avatar
Очень спекуляцией попахивает движение
Любое движение на рынке попахивает спекуляцией. Трейдер — он спекулянт по сути своей, и это его любимый запах, следовательно.
так что ловля ножей очень опасна
Открытие позиции с коротким стопом и быстрым техническим переносом стопа в безубыток не может являться ловлей ножа. Открытие позы без стопа или против движения рынка — ловля ножа всегда. 
Геополитика и нефть ну хз хз…
Работайте по ТА (что вижу — то пою), и можете забыть о геополитеке, нефти и всём прочем… Проще надо быть ))
avatar
Ага, причем всех ))
avatar
Сергей, дело не в мастерстве. Просто так получилось. Так бывает, и бывает наоборот. Прогнозы на рынке весьма вредны, считаю. НИКТО не знает, куда пойдет рынок. Гораздо проще торговать по факту: растет цена — покупаем, падает… ну, Вы поняли…
avatar
5 копеек, не смог пройти мимо:

В опционы не хожу намеренно. Всё, что сложнее 2х2 на рынке, считаю вредным для себя. Работаю с фьючерсами — при входе в сделку, видя уровень стопа и цели, уже в уме понимаю потенциальные риски и профиты, перемножив шаг цены на потенциал движения в обе стороны. Также легко считается отношения потенциального профита к потенциальному лоссу для окончательного принятия решения о входе. Не могу сказать об опционах, но если для построения конструкции используется специальная примочка-конструктор опционной позиции (картинка + расчет), то наверное в уме просчитать это сложно. А зачем усложнять? Тета, гамма,… ну его... 
www.youtube.com/watch?v=JLsv5net8bw

Но главный аргумент другой. Результативность среднего опционщика ничем не лучше результативности среднего фьючевика. А работа первого сложнее второго, ну и для чего?

Танец с позицией — красивое образное сравнение. Нелинейные инструменты… при этих словах сразу что-то внутри меня начинает грустить… Мне предпочтительнее как в том анекдоте с поручиком Ржевским 
bestjokes.ru/2012/01/16/pozvolte-vam-vpendjurit.html

На вкус и цвет, как говорится. Никого не агитирую, говорю только за себя. Работаешь с опционами, имеешь профит? Значит, правильно делаешь. Вот где сермяжная правда...

Последний раз редактировалось
avatar
В ПИ стандартно закладывается риск 20% на месяц.Это и есть 200 тыс. с миллиона.При риске 20%а (он абсолютно реален), по крайней мере 15% от 20% гордится прибылью в 2-3%.Постоянно делать ставки-это вообще не системная работа.По скольку на рынке может (хоть и редко)быть всё.В том числе и 4-5 тухлых месяцев подряд, периоды снижающейся волы и.т.д.По факту вы даже не можете похвастаться плеядой прибыльных учеников-а через эти курсы прошло очень много народа в том числе и я.Все ваши отзывы -это восторженные новички которые пропадают через год почему то и спикеры которые сливают деньги при первом чихе рынка.
avatar
Ну это да, там базовые правила, их надо держаться. А работа с квартальным это попытка оптимизации, там есть свои плюсы-минусы.


avatar
Месячные пока только. Но я часто открываю новую конструкцию дней за 40 до экспирации, если старая уже отыграла или одна нога обесценилась. Пока работает :)

И кстати сразу скажу, что я не строю иллюзий и понимаю что могу начать в Какой то момент сливать на ПИ. НО!!! Это будет не потому что в стратегии есть изъяны, а потому что я начну ошибаться и нарушать основные принципы. Все в конце концов всегда сводится к психологии.
Последний раз редактировалось
avatar
А Вы стрэдлл на квартальных строите или на месячных? Просто, если торгуете каждый месяц ПИ, то выгоднее на квартальных контрактах строить.
avatar
Зачем бороться с тетой и создавать себе напряжение лишнее. Да, она капает, но вы заранее согласны на риск 20% от счета. Вы исходите из того факта, что рынок почти никогда не стоит на одном страйке более трех месяцев, а значит рискуя одной пятой вы сможете оставаться в рынке Хотя бы 4 экспирации. При этом часто после затяжного флета идет хороший вынос, который как минимум вернет вас в ноль. А если вы Хотя бы 2-3 сделки в неделю интрадеите, то риск с 20% можно сократить до 5-10%. Я сам торгую ПИ всего пол года, и не мне опираться на какой-то сильный опыт, но то что я говорил выше это даже не опыт, это просто статистика рынка которая из года в год примерно похожа. Так что ПИ очень даже стабильная система, если вам в ней комфортно. Если нет, то тогда вы будете сами себе мешать получать прибыль. Потому что порой даже интрадеить не надо. А порой продав одну ногу стреддла надо сразу прикупить другой на другой экспир, но все это на фоне комфортного осознания рисков. Если вы так не можете, то подберите иную стратегию. Зачем сам инструмент ругать :)
avatar
есть на акции фьючер. А на фьюч есть опционы. На Сбер даже ликвидные стаканы, спред 25пунктов.
avatar
Практика показывает что за короткое время можно только разочароваться, а успех приходит позже)))
avatar
К сожаленью я не понимаю о чем вы говорите, можно поподробнее, про какие 200 тыс. и миллион идет речь?
avatar
На фортсе нет опционов на акции.Продают обычно индекс и продажа эта не покрытая.Ну а потом их рано или поздно вперёд ногами выносит.
avatar
Ставить риск в 200 тыс. на месяц от миллиона комфортно.Это шутка такая?
Можно как бы вообще ни чего не ставить и так же зарабатывать.
Последний раз редактировалось
avatar
К сожалению хорошо разобрался и за короткое время многое повидал в опционах от ваших спикеров.Вообще без иллюзий.
avatar
При голой продаже путов риск ограничен стоимостью акции  проданного страйка плюс премия.
avatar
От продажи тоже можно комфортно торговать, надо просто понимать  риск и как им управлять.
avatar
Голая продажа — да. Это неограниченный риск и постоянное психологическое давление. А если так: Допустим у нас портфель акций и мы на эти акции продали коллов?  Если цена БА выросла мы просто продаем акции по зарание определенной цене, если не выросла тэту в карман.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы просто не разобрались в материале…
avatar
Психологически комфортно торговать от покупки. Допустим «ПИ». Максимальный риск зарание известен и это комфортно, да.

А вот с продажей дело обстоит иначе.