Как надуется крупнейший пузырь на китайском рынке

Один из крупнейших пузырей в истории фондовых рынков может надуться в ближайшие годы.


Когда вы услышите об этой истории, а вы об этом услышите, то вспомните о том, когда всё только начиналось.


Прямо сейчас. Сегодня.


Никто еще не говорит о том, чем я с вами сегодня поделюсь. Пока что никто не собрал все кусочки мозаики вместе. А это сценарий для потенциально одного из крупнейших пузырей в истории фондового рынка.


С тех пор как японский индекс Nikkei 225 вырос с 6000 до 40000 пунктов в 1980-х годах, мы больше не видели пузыря, сопоставимого по размером с тем, что нас ждет.


И я говорю не о рынке США, эта история зарождается на востоке. По мере развития событий у нас могут возникнуть возможности для роста, сопоставимые с тем, что происходило в Японии в 1980-х.


Прежде чем переходить к деталям, давайте быстро глянем на одну акцию в Японии в 1987 году. Это отличный пример того, что, на мой взгляд, ждет нас впереди.



Невероятная, но абсолютно правдивая история компании
Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в декабре

Снижение американских акций не означает конец идеи о мощном финальном росте фондовых рынков. Но сейчас мы берем паузу и пока не открываем новые позиции.


Также мы должны оставаться дисциплинированными инвесторами и закрывать позиции, когда срабатывают наши стопы.


Конечно я знаю, что продавать своё вложение всегда неприятно. Но помните, что мы следуем стопам, чтобы защищать свой капитал. Они позволяют нам зафиксировать прибыль, когда тренд разворачивается против нас. И они позволяют не допустить, чтобы небольшие убытки превратились в серьезные потери.


Неудивительно, что и в этом, и в прошлом месяце у нас срабатывали стопы. Позиции, которые мы закрыли в прошлом месяце, сегодня стоят уже значительно дешевле.


Участники Клуба Smart Value получают оперативные оповещения обо всех открытых и закрытых позициях. А в открытом доступе я сообщаю о закрытиях на месяц позже. В прошлом месяце их оказалось много, целых пять штук. Приятно, что в среднем мы закрываем их с неплохой


Читать дальше →

Что происходит на фондовом рынке, и что ожидать дальше

Такого не случалось уже почти десять лет. Это серьезное изменение, и оно пугает инвесторов. Они не знают, что делать дальше. Они не могут понять, является ли это началом конца или превосходной возможностью.


Дело в том, что фондовый рынок США почти наверняка завершит год в отрицательной зоне. На момент написания статьи с начала года S&P 500 потерял 6%. Едва ли за последнюю неделю рынок наберет столько позитива, что выйдет в плюс.


Поэтому скорее всего впервые с 2008 года американские акции покажут отрицательный результат за год. Девятилетняя череда положительных результатов (с учетом дивидендов) на этом завершится.


Это неожиданная, а для многих пугающая перспектива. И сейчас, намного чаще чем ранее, возникает вопрос:


Это всё, конец?


С учетом волатильности последних недель мой ответ может вас удивить. Я не переживаю. Совсем не переживаю. Я по-прежнему верю, что акции США могут вырасти значительно выше в 2019 году.


Как я покажу вам далее, это не позиция «я


Читать дальше →

Хит-парад трейдов 2018

Посмотрел ретроспективно все сетапы и сделки, которые я делал и выкладывал на cвой телеграм-канал (http://bit.ly/2SJjidD) с момента его создания.


Рейтинг самых прибыльных сделок для меня выглядит так:
➡️ TUR лонг c 19 до 25. TUR — это ETF на «голубые фишки» турецкого рынка. Он падал долго негативе от действий Эрдогана и ускорился вместе с диким падениием лиры, — и тут мы его и взяли. Этот трейд дал больше всего денег мне и клиентам.
Интересно в нем еще и то, что он был «долгоиграющий». То есть я фиксил его после резких движений, потом опять заходил на откатах, получая еще и еще прибыли. https://www.tradingview.com/x/lgCSturx/


➡️ Соевые бобы (ZS). Они круто упали к июлю, и потом отлично отскочили несколько раз, дав жирную прибыль в очень короткие сроки. Очень хороший движ. https://www.tradingview.com/x/RIbk0pA4/


➡️ Нефть (CL). Та же история, тот же паттерн — сильное падение и отскок. 43 -> 48
Сделка окончательно закрылась уже в 2019, но


Читать дальше →

Ответ Мовчану. Почему алго не работает на бирже?

Он просто не умеет алго готовить))

1. Мовчану выгодно говорить, что алго не работает, чтобы все несли деньги в его облигационный фонд.

2. Много примеров успешных алгофондов и команд в Америке и в России. И моя положительная статистика алгоритмической торговли подтверждает, что на алго можно зарабатывать.

3. Если он не смог заработать на алго, это еще не значит, что оно не работает. Дело не в алго, а в конкретной стратегии. Если какая то стратегия перестает работать, нужно просто искать другие. Алго — это просто способ реализации стратегии. Доля сделок роботами в любом случае будет расти, независимо от состояния рынка. Автоматизация всех процессов- это естественный процесс развития во всех сферах нашей жизни, в том числе на бирже.

4. Единственное, в чем он прав, это то что активная торговля (алго в том числе) трудно масштабируема. Т.е. сложно туда пропихнуть миллиарды долларов. Но у нас пока такой задачи не стоит. Пока и нет таких объемов. Будем решать проблемы по
Читать дальше →

Мои итоги 2018 года

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь… Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

Мои итоги 2018 года
 
2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и про продавцов опционов.

6. За 2018 год объехал 11 стран. Побывал в Греции, Италии, Польше, Австрии,
Читать дальше →

Мой крайний пост

Всем привет друзья. Уж простите за кликбейт, но это крайний пост в этом году и действительно очень важный для меня. В нем я постараюсь откровенно поделиться своими переживаниями. Но не по рынку. Что с ним будет-то. А вот переживания касаются моих действий и развития. К концу года моральные силы закончились. Особенно после ЛЧИ. Результаты скромные. Можно было и не публиковать, но оставлю на всякий:
Мой крайний пост
Мой крайний пост 

Так вот… ЛЧИ, ведение блога, YouTube-канала, постоянный мониторинг форумов в поисках крупиц полезной информации, забрали столько времени, что год я завершил в символическом (депозитном) плюсе и только. Почти каждый день я виню себя, что мало времени потратил на саморазвитие, на изучение рынка, что меня это уже достало. Нужно меняться.


Я и сам не заметил, как втянулся в чтение полной ереси в лентах различных биржевых форумов. Многие посты один сплошной бред и паника. Я наверное превращаюсь во Вредного инвестора. Думаю некоторые поймут о чем я.


Знаю одно,


Читать дальше →

Паттерн "Отработка максимальных кластерных объёмов". Мастер класс.

В этом мастер-классе я покажу один супер паттерн который отрабатывается в 80% 

Не торгуйте всё, что движется )) для прибыльного трейдинга достаточно нескольких условий которые вам понятны.
Дожидайтесь таких ситуаций и отрабатывайте их и трейдинг ОБЯЗАТЕЛЬНО станет прибыльным! 



С наступающим Новым Годом!

С новым годом 2019!

2018? Пролетел довольно быстро. Жизнь это прекрасное приключение, где картинка постоянно меняется. Лови момент. Наслаждайся моментом.
Вжух. И он пролетит. 
2017 год дал мне главное знание. Вот оно — все может измениться очень быстро. Помни об этом, в какой ситуации бы ты не был.


Что было в 2018? Для меня это был год eToro, год Forseti, год легкости и уверенности в трейдинге. Год Швейцарии, год понимания того, чем я буду заниматься следующие десять лет: крипто, глобальным финтехом, своим собственным бизнесом. Год ритма. Год хороших вибраций, год друзей и семьи.


Что будет в 2019? 
Будет зимовка в тропиках — она уже идет, и в конце года будет еще одна, надеюсь.
Будет экспоненциальный рост личного бизнеса, основанный на понимании того, какую ценность я несу людям. Будут и прибыльные и убыточные сделки!


Будет ритм. Драйв. Общение с моими людьми. Много.
Конечно, глобальный бизнес без границ. 
А главное, будут сюрпризы. Фантастические открытия. Приключения.
И конечно,


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в ноябре

Я по-прежнему считаю, что мы находимся на пороге мощного финального роста акций США.


Причина для этого простая: совсем не так выглядит глобальная вершина бычьего рынка.


Сегодня инвесторы невероятно напуганы. Это похоже на дно коррекции, а не на вершину рынка. Поэтому я думаю, что мы ближе к новому мощному росту, чем к серьезному падению.


Тем не менее…


Я знаю, что рынку нет никакого дела до того, что я или вы думаем, ожидаем и на что рассчитываем. Мы не можем заставить рынок делать то, что мы считаем, он должен делать. Мы можем лишь довольствоваться тем, что он нам дает. Сейчас, к сожалению, мы видим снижающийся тренд.


Если задуматься, то способ делать деньги на фондовом рынке прост: оставайтесь в рынке во время крупного роста и выходите на время падений. Конечно, это не всегда идеально работает на практике, но это тот принцип, по которому можно получить хорошую доходность.


В последние два месяца нам пришлось как раз выходить из наших позиций. Это не всегда


Читать дальше →

Секретный способ инвестирования в финансовую революцию

Я уверен, что платежи через смартфон будут нормой во всех странах», — сказал на конференции на прошлой неделе ген. директор одной из наиболее инновационных компаний. Большинство людей никогда не слышали об этой компании, но постоянные читатели и участники Клуба Smart Value уже знакомы с ней. Это компания Кооса Беккера.


Её ген. директор рассказал, что эта инновация навсегда перевернет то, как мы обращаемся с финансами в повседневной жизни. Эти изменения приходят в развитые страны, и компания Кооса Беккера находится на острие прогресса в этой области и участвует в процессе, который уже свершился в некоторых странах.


Мы уже инвестировали в эту компанию, но были вынуждены закрыть позицию по стоп сигналу. Я думаю, что сейчас отличный момент, чтобы зайти в нее заново.


Впервые я рекомендовал эту акцию в августе прошлого года. Через несколько месяцев мы ее продали. И это было очень правильным решением, поскольку в этом году падение акции с пика до дна


Читать дальше →

Что ждать от рубля в ближайшие месяцы

Рубль продолжается болтаться в довольно узком боковике между отметка 65.5 и 67.2. В текущей ситуации мы находимся немного ближе к нижней границе данного диапазона, но вот состоится ли пробой вниз… Записал тут небольшое видео (2.5 минуты) про то, чего ждать от рубля в ближайшие месяцы.


Текстовая версия: Что будет с рублем в 2019