Картинка для наглядности. Присоединяюсь к вопросу. У нас вроде РТС, а не биткоин.
Что видел в стакане: Внезапно(!), исчезла ликвидность. Потом пара мощных маркет-ордеров и стопы триггернулись. Затем выкуп (шортокрыл). Похоже это всё за вверх.
Управление активами ведется на счету инвестора. Владелец активов сам выбирает брокера, возможна наша рекомендация. Таким образом, защита активов инвестора и гарантии возврата лежат на самом инвесторе. На сегодняшний день у нас в управлении счета у следующих брокеров — БКС, Финам, Атон, Открытие, Interactivebrokers. Просадки. На примере 03.03 была просадка по вариационной марже 15-16% на дне падения. К концу дня отрицательная вариационная маржа упала до -4,5%. Максимальная (историческая) просадка наблюдалась в 2008 г. во время кризиса при открытии рынка (особенно на перекосах открытия рынка), отрицательная вариационная маржа доходила до -24% ( в моменте), но к концу дня все выравнивалось до -5 -10%. В конечном итоге, все открытые позиции на рынке были закрыты с положительным результатом. Такие небольшие просадки обусловлены тем, что мы торгует две корзины активов: одна в шорт, другая в лонг. Подбор активов в каждую из корзин — это отдельная история.
Проект на редкость простой. Привлекаю активы частных инвесторов и фондов. На сегодняшний день в управлении активы частных инвесторов и двух хедж-фондов (фонды зарегистрированы в правильных юрисдикциях, бабло русское в одном фонде и украинское в другом) в соотношении примерно по полам.
Живу за % от прибыли — получаю 20% от прибыли (очищенной после налогов) по закрытым позициям. Регистрация Lab не российская.
Задача лаборатории, как там и написано — это создание стабильно торгующих алгоритмов и управление с их помощью активами инвесторов. Алгоритмы лаборатории не раскрываются. В основе арбитраж. Все позиции, которые открываются на рынке (технология money management не простая) в конечном итоге закрываются в плюс не зависимо от состояния рынка. Разработанные алгоритмы торгуют только с ликвидными активами и работают на любых рынках.
Представленные отчеты сделаны по стандарту Global Hedge Fund Asset Report, другими словами — это не моя выдумка, а все сделано по требованиям международного стандарта. Я не стал выдумывать свою отчетность (зачем изобретать велосипед), использовал уже готовую, по которой работают все правильные «пацаны» во всем мире.
Всем, кому интересно получать стабильно от 20% за год, готов сотрудничать.
ну тогда понятно, если через аммерику, опять потянуть время, по дольше потрепать нервы газпрому, Вообщем не заплатили, я думаю что для аммериканского банка подделать платежку ни чего не стоит
Представители Украины показали документы об оплате части долга за российский газ в 768 млн долларов, — заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер на трехсторонних переговорах по газовой проблеме в Берлине. Он уточнил, что деньги переведены через банк в Нью-Йорке и выразил надежду, что санкции против России не станут препятствием для перечисления этих средств «Газпрому» уже в понедельник.
видимо, вот это
Что видел в стакане: Внезапно(!), исчезла ликвидность. Потом пара мощных маркет-ордеров и стопы триггернулись. Затем выкуп (шортокрыл). Похоже это всё за вверх.
Прочитал с интересом. Понравилось, как вы пишите. Спасибо.
Управление активами ведется на счету инвестора. Владелец активов сам выбирает брокера, возможна наша рекомендация. Таким образом, защита активов инвестора и гарантии возврата лежат на самом инвесторе. На сегодняшний день у нас в управлении счета у следующих брокеров — БКС, Финам, Атон, Открытие, Interactivebrokers. Просадки. На примере 03.03 была просадка по вариационной марже 15-16% на дне падения. К концу дня отрицательная вариационная маржа упала до -4,5%. Максимальная (историческая) просадка наблюдалась в 2008 г. во время кризиса при открытии рынка (особенно на перекосах открытия рынка), отрицательная вариационная маржа доходила до -24% ( в моменте), но к концу дня все выравнивалось до -5 -10%. В конечном итоге, все открытые позиции на рынке были закрыты с положительным результатом. Такие небольшие просадки обусловлены тем, что мы торгует две корзины активов: одна в шорт, другая в лонг. Подбор активов в каждую из корзин — это отдельная история.
Проект на редкость простой. Привлекаю активы частных инвесторов и фондов. На сегодняшний день в управлении активы частных инвесторов и двух хедж-фондов (фонды зарегистрированы в правильных юрисдикциях, бабло русское в одном фонде и украинское в другом) в соотношении примерно по полам.
Живу за % от прибыли — получаю 20% от прибыли (очищенной после налогов) по закрытым позициям. Регистрация Lab не российская.
Задача лаборатории, как там и написано — это создание стабильно торгующих алгоритмов и управление с их помощью активами инвесторов. Алгоритмы лаборатории не раскрываются. В основе арбитраж. Все позиции, которые открываются на рынке (технология money management не простая) в конечном итоге закрываются в плюс не зависимо от состояния рынка. Разработанные алгоритмы торгуют только с ликвидными активами и работают на любых рынках.
Представленные отчеты сделаны по стандарту Global Hedge Fund Asset Report, другими словами — это не моя выдумка, а все сделано по требованиям международного стандарта. Я не стал выдумывать свою отчетность (зачем изобретать велосипед), использовал уже готовую, по которой работают все правильные «пацаны» во всем мире.
Всем, кому интересно получать стабильно от 20% за год, готов сотрудничать.
Мы поддержали вас у себя! Правда в другой песне!
Но эта тоже хороша!
Успехов вам в творчестве! Продолжайте в том же духе.