avatar
А сейчас, статус квалифицированного инвестора что дает и на что влияет?
avatar
Если кому-то будет интересно, то описанная мною схема полностью рабочая. Я сам таким образом недавно получил статус Квалифицированного инвестора. Необходимое количество сделок за год у меня уже было, а недостающий до 6 млн. объём я набрал скальперскими сделками с фьючерсом на РТС.

Так что сейчас получить статус квала можно имея очень небольшую сумму на счёте и относительно недорого (на спреде купил-продал и комиссиях я потерял около 300 руб.). Главное за предыдущие 4 квартала совершить в каждом месяце минимум одну сделку, а недостающие сделки и объём набрать фьючерсами, и можно подавать заявление брокеру. Причём обычный счёт и ИИС мне просальдировали.
avatar
Это заметно))) И в принципе это заслуживает уважения… Хоть и не в большом кругу, но по другому и быть не может, к сожалению… а может и не к сожалению)))
avatar
Вот с этим не поспоришь. Отчасти верно конечно, что на демке испытать следует, но не для уверенности в самой системе, а для уверенности корректности работы скриптов или роботов и их настроек для этой системы. А система будет всю жизнь испытываться, хоть на демке хоть на реале, и действительно нет гарантий, что с реала не придется возвращаться к предыдущим пунктам, тем более если это все основано только на ТА… 3 пункт вообще может все перевернуть в корне…
Последний раз редактировалось
avatar
Вся проблема в 4 пункте. Две полоски теста на истории не дают никакой гарантии в будущем. Запустите ГСЧ, получите график за год, два, три. Под любой график мы сможете подобрать стратегии показывающие доходность. Значит ли это что вы сможете предсказывать дальнейшие значения ГСЧ?
По поводу правил трейдинга. Есть лишь одно правило, соблюдая которое, вы гарантированно не потеряете свой счет — заключение только положительных сделок и не дозволение заключать отрицательные от вашего имени (маржин кол).
avatar
+ :) Ага знаю эту картинку, в своё время долго смеялся над ней) Собственно моя аватарка это образная форма этой фразы)
avatar

Выход такой (один из возможных вариантов, который видится мне):
1. Изучаем матчасть (читай — ТА)
2. Создаем/покупаем/воруем систему/правила трейдинга, включающую в себя правила входа и выхода из позиции, мани- и риск- менеджмента
3. Выбираем рынок/инструмент
4. Тестируем на истории, если результат устраивает, переходим к реал-сделкам, если нет, начинаем снова с п.1 или с п.2.
5. PROFIT

avatar
Про усреднение и говорить нечего, на трейдерской шутке об этом, думаю, Гитлер крутится где-то там наверху как пропеллер.

А вот про то, что плечи — зло, пройти мимо не смог, уж извините. Корректно было бы добавить "по моему мнению". И мне вот поэтому хочется добавить: — Простите, не у нас, а у Вас!


Чтобы много не писать скажу коротко и просто: плечи — зло, если Ваша (не Ваша лично, а вообще) стратегия имеет статистически отрицательный результат на  средне- и долгосрочном периоде. И наоборот.
Можно ходить пешком, можно на велосипеде, мопеде, автомобиле, боллиде формулы-1 и т.д. Смысл понятен.
Сразу оговорюсь, это моё мнение, и сразу превентивно оговорюсь, что дискутировать не буду.
Кому Арбуз, а кому Свиной хрящик…
Последний раз редактировалось
avatar
avatar
У опциона две стоимости, внутренняя (на момент исполнения) и временная. Разберитесь в этом и найдете ответ на ваш вопрос.
avatar
это значит что всё опционное преимущество окончено и прирастать опцион стал не так много как мог бы?
avatar
просто сам термин «опцион стал эквивалентен фьючерсу»… как такое может быть… ведь опцион может гораздо больше в процентах подорожать чем сам фьючерс-вот это не понятно
avatar
Усреднение это зло, но только на плечах.Поскольку сами плечи — это зло, то они делают злом и все к чему прикасаются))
avatar
Дураки всегда выбирают неправильные дороги.
avatar
 а как же слова на всех просторах интернета усреднение — это зло? 
avatar

Где купили опцион, какой, за сколько до экспира, с какой дельтой, какой страйк и где он относительно текущей цены БА? Тут конкретики у вас нет, а она важна! Исходя из вашего примера «200+1000=1200», это будет справедливо только если купить колл глубоко в деньгах за 200 с дельтой равной 1, это теоретически и в двух словах без нюансов))).

Последний раз редактировалось
avatar
На текущий момент в рамках счета ЕДП в Финаме опционы недоступны.
avatar
Мне вчера человек из Финам задавал вопросы на ЕДП буду торговать под валюту или на «срочном» счете и как я понял во втором случае проблем нет, по ЕДП нужно уточнять
Последний раз редактировалось
avatar
Я думаю тут вопрос не в терминалогии, является ли роллирование фиксацией убытка, или нет, а так же другие методы описанные Александром, а скорее в том как вы воспринимаете это действие, то есть на лицо, как обычно психология. Для одного роллирование это фикс убытка, для другого выигрыш во времени и возможность дальнейшего управления позицией и вытаскивание ее в плюс. 
avatar
У вас неверная инфа. На днях связывался с человеком из ФИнама, который проводил презентацию ЕДП, он ответил, что на ЕДП нельзя торговать опционами, а на валютном ГО в рамках ЕДП еще и акциями нельзя торговать. По другим брокерам такие же заморочки.