avatar
А в чём критика конкретно? 
avatar

Что то в интернете критикуют маржируемые опционы FORTS. Суть инструмента получилась не классическая.

avatar
Только покупка и только на сумму, которая определена вашим риск-менеджментом, например на 5% от счета. т.е. если ваш счет 100000 то вы можете купить опционов по сумме премии не более чем на 5000. Например 2 70-х октябрьских кола на SI-12.15 по 2211*2=4422 (риск)


avatar
Хорошо, пойдем от противного. Допустим, вы продали путы и рассчитываете на рост. Пример взял как альтернативу покупки кола. Что получим: при мегаросте вы получите только прибыль, равную стоимости проданных колов, а при падении — неограниченный убыток и при отсутствии опыта слив счета, а в некоторых случаях можно еще и должным остаться брокеру, т.е. уйти даже в минус. При покупке кола: при мегаросте ваша прибыль неограничена и чем больше будет расти рынок, тем выше ваша прибыль, а при падении рынка даже условно в 0 вы потеряете лишь премию, уплаченную за опцион. Главное тут не направление кол или пут, а именно работа от покупки опциона. Подумайте сами что для вас оптимальнее)
Последний раз редактировалось
avatar
По ссылке сообщение http://smart-lab.ru/company/optioner/blog/151248.php

Не рекомендуют покупать коллы при повышательном тренде.
avatar
И что же они рекомендуют?)
avatar
Да, продажа опциона — это неограниченный убыток и куча головной боли, при возникновении рисков реализации убытков. Решать что выбрать и кого слушать можете только вы сами для себя. Я настоятельно не рекомендую использовать непокрытую продажу, особенно если использует её новичек. 
avatar
Optioner.org тоже рекомендует не торговать направление вверх покупкой колов.
avatar
Читаю разную информацию про опционы. Мнения про направление сделки полярные. Например (http://biblio-trade.com/elder_trading89.html) наоборот настоятельно рекомендуют только продавать опционы.
Насколько я понимаю — продажа опциона, это возможность неограниченного убытка?
avatar
Однозначно только покупка, если продажа, то только покрытая.
avatar
а что лучше новичку: покупка или продажа опционов?
avatar
Да, но в самой нижней точке у него будет как раз та прибыль, которую мы зафиксировали.
avatar
Если у вас колл 75-й и вы продадите фьюч выше страйка у вас получится синтетический пут.
avatar
Базовым активом опциона, является фьючерс. Т.е.если вы купили колл со страйком 75000, то это значит, что если цена фьючерса на индекс РТС на экспирацию будет выше чем 75000, т.е. опцион будет в деньгах, то опцион автоматически исполнится и превратится во фьючерс, купленный по цене 75 000. Если вы будете продавать фьючерс выше страйка в то время как у вас будет куплен колл, то вы как бы заранее фиксируете прибыль. Задача зафиксировать ее в зоне прибыли. Зону прибыли можно посмотреть по аналитику.
Если вы купили колл и продали фьючерс в зоне прибыли, то можете дожидаться экспирации, но прибыль немного растает, т.к. истечет временная стоимость в опционе, т.к фьючем её нельзя зафиксировать. Чтоб фиксировать еще и временную стоимость, то нужно продавать сам опцион.
avatar
Хорошо, а прямо вот сейчас  у меня то один колл 75  по 4850, мне  надо тогда фьючерс продать по… какой цене??    и  как это скажется на моем депозите (он  у  меня 65000)  . Я как то не пойму  у меня  только опцион на фьючерс, а продаю  фьючерс....? ,,,,??

avatar
Можно конечно делать и так, главное прибыль. Можно также продавать фьючи в размере не превышающим количество опционов. Способ с фьючами позволят не выходить из позиции по колам, но брать интрадейную прибыль фьючами, но если вола резко взлетела по опциону, то эту доп.прибыль ввиде взлетевшей временной стоимости вы можете получить только продав опцион. Как бы вы не делали — главное не фиксировать убыток)
avatar
Алексей, Моя ситуация.:..., я купила один 75колл за 4850  Потом 75колл продала по 6850. (прибыль 2000пунктов), Я опять купила 75 колл по 4850 и снова выставила на продажу (теперь 1000пунктов сверху))), Правильно ли  я получаю себе прибыль или может  есть другой выбор?  Есть ли здесь какой нибудь «подводный»камень,?  
avatar
Всем спасибо за помощь!
avatar
Как выяснилось ITinvest, мягко сказать, не эталон в опционах. То и дело возникают ситуации, когда есть еще прилично свободного ГО, а продать/купить ничего не дает. Также там есть особенности с выбором типа счета при его создании. Например, есть счета, где ГО считает динамически от движения БА. При проданной воле по-нормальному нельзя управлять позицией, т.к. опять же нельзя делать вещи, которые нужны в случае с выправление ситуаций с продажей волы при возникновении рисков. В общем, на ITinvest я бы не рекомендовал ориентироваться. Аналитик считает очень приближенно к биржевому ГО, но могут быть погрешности.
Последний раз редактировалось
avatar
А теперь смотрите что предлагает IT Invest на ту же позицию по ГО.


ГО 200261 при максимально допустимом риске 1640*32=52400. 
У них правда существует правило когда риски за 2 недели до экспирации увеличиваются, но не до абсурда же???