Ежедневный обзор рынка на 6 Октября 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 очень закрыл неделю с сильной агрессией со стороны быков. Поможет ли это удержать надвигающийся шортовый баланс, остается вопросом. Но, то что нерушимая плита аптренда пошатнулась, видно не вооруженным взглядом.


1. RTS 

Ежедневный обзор рынка на 6 Октября 2014 года


РТС сделав выход из боковика, начинает движение по шортовому балансу. Цены ниже 110 очень волнительны для быков, да и для всей экономической элиты, которые с пеной у рта доказывали, что все хорошо. Но, как говориться, против баланса и законов рынка не попрешь. В пятницу была первая остановка в движении, я имею ввиду, не было обновлений локальных минимумов, что дает надежду на хоть какой-то откат. Баланс шорт, играть в лонг не рекомендую, даже при понимании того, что назревает откат.


2. EUR/USD:     <br /


Читать дальше →

Фьючерс на РТС (с птичьего полета)

Фьючерс на РТС (с птичьего полета)
Вью не для торговли, а в целом, так сказать. 
РТС пытались откупать долгое время от края зоны поддержки — 122500 (зеленая линия). Весной факт пробоя и подход к ее середине (появление наторговки в желтом квадрате) говорит о том, что сопротивления накопительно побеждают. Медвежий пирамидинг больше бросается на глаза и к основным даже не подходили. От 100000 ( в декабрьском контракте уровень чуть ниже) 1 раз отбились, но не факт, что отобьемся в этот раз. А далее снос 80000. Хотя манера падения флетобразная, может затянуться. Объемов на поддержках пока не вижу. 100 тыс. — интересный
Читать дальше →
  • хорошо
    плохо

Посвящение в Рыцари

Посвящение в РыцариДоброго времени суток, соратники!


Коротко о себе: успешен во всех начинаниях, финансово независим, высоко востребован по специальности, которой занимаюсь с 1989 года, имею два высших образования техническое и экономическое. Занимался и занимаюсь производственным управлением в нефтегазовой отрасли, самостоятельно шесть лет успешно занимался производственным бизнесом.


Что привело в трейдинг? Желание достичь финансовой независимости, будучи независимым от работодателя, местопребывания и прочих жизненных условностей.


Начинал я не с «ровного места», мой самый близкий друг, с которым мы дружим уже 30 лет, с 2010 года успешно занимается трейдингом. Как только с его «благословления» я принял решение заняться трейдингом, мне были предоставлены им: Лучший Брокер, Лучший Торговый инструмент российской торговой системы, Лучшие банки, Лучшие работающие торговые стратегии. Все это «рухнуло» на меня как «снежный ком с горы», конечно,


Читать дальше →

А ВАМ слабо так пересиживать убытки на средствах ИНВЕСТОРОВ? Лучшая реклама ПАММ-счетов :)

Заранее извиняюсь что зачастил… вниманием к этой персоне Rocknrolla FX pride
Исправлюсь буду писать только по пятницам о торговых подвигах - Rocknrolla
А ВАМ слабо так пересиживать убытки на средствах ИНВЕСТОРОВ? Лучшая реклама ПАММ-счетов :)

Торгуем сантимент на форекс и других рынках! Часть 1.

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:

1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;


2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;


3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;


4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ


Читать дальше →

Выступление Германа Грефа на форуме "Russia Calling"



Отличное выступление, обязательно смотреть всем. Я был однажды на этом форуме (году в 2012-м, кажется), там как раз видел Путина на расстоянии метров пять от себя. Я утомился ждать его, так как он опаздал на два часа, как обычно — и выходил по лестице вниз (дело было в World Trade Center). А он как раз приехал, и поднимался. Поразило, что ростом он ниже меня, я про это знал, но как-то все равно удивительно было.

Так что можно сказать, что самого богатого человека и самого влиятельного политика России начала 21 века я видел вживую. Смысла конечно в этом нет, на забавно.<br /
Читать дальше →

Ежедневный обзор рынка на 3 Октября 2014 года

Всех приветствую.


S&P500 сделал очередной импульс по шортовому балансу. Сегодня не ожидаю сильных движений, думаю, что будет просто не большой боковик.


1. RTS 

Ежедневный обзор рынка на 3 Октября 2014 года


РТС выполнил план вчерашнего дня. Сегодня пятница, сильного падения я не ожидаю, мне больше верится в то, что начнется движение обратно к 112.


2. EUR/USD:      
Ежедневный обзор рынка на 3 Октября 2014 года                                                     


Евро сделало предсказуемый импульс возврата. По идее, данное движение будет продолжаться. Вообще, назревает время формирования пилы.


Полный обзор и видео обзор можнопосмотреть здесь>>>


Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.


Всем удачных торгов.


 


Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 10 месяцев

Мдааа… неприятная просадочка вышла, хотя и в рамках допустимого. По итогам сентября доходность в районе нуля, а за 10 месяцев +70%. Помимо того, что волатильность на рынке была низкой, немного подпортили результат неудачные эксперименты с продажей опционов в целях минимизации волатильности эквити. Пытаясь заработать на боковике, мы очень сильно ограничиваем свою доходность на трендовом рынке. Добавляя продажные опционы в портфель результат порой только ухудшается. Вобщем, продолжаем поиск грааля, чтобы зарабатывать на всех фазах рынка:)

Публичная торговля. Итоги 10 месяцев
И
сточник: 
Читать дальше →

Результаты управления. Сентябрь 2014

Для нашего портфеля торговых роботов сентябрь стал абсолютно рекордным по доходности +22.26%. При этом управление шло при постоянном с начала года уровне риска, без реинвестирования и увеличения объемов! Фактическое соотношение доходности к просадке с начала года на уровне 10 к 1.  Результат очень хороший, учитывая, что ожидаемые параметры доходность/риск по году у нас на уровне 3 к 1 и управление идет по достаточно консервативным стратегиям: без реинвестирования и с существенным запасом под возможные будущие просадки.
sep2014 
В конце мая 2013 мы
прогнозировалиначало мощного «алгоцикла» и предлагали инвесторам инвестировать в управление с помощью портфеля торговых роботов. Фактически прогноз сбылся на 100%. Вошедшие инвесторы получили серию из 88% прибыльных месяцев (14 в «плюс» и всего 2 в «минус»). Есть серьезные основания ждать продолжения благоприятного для алгоритмистов рынка и дальше…
С начала 4 квартала в связи с успешными результатами управления приняли решение увеличить

Читать дальше →