avatar
А вот насчет доставки, это с учетом примерного габарита сумму назвали или другой фактор есть?
avatar
        Ух....., сколько комментариев… Я коротенько, по моему мнению аргументы которые Вы превели в доказательстве, скажем так я их не разделяю...., вот с 1 по 4 пункт, я думаю это некий миф, что новости, или политика, или природа или еще что то такое....., уж так сильно влияют на рынок,  конечно может быть и есть влияние этих факторов, но оно минимальное… ...,  чисто так сказать мое мнение, а знаете почему?..., их почти невозможно измерить количественно.
         А вот по 5 пункту, е мае 5 пункт..., действие крупных игроков, вот это то, что можно измерить количественно..., «надо ли говорить, что это крайне закрытая инсайдерская информация....», нет так говорить не надо..., начнем с того что эта информация не закрытая, а напротив открытая… и что бы не быть голословным нам поможет все таже американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commody Futers Trading Commission). Ее задача — защитить участников рынка и широкой публики от жульничества, манипуляций и злоупотреблений, связанных с продажей товарных и финансовых фьючерсов и опционов, а так же укрепления открытых, конкурентных и здоровых отношений фьючерсных опционных рынков. Во как, чувтсвуете..., пиндосы заботятся шоб нас не нае*****ли.....
      Так вот, раз в неделю, не поверите.., крупные игроки..., а не крупные спекулянты..., это ребята с бездонными карманами, я так подозреваю именно Они двигают рынки..;).., так вот Они обязаны, иначе сядут в тюрьму..., тупо обязаны… отчитаться о своей деятельности, тоесть когда, сколько и почем брали… и в соответствии с законом, CFTC публикует эти отчеты. И что потрясающе, мы можем Это посмотреть...., мало того, это очень хорошо измеряется количественно, что позволяет избежать двояких суждений. Да и в конце концов, мы можем просто присоединица к этой группе товарищей...., и попытаться заработать....., вот и где здесь хаос....

По стопам —  стопы нужны всегда...... 

avatar
В целом я с тобой полностью согласен.
Но, полюбому мы делаем некие предположения в надежде поймать движение или тренд (по ФА или ТА, по звездам, кто как). А дальнейшее — лишь грамотный вход и управление позицией. Ты же вот сейчас делаешь ставку на рост РТС в своих опционных стратегиях. Рынок идет против тебя. Ты предпринимаешь некие действия по управлению своей позицией. Главное — не впасть в тильт.
avatar
Если Штаты объявят Куе, а на следующий день Аль-Каеда  взрывает Башни-Близнецы… Куда пойдет рынок? ))

Будущее не предсказуемо.
Предсказание рынка — это предсказание будущего.Никакого отличия.
avatar
Я наверное неправильно выразился — не «надо поднять», а «если бы ставку подняли» — так Сергей сказал, насколько я помню. То есть я не к тому, что ее надо поднимать. 

avatar
Хаос хаосом, но понятие трендов (обусловленных как правило фундаментальными причинами) никто не отменял. Пример: Если Штаты объявляют QE, значит с большой долей вероятности сиплый будет расти, а доллар ослабевать. Если QE заканчивается — жди обратных движений. Другой вопрос — когда и как в эти движения грамотно встроиться. И вот тут уже не обойтись без ТА и ММ.
Последний раз редактировалось
avatar
Риски — увеличиваете, да.

А доходность ТАКИМИ способами увеличивать не надо.

Скорость- это отлично. Но не надо увеличивать скорость методами, которые приводят к летальному исходу.  

Рынок и без плечей позволяет делать доходность в 2-3 ставки  банковского депозита.А больше — не нужно.Кто хочет больше -это не акдекватное отношение к рынку. Которое приводит к сливу счетов.
avatar
А зачем нужны причины чтоб открыть направленную позицию на рынке?
Рынок — хаос. В хаосе нет причин для открытия позиции. Причины важны лишь при ее закрытии.И эти причины не имеют отношения к рынку, они имеют отношение к вашему результату.



Когда в рулетке вы ставите на красное -это что, прогноз? Вы высчитали, что выпадет именно этот цвет? По теханализу?))

Нет, вы просто делаете СТАВКУ.Это не прогноз.Но это НАПРАВЛЕННАЯ ставка.Разницу понимаете?
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий вы же умный человек ну зачем пересказывать такой бред про 20-25 %, или у вас юмор такой.
avatar
Что касается первого тезиса, согласен разница существенная, я же и говорил что нюансы есть, в ситуации направленной торговли через покупку опционов, кроме положительных факторов  есть и отрицательные, мне например сложно быть объективным  и гибким,«женившись на позе» т.е имея долго удерживаемую направленую позицию.
по второму тезису не согласен совершенно, если не иметь определенный вероятностный прогноз, какие еще причины, могут побудить взять направленную позицию.
По третьему тезису и говорить не чего, простое предположение, что называется пальцем в небо, исследований на эту тему ни кто не проводил.
avatar
увеличиваем риск и доходность тоже
avatar
«если частями входить, ничо тогда не заработаешь без плечей»
кто это сказал? брокер? ))

плечи — это зло… с чего  вы взяли, что они вообще нужны?
плечи -это просто КРЕДИТ… кредит необходим для заработка? с какой радости?)

если вы делаете положительные сделки — вы заработаете и без кредитов

если вы сливаете — с кредитом сольете намного быстрее
avatar
если частями входить, ничо тогда не заработаешь без плечей. Никто ж незнал что это хаи, и что он на 90 пойдет, так же мог и на 500 уйти с той же вероятностью:)
avatar
Видимо по тому же, почему и не сработало в прошлый раз. Сергей Хестанов написал, что чтобы был эффект на курс в текущих условиях, надо поднять ставку до 20-25%. 
avatar
Вы берете Газпром на исторических хаях рынка на ВЕСЬ счет единой сделкой?
А зачем вы так торгуете?

Я же говорю- есть масса правил и нюансов действий трейдера, помимо  не использования стопов. Не брать стопы — это лишь ЧАСТЬ правил.
 Но обязательная часть.

Последний раз редактировалось
avatar
Взять убыток и закрыть позу, либо ограничить риски ОСТАВАЯСЬ в позиции- это СОВЕРШЕННО разные вещи. 

Взять направленную позу или дать прогноз по направлению цены -это СОВЕРШЕННО разные вещи.

Именно не понимание этих нюансов и приводит к сливам 95% счетов.
avatar
в теории все красиво, но противоречит здравому смыслу и практикой не подтверждается, в реальности сам Илья все же руководствуется в своих действиях прогнозами, как бы он их не называл, если он берет направленную позу, даже через опционы, это и есть действие в основе которого лежит вероятностный прогноз, тоже самое и по риску, взять стоп или потерять премию потраченную на покупку опциона, это стороны одной и той же медали, нюансы безусловно есть, но по сути это и есть плата за риск, как это не называй, все остальное игра слов и не более.  
avatar
Хаха)
avatar
Предположим, я купил газпром по 360 руб. без стопов, так исторически сложилось, сколько мне нужно ждать свою прибыль? 5 лет, чтобы взять тейк в 5%? это получается 1% годовых.