avatar
Не совсем так. Это зависит от торговой системы (ТС), используемый в данный момент. По 6J сделка была вообще бессистемной. Обычно, основываясь на текущем положении рынка, используется та или иная ТС. Некоторые из них предполагают 2-е сделки по разным ин-там или 3-и или целую связку, одна из которых хедж. Другие ТС хеджируют риск внутри одной сделки и т. д.
Как то так.
avatar
Андрей, Вы можете ничего не отвечать, если действительно считаете, что рынок и экономика это одно и то же. Я же не вижу никакой связи между сделкой по йене и подчинение японской экономики неким мифическим мировым стандартам. 
avatar
Да по калькулятору получается так, у брокера заявка висит со статусом в работе.
avatar
ага, видел тоже эту плиту в четверг вечером
написал даже в фб об этом
avatar
Да не за что. Как говаривал Козьма Прутков, «зри в корень». Смотрите в зеркало, а не вокруг себя. И все у Вас получится))
avatar
Я и сама волнуюсь, что тут, на h2t, никому не нужны чужие торговые системы, чужое видение рынка. Я рассчитываю на новичков, надеюсь, что они сюда пока еще заглядывают или будут заглядывать.

Мой счет вырос в несколько раз с тех пор, но «та» история все равно продолжается, т.к. продолжается моя торговля.  
avatar

avatar
Т.е. если я правильно понял Вас, вы убытки перекрываете прибыльными сделками ранее? . А если 2 -3 сделки подряд в минус то вы как поступаете?
avatar
Вы вроде пишите, я заметил, давно сдесь и вроде не глупости, а такие вопросы задаете, даже не знаю, что ответить!)))
avatar
Здесь как в трейдинге — выход важнее входа. Прежде чем создавать юрлицо, попробуйте создать простейшую финмодель в Экселе его деятельности. Зарплата, аренда, налоги, телефон, ПО для сдачи отчетности и много чего еще, потенциальный бухгалтер Вам поможет, это несложно. Рассчитайте точку безубыточности — сколько ваше юрлицо должно генерить профита, чтобы просто выходить в ноль. Налог на прибыль — насколько я помню 24% был, по сравнению с НДФЛ 13%. Учтите, что для юрлиц брокер не будет являться налоговым агентом, и Ваш бухгалтер должен будет рассчитывать и уплачивать указанный налог. Заодно поинтересуйтесь, сколько стоит ЗАКРЫТЬ юрлицо, там намного интереснее (у них пиво бесплатное, у них туалеты дорогие).
Но это все не главное… Главное — если Вы не можете зарабатывать как физик, то как юрик — Вы обречены. 
Вам не плечей, Вам результативности не хватает… Если будете торговать в +, то 600 т.р. — не такая уж серьезная проблема...
Тут наоборот, посмотрите вариант без налогов — например ИИС...
Плечи — они способны как приподнять Вас со скоростью ракеты, так и закопать с той же скоростью. Плечи — это не приоритет для Вас. Хочется быстро, я понимаю… Но нельзя сделать шаг№2, если еще шаг№1 не сделан...
А вообще, уходите на фьючерсы, там плечей хватит по любому. Только сначала обучитесь и протестируйте свою торговую систему…
Последний раз редактировалось
avatar
Торгую с 17:00 до 1:45 ночи мо местному времени…  в офис никак не получится ))) поэтому приходится торговать только дома ))
avatar
О рынке нам и так рассказывают аналитики, эксперты фсякие, этого добра хватает. Было бы интересно узнать про окончание «той» истории. Мобыть зря Вас тогда критиковали, мобыть счет Ваш многократно вырос и «разгон» удался? Вот это было бы действительно интересно.
avatar
Расчетом корреляций/раскорреляций не занимаюсь, бессмысленно это и вредно.
Подход в другом — отсматриваются ин-ты на неделю, которые «могут выстрелить», составляется перечень чем торговать. В данном случае было ясно, что серебро скорректируется к таким то уровням, при том не известно когда именно. Просто так сложилось, что к пятнице имелся приличный "+" по SI, под него открылась сделка в 6J. Кстати SI был до того захеджен через HG… ну вот такая схемка…
avatar
И дальше то чего? Какая связь между 6J и подчинению экономики мировым стандартам???
Последний раз редактировалось
avatar
По большому счету, считаю что ВВП не выгодно светиться в собственном обогащении, поэтому обогащаются «друзья Путина». В конце концов, как мне кажется, они обеспечивают ВВП пенсионный фонд.
avatar
Япония может и другой мир, но в экономике подчиняется мировым стандартам)))
avatar
Интересно еще узнать существуют ли закономерности сезонные на нашем рынке по воле. В презентации Илья рекомендует продавать дальние страйки по за 90 дней до экспирации. Хотя по стратегии Карен Супертрейдер продаются за 56 дней до экспиры и через пару недель уже роллируются на следующий месяц. Перевод стратегии делал на своем сайте. Если прикинуть в калькуляторе, взять страйк 2 SD, для РТС это около 15000 п, то выходит самая профитная временная зона это от 90 до 40 дней.
Последний раз редактировалось
avatar
Отличная презентация, видео будет доступно где-нибудь?
avatar
А почему Вам пришла идея серебром хеджироваться? там же корреляция мала, золотом не лучше?
avatar
Георгий, спасибо! Илья супер, молодец, что сделал подробные слайды, много текста, т.к. времени на доклад было очень мало...
Обещали остальные презентации выложить на http://mok.derex.ru/ в понедельник, проверяйте.