avatar

optioner.org/open-positions/


Но судя По графику все вроде бы наоборот  «Юрики»  - 36487 контр в шортах, или я что то неправильно понимаю?


 


Официальные данные  выглядят подругому.

Последний раз редактировалось
avatar
Если верить данным сайта — ситуация выходит несколько иная: 
как видно по изменению позиций за 22 апреля, больше всего шорта(80096) набрали юрики, но и лонга(43609) они набирали больше физиков. Физики взяли в лонг(34371) очень прилично, а шорт(-2116) даже подсократили. Общее приращение ОИ выходит =155960 контрактов, где-то столько и показывает QUIK. 

Кукл надо полагать в шорте, не вместе с физиками ж ему быть))
Последний раз редактировалось
avatar
а что, по 5 контактов на человека, выходит нормально) вообще это некая общаяя тенденция, думаю некоторые юр. лица тоже встали «на продолжение падение», тут имеет значение скорее то, кто был основным драйвером движения
 
еще от себя могу добавить дополнительный фактор — падали плохо, как будто вынужденно, по характеру движения видно — не было былого задора
падали скорее потому, что покупать было некому, без паники особой
avatar
Откуда берет данные optioner.org? вроде бы биржа с некоей задержкой эти данные публикует. 150 т. контрактов мне кажется физ.лицам не потянуть. да еще за несколько часов. Да и почему именно сейчас?! Прям все физ. лица ломанулись одновременно, учитывая что на фортсе всего то 30 тыс счетов. Больше похоже на чью то идейную позицию.
Последний раз редактировалось
avatar
Благодарю, любопытно +
avatar
Спасибо, за информацию по  optioner.org, интересный сайт, да и партнеры слоны… Ставлю +
avatar
Спасибо. И сделку закрыл и вроде полегчало, точнее спокойно за завтрашний день, наверное переносы вообще уберу из стратегии.
Последний раз редактировалось
avatar
пока гипотеза подтверждается
avatar
Интересно, на сбере ситуация еще круче…
avatar
Хорошая сделка, рад за тебя и неистово плюсую за самоконтроль и убирание эмоционального заряда!)
avatar
Да, уже закрыл. Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Про сильный сигнал, это во-первых точка Б на рабочем графике, такое же положение на старших графиках 60 минут и день. Точка Б была на верхней границе нисходящего канала, который четко рисуется на всех таймфреймах. Вход был сделан по правилу моей стратегии, стоп оставил в голове, так как претполагал, что его сорвут, ожидал проторговку от входа в район 9750 (а могло и не быть её). Как убрал эмоцианальный заряд прошлой недели — бег трусцой 5 км кросс, далее обед и потом не открывал квик, работа, причем задержался и плюс звонки по работе еще час, так что ко входу в позицию после ужина мысли у меня были далеко от торговли…
avatar
Максим, в блог «сделки» публиковать нужно только в формате установленном. Перенес в твой персональный блог… если хочешь исправь и перенеси обратно, хотя… она у тебя не реал-тайм, правильно?
avatar

Браво Георгий, Очень Оперативно, спасибо за ваш труд. Преамбула: Из тезисов Алксея- если «большинство» ставит на определенный сценарий развития рыночной ситуации, либо начинает пользоваться одинаковыми инструментами и стратегиями (пример «большинство» видит в моменте, пробой, или отбой, или отскок от круглых цифр-уровней и т.д), рынок непременно  разочарует«большинство» и накажет, ВОПРОС — Любой Гуру и аналитик, раскрывающий свой подход к торговле, наступает на горло собственной песне? Так как если его Авторитетное мнение  повлияет на большое количество участников и они возьмут это на вооружение, данный подход,   «перестанет работать», Другими словами чем более популярным и публичным становится (Трэйдер, Аналитик, Гуру ) тем менее эффективным становится его «Стиль» .


Р.S. Верю  позитивный и конструктивный диалог неизбежен, жду его с нетерпением.

Последний раз редактировалось
avatar
Нет вола так же растет, при нарастании ожиданий, когда высока неопределенность, например в узких каналах… Пробитее да, повышает волатильность но когда рынок успокоется перейдя на новый уровень или вернувшись на старый получаешь лося…
avatar
Получается волатильность растет только при хороших, сильных движениях. И чтобы покупать опционы, нужно также как и на фьючерсе — ждать сигнала и импульса…
avatar
На деньгах, покупка только на или в деньгах. На купленные именно влият ее падение, на проданные наоборот падение это плюс, большую часть времени у нас боковик, так что продажа это хорошая тема для зароботка. Да торговал «миксом».
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас не торгую, не только пишут, но и лично говорят, прордажа стэдлов и стрэнглов. Ролинг только при выходе из диапазона, самое выгодное это продажа 30 дневных опцев. Да при такой продаже рынок видеть особо не нужно :-)
avatar
А какие опционы использовались: возле денег, вне денег?
На купленные, падение волатильности сильнее влияет?
avatar
Судя по последней фразе  "На нашем рынке как многие пишут только продажи…"  опционы вы не торгуете… Так вот… многие много чего пишут… Например один очень грамотный человек, готорый часто торгует от шорта и к тому же направленно (SIC!) недавно выссказал идею что пришло время лонга, это лично для меня уже о чём-тоговорит, хотя считаю что и лонг и шорт в средне одинаково эффективны.
 
Возвращаясь к теме топика. Отвечу кратко:
1) Риски есть, без этого невозможо.
2) Понимание необходимо, хотя бы понимание собственных действий, не говоря уже о рынке.
3) Это не готовый грааль, а набор инструментов для реализации ставок на собственное видение динамики рынка.