avatar
Что то я тоже сильно сомневаюсь плюс 180 000 за 11 дней при ГО 163 370. Не ну всё бывает только при каких рисках.
avatar
Вадим, я не в целях рекламы поместил свой «топик», а просто поделился своим мнением.
в принципе специально для того чтобы добавить позитива в «топах» после сплошного негатива про «лохотроны форекса».
avatar
Евгений, пояснение по датам — первый график позиция на 20.10.2016, второй график позиция на 31.10.2016.
Скрины графиков сделаны с опозданием.
avatar
На самом деле бумага занимала в портфеле очень скромный процент (около 3%) и я решил воспользоваться падением, чтобы добрать еще (стало около 5%). Сделал это только после объявления, что жертв нет и все в порядке. Планирую подождать годовой отчет и объявление дивидендов.
avatar
Ловец падающих кинжалов? Или психолог, покупающий психологический заскок и делающий ставку на возврат к норме?
avatar
UPD: на Ведомостях пишут что акции пошли в гору, пусть Вам повезет ))
avatar

Андрей, на правах рекламы?


Цыплят по осени считают вообще-то. Поторгуйте пару месяцев, эйфория пройдет, и появится статистика. Тогда и пост написать — куда ценнее, так считаю… А пока нерепрезентативно. Прошли обучение — и...? Пока оснований для ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ с восклицательными знаками не так много!!! ))

А вот пройдет время — 3-6 мес, год, вот тогда — ждем поста ))

avatar
Благодарю за отзыв, очень приятно)
avatar
хорошо пишите,++
avatar
Молодец Андрей!
С огромным уважением к Алексею, к Илье, и всем опционщикам.
По поводу конструкции, поясни пожалуйста. 
30.10.2016, воскресенье 30 октября, по твоей конструкции минус 76 000 по временной и минус 201 000 на экспирацию.
Через 1 торговый день, 01.11.2016 вторник, конструкция уже в плюсе, временная 104 000 и на экспирацию минус 8 000 руб.
На каких свойствах опционов можно заработать более 200 000 рублей за полторы торговых сессий?
avatar
Благодарю за ответ. кино  будет)) Да рисую  на миллимитровке. 
avatar
С удовольствием подкупил на падении :)
avatar
Эх, Женя, не разочаровывайте меня. Узко, говорите, ну ок, давайте опять по-вашему, с 2012 года. Итак, смотрим: https://ru.tradingview.com/x/Op447jwk/



Сравните Вариант 1 (это то, как я вижу):
а) вход одним и тем же объемом с 2012 года и высиживание трендов (лонги и шорты обозначены разноцветными стрелками) дает нам 2050% за 5 лет. Этот вариант хорошо подходит для случая снятия 100% прибыли по сделке;
б) вход в сделку полным объемом с учетом капитализации прибыли (объем позы каждой следующей позы равен объему предыдущей + профит закрытой сделки). Имеем за 5 лет сумасшедшие 5 040 000%. Выглядит фантастически, но логика правильная в этом расчете. Конечно, не во все сделки войдем, не все высидим, и не учтены ложные и входы-выходы и т.д. Ну, ок, давайте результат уменьшим в 2 раза, или в 10, все равно — этого больше чем достаточно.

Смотрим Ваш вариант 2: шорт с 2012 года = 450% за 5 лет. Тоже неплохо, любой инвестор дал бы Вам любую сумму под такой гарантированный заработок. Но только если бы он не видел результаты Варианта 1 ))

PS. я не аналитик, я трейдер и сейчас я не в позиции, если Вам интересно 
PPS. Скажите правую сторону, левую все видят по факту.


Если Вы трейдер, как себя позиционируете здесь, то Вы должны знать, что правую сторону знать не надо и угадывать не имеет смысла. Мне всё равно, будет ли еще тренд продолжаться или захлебнется через 3 дня. Мне не надо этого знать заранее, и даже следить за этим не надо. Когда это произойдет, алерт из TradingView прилетит ко мне на мобильник )). Хотите, научу Вас как его поставить ))

И еще вопрос, где Вы фото графика взяли? Вы что на миллиметровке его от руки ведете?

А вообще, Женя, жалко что так выходит. Вы себя заявили на этом ресурсе пару постов назад как того, кто умеет ловить донышки и макушки. Я знаю, что таких не существует, но вдруг?

По правде говоря, мой трейдинг тоже весьма далёк от идеальной картинки выше. Психология, ничего не поделаешь, борюсь с этим. Но всё-таки недостатки психологии компенсируются наличием скромности )) 

Начиналось красиво, но увы...
Всё, расходимся, кина не будет ((

И Вам хороших выходных
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим, я правильно понимаю, что Вы еще в позиции или Вы аналитик? Скажите правую сторону, левую все видят по факту. Про такую сделку я слышал от одного «учителя работы на бирже»))). Там реально можно было взять за 20-22 дня от 67000 до 88000 примерно.

P/S Посмотрите график начиная от 2012 г. Можно еще быть в шорте))).узко смотрите, узко. На моей картинке часть графика начиная от 2012г

Хороших выходных
Последний раз редактировалось
avatar




Помню Вы от 70 держали, надеюсь стопы были, и были перенесены в безубыток. Насколько понимаю, до уровней Вашего входа не дотянулась. Да и стопы бы не спасли, прошила бы их цена, не сработали бы…

А я-то думал, Брексит и Трамп — два последних лебедя этого года, но увы, в чужие огороды тоже нежданчики прилетают ))

Эх, зря они рудник «Удачный» в кавычки взяли ))
Последний раз редактировалось
avatar

Отчаянный Вы, Сергей.

1) Участвовать в IPO в России
2) при текущей экономической ситуации
3) при размещении нефтяной компании на текущем рынке
4) при текущих проблемах компании
5) выставляя заявку на хаях диапазона предложения

Снимаю шляпу! Наверное, Вам этот опыт очень сильно нужен. Надеюсь цена этого опыта не будет превышать его ценности ))

Не забудьте рассказать, чем закончится эта инвестиция для Вас, надеюсь что хотя бы не в минус ))

avatar

Женя, узко смотрите, узко. Я вот о чем:


https://ru.tradingview.com/i/pgSyJHku/


Пусть 5 тыс. пунктов движения цены = 50% профита, хотя у меня по ЖС другие цифры (вероятно, отличие зависит от объема открытой позиции). Так вот, с конца февраля до текущего момента цена прошла 11 таких отрезков без наличия сигнала на разворот тренда.


Если даже тупо удерживать лонг с конца февряля по текущий момент, то получилось бы 550% профита. А если пирамидиться, то можно увеличить депозит как минимум на порядок. Добавить 0 к своему счету — одной сделкой, удерживая позу 9 месяцев (с учетом переоткрытия после экспираций) или утверждать, что глобального тренда нет, но при этом утверждать, что главное — это зарабатывать… Что-то тут не клеится, не?

Последний раз редактировалось
avatar
Я думаю корреляция возникает когда доходность падает, бонды растут в цене, фонды перекладываются из бондов в эквити, тем самым толкая рынок наверх, собственно что мы и наблюдали на протяжении всех QE, теперь ситуация меняется, бонды падают в цене в ожидании ужесточения монетарной политики, а рынок пока растет, что не логично с моей точки зрения, деньги будут перетекать из риска в бонды с меньшим риском доходность по которым  на уровне с индексом (SPY дивидендная доходность около 2%), 

avatar
видимо мы сейчас в преддверии цикла повышения ставок.