avatar
Ок, я отсканирую и вам прилшлю.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, универсальных приемов точно нет, есть только принципы. Важно грамотно рулить исходя из ситуации и целей.
avatar
Согласен, нужно подбирать оптимальную стратегию исходя из текущего момента и своих выкладок по рискам.
avatar
Полностью согласен. Дать прибыли течь — принцип, допустимый лишь в частных случаях, он безусловно не универсален.
Последний раз редактировалось
avatar

Не понял. Что виделось? Поясните вопрос.

avatar
По поводу дать прибыли течь не во всем согласен, опираясь лично на свой торговый опыт и опыт тестирования торговых систем, могу сказать следующее: Как раз один из самых основных моментов в торговле для трейдера (для долгосрочной успешной перспективы) — это, именно Психологический комфорт. А торговых систем множество, в трендовых подходах к примеру риск 1% от депо, а прибыль скажем 10-30% в сделке, но процент выигрышных сделок 10-25%, при фиксированном тейке 3-4% и том же риске 1%, процент выигрышных сделок уже 35-45%, у активных интрадейщиков профит 2% — риск 1%, но прибыльных сделок примерно 50%, у скальперов зачастую соотношение прибыль/риск и вовсе 1/1 или даже риск больше, но процент выигрышных сделок 70-80%. В итоге получается, если разложить прибыль всех этих категорий трейдеров, в среднем в день, неделю, месяц, год, то все зарабатывают примерно одинаково, ну может скальперы побольше за счет количества сделок, но главный факт — зарабатывать можно любым из этих способов, если строго соблюдаешь риск-менеджемент и имеешь торговую систему с положительным мат. ожиданием (разумеется и четко выполняешь эту торговую систему). 
 На мой взгляд самле сложное для трейдера — это понять какой стиль торговли подходит (долгосрок, среднесрок, свинги, позиционный интрадей, активный интрадей, скальпинг, алготрейдинг, трейдинг на одном или нескольких инструментах, рынках), именно ему, а также понять какой конкретно метод анализа рынка (графики, Вайкофф, рыночный профиль, лента и стакан, футпринт, индикаторы и т.д. и т.п.), тоже понятен именно ему. Как только трейдер с этим определиться, остается дело, только за самодисциплиной и гибкостью при изменении рынка.
avatar
А на сегодня как виделось вчерашним вечером и сегодняшним утром?
avatar
Нет тут ни какой закономерности. Это на графиках, причем смотрящих в историю, а не в будущее, проявляется какая-то случайная случайность (похожая на закономерность). Для того, чтобы выявить закономерность надо формализовать процесс. А этот процесс как ни формализуй, всегда получится нестационарный случайный процесс.
Попытка привлечь торговые объемы к поиску закономерности ни к чему не приведут. Достаточно вспомнить, как известная программа VolFix никогда не смогла точно определить направление движения рынка, как сильно не пиарили эту прогу в инете. Объемы торгов — такой же нестационарный процесс во времени.
avatar
Понял) Просто объемы не смотрю обычно)
avatar
Ну, ты посмотри на объемы и сравни с тем, насколько вырос ОИ
avatar
Обратите внимание что произошло после последней картинки)
avatar

вторая половина позы закрылась вчера по стопу (безубытку). Итог +0,9%

avatar
Господа, у меня случилась небольшая оговорка в рекомендации — покупаем не 105-е колы (как я сказал), а 100-е.

Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так: 
-покупка 50 колов со страйком 100.

-продажа 200 колов со страйком 115.



По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
avatar
А ты определил, что внебиржевая из-за того что рынок не сильно сместился на этом росте ОИ или это где-то можно посмотреть? 
avatar
Ага, я тоже заметил там рост ОИ.  Сделка была внебиржевая. Неизвестно, кто там что сделал и с какой целью.
avatar
Спасибо! 
avatar
Блин, а мне как всегда ничего не досталось ) Но я уже привык — ни на одной конфе где я был, ни разу не удалось ничего съесть — пока все едят, я отвечаю на вопросы зрителей))  Видимо это сигнал, что пора худеть))
Но еда выглядела очень прилично, мне кажется я даже королевских креветок краем глаза заметил на проносящейся мимо тарелке, вобщем  Exante молодцы))

avatar
Ну, прекрасно, — посмотрим, как оно выйдет.
avatar
По поводу последней рассылки… у меня такое же вью на рынок:)
avatar
По поводу конфы — а конкретная практическая польза для торговли на бирже есть? Вот я например, сходил на Резявкова года 4 назад… у меня только благодаря нему сложилась какая-то система… от нее сейчас около 20% отсалось где-то...

Про pratrader… Просто какое-то внутреннее чувство, что он зарабатывает+ в блоге выложены нескальперские некоторе входы, которые обоснованы и могут говорить о том, что человек что-то понимает в рынке… + опять же лЧИ 2014)))
Последний раз редактировалось