avatar
Александр, спасибо за развернутое мнение, Вы правы, пост о психологии, и его комментировать мне не хотелось, но мимо Вашего коммента пройти не сумел, извините. Я не хочу Вас переубеждать от Ваших методов торговли, поверьте, мои когда-то были такими же, и я это уже переболел. А не смог пройти мимо, лишь только руководствуясь тем, что Ваш коммент новичок сможет прочитать, и может подумать, что так надо и что так можно, и я хотел бы его предостеречь (ну, или заронить искру сомнения хотя бы), чтобы он подумал и сам решил, как лучше. Поэтому, не вдаваясь в дискуссию, лишь пара ремарок от меня:
1) Вы пишите Ваш пример с короткими стопами имеет больше шансов привести человека в состояние «тильта» Человек просто купивший актив, и получивший по нему временный убыток, имеет возможность изменить ситуацию, дождавшись роста актива усреднившись и т.д.
Когда я пришел в трейдинг, мне удалось вживую побывать на семинаре Александра Элдера (2007 год), писал об этом тут уже… Очень хорошо запомнил его слова: помните, что усреднение убило больше евреев, чем Гитлер))  Словам старого еврея, который знает, о чем говорит, я поверил...
2) Таким образом БЕРЯ стоп вы просто решаете свою психологическу проблему КОМФОРТА нахождения в позиции. 
Согласен на 100%, открытая позиция, если цена не пошла в нужную сторону, по моей статистике, кроется с минимальным убытком в течение максимум нескольких минут/часов. А позиция, когда цена пошла в нужную сторону, удерживается 2-6 дней (торгую фьючи). Таким образом, время нахождение в позиции, когда уже есть незафиксированная по счету прибыль, по сравнению со временем, когда еще не зафиксирован убыток, на порядок больше. А теперь расскажите мне про свой психологический комфорт нахождения в убыточной позиции годами))
Да и терминал глазами не сверлю, алерты на тлф приходят ))
3) По этому то что одни называют «ссать против ветра» и «спорить с рынком» другие просто умеют с этим работать, умеют работать на падении рынка в 10%-20% 50% и не впадать в панику, а продолжать делать то что должны делать и получать ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ…
Тут даже комментировать что-то сложно. Могу лишь пожелать, чтобы у Вас это всегда (ключевое слово) получалось, not irony. В трейдинге, как и у медали, всегда 2 стороны. Если есть те, которые умеют с этим работать, то наверное есть и те, кто умеет работать с теми, кто умеет с этим работать ))
Последний раз редактировалось
avatar
http://teletreidu-net.ucoz.net/index/k_voprosam_o_torgovle/0-79
тут пример вытягивания свеч в 5000 пунктов по 4х-знаку на телетрейде,
закрытие ордеров по несуществующим котировкам — это не криминал ???
avatar
вот тут внизу скрин на страничке, 49 исполнительных производств только по гор. Кургану…    http://teletreidu-net.ucoz.net/index/0-2#

avatar
Да, я об этом написал. Средний срок до погашения в HYG 4,78 лет. Соотвественно эффект повышения будет сравним с пятилетними бондами. Так что ETF получается нельзя сравнивать с «бессрочными» инструментами, так как бонды там обновляются постепенно.
avatar
Не всё так красиво с рисками, в ETF  риск снижения цены, т.е. цена может снизится на сумму превышающую дивидендную доходность. В бондах вы всегда полуxите тело 100% плюс купон. EtF не подходит для консервативного инвестирования, т.к. ставки  находясь на низких уровнях, могут начать подниматься и продолжительное время находится на высоком уровне, что снизит стоимость бессрочного ETF. То же касается и HYGH, волатильность в котором давольно высокая, хоть и захеджирован фьючерсом на трежерис.<
avatar
Что-то пророчество не состоялось((( Ждем вторую серию, пока 1:0 в нашу пользу (рынок прогнозировать нельзя)
avatar
от меня + за «там нормальные кухни...»
тоже претендует на мем, однозначно!
avatar
UPD: таки нет, не разворот. Так часто бывает. Правильно не держаться за свою идею до последнего, а подстраиваться под рынок. Рынок всегда прав потому что ))

Самое правильное в заголовке — "?" ))

Ну, ОК, торгуем от лонга ))
Последний раз редактировалось
avatar
ETF как инструмент — очень удобная штука. Или вы имеете ввиду, что именно FinEx как-то особенно удобен?
avatar
У HYG например корелляция 0,44 с SP500, судя по проспекту. Да, надо учитывать это, конечно.  По сути это как «вечные» бонды. Лично мне, кстати, все что дальше 10 лет, уже кажется вечным, так как за это время столько всего меняется, что нет смысла даже прогнозировать.

В любом случае будут дивиденды +5% каждый год, если можешь долго сидеть в акциях, рано или поздно получишь неплохую цену на выход. Особенно если в фонде, захеджированном от роста ставки.
avatar
После последней истории с лицензией хочется уйти от них в евробонды. Информационная поддержка оказалась никакой, ответ официального представителя на смартлабе (цитирую) «Шортите ;)» меня не устраивает ни в каком виде, даже в форме шутки. Но слишком удобный, блин, инструмент FXRU.
avatar
FXRU долларовый (бонды как они как есть). FXRB — рублёвый («захеждированный» в смысле локальной валюты).
avatar
>>Иначе есть риск закрыться с убытком, если цена бондов упадет. И это, в общем-то, единственный минус.
Вот это принципиальный момент. Важно понимать, что чем больше это самый yield, тем больше корелляция с рынком акций. Закупиться на эти ETF акциями когда и если «всё рухнет» (я особо не жду, впрочем) на них получится так себе. Графики не total return, но смысл передаёт, красный HYG, оранжевый AGG.
Последний раз редактировалось
avatar
кстати, аналогом FinEx фонда наших облигаций, судя по всему, является HYEM — но там порядка 7% купон, заметьте
Последний раз редактировалось
avatar
Вероника, а что это вы у нас не пишете так давно уже? Непорядок!)
avatar
Я детально не копал, но насколько вижу по сайту, у них доходность порядка 5% на российских еврооблигах. При этом там очевидно выше риск эмитента, ниже ликвидность, и комиссия фонда больше.

То есть, непонятно, зачем платить больше, если ту же примерную доходность можно получить с гораздо большим уровнем надежности. 

Плюс еще не очень понятно, у них оба фонда реально долларовые? Там на сайте написано, что один захеджирован, один нет. Кто покупал эту тему, напишите.
avatar
Приведствую! Как успехи? )
Позвольте представить всем участникам форума человека, который программировал моих роботов: AlexZZZ79  В частности его скрипт дал результат, описанный в этой теме
avatar
Добрый день.
Рассматривали ли по данной теме FXRU на нашей бирже?
avatar
Спасибо, не видел этого топика. Я предупреждал инвесторов до того как счет был слит, но думаю никто не послушал и очевидно попали. Мы, в офисе трейдеров H2t даже с интересом наблюдали когда же произойдет слив, буквально накануне обсудили что в схеме никто не попадает кроме инвестора, т.е. брокер получает слитые денежки, Управляющий %% за успех, ведь счет плюсовал больше 100%, а инвестор теряет практически всё, и доказать ничего нельзя.

Думаю лишний раз предупреждение инвесторам, что ПАММ-счет скорее развод чем способ обогащения для инвестора не помешает.
avatar
Приветствую, Алексея!
Алексей из Ростова-)
Интересный блог.