avatar
про нефть не знаю, куда угодно сейчас… торгую ри и си… ри-вниз си-вверх… ну и вообщем падеж скота) рогатого))
Последний раз редактировалось
avatar
А суть в чем? Нефть к сотке?
avatar
Все завист от психики. Линейный рынко с плечами для стальных нервов, флегматиков или пофигистов. Именно поэтому опционы лично для меня предпочтительнее и интереснее. Из любой ситуации можно выжать макисмум пользы. 
А что касается спекуляции то мое мнение точно такое же как высказался Евгений H2t чуть выше. И я не вижу разницы между сделкой длительностью в секунду и 10 лет. Все одна суть — спекуляция.
avatar
Еще возможно торговать опционами направленно. Для тредновиков самое то и стопов ставить не надо. Прогнозируешь тренд — купи колл)).  Особенно коллы по Si и путы по Ri. В обоих случаях очень вероятен рост волы, дополнительный плюс.
avatar

Мы все, кто торгует на срочке, не с целью хеджа БА — спекулянты.

avatar
текущий результат, хотя бы раз в неделю))
avatar
На смартлабе есть такой «опционщик» под ником «коллапс».Все за ним наблюдают.Он собрал купленую конструкцию пут спред на все свои деньги на месяц в надежде на падение РТС.На 600 тыс. руб.С большой долей вероятности к 20 октября он потеряет весь свой депозит.Когда я вижу таких-понимаю что ЦБ прав.Вы пишете про продажу-но там тоже самое только реже.Ни опционы ни шорт для меня неприемлем с точки зрения риска, а не потому что я их не знаю и не умею с ними работать.Это сознательный продуманный выбор.
avatar
пишите, я то вам чем мешаю?
avatar
а что про него писать? 
avatar
По фунту: как говорится, страшно, но надо.
avatar
Вот именно из-за таких постов совершенно пропадает желание писать что-либо интересное и внятное. 
avatar
Спекулянт — покупает дешевле — продает дороже или наоборот сначала продает дороже потом пукупает дешевле и если предметом спекуляций является опцион почему бы им не поспекулировать? 
Вот вопрос к каким стратегиям больше подходит работа с опционами, по моему мнению это средне-срочные и долгосрочные стратегии, в краткосрочных я бы их исключил ввиду меньшей ликвидности, бОльших спредов, хотя порой у самого бывает держу опционы не более дня (лотерейки, быстрый  прирост прибыли в течении дня)
avatar
Вася, пиши про ЛЧИ лучше, раз начал…
avatar
Владимир, зря Вы отказываетесь рассматривать продажу опционов в качестве спекуляции. 
спекуляция - скупка и перепродажа различных ценностей или товаров с колеблющимися курсом или ценой с целью быстрого получения прибыли за счёт курсовой разницы или разницы в ценах 

Отсюда: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Точно также просто и легко иногда новички исключают из своей торговли открытие коротких позиций. Непонятно им это, а докапываться до истины нет желания и сил.
avatar
Евгений здесь система обращений несколько запутана и непонятно в куче кто к кому и в какой последовательности обращается.Насчёт трейдинга-это для меня ругательное слово-я инвестор в акции и облиги.Насчёт продаж-да пока рынок хорошо не двинет здесь будет много гуру продаж волы.Затем их количество кратно уменьшится и их депозиты тоже.Все как то уже позабыли как рынки могут ходить.Косаемо ПИ-учился знаю его в деталях и он мне ненравится.Много суеты, много рисков, маленькая доходность и большая стрессовость.Ну и что что безпрогнозный.Те же акции в портфеле тоже торгуются безпрогнозно.
avatar
Ого, интересная тема, попробую и я порассуждать в этом направлении. И так: Тут, как следует из названия темы, ключевое слово «спекуляция». Как мне видится, если рассуждать именно о спекуляции, то продажу опционов, можно не рассматривать, т.к. там главное- время распада опциона и активной спекуляции, на мой взгляд, не получится. Значит остается только покупка. Главным параметром при покупке опциона, является вола. Достаточно частым диапазоном колебания волы, допустим на РТС, это около 10%, вполне рабочий диапазон. Конечно, спрогнозировать движение волы практически не возможно, но вполне возможно ореентироватся на средние значения минимумов и максимумов за какой то период. Если собирать дельта-нейтральную конструкцию на минимальных значениях волы и закрывать при каких то максимальных значения, ореентируюсь на вариационку, то вполне может получится рабочая стратегия. При коротких трейдах в данных условиях, тетта не сильно будет влиять, как мне кажется.  Для того, что бы более оперативно собирать и разбирать конструкцию, то лучше делать это на синтетике. Плюсы: Поза дельта- нейтральная и не зависит от направления движения. Минусы: Время на сборку и разборку конструкции и ограниченность ликвидных инструментов.
Это чисто мои рассуждения и если, я что то не учитываю или не правильно оцениваю, поправте, приму к сведенью.
avatar
если зайти на 100% капитала в акцию и поставить стоп, то с учетом проскальзывания и какого нибудь брексита риск далеко за 1 % с таким стопом нужно быть снайпером на рынке, что бы поймать движение
avatar
депозит, недвижимость
avatar
Владимир, вам похоже пора в отпуск, ну или трейдинг не ваш профиль)))
Речь шла о продаже, под продажей подразумевалась естественно волатильность, ПИ стратегия от покупки волатильности... 

Комфортной любую торговлю делает управляемый риск.
avatar
Если трейдер не умеет прогибаться под постоянно изменяющиеся условия рынка, у него не получится зарабатывать...

По сути всё правильно. Только слово «прогибаться» не очень нравится (не стоит прогибаться под изменчивый мир...). 
Мне, как человеку тоже с техническим образованием, больше нравится слово «синхронизация». Или, с точки зрения музыкального образования, «унисон».
Рынок — всегда первичен, наши действия — всегда вторичны. Океан и сёрфер… Восходящие потоки и орёл… Течение и рыба… как-то так…