Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации

Добрый день!


В сегодняшнем обзоре Магнит. Ситуация действительно интересная. Вот график:


1. График компании Магнит


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Меньше чем за полгода цена упала вдвое, с 10 500 до 5 500 рублей за акцию. 


2. Мультипликаторы компании Магнит.


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


В связи с таким резким падением цены, мультипликаторы также очень резко скорректировались. Лучше это видно в динамике. 


3. История изменения мультипликаторов. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


EV/EBITDA снизился с 18 до 9.4, P/E c 20 до 10.


4. Финансовые показатели компании


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Показатели растут — нагляднее это выглядит в динамике. 


Выручка и прибыль. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Активы и обязательства


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


5. Дивиденды компании Магнит


Компания безусловно дивидендная. Однако в ближайшее время дивидендов инвесторы похоже не увидят. Все средства решено вкладывать в рост. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


 6. Отраслевой анализ компании Магнит. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


На диаграмме недооцененности, на которой Магнит раньше даже не помещался


Читать дальше →

Трейдинг из Гоа. Фото и разборка сделок.

Трейдинг из Гоа. Фото и разборка сделок.
 

С 17 января и до 31 января находился в Индии, в штате Гоа, на пляже Арамболь.
Путёвку покупал через сайт слетать.ру, точнее через их франшизу или филиал в Краснодаре. Обошлась в 56 тыс. на двоих + визы + билеты Краснодар-Москва-Краснодар около 70 тыс. И там потратили 650$=36000 руб. Итого около 110 тыс. на двоих за 2 недели, включая сувениры и подарки другим и себе.


Общее впечатление нейтральное. Были как положительные, так и отрицательные моменты:
+ комфортная температура
+ теплое море и чистые пляжи
+ значимое познавательное общение

— в первый день чуть не утонули (подводные течения)
— на 4ый день подхватил местный грипп или простуду, в итоге весь остальной отдых температура, насморк, кашель
— сервис низкого качества: проблемы с электричеством, интернетом, продукты низкого качества //кстати, когда два года назад жил в Гокарне, то там продукты были наивкуснейшие и по адекватным ценам, поговаривают, что на Арамболе какой-то раджа держит продуктовый


Читать дальше →

Морозные узоры

Тот тип интеллекта, который мы культивировали, является причиной тревожности по разным причинам. Первая из них — это сам механизм мышления, который разделяет наш опыт на множество независимых друг от друга событий и фактов, достаточно простых, чтобы мыслящее внимание сфокусировалось на каждом факте в отдельности. Однако, существует бесконечное множество способов деления и выборов фактов и событий, данных, требуемых для прогнозирования событий или принятия решений; и поэтому, когда наступает момент выбора, он неизменно сопровождается мучительными сомнениями — все ли данные учтены. Следовательно, не может быть окончательной уверенности в правоте принимаемого решения. Заведомо тщетное усилие получить полную уверенность, снова и снова проверяя и перепроверяя исходные данные, становится особой разновидностью тревожности.

Добрый день, уважаемые читатели.
Прошедшая торговая неделя была очень горячей, по факту новости продолжали выходить даже после окончания торгов. Обычно я
Читать дальше →

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в
Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в январе

В этом месяце у нас много событий в портфеле.
 
Во-первых, в обзоре прошлого месяца я подробно изложил свою любимую инвестицию на 2018 год.
 
Постоянные читатели уже знают, что в первую очередь компания Кооса Беккера мне нравится по одной простой причине – это возможность купить акции Tencent с огромной скидкой. Но компания интересна далеко не только этим. В том выпуске я объяснил, что эта компания не только Tencent под другим названием. Она гораздо более ценная, чем просто её доля в Tencent.
 
Компания Кооса Беккера заложила семена по всему миру, фокусируясь на технологических компаниях, создающих экосистемы, в которых люди взаимодействуют и покупают различные товары.
 
Идея экосистем – это большая история. И именно возможность этой компании заработать на этом по всему миру и делает её моей любимой инвестицией на 2018 год. Также это делает ее отличным вариантом инвестировать в крупный рост фондовых рынков, который мы видим
Читать дальше →

Оптимизируем нашу любимую инвестицию 2017 года

В конце 2016 я назвал её  «одной из лучших инвестиций». И у неё выдался отличный год.


Это была инвестиция в широкий рынок со специальным дополнением. И она обошла акции США в прошедшем году — выросла на 23%. Текущая её доходность в нашем портфеле с момента покупки составляет 34%.


Конечно, я говорю о японском рынке. Мы инвестировали в акции Японии в ноябре 2016 года, чтобы воспользоваться редкой возможностью, которую давало нам правительство Японии.


Харухико Курода, глава центрального банка Японии, задался целью воскресить экономику и собирался сделать для этого всё «во что бы то ни стало». Это означало масштабное печатание денег и покупку японских акций и облигаций.


В результате стоимость активов Японии должна была вырасти, а стоимость йены упасть. Чтобы инвестировать в эту идею, мы купили японские акции необычным способом – с помощью ETF-фонда WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSE: DXJ). 


Этот фонд отслеживает


Читать дальше →

Недостаточность ГО. Постепенно перехожу к одному брокеру.


Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Изменения в портфеле financemarker.ru от 31-01-2018

Добрый день!


В портфеле Financemarker.ru произошли следующие изменения:


— Купил акции Магнита


— Продал 10 акций НКХП (т.к. после покупки магнита ушел немного в минус — пришлось скинуть.)


Таким образом на текущий момент портфель выглядит так (полный доступ только по PRO подписке на financemarker.ru )


Изменения в портфеле financemarker.ru от 31-01-2018


 


Биткоин в феврале 2018. BITFINEX - контроль усиливается

Здравствуйте Дамы и Господа, с Вами частный трейдер Литвинов Владимир и в этом видео, поговорим о текущей ситуации на криптовалютном рынке. Биткоин падает, альты следуют за ним, эфир держится на 1000. Все это в видео с подробным анализом. Итак, поехали: 

Классическая инвестиция в Бразилию

Как говорят сами бразильцы: «Бразилия – это следующая великая страна. И она всегда остается следующей.» И добавляют: «Бразилия благославенна природными ресурсами и проклята политикой.»


К сожалению, это часто оказывается правдой. Однако в 2017 году Бразилия наконец вышла из худшей рецессии за все время – восьми кварталов подряд, испорченных плохой политикой.


На фоне повсеместного роста фондовых рынков и девяти лет роста рынка США не так просто найти крупную страну, чьи акции до сих пор на 60% дешевле с максимума десятилетней давности. Но именно такова сегодня Бразилия.


График 1


Но если вы посмотрите на этот график, то увидите, что худшее вероятно уже позади.


Постоянные читатели знают, что такие инвестиции вызывают у меня интерес. Я люблю вкладывать в активы, которые стоят дешево, не пользуются спросом у инвесторов и находятся в состоянии растущего тренда.


После такого падения бразильские акции стоят дёшево. Инвесторы не


Читать дальше →

Следующий Tencent

В 2017 году компания Yahoo была исключена из индекса Nasdaq 100.


Главной историей была кончина компании. Но на мой взгляд, интереснее история другой компании – той, что заменила Yahoo в этом индексе.


Но перед тем, как мы перейдем к этому… что пошло не так с Yahoo?
 
Если вкратце, она так и не научилась конкурировать с Facebook и Google. В особенности, компания не смогла создать привлекательную для пользователей экосистему. И преуспевшие в этом Google и Facebook вытеснили её с рынка.
 
Эти компании создали экосистемы, которые люди не хотят покидать. То же самое сделал и Tencent в Китае. Все они стали самыми дорогими в мире компаниями. (В шестерку сейчас входят Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Tencent и Facebook.)
 
Я уже писал об экосистемах, когда мы говорили о Tencent. Тогда я сам был впечатлен, насколько сильными они могут быть, насколько привязывают пользователей. Например, если вы в
Читать дальше →

Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации

Добрый день!


В сегодняшнем обзоре компания РусГидро. Выбрал ее из открытого голосования в ВК. Компаний прислали много и было сложно выбрать. Помог робот financemarker.ru, который провел рэнкинг следующим образом


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


Посмотрим, что он нам насоветовал. 


1. Мультипликаторы компании РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


По мультипликаторам мы видим недооценку относительно собственных средств и неплохие мультипликаторы в остальном, хотя и не низкие. 


2. Исторические значения мультипликаторов РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


В динамике картина интересная. Все мультипликаторы колебались около одних значений. Сильно менялась только капитализация компании, которая со 180 млрд. рублей доходила да 360 млрд. (при этом мультипликаторы не ухудшились) и сейчас сократилась до 302 млрд. 


3. График акций компании РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


График акций выглядит привлекательно. Мы видим пиковую точку на графике и то, что сейчас мы ушли намного ниже и акции торгуются ниже своих средних MA50 и


Читать дальше →

Скальпинг жив!

Часто говорят, что скальпинг умер. Да, сейчас рынки стали очень эффективны, но свою копеечку утащить можно. Пример небольшой скальперской сделки +2600 рублей.


Табия 2018

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.


Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.


Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.


Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.


И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.



Добрый день, уважаемые читатели.
Заканчивается январь, а я только открываю год стартовой статьей. Да, с одной стороны перерыв немного подзатянулся, но с
Читать дальше →