avatar

А что там понимать? Полный аналог страховок, с которыми вы должны были столкнуться, если вам приходилось страховать машину или жизнь. И разумеется, что с первого раза не будет ничего ясно. Я подробно описал алгоритм: надо просто представить себя человеком, который к примеру имеет 10000 долларов и хочет их застраховать против евро. Например, он знает, что курс евро сейчас 1.1923 за наличку. Контракт на будущий год по евро стоит 1.2159… Это значит, что если он не хочет потерять денег к следующему году- ему надо купить 1 пут-страховку со страйком 1.215 по 315 пунктов, которая защищает наполовину…. Получается, что если  курс упадет с 1.1923 до 1.1, то вы получаете 923 пункта прибыли приблизительно… и от них надо отнять 315 пунктов заплаченные за страховку… Это же лучше чем потерять 923 пункта? А если взять полную страховку в количестве 2 штук, то чистая прибыль будет 1216 пунктов


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

Я тоже именно за этот сценарий, но допускаю, что медведи могут иметь большие резервы и погонят быков на время до 1.175. В связи с этим и предлагаю застраховать и низ и верх и как я и говорил заплатить за две страховки на 11 дней от роста и падения всего лишь 85 пунктов (колл 1.2 и пут 1.19 на мартовском фьючерсе). если за это время рванем к 1.22 или 1.175, то будет 110 пунктов… и это при риске потерять 85 пунктов за 11 дней. А вот тот, кто торгует на форекс или фьючерсами эти 85 пунктов может потерять за минуту и получит прибыль, если только угадает сторону движения… писалось на 9.25 мск от 27.11.17


 нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

3  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ:  В 7.54 мск от 27.11.17-го я посмотрел на наш колл, который я открывал 23.11.17-го по 19… сейчас стоит 40 пункта. А цена на форекс просто поднялась с 1.185 до 1.1923… Вот вам фактически 100% к вложенному по опционной позиции. Решил зафиксировать и пересесть, потому, что будет откат! Вот и выходит, что на форекс я рискую 100 пунктами, чтобы получить 150 пунктов, а на опционах можно уложится и стоплоссом в 20 пунктов  на 15 дней и иметь сильную отдачу от вложенного. Сейчас взял 1 колл 1.22 по 46 пунктов, который истекает 5.1.18-го… Сущие копейки. Цена мартовского фьючерса была приблизительно на 1.2111, а на форекс 1.1922


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.22 по 46 пунктов (экспирация 5.1.18)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  21  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

ПОЙДЕМ НАВЕРХ. Можно смело зайти на 1.192 (цена на форекс на 5.45-5.58 мск от 27.11.17) со стоплоссом на 1.182 и тейкпрофит на 1.202. Это для тех, кто не любит держать сделки более одной недели. Есть и более хороший вариант: купить колл 1.2 и пут 1.185 и эти две позиции на 11 дней вам отдадут за 70 пунктов, но зато вы получаете прибыль при любом исходе, если сильно двинемся вверх или сильно вниз. Представьте, что цена двинулась к 1.21 или к 1.175 через 11 дней. У вас 30 пунктов прибыли, а вкладывали 70! Или просто купите 1 колл за 38 и получите 62 пункта. Более 100% на вложенное! Рай для нищих


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

Вот поэтому я предлагаю при очень маленьких депозитах покупать направление опционами на реальной бирже. По ссылке ниже я описывал как при цене на форекс в 1.185 я купил 1 колл со страйком 1.2 всего лишь за 19 пунктов. и сейчас он стоит 34! При вашем депозите и стратегии- вам сам бог велел покупать быка или медведя через ванильные страховки и к тому же ваш стоплосс это всего лишь 19 пунктов на 15 дней. А представьте, что если через полмесяца цена пойдет до 1.21, то вы получите 81 пункт прибыли и это в 4 раза больше риска. Не зря опционы ванильные называют раем для нищих … 

avatar

25 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Вот приблизительно прошел месяц, как я купил своего вола (сокращенно от волатильность, биржевой шум… есть же быки и медведи. Почему тогда вола, а не вол?) на евродолларе и знаменательно то, что сейчас цена двинулась где-то на 250 пунктов от той цены по которой я заходил. Напомню, что я рекомендовал перестраиваться каждые 300 пунктов, если есть ноль или какая-то прибыль. А 24.11.17-го мы имели небольшой убыток в 9 пунктов и я решил дождаться полноценного движения в 300 пунктов и посмотреть, будет ли хотя бы ноль, чтобы избавить от имеющихся опционов и купить новые.


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

2  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


ПОЙДЕМ НАВЕРХ:  В 17.11 мск от 24.11.17-го я посмотрел на наш колл, который я открывал 23.11.17-го по 19 сейчас стоит 34 пункта. А цена на форекс просто поднялась с 1.185 до 1.1907… Вот вам фактически 100% к вложенному. Убедились насколько выгодно скальпировать на недельных и двунедельных опционах? Теперь сравним с форекс сделкой. Там мы имеем 57 пунктов. Для справедливости надо сравнить, что в случае опционов у нас 0.7% прибыли за день, а в случае на форекс 0.57%… Вроде немного, но для форекса мы заблокировали аж 10000, а для опционов 2000


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт (в скобках от сравнение с опционом-)


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.2 по 19 пунктов (экспирация 8.12.17)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-    пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Подвожу итог. В понедельник, так и не добившись указания причины проверки и посоветовавшись с адвокатом, я выслала банку Тинькофф документы. Отчет брокера за месяц в который был произведен вывод (или платеж, как называет это банк) и копии платежек на ввод средств в IB (которые банк не требовал), полагая, что это окончательно прояснит ситуацию, да и чего уж теперь скрывать. Ну и конечно, в сопроводительном письме очередную, из многочисленных просьб, указать нормы закона по которым происходит проверка. Неделя на исходе, ответа НЕТ, т.е. я не знаю никаких результатов. Адвокат согласен со мной в том, что причину хорошо бы знать. Так же заметил, что смена банка, скорее всего не поможет, т.к. на «крючок» берут не банки, этим скорее всего, и объясняется то, что запрос от банка в обоих случаях приходил со значительным опозданием (примерно месяц). Во избежание блокировки счета и передачи дела в проверяющие органы решено было сделать то, что сделано. Не сказать, что я боюсь проверок…НДФЛ сдаю, налоги плачу. Но когда начинают вот так вот проверять…, думаю всем понятно какие чувства и эмоции я испытываю. А хочется спокойно работать. Из положительных моментов, мне не стыдно за свой отчет, и если придется предоставлять его для каждого вывода, а в моем случае это ежемесячно (ну я стараюсь), это будет неким стимулом «красиво» торговать опционами . Спасибо большое всем, за советы и поддержку. 

Последний раз редактировалось
avatar

1  пост от 23.11.17-го по 7-15 дневным опционам


Купить 1 колл 1.2 это при нынешней ситуации будет самым правильным. А многим ли мы рискуем? Нет. Выделим на это 1% от депозита. И заметьте, насколько маленький депозит нам нужен для того, чтобы открывать опционные позиции и как много, чтобы торговать фьючерсом или на форекс. И у каждой позиции есть свои минусы. Если резкого выброса к 1.21 не будет, то мы потеряем 19 пунктов по опционам, но зато нам нет особого дела, если сильно упадем… А вот для фьючерса поход на 100 пунктов вниз принесет приличный убыток… Но учитывайте, что в депозит опционов я могу докладывать еще 9800пунктов


1-ая сделка: Это была  сделка в 15.33 мск от 23.11.17-го…


Первая позиция- Начал 23.11.17-го.


А) купил 125000 по 1.185… Стоплосс 1.175,  а тейкпрофит 1.20


Б) Депо 10000 долларов… Риск-  1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт (в скобках от сравнение с опционом-)


 


Вторая позиция от 23.11.17-го


А) покупаю 1 колл 1.2 по 19 пунктов (экспирация 8.12.17)


Б) Депо 2000 пунктов… Риск-  покупать опционы на 1% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  минус  пункт


Подробности тут https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Чтобы не гадать надо сначала смотреть на н4, н1 и выяснить, какой большой коридор мы имеем. Если мыслить по волатильности, то он у меня такой- 1.23 и до 1.12. Как это использовать с маленькими рисками? Надо купить на 20% от депозита колл 1.2 и пут 1.15, но чтобы это были опционы хотя бы с 200-дневной экспирацией. Быка мы выразили четко, а если нагрянут большие медведи, то и на них заработаем. И это более практично, чем сейчас лезть на быка или медведя с риском в 5% от депо … Это по евродоллару на 23.11.17-го в 15.00 мск
avatar

3 пост по локу (полезный лок) отсчет от 15.11.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


Я ПРОТИВ ЛОКА НА ФОРЕКС… Практичнее будет увеличить торгуемый объем в 10 раз…  В 12.58 от 23.11.17-го я решил, что надо откупить 1 фьючерс по 58684… Потому, что ожидаю движение вверх. То же самое сделал бы и локер, но он бы просто потерял на комиссиях и только сейчас его действия означали бы, что он открылся бычьей позицией. У нас на данный момент прибыль именно по нашей покупке… Надо от 60727 отнять 58684 и получить 2043


Время было 10.03 мск от 15.11.17-го… Фьючерс 12.17 был на 63850…


А) покупаю 20 колла 64000 по 3216 и продаю 9 фьючерс 12.17  по  60727… (экспирация 21.12.17)


Б) Депо 300000 рублей. Риск- 25% на депо в год


В) Фиксированное изменение от депо- 2043 пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Сейчас посмотрел поручение в интернет банке ПСБ. Они мне его тоже возвращали на редактирование с просьбой добавить документы подтверждающите открытие брокерского счета.

Кстати если ничего не поменялось, то текущий счет открывается одновременно с карточным.
avatar
upd: Нашёл поручение в старой версии инет-банка, попросили туда прикрепить письмо с подтверждением открытия счёта.
avatar
Добрый день! сделал перевод в IB из ПСБ в рублях на Ситибанк. Сперва платёж не проходил с карточного счета, посоветовали открыть текущий. Перевёл на текущий, отправил оттуда. Сначала поручение было активным, а затем просто исчезло и денежка вернулась на счёт. Написал в поддержку — молчат.
У Вас в какой момент они просили договоо и подтверждение счёта и как, по email после перевода?
avatar

На опционах возможно лудоманить через те же лотерейки, но там по крайней мере можно адекватный риск менеджмент держать. На форексе или фьючерсах так не получится. Стоит лишь посмотреть какие копейки будет стоить недельная ришка с отступом от центра в 5000 пунктов. Просто купи за 5% от депо. Цена несколько минут назад была у декабрьского фьюча 115180. Берем 1 колл 120000 и 1 пут 110000, который истекает 30.11.17… Затратили 200 пунктов. Если цена двинется к 125000 в последний день жизни опционов, то получим 4750 пунктов, а если к 105000, то приблизительно столько же- 4760… Во сколько раз это больше вложенных 200? А на форексе так не получится, потому, что нельзя купить отдаление

avatar
выход по стопу 63,12 (-0,7%)
avatar
10:50 подтянул стоп на 63,12 (0,7%)
avatar
ждал от вас поста)))
avatar
11:00 выход по стопу 113160 (-1,2%)
avatar
я не могу спросить — недостаточно рейтинга чтоб написать в раздел Вопросы. Помощь. Первый раз вижу, что нужен рейтинг, чтобы просить о помощи.
Господа, собственники ресурса, поясните, зачем Вы так сделали?