avatar
Евгений, мыслю так:
— если Вы трейдер, то всё это не нужно. Фундаментал — это хорошо, но он работает на слишком большой дистанции. Величина дистанции может превысить величину нашей с Вами жизни, только если Вас не зовут Дункан МакКлауд. Теханализ работает качественней;
— если в трейдинге всё ОК — положительный денежный поток, то для души почитать то, что интересно, — норм…
avatar
А нах переводить 125К с риском 15%?  Перевел бы те же 15% от 125К плюс марж и торговал бы на все 100% риска переведенной суммы с супергарантией потери не более оных 15% от 125К. Все эти «финансисты» делают  клиентов именно по такой схеме… занеси побольше с риском 10-20%. Тут же простая арифметика c логическим вопросом по остатку в 85%, а нах.я они ему, коль этот остаток не будет задействован. Ясно ж, что сумму будут крутить по полной, не взирая на все обязаловки по риску. Кстате, а кое-кто еще и поимеет с ваших 125, сказем, банковский процент какой-нить).Связываться с «финансистами» не зная арифметики это 100% залет. Кстате, грамотные  адвокат с прокурором могут доказать, что косяк клиента… Типа, за незнание матчасти
Последний раз редактировалось
avatar
А я не миллионер))
avatar
Звиняйте, я за MOEX думал.
avatar
Не, миллионеры а Абхазии не отдыхают!
avatar
At The Money ближний страйк — базовое понятие в опционах

avatar
......«Я бы продавал крыло бабочки при получении прибыли по одному из краёв АТМ.
 Алесандр, поясните мне пожалуйста, что  такое АТМ.
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати про волатильность еще дополнение. При такой маленькой волатильности стаки компаний в основном ходят в своем направлении не обращая внимания в целом на рынок с определенной долей погрешности на рынок. Как только волатильность поднимается то и поднимается процент корреляции стака с рынком.  
avatar
Это заявка как минимум на Нобелевскую премию, тогда смысл искать партнеров непонятно, может активироваться в этом направлении?
avatar
Ваш намек  не по адресу!  Могу вас успокоить и усиливаю ответ!  «Из всех существующих  известных ,  неизвестных, будущих или настоящих… мне неважно, ибо задача имеет единсвенное решение как теорема Коши!
avatar
НЕ получится! Кредитный рынок- тоже рынок на раздевание! Я ответил Ереминой -никаких займов! Самое тривиальное обьединение мелких независимых от кредиторов сумм! Не должно быть пересечения  рынка кредитов  и активного рынка  , например срочного, это сразу себя похоронить!
avatar
Так если все так замечательно, в чем же проблема?
Кредит под залог квартиры и 160 000 у вас в кармане.
Получится — посадите дерево и утрете нос всем этим поросшим мхом умникам.
Не получится —  есть вариант https://www.youtube.com/watch?v=sqBxq3gK5Ho
avatar
Ну момент дело великое) А вот по времени квартала на экономику должно хватить хотя бы для 0 динамики. А по факту получается прошло пол года а результат минусовый. Я для своего понимания считаю по кварталам.  
avatar
Изменения в монетарной политике в моменте))) не могут оказать влияние на экономику, существует временной лаг, а вот фондовый и валютный рынки реагируют в моменте))) Временой лаг я думаю может составлять не менее полугода.
avatar
Да в Японии сейчас дела хреново. Но я сомневаюсь что они ее будут опускать дальше. Когда опустили в Январе, то это ни как не повлияло на показатели той же  промышленности. Так что думаю оставят без изменений.
Последний раз редактировалось
avatar
Это точно, кто-то моент войти, а кто-то выйти)))

Один из факторов роста S&P, кстати ожидания количественных смягчений в Японии.
avatar
Спасибо, ключевое здесь «мне известных».
Удачи!
avatar
Самый верный из всех существующих   ( мне известных )  , в том числе и нестандарных !
avatar

Я ранее беседовал с Седышевой Татьяной… Ей писал и вам повторюсь :
Еще аспирантом собирал, статейки из газет.... 
 ( Поражало частое противостояние  в жизни нашего общества  : одного  многим… ,
видимо это историческая закономерность ( недавно читая рассказы Лескова  пришел к такому выводу...)  )
Приведу пример из аспирантской летописи,,,, 
В  N… научно-исслед. институте молодому  новому сотруднику поставили задачу проанализировать  работу отделов и  выйти с результатом на доклад… Прошло время :-) человек потрудился и пришел к выводу, что  ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА РАБОТАЕТ  НАД  ДАВНО РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ и много лет!..  Руководство  выслушало и вместо доклада избавилось от умника, уволив его.......
Были еще примеры...,  возмущающие мой пытливый мозг !
Так вот о чем я,, а вот о чем! Когда  сформулировал постановку задачи как обуздать детерминированный процесс фондового рынка, я за начальные условия принял  1 — неплоскость рынка,- 4 МЕРНОСТЬ в общем случае и 3 мерность в частностности...

Сложившаяся практика  торговли, породила  очень успешных   и не очень успешных личностей  , и  целых  компаний, если хотите, даже финансовых  Гуру ...
Так вот — я все отрицаю и, как в  примере  выше, утверждаю, что все поросло мохом давно! Раздражение идет от того, что надо отказываться  от привычного и  собственного, и признать себя вторым, а не первым! По себе знаю… Когда читал ТРУДЫ  ( а  я много читал и книг и журналов, и в библитеке копии снимал...) чувствовал себя мааааленьким  перед гигантами фантастически интересных статей, методов…  Труд не пропал даром,   я   крикнул:  «ЭВРИКА  «!.. Простите за нескромность, как когда-то крикнул Ньютон!  И вот теперь пытаюсь реализоваться . 
Меня тут ткнули носом,"  Что ж такой бедный, если такой умный "... 
Да уж не накрал не прихватил, не смог, без коммерческой жилки я… зато бумаги исписал вагон… на ней и с ней остался:-) 
Ну да ладно я без обид, сорри отвлекся...
Вы про окупаемость задели тему ! 
Отвечаю Вам и всем, кто слышит  видит !
Миллионы параметров ( как возражала Татьяна в нашей с ней дискуссии ..) не нужны равно и  прогнозы!  Это все старо
Всем известен книжный факт —  фондовый рынок ли, срочный рынок ли…   — эффективные процессы, они всегда в плюсе! 
 Вот я однажды вечером после дождичка в четверг  и поставил задачу докопаться до этой  «кривой » эффективности!
 И теперь  , когда я докопался  до этой  «кривой „  ,  нужна только норма начального капитала !
Для  “Фантика»  — контракта на срочном рынке, например, минимальная сумма на сегодня 160 000р  
Особенность этой цифры   в том, что она обеспечивает  непотопляемость портфеля  в первую очередь!
Но   рост прибыли  идет со скоростью  соответствующей участку кривой экспоненты между  00   и 0 ( 00-знак бесконечности)
Пока существует процесс- прибыль портфеля   будет расти  по закону эффективности самого рынка ! 
Поэтому вопрос окупаемости,  рентабельности, прогнозы и прочее  , даже кризисы  , меня не волнуют!
( конечно и с минимальной суммой и с другими  , и самой оптимальной ( они есть, я их не озвучиваю ) работа требует выполнения необходимых   строгих и, до смешного  , простых правил…  ))

Минимальная сумма необходима, чтобы посадить   «денежное дерево  » ( см. 


http://wegetem.mypage.ru  , http://www.investor.ru/user_content/publication/46411


А  вот скорость роста  дерева  зависит от нормы  семян при его посадке :-) 
 Могу сказать одно  при оптимальной норме рынок отдаст столько сколько имеет сам  !
В прцентах конечно, ибо есть предел по сумме начального капитала !
Например  сотни миллионов… — это вопросы  уже конкуренции с  ЗАЗЕРКАЛЬЕМ ...

avatar
))) Это точно) Да и весь трейдинг связан с поиском момента. Все сидят его и ждут)