avatar

2… пост — продажа для опытных на СМЕ от 15.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В 13.50 от 23.8.17-го закрыл с убытком в 5 пунктов 2 колла  1.175, которые продал по 0.01020 пункта. И продал 2 пута 1.18 по 0.00940. А что поделать, ведь позиция управляемая и придется часто переобуваться. Дата истечения 8 сентября. Это нас еще тэтта выручила потому, что я семь дней проболтался во флэте. Как видите, есть свои плюсы в продажах, если подходить грамотно и вовремя резать лося. Главное, чтобы 2 проданных опциона не имели общую дельту в 1.5. Цена фьючерса была 1784


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал 2 пута 1.18 по 0.00940
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо-  минус 10 пунктов… + долларов на экономии комиссии 

avatar
Ещё вести с налоговых полей. Я было расслабился до следующего года.

Ан, нет — позвонили мне на днях из ИФНС. Говорят, мол, дивиденды-то ты мил-человек задекларировал, а это долевое участие. А об участии в иностранных организациях требуется отдельно уведомлять ФНС. Я поспешил ответить что это всё офшоры, КИК, и прочие большие деньги, и я к таким замутам отношения не имею. Сошлись на том, что раз я считаю, что уведомлять не должен, напишу обращение что не должен.

Почитал 25.14 НК РФ. И, блин, действительно. Единственная причина неуведомления, которую смог вычитать — доля участия меньше 10%. Написал своему российскому брокеру (РДР на мосбирже тоже иностранщина), те тоже любезно указали на 10%.

Написал обращение, отдал, вроде ок. Делюсь, инджой :) :
«Сообщаю, что имеющееся и имевшееся когда-либо долевое участие в иностранных организациях возникло в результате приобретения ценных бумаг публичных акционерных обществ. Ценнные бумаги были приобретены на организованных рынках ценных бумаг, как зарубежных, так и российском. Приобретение осуществлялось через профучастников рынков ценных бумаг, как зарубежного, так и российского. Полученные мною доходы от указанного выше участия в виде дивидендов были задекларированы полностью и надлежащий срок согласно требованиям НК РФ. Доли указанного выше участия не превышают и не превышали когда-либо одной тысячной доли процента. Уведомление об участии в иностранных организациях (ст. 25.14 НК РФ) в данном случае не предусмотрено. »

Чего хочу ещё раз сказать сообщникам по декларированию:
1. Разбирайтесь в законодательстве, никакие брокеры, финсоветники, управляющие активами, и продавцы инфоуслуг не будут за вас общаться с девушками из ФНС.
2. Если девушки из ФНС — адекватные, то не надо лезть в бутылку. Разъясняйте устно и письменно сложные моменты, тема довольно нишевая — нам не трудно, и им спокойнее.
3. Т.к. РДР тоже зарубежные бумаги, поэтому с чем-то можно обратиться к своему российскому брокеру за помощью. Тут опять же не надо лезть в бутылку — российский брокер по зарубежке не налоговый агент, но попросить немного помочь как клиенту — почему бы и нет.
4. По вкусу можно педалировать фактически полную российскость происхождения дивов от РДР (если есть) как части доходов от источников за рубежом.

Всё, всем удачи, не сидите в шите, мечты риски всегда не со мной  сбываются :).
avatar
2… пост — покупки для опытных на СМЕ от 11.8.17 
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В 16.15 или около того от 22.8.17-го я решил продать свой 17-ый пут с убытком по цене 54 пункта и получить убыток в 8 пунктов потому, что брал по 62. И купил пут 1.16 по 28 пунктов и так я выразил свое бычье настроение. Расстраивает только то, что осталось две недели и в это время опционы сильно распадаются, а ранок как-то лихо развернулся, что буду рад и по безубытку выйти. Дата истечения 8 сентября. Фьючерс был на 1.1777. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Купил колл 1.19 по 0.00760 и пут 1.16 по 0.00280
Б) Депо 3000 пунктов. 
В) Фиксированное изменение от депо- плюс … долларов
avatar
Пришла такая идея- перетряхивать позицию, если даже изменение дельты равно не менее 0.25, но при этом было хотя бы 0.25% прибыли к депозиту. Напомню старые обязательные условия- по новой собирать два центральных опциона и 1 фьючерс, если цена по ришке изменилась на 5000 пунктов, а по сишке на 2500 и неважно плюс у нас или минус. Чтобы не считать на запаздывающем бесплатном калькуляторе дельту, прибыль и убытки- можно в квике открыть встроенный калькулятор- расширение- стратегия- создать стратегию- (остальное там интуитивно понятно)
avatar
Ни на одном инструменте, а особенно в опционах, нельзя сказать, что хотел выразить через объем рынок. Ну увидели вы большую покупку… откуда она взялась? Кто-то решил, что рынок вырастет? А зачем тогда ему кто-то крупный продал? Был глупее? А кто из больше прав? А вообще, откуда уверенность, что продавал медведь? А кто сказал, что покупатель это бык? Ведь это может быть и календарщик, и дельтахеджер, и спреддер, и Куклачев. А продать могли и не те, кто рассматривал рынок линейно. Это мог быть и продавец волатильности, который является мощным инсайдером. Одним словом- большие проторгованные объемы говорят об одном- покупайте волатильность, если айви не выше ашви
avatar
боюсь что нет, уже не понмю ее
avatar
Почти везде от 10-30 тыс минималка
avatar
Намучался с поиском демо для опционов, везде какая-то шляпа.
На анализе опционов (option.ru) одна картина, на демо какая-то другая...
Подскажите плиз, где можно попрактиковаться на опционах на реале на маленьких суммах, без ограничения по минимальному депозиту? 

avatar
«А если вне денег — офсетная сделка идет как обычная сделка или как исполнение?» Нет это не исполнение опционов, а обычная сделка. Просто закрытие Вашей позиции, если покупка была, то его продадут по цене «0» и наоборот, и запишут эту сделку Вам. В квике она появится в таблице сделок.

 Брокеры редко понимают что-то в опционах, мой тоже разбирается так себе… )))

И еще, если Вы выходите на поставку,  то ГО должно хватать на фьючерсы, если они Вам нужны.  А если не нужны, то есть смысл перед клирингом  купить/продать заранее, чтобы  поставка  фьючей и была для них офсетной. 

Последний раз редактировалось
avatar
Катасонов еще предлагает прогрессивную шкалу НДФЛ ввести, вот добрый человек, надо же наказать успешных и состоятельных россиян! )
avatar
Услышав про кабель сразу подумалось о фунте)
avatar
Про VO код не понял что это такое.

А по поводу счета ниже выдержка из заявления на перевод: перечислить со  счета по следующим реквизитам:
счет № 30111810700400003069, открытый в АО КБ «СИТИБАНК» Г.МОСКВА (БИК 044525202 к/с 30101810300000000202) Владелец счета: Citibank, N.A. (London Branch), SWIFT BIC код CITIGB2L(ИНН 0000000000).

Назначение  платежа:  Перевод  на  свой  брокерский  счёт  в  Interactive  Brokers  LLC. International  Banking  Account  Number  (IBAN)  _________________.  Для  дальнейшего использования __________________
avatar
Тарас не понимаю ваш посыл про IB, не надо смуту вносить в умы начинающих и действующих. IB что плохой брокер? Или это такая скрытая реклама TradeStation?
А что Вы людей путаете со страховкой? Да все счета застрахованы по американским законам в отличии от наших брокеров Да есть ньюансы но они описаны надо уметь по английски читать и не лениться читать и все там описано что страхуется а что нет И застраховано у всех нормальных брокеров и у IB и у TradeStation И это не потому что они такие хорошие или плохие а по-закону США для всех инвесторов резидентов и не резидентов И сделано это для привлечения инвестиций в страну И это никакая не рекламная замануха Так что не путайте людей
avatar
Константин а когда рубли заводили у Вас в поручении на перевод в ПСБ надо было указывать VO код и второй вопрос что указывали в качестве счета IB — его
IBAN?
avatar
:) Пасибы) А что по комиссиям?
Если поставка фьючерсов, то это понтяно, что исполнение контракта.
А если вне денег — офсетная сделка идет как обычная сделка или как исполнение?

ps Очень удивила, конечно, поддержка брокера. Специально предложил им узнать точно и мне перезвонить, как вариант. Нет…
avatar
Опционы в деньгах  превратятся во фьючерсы. Длинный колл и короткий пут станут купленным  фьючерсом по цене страйка, а длинный пут или короткий колл станут проданным фьючерсом. Запишутся Вам на счет, а если экспирация квартальная, то  фьючерсы поставят и тут же закроют офсерной сделкой по цене клиринга. 

avatar
Да ничего особенного) Они испарятся. В ноль. При условии конечно что они ВНЕ денег.
Формально по счёту будет проведена офсетная сделка по нулевой цене и контракт спишется со счёта. Всё.
avatar
А что происходит с опционами вне денег на экспирацию? Вот завтра будет экспирация на си. У меня есть как купленные, так и проданные края. И там и там будет сильно вне денег.
Брокер что-то не то, по-моему, говорит — говорит они вся поставятся фьючами.
avatar

кросс-курс это что? без конвертации никак?


А как назад биткоины продать?

avatar
То же самое, но списание будет с карты в рублях по кросс-курсу. 
Все остальное сложнее и геморройней.
Последний раз редактировалось