчас должна начаться коррекция. Движение слишком резкое, чтобы продолжиться. Это развод и вынос стопов.


2. Желание сыграть в лотерею. Или пан, или пропал. Пусть будет просадка, но если повезет, то сорву куш. Завтра возможен геп в мою сторону. Если выйдет новость в мою сторону, то отобью убыток. Мне может случайно повезти.


3. Желание срочно что-то сделать (усредниться) когда цена идет резко против. Жажда совершить импульсивное действие, в качестве компенсации боли от нежелательного движения. Корректировка своей позиции, как реакция на противное движение, например, перемещение стопа.


<p
Читать дальше →

robot_umberto, EURUSD, GBPUSD

продолжение форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3093.html


EURUSD:


c 17/10/2013


начальный депозит 10000, рабочий лот 0.2, одновременная работа двух алгоритмов (основной+хеджирующий)


рабочий ТФ: 15М


295 сделок, +78%, с учетом комиссии и свопов


текущая совокупная позиция: short




Читать дальше →

Интервью бывшего опционного трейдера Sberbank CIB

http://fomag.ru/interviews/Odin+iz+samyh+molodyh+rukovoditelej/


— В чем идея Вашего подхода к принятию решений на рынке?


— Основная идея всех этих подходов довольно проста: найти что‑то, что опережает цену чего‑то, чем ты торгуешь. Я утверждаю, что актив, в котором заложен максимальный leverage, реагирует на информацию на рынке, как правило, быстрее, чем прочие активы. Также объем positive carry позиций, открытых на рынке в настоящий момент, взятых через опционы на суперликвидных активах, довольно точно отражает текущую картину событий. Если мы перейдем к оценке скорости изменений этих позиций, то сможем довольно точно определить потенциальные изменения настроений. Если просмотреть все это на длительном периоде, то можно найти некие общие паттерны с подтверждениями, отменами и прочими нюансами, которые могут помочь определить состояние risk-on или risk-off периодов на широких риск-активах. Надеюсь, что никто ничего не поймет (смеется). 


Сидит дома в кабинете с
Читать дальше →

зависимость SI от RI

Всем привет! В последнее время начал торговать на SI и наблюдаю некую зависимость, Если RI падает, то SI растет  и наоборот. Почему возникает такая зависимость, и вообще стоит ли обращать на это внимание при торговли, при входе в позицию, при прогнозе?
  • хорошо
    +1
    плохо

Обзор ФОРТС на 22.11.13


Внешний фон: среднее: -0.0232%; Американские рынки: +0.3540%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.0394%; Азиатско-тихоокеанские рынки: -0.4628%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): похоже, сценарий падения временно отменяется. Ждем открытия в «зеленой зоне», особое внимание — отработке уровней 144000-144500: если цена уйдет и закрепится выше, то вступит в силу сценарий роста с ближайшими целями в зоне 146000, если произойдет интенсивный отскок вниз — возврат к шортовому сценарию с ближайшей целью 142000.

Рубль-доллар (SiZ3): складывается интересная ситуация, согласно которой при падении ниже 33000 мы можем стать свидетелями разворота с ближайшими целями 32960, 32880, 325500 и ниже. В случае роста ближайшая цель 33300. Один из возможных вариантов: рост до 33300 с последующим падением до 32880.

Сбербанк (SRZ3): ожидаем сильный рост в зону 10800 (более далекая цель 11100).

Газпром (GZZ3): локальный боковик, ждем разрешения.

Лукойл (LKZ3): возможен рост до 21100

ВТБ (VBZ3): четких сигналов нет, ждем.<br /


Читать дальше →

TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 6

Предыдущая серия

Помощники
Я понимал, что бороться с трейдерами в одиночку задача, обреченная…. На что обычно обрекают задачи? 
Трейдеров много, они осторожны и при этом не знают страха в борьбе даже между собой. Поэтому я и решил начать поиск тех, кто смог бы мне помочь.
В детском доме «Финансовые мстители», куда попадали дети, потерявшие в схватках с трейдерами родителей, я познакомился с девчонкой, чьи неординарные способности не вызывали сомнений.
 

Феникс, так звали девчонку, была вечно молодой представительницей Рода Хухр*. Последняя в своем роде и в своем же роду. Обладая уникальной способностью к перевоспитанию кого угодно в кого ей угодно, смогла убедить и работников «Финансовых мстителей» в том, что по возрасту (в ее-то вечные восемнадцать!) и по причине потери родителей (мать ее умерла аккурат в свое 180-е восемнадцатилетие от скуки), именно этот детский дом для нее самое подходящее место. Будучи реально последней хухрой, дар свой


Читать дальше →

ФРС: на слухах сворачиваем, по факту все равно печатаемФРС: на слухах сворачиваем, по факту все равно печатаем

В последние дни вновь стало появляться много слухов и разговоров о возможном скором сворачивании QE. Но стоит заметить одну важную деталь. Все разговоры о сворачивании QE — это либо слухи, либо просто размышления тех или иных лиц, связанных с ФРС. Такие рассуждения ни к чему не обязывают регулятора. Все официальные заявления, и тем более дела, пока еще далеки от сворачивания. Госпожа Йелен в своем официальном обращении не сказала ничего про сворачивание, поскольку это бы могло стать обещанием и обязательством. В то же время сенатор от штата Теннеси утверждает, что Йелен пообещала начать свертывание QE. Те же представители ФРС вне ее стен порой очень бурно обсуждают тему сворачивания QE, но в официальных документах и протоколах, в составлении которых они же и участвуют, такой прыти по свертыванию QE уже нет.

Разница проста: в тех заявлениях, которые могут как то обязать ФРС к действию в будущем, никаких намеков на свертывание QE нет. В тех заявлениях, которые не являются
Читать дальше →
  • хорошо
    плохо

Бесплатный вебинар "Как находить быстрые активы для внутридневной игры на бирже"

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!


Прошу извинить, что первый свой пост в нашем сообществе начинаю с промо-материала.


Завтра, в пятницу 22.11.2013, я планирую провести бесплатный вебинар по выбору быстрых активов для внутридневной торговли


Идея метода проста: чтобы не зависеть от «настроения» одного актива, можно выбрать, например, пару сетапов для быстрых (более легких) рынков и просто отбирать те активы, которые находятся в быстрой фазе в каждый конкретный торговый день.


Сильное движение в акции или другом активе возникает тогда, когда кому-то очень «горит» купить или продать. Самые агрессивные покупатели, как известно, те, кто «кроет шорты». А агрессивные продажи — это стопы «лонгистов», часто заканчивающиеся маржинколлами.


Понимая, кто «попал», можно ждать сильное движение в одну из сторон. Чем старше таймфрейм такого сигнала, тем сильнее будет движение. И соответственно возможность заработать с минимальными рисками.



Читать дальше →